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最新基金净值
股票型
指数型
QDII
基金名称 净值 累计净值 日期
海富通中国海外混合(QDII)(QDII) 1.321 1.591 04.19
海富通大中华混合(QDII) 0.816 0.816 04.19
混合型
债券型
货币型
基金名称 每万份收益 七日收益率 日期
海富通货币A 0.5828 2.133% 04.20
海富通货币B 0.6479 2.372% 04.20
* 海富通现金管理货币A 0.0000 3.267% 07.24
* 海富通现金管理货币B 0.0000 0.000% 07.24
创新型
基金名称 净值 累计净值 日期
增利A(参考) 1.150 1.150 09.01
增利B(参考) 1.690 1.690 09.01
理财债券型
基金名称 每万份收益 日期
* 海富通季季增利理财债券 0.0000 12.30
*表示暂停申购 *表示暂停申购赎回
上证周期ETF申赎清单 上证非周期ETF申赎清单 上证可质押城投债ETF申赎清单
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