海富通上证周期ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-6-23
基金名称 海富通上证周期ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 510111

2017-6-22 日信息内容
现金差额(单位:元) 544.40
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 977089.40
基金份额净值(单位:元) 3.2570

2017-6-23 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 544.40
现金替代比例上限  30.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  300000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份)
当日累计赎回份额上限(单位:份) 1200000

成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600000 浦发银行 3100 允许 10.0%
600015 华夏银行 1500 允许 10.0%
600016 民生银行 6400 允许 10.0%
600019 宝钢股份 2400 允许 10.0%
600028 中国石化 2900 允许 10.0%
600029 南方航空 1000 允许 10.0%
600030 中信证券 2100 允许 10.0%
600036 招商银行 2800 允许 10.0%
600048 保利地产 1900 允许 10.0%
600109 国金证券 600 允许 10.0%
600111 北方稀土 600 允许 10.0%
600115 东方航空 800 允许 10.0%
600340 华夏幸福 300 允许 10.0%
600489 中金黄金 500 允许 10.0%
600547 山东黄金 200 允许 10.0%
600585 海螺水泥 500 允许 10.0%
600606 绿地控股 1000 允许 10.0%
600705 中航资本 1200 允许 10.0%
600837 海通证券 2200 允许 10.0%
600909 华安证券 300 允许 10.0%
600919 江苏银行 300 允许 10.0%
600926 杭州银行 100 允许 10.0%
600958 东方证券 800 允许 10.0%
600999 招商证券 600 允许 10.0%
601088 中国神华 500 必须 11,145.00
601099 太平洋 1900 允许 10.0%
601166 兴业银行 3400 允许 10.0%
601169 北京银行 3300 允许 10.0%
601198 东兴证券 300 允许 10.0%
601211 国泰君安 1200 允许 10.0%
601229 上海银行 200 允许 10.0%
601288 农业银行 10400 允许 10.0%
601318 中国平安 3000 允许 10.0%
601328 交通银行 7500 允许 10.0%
601336 新华保险 200 允许 10.0%
601377 兴业证券 1300 允许 10.0%
601398 工商银行 5900 允许 10.0%
601555 东吴证券 700 允许 10.0%
601600 中国铝业 1800 允许 10.0%
601601 中国太保 900 允许 10.0%
601628 中国人寿 500 允许 10.0%
601688 华泰证券 900 允许 10.0%
601788 光大证券 500 允许 10.0%
601818 光大银行 4300 允许 10.0%
601857 中国石油 1300 允许 10.0%
601881 中国银河 200 允许 10.0%
601899 紫金矿业 2800 允许 10.0%
601901 方正证券 1100 允许 10.0%
601939 建设银行 1800 允许 10.0%
601988 中国银行 5700 允许 10.0%