海富通上证非周期ETF申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2018-7-20
基金名称 海富通上证非周期ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 510121

2018-7-19 日信息内容
现金差额(单位:元) -2360.92
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 850648.08
基金份额净值(单位:元) 2.8350

2018-7-20 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -1386.92
现金替代比例上限  30.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  300000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份)
当日累计赎回份额上限(单位:份) 1200000

成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600008 首创股份 700 允许 10.0%
600023 浙能电力 1200 允许 10.0%
600025 华能水电 500 允许 10.0%
600031 三一重工 1300 允许 10.0%
600038 中直股份 100 允许 10.0%
600050 中国联通 2700 允许 10.0%
600060 海信电器 200 允许 10.0%
600066 宇通客车 400 允许 10.0%
600068 葛洲坝 800 允许 10.0%
600079 人福医药 300 允许 10.0%
600085 同仁堂 200 允许 10.0%
600089 特变电工 1100 允许 10.0%
600100 同方股份 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 1000 允许 10.0%
600118 中国卫星 200 允许 10.0%
600153 建发股份 400 允许 10.0%
600160 巨化股份 400 允许 10.0%
600170 上海建工 1300 允许 10.0%
600196 复星医药 300 允许 10.0%
600271 航天信息 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 600 允许 10.0%
600297 广汇汽车 700 允许 10.0%
600309 万华化学 500 允许 10.0%
600332 白云山 200 允许 10.0%
600352 浙江龙盛 800 允许 10.0%
600372 中航电子 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 500 允许 10.0%
600409 三友化工 300 允许 10.0%
600415 小商品城 800 允许 10.0%
600435 北方导航 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 100 允许 10.0%
600438 通威股份 600 允许 10.0%
600446 金证股份 100 允许 10.0%
600482 中国动力 300 允许 10.0%
600487 亨通光电 400 允许 10.0%
600498 烽火通信 200 允许 10.0%
600500 中化国际 300 允许 10.0%
600518 康美药业 900 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600522 中天科技 700 允许 10.0%
600528 中铁工业 300 允许 10.0%
600535 天士力 300 允许 10.0%
600570 恒生电子 100 允许 10.0%
600584 长电科技 300 允许 10.0%
600588 用友网络 300 允许 10.0%
600633 浙数文化 200 允许 10.0%
600637 东方明珠 400 允许 10.0%
600674 川投能源 600 允许 10.0%
600685 中船防务 100 允许 10.0%
600688 上海石化 400 允许 10.0%
600690 青岛海尔 1100 允许 10.0%
600699 均胜电子 200 允许 10.0%
600703 三安光电 700 允许 10.0%
600704 物产中大 500 允许 10.0%
600718 东软集团 300 允许 10.0%
600739 辽宁成大 400 允许 10.0%
600741 华域汽车 500 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 3400 允许 10.0%
600804 鹏博士 400 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600820 隧道股份 500 允许 10.0%
600827 百联股份 200 允许 10.0%
600879 航天电子 600 允许 10.0%
600884 杉杉股份 200 允许 10.0%
600886 国投电力 1200 允许 10.0%
600887 伊利股份 1800 允许 10.0%
600893 航发动力 300 允许 10.0%
600900 长江电力 1900 允许 10.0%
600977 中国电影 200 允许 10.0%
601117 中国化学 600 允许 10.0%
601186 中国铁建 1300 允许 10.0%
601200 上海环境 100 允许 10.0%
601216 君正集团 1000 允许 10.0%
601233 桐昆股份 300 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601360 三六零 100 允许 10.0%
601390 中国中铁 1600 允许 10.0%
601607 上海医药 300 允许 10.0%
601611 中国核建 200 允许 10.0%
601618 中国中冶 1500 允许 10.0%
601633 长城汽车 300 允许 10.0%
601668 中国建筑 6100 允许 10.0%
601669 中国电建 1300 允许 10.0%
601718 际华集团 500 允许 10.0%
601727 上海电气 1000 允许 10.0%
601766 中国中车 2100 允许 10.0%
601800 中国交建 400 允许 10.0%
601828 美凯龙 100 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601888 中国国旅 300 允许 10.0%
601933 永辉超市 1100 允许 10.0%
601985 中国核电 1400 允许 10.0%
601989 中国重工 2600 允许 10.0%
603019 中科曙光 100 允许 10.0%
603160 汇顶科技 100 必须 6,584.00
603260 合盛硅业 100 必须 7,291.00
603444 吉比特 100 必须 12,361.00
603659 璞泰来 100 必须 5,525.00
603858 步长制药 100 允许 10.0%