海富通上证非周期ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-8-17
基金名称 海富通上证非周期ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 510121

2017-8-16 日信息内容
现金差额(单位:元) -68814.72
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 866661.28
基金份额净值(单位:元) 2.8890

2017-8-17 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -68826.72
现金替代比例上限  30.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  300000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份)
当日累计赎回份额上限(单位:份) 1200000

成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600008 首创股份 700 允许 10.0%
600021 上海电力 300 允许 10.0%
600023 浙能电力 1200 允许 10.0%
600031 三一重工 1200 允许 10.0%
600037 歌华有线 200 允许 10.0%
600038 中直股份 100 允许 10.0%
600050 中国联通 2600 允许 10.0%
600058 五矿发展 100 允许 10.0%
600060 海信电器 200 允许 10.0%
600066 宇通客车 400 允许 10.0%
600068 葛洲坝 800 允许 10.0%
600074 保千里 300 允许 10.0%
600079 人福医药 300 允许 10.0%
600085 同仁堂 200 允许 10.0%
600089 特变电工 1100 允许 10.0%
600100 同方股份 500 允许 10.0%
600104 上汽集团 1100 允许 10.0%
600118 中国卫星 200 允许 10.0%
600120 浙江东方 100 允许 10.0%
600150 中国船舶 200 允许 10.0%
600153 建发股份 400 允许 10.0%
600160 巨化股份 300 允许 10.0%
600170 上海建工 1400 允许 10.0%
600196 复星医药 300 允许 10.0%
600198 大唐电信 200 允许 10.0%
600271 航天信息 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 500 允许 10.0%
600297 广汇汽车 700 允许 10.0%
600309 万华化学 400 允许 10.0%
600332 白云山 200 允许 10.0%
600352 浙江龙盛 700 允许 10.0%
600372 中航电子 200 允许 10.0%
600406 国电南瑞 400 允许 10.0%
600415 小商品城 800 允许 10.0%
600435 北方导航 300 允许 10.0%
600446 金证股份 200 允许 10.0%
600482 中国动力 100 允许 10.0%
600485 信威集团 500 允许 10.0%
600487 亨通光电 300 允许 10.0%
600498 烽火通信 200 允许 10.0%
600518 康美药业 900 允许 10.0%
600519 贵州茅台 200 允许 10.0%
600522 中天科技 700 允许 10.0%
600528 中铁工业 300 允许 10.0%
600535 天士力 200 允许 10.0%
600570 恒生电子 200 允许 10.0%
600584 长电科技 300 允许 10.0%
600588 用友网络 200 允许 10.0%
600633 浙数文化 200 允许 10.0%
600637 东方明珠 400 允许 10.0%
600674 川投能源 700 允许 10.0%
600685 中船防务 100 允许 10.0%
600688 上海石化 700 允许 10.0%
600690 青岛海尔 900 允许 10.0%
600699 均胜电子 100 允许 10.0%
600703 三安光电 700 允许 10.0%
600704 物产中大 500 允许 10.0%
600718 东软集团 300 允许 10.0%
600737 中粮糖业 300 允许 10.0%
600739 辽宁成大 400 允许 10.0%
600741 华域汽车 500 允许 10.0%
600795 国电电力 3600 必须 12,564.00
600804 鹏博士 300 允许 10.0%
600820 隧道股份 600 允许 10.0%
600827 百联股份 200 允许 10.0%
600839 四川长虹 1100 允许 10.0%
600873 梅花生物 600 允许 10.0%
600886 国投电力 1200 允许 10.0%
600887 伊利股份 1900 允许 10.0%
600893 航发动力 300 允许 10.0%
600895 张江高科 200 允许 10.0%
600900 长江电力 2000 允许 10.0%
600977 中国电影 200 允许 10.0%
601117 中国化学 600 允许 10.0%
601118 海南橡胶 500 允许 10.0%
601127 小康股份 100 允许 10.0%
601163 三角轮胎 100 允许 10.0%
601186 中国铁建 1400 允许 10.0%
601216 君正集团 1000 允许 10.0%
601258 庞大集团 1400 允许 10.0%
601390 中国中铁 2300 允许 10.0%
601607 上海医药 400 允许 10.0%
601608 中信重工 500 允许 10.0%
601611 中国核建 200 允许 10.0%
601618 中国中冶 1600 允许 10.0%
601633 长城汽车 400 允许 10.0%
601668 中国建筑 4600 允许 10.0%
601669 中国电建 1400 允许 10.0%
601718 际华集团 400 允许 10.0%
601727 上海电气 1000 允许 10.0%
601766 中国中车 3000 允许 10.0%
601800 中国交建 500 允许 10.0%
601933 永辉超市 1200 允许 10.0%
601966 玲珑轮胎 100 允许 10.0%
601985 中国核电 1400 允许 10.0%
601989 中国重工 2900 允许 10.0%
603160 汇顶科技 100 必须 9,319.00
603444 吉比特 100 必须 22,479.00
603816 顾家家居 100 必须 5,375.00
603858 步长制药 100 必须 6,728.00