海富通上证非周期ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2019-6-26
基金名称 海富通上证非周期ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 510121

2019-6-25 日信息内容
现金差额(单位:元) 3472.94
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 874858.94
基金份额净值(单位:元) 2.9160

2019-6-26 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 4111.94
现金替代比例上限  30.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  300000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份)
当日累计赎回份额上限(单位:份) 1200000

成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
600011 华能国际 1200 允许 10.0%
600025 华能水电 500 允许 10.0%
600031 三一重工 1500 允许 10.0%
600038 中直股份 100 允许 10.0%
600050 中国联通 2400 允许 10.0%
600066 宇通客车 300 允许 10.0%
600068 葛洲坝 700 允许 10.0%
600085 同仁堂 100 允许 10.0%
600089 特变电工 1000 允许 10.0%
600104 上汽集团 900 允许 10.0%
600118 中国卫星 200 允许 10.0%
600153 建发股份 400 允许 10.0%
600160 巨化股份 400 允许 10.0%
600196 复星医药 300 允许 10.0%
600271 航天信息 300 允许 10.0%
600276 恒瑞医药 800 允许 10.0%
600297 广汇汽车 900 允许 10.0%
600298 安琪酵母 100 允许 10.0%
600309 万华化学 400 允许 10.0%
600332 白云山 100 允许 10.0%
600346 恒力股份 200 允许 10.0%
600352 浙江龙盛 700 允许 10.0%
600372 中航电子 100 允许 10.0%
600406 国电南瑞 500 允许 10.0%
600409 三友化工 300 允许 10.0%
600426 华鲁恒升 300 允许 10.0%
600435 北方导航 300 允许 10.0%
600436 片仔癀 100 允许 10.0%
600438 通威股份 500 允许 10.0%
600446 金证股份 100 允许 10.0%
600482 中国动力 200 允许 10.0%
600487 亨通光电 300 允许 10.0%
600498 烽火通信 200 允许 10.0%
600519 贵州茅台 100 允许 10.0%
600521 华海药业 200 允许 10.0%
600522 中天科技 600 允许 10.0%
600528 中铁工业 300 允许 10.0%
600535 天士力 200 允许 10.0%
600536 中国软件 100 允许 10.0%
600566 济川药业 100 允许 10.0%
600570 恒生电子 200 允许 10.0%
600572 康恩贝 500 允许 10.0%
600584 长电科技 300 允许 10.0%
600588 用友网络 300 允许 10.0%
600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%
600637 东方明珠 500 允许 10.0%
600674 川投能源 500 允许 10.0%
600690 青岛海尔 1000 允许 10.0%
600699 均胜电子 100 允许 10.0%
600703 三安光电 600 允许 10.0%
600718 东软集团 200 允许 10.0%
600733 北汽蓝谷 100 允许 10.0%
600739 辽宁成大 300 允许 10.0%
600741 华域汽车 400 允许 10.0%
600760 中航沈飞 100 允许 10.0%
600795 国电电力 3100 允许 10.0%
600804 鹏博士 400 允许 10.0%
600809 山西汾酒 100 允许 10.0%
600867 通化东宝 300 允许 10.0%
600879 航天电子 600 允许 10.0%
600884 杉杉股份 100 允许 10.0%
600886 国投电力 900 允许 10.0%
600887 伊利股份 1600 允许 10.0%
600893 航发动力 200 允许 10.0%
600895 张江高科 200 允许 10.0%
600900 长江电力 1700 允许 10.0%
600977 中国电影 200 允许 10.0%
601117 中国化学 500 允许 10.0%
601138 工业富联 300 允许 10.0%
601186 中国铁建 1200 允许 10.0%
601216 君正集团 900 允许 10.0%
601233 桐昆股份 300 允许 10.0%
601238 广汽集团 200 允许 10.0%
601360 三六零 100 允许 10.0%
601390 中国中铁 2000 允许 10.0%
601607 上海医药 300 允许 10.0%
601615 明阳智能 100 允许 10.0%
601618 中国中冶 1900 允许 10.0%
601633 长城汽车 300 允许 10.0%
601668 中国建筑 5500 允许 10.0%
601669 中国电建 2000 允许 10.0%
601727 上海电气 900 允许 10.0%
601766 中国中车 2500 允许 10.0%
601800 中国交建 600 允许 10.0%
601828 美凯龙 100 允许 10.0%
601877 正泰电器 200 允许 10.0%
601888 中国国旅 300 允许 10.0%
601933 永辉超市 1000 允许 10.0%
601985 中国核电 1200 允许 10.0%
601989 中国重工 2400 允许 10.0%
603019 中科曙光 200 允许 10.0%
603156 养元饮品 100 允许 10.0%
603160 汇顶科技 100 必须 12,830.00
603259 药明康德 100 必须 8,366.00
603260 合盛硅业 100 必须 4,771.00
603288 海天味业 200 允许 10.0%
603369 今世缘 100 允许 10.0%
603712 七一二 100 必须 2,173.00
603858 步长制药 100 允许 10.0%
603986 兆易创新 100 必须 8,115.00