海富通上证可质押城投债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-4-27
基金名称 海富通上证可质押城投债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511221

2017-4-26 日信息内容
现金差额(单位:元) -16807.00
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2905784.07
基金份额净值(单位:元) 96.8590

2017-4-27 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -16071.96
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
120527 05武城投 1 允许 4.0%
122503 PR并龙城 1 允许 4.0%
122506 PR吴交投 2 允许 4.0%
122525 PR沪嘉开 31 允许 4.0%
122533 PR平城投 28 允许 4.0%
122538 PR榕城乡 1 允许 4.0%
122553 PR虞交通 3 允许 4.0%
122561 PR饶城投 1 允许 4.0%
122571 PR兴国资 23 允许 4.0%
122578 12长宁债 39 允许 4.0%
122583 PR遵投债 1 允许 4.0%
122584 PR松城开 36 允许 4.0%
122587 PR遵义债 2 允许 4.0%
122591 12常交债 18 允许 4.0%
122595 12泉州02 11 允许 4.0%
122602 PR松城投 11 允许 4.0%
122603 PR穗经开 5 允许 4.0%
122608 PR西永债 43 允许 4.0%
122609 PR扬城控 32 允许 4.0%
122610 PR乐清债 5 允许 4.0%
122616 12黔铁债 33 允许 4.0%
122624 PR滨开债 1 允许 4.0%
122626 PR海恒债 32 允许 4.0%
122632 PR江阴债 1 允许 4.0%
122634 PR芜开01 1 允许 4.0%
122635 PR芜开02 3 允许 4.0%
122639 PR绍新城 17 允许 4.0%
122668 12凉国投 13 允许 4.0%
122669 PR桂林债 12 允许 4.0%
122679 PR河套债 8 允许 4.0%
122689 PR宿开发 11 允许 4.0%
122701 PR余城建 1 允许 4.0%
122711 12郑新债 33 允许 4.0%
122715 PR蓉新城 5 允许 4.0%
122718 12渝南债 1 允许 4.0%
122719 12龙交投 41 允许 4.0%
122724 12攀国投 20 允许 4.0%
122732 PR九江债 32 允许 4.0%
122742 12鲁高速 36 允许 4.0%
122744 11本溪债 35 允许 4.0%
122766 PR宜投债 4 允许 4.0%
122779 11株城发 20 允许 4.0%
122781 11永州债 3 允许 4.0%
122790 PR诸暨债 4 允许 4.0%
122801 11焦作债 9 允许 4.0%
122814 PR东营债 1 允许 4.0%
122819 11常城建 32 允许 4.0%
122820 11潍东方 5 允许 4.0%
122823 11舟山债 4 允许 4.0%
122830 11沈国资 19 允许 4.0%
122833 11赣城债 22 允许 4.0%
122835 11兴泸债 19 允许 4.0%
122840 PR临汾债 11 允许 4.0%
122867 11石城投 30 允许 4.0%
122892 10寿光债 2 允许 4.0%
122897 10襄投债 3 允许 4.0%
122904 10长城投 5 允许 4.0%
122940 09咸城投 1 允许 4.0%
122941 10镇城投 35 允许 4.0%
122961 09武城投 32 允许 4.0%
122975 09济城建 27 允许 4.0%
124004 PR盐城南 16 允许 4.0%
124006 PR绍城投 6 允许 4.0%
124017 PR伊国资 3 允许 4.0%
124020 PR辽城经 46 允许 4.0%
124029 PR玉城投 6 允许 4.0%
124034 PR郑城投 11 允许 4.0%
124036 PR张经开 1 允许 4.0%
124037 PR渝江北 4 允许 4.0%
124040 PR绍迪荡 28 允许 4.0%
124041 PR宿水务 3 允许 4.0%
124048 PR平国资 1 允许 4.0%
124056 PR启国投 36 允许 4.0%
124059 PR临城发 1 允许 4.0%
124070 PR新城投 1 允许 4.0%
124071 PR鹰投融 36 允许 4.0%
124077 12榕建工 22 允许 4.0%
124084 12沪临港 11 允许 4.0%
124090 PR遵国投 4 允许 4.0%
124107 PR洛城投 9 允许 4.0%
124108 PR吴经开 1 允许 4.0%
124110 PR宁新开 1 允许 4.0%
124116 PR渝北飞 2 允许 4.0%
124119 PR环太湖 2 允许 4.0%
124120 PR泉台商 28 允许 4.0%
124122 PR抚城投 3 允许 4.0%
124126 PR柳城投 36 允许 4.0%
124135 13滇公投 32 允许 4.0%
124136 PR太城投 6 允许 4.0%
124140 PR沧建投 13 允许 4.0%
124142 PR渝三峡 10 允许 4.0%
124143 PR泰投资 6 允许 4.0%
124145 PR蓉兴城 20 允许 4.0%
124146 13海发控 4 允许 4.0%
124147 PR甬东投 1 允许 4.0%
124149 PR镇水利 10 允许 4.0%
124165 PR洪市政 3 允许 4.0%
124166 PR江滨投 22 允许 4.0%
124168 PR绍中城 43 允许 4.0%
124185 PR海宁债 2 允许 4.0%
124190 PR奉南城 25 允许 4.0%
124196 PR烟城建 18 允许 4.0%
124215 PR九国资 39 允许 4.0%
124219 PR荣经开 25 允许 4.0%
124221 PR武地产 5 允许 4.0%
124229 PR晋公投 3 允许 4.0%
124234 PR鹏铁01 36 允许 4.0%
124239 PR鄞城投 1 允许 4.0%
124242 PR营经开 5 允许 4.0%
124247 13绍交投 17 允许 4.0%
124252 13邯交通 3 允许 4.0%
124253 PR新乡投 28 允许 4.0%
124254 PR常熟发 11 允许 4.0%
124264 PR晋城投 1 允许 4.0%
124265 PR红河路 2 允许 4.0%
124266 PR哈水投 1 允许 4.0%
124277 13大丰港 13 允许 4.0%
124283 13武新港 33 允许 4.0%
124284 13琼洋浦 16 允许 4.0%
124295 13宁铁路 6 允许 4.0%
124308 PR眉宏大 33 允许 4.0%
124314 13筑铁路 11 允许 4.0%
124321 PR岳城投 1 允许 4.0%
124325 PR京生物 28 允许 4.0%
124342 PR黔南资 10 允许 4.0%
124355 PR洼城投 20 允许 4.0%
124357 13津房开 22 允许 4.0%
124363 PR郑投资 2 允许 4.0%
124367 PR锡城发 15 允许 4.0%
124368 PR郑交投 5 允许 4.0%
124387 PR湛基投 7 允许 4.0%
124391 PR葫岛02 3 允许 4.0%
124398 PR株城发 11 允许 4.0%
124402 PR丹投01 5 允许 4.0%
124404 PR怀化工 36 允许 4.0%
124407 PR泰州债 1 允许 4.0%
124408 PR宛城投 1 允许 4.0%
124412 PR金利源 29 允许 4.0%
124417 PR江高新 24 允许 4.0%
124427 PR临河债 2 允许 4.0%
124430 14城阳债 5 允许 4.0%
124446 PR即墨债 1 允许 4.0%
124456 13闽投债 2 允许 4.0%
124461 PR清远债 11 允许 4.0%
124480 PR东台01 15 允许 4.0%
124487 PR邵城债 47 允许 4.0%
124488 PR吴兴南 41 允许 4.0%
124500 PR鹏铁02 17 允许 4.0%
124517 PR怀化02 31 允许 4.0%
124520 PR14太资 6 允许 4.0%
124532 14甘公01 1 允许 4.0%
124534 PR渝中债 11 允许 4.0%
124535 PR眉山资 25 允许 4.0%
124545 PR双水01 17 允许 4.0%
124555 PR余城集 3 允许 4.0%
124561 PR苏汾湖 25 允许 4.0%
124563 PR吉铁投 4 允许 4.0%
124566 PR潭两型 15 允许 4.0%
124568 14株国投 36 允许 4.0%
124573 PR龙岩城 16 允许 4.0%
124575 PR汕投资 41 允许 4.0%
124589 PR海晋交 36 允许 4.0%
124600 14贵水01 15 允许 4.0%
124605 PR温高01 15 允许 4.0%
124612 PR永城建 2 允许 4.0%
124616 14鄂交01 22 允许 4.0%
124628 PR启东01 23 允许 4.0%
124641 PR江宁开 26 允许 4.0%
124643 14冀高开 2 允许 4.0%
124654 PR庆经投 41 允许 4.0%
124655 PR宁海02 16 允许 4.0%
124661 PR赣四通 25 允许 4.0%
124668 14滇公路 31 允许 4.0%
124677 PR乌城建 31 允许 4.0%
124703 PR蓉隆博 25 允许 4.0%
124710 PR兴展债 17 允许 4.0%
124711 PR象山债 36 允许 4.0%
124713 PR黔铁投 11 允许 4.0%
124715 PR四平债 30 允许 4.0%
124723 14启东02 28 允许 4.0%
124735 14合建投 31 允许 4.0%
124736 14柳龙投 29 允许 4.0%
124741 14辽鑫诚 25 允许 4.0%
124743 14银城投 35 允许 4.0%
124749 14仁城投 11 允许 4.0%
124781 14渝江02 26 允许 4.0%
124791 14孝城投 6 允许 4.0%
124797 14十二师 41 允许 4.0%
124800 14金城债 3 允许 4.0%
124821 14百色投 20 允许 4.0%
124839 14滨新塘 15 允许 4.0%
124845 14晋开发 5 允许 4.0%
124858 14黄海港 15 允许 4.0%
124884 14双水02 28 允许 4.0%
124888 14邹城债 41 允许 4.0%
124899 14穗铁03 2 允许 4.0%
124928 14九龙债 33 允许 4.0%
124932 14阿克苏 31 允许 4.0%
124933 14揭城投 31 允许 4.0%
124948 14金资02 1 允许 4.0%
124962 14武经开 31 允许 4.0%
124965 14济西投 2 允许 4.0%
124968 14盐东方 5 允许 4.0%
124970 14杭地铁 36 允许 4.0%
127026 14沪建债 11 允许 4.0%
127027 14晋城债 17 允许 4.0%