海富通上证可质押城投债ETF申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2018-7-20
基金名称 海富通上证可质押城投债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511221

2018-7-19 日信息内容
现金差额(单位:元) -7613.20
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2838145.64
基金份额净值(单位:元) 94.6050

2018-7-20 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 1039.95
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
120527 05武城投 1 允许 2.0%
122506 PR吴交投 1 允许 2.0%
122533 PR平城投 28 允许 2.0%
122553 PR虞交通 2 允许 2.0%
122567 PR小清河 11 允许 2.0%
122568 PR随州债 1 允许 2.0%
122571 PR兴国资 20 允许 2.0%
122578 12长宁债 34 允许 2.0%
122584 PR松城开 36 允许 2.0%
122591 12常交债 19 允许 2.0%
122608 PR西永债 45 允许 2.0%
122609 PR扬城控 27 允许 2.0%
122610 PR乐清债 9 允许 2.0%
122616 PR黔铁债 32 允许 2.0%
122679 PR河套债 9 允许 2.0%
122719 12龙交投 35 允许 2.0%
122724 PR攀国02 34 允许 2.0%
122766 PR宜投债 3 允许 2.0%
122779 PR株城债 17 允许 2.0%
122781 PR永州债 3 允许 2.0%
122835 11兴泸债 19 允许 2.0%
122867 11石城投 32 允许 2.0%
122940 09咸城投 9 允许 2.0%
122941 10镇城投 36 允许 2.0%
124004 PR盐城南 26 允许 2.0%
124005 PR昆创债 65 允许 2.0%
124006 PR绍城投 5 允许 2.0%
124022 PR韶金叶 5 允许 2.0%
124028 PR诸城投 6 允许 2.0%
124029 PR玉城投 5 允许 2.0%
124037 PR渝江北 4 允许 2.0%
124041 PR宿水务 2 允许 2.0%
124056 PR启国投 33 允许 2.0%
124057 PR汕城开 49 允许 2.0%
124059 PR临城发 11 允许 2.0%
124070 PR新城投 2 允许 2.0%
124071 PR鹰投融 57 允许 2.0%
124074 PR张公经 22 允许 2.0%
124077 PR榕建工 24 允许 2.0%
124084 12沪临港 10 允许 2.0%
124085 PR沪金投 25 允许 2.0%
124088 PR东台债 4 允许 2.0%
124108 PR吴经开 25 允许 2.0%
124110 PR宁新开 1 允许 2.0%
124116 PR渝北飞 1 允许 2.0%
124119 PR环太湖 1 允许 2.0%
124122 PR抚城投 63 允许 2.0%
124126 PR柳城投 36 允许 2.0%
124136 PR太城投 18 允许 2.0%
124140 PR沧建投 41 允许 2.0%
124143 PR泰投资 5 允许 2.0%
124145 PR蓉兴城 17 允许 2.0%
124147 PR甬东投 1 允许 2.0%
124149 PR镇水利 11 允许 2.0%
124165 PR洪市政 59 允许 2.0%
124166 PR江滨投 50 允许 2.0%
124172 PR常城投 2 允许 2.0%
124185 PR海宁债 2 允许 2.0%
124190 PR奉南城 72 允许 2.0%
124201 PR南高速 32 允许 2.0%
124215 PR九国资 65 允许 2.0%
124219 PR荣经开 29 允许 2.0%
124229 PR晋公投 6 允许 2.0%
124234 PR鹏铁01 36 允许 2.0%
124245 PR杭运河 41 允许 2.0%
124247 13绍交投 17 允许 2.0%
124252 13邯交通 26 允许 2.0%
124253 PR新乡投 38 允许 2.0%
124254 PR常熟发 63 允许 2.0%
124264 PR晋城投 2 允许 2.0%
124265 PR红河路 2 允许 2.0%
124283 13武新港 29 允许 2.0%
124284 13琼洋浦 15 允许 2.0%
124289 PR丽城投 3 允许 2.0%
124310 PR洪水利 6 允许 2.0%
124312 PR景国资 34 允许 2.0%
124315 13瓯交投 1 允许 2.0%
124321 PR岳城投 1 允许 2.0%
124325 PR京生物 36 允许 2.0%
124326 PR郑建投 48 允许 2.0%
124335 PR海国资 24 允许 2.0%
124352 PR平凉债 37 允许 2.0%
124361 PR京科城 57 允许 2.0%
124387 PR湛基投 41 允许 2.0%
124391 PR葫岛02 3 允许 2.0%
124398 PR株城发 13 允许 2.0%
124402 PR丹投01 5 允许 2.0%
124404 PR怀化工 49 允许 2.0%
124407 PR泰州债 1 允许 2.0%
124408 PR宛城投 50 允许 2.0%
124409 PR宿城投 35 允许 2.0%
124412 PR金利源 70 允许 2.0%
124417 PR江高新 20 允许 2.0%
124422 PR崇明债 24 允许 2.0%
124425 PR平国资 45 允许 2.0%
124427 PR临河债 2 允许 2.0%
124430 PR城阳债 4 允许 2.0%
124433 PR沪闵行 97 允许 2.0%
124435 PR邯城投 3 允许 2.0%
124456 13闽投债 1 允许 2.0%
124461 PR清远债 11 允许 2.0%
124480 PR东台01 17 允许 2.0%
124487 PR邵城债 39 允许 2.0%
124488 PR吴兴南 41 允许 2.0%
124500 PR鹏铁02 14 允许 2.0%
124520 PR14太资 5 允许 2.0%
124534 PR渝中债 70 允许 2.0%
124535 PR眉山资 26 允许 2.0%
124545 PR双水01 20 允许 2.0%
124555 PR余城集 53 允许 2.0%
124556 PR余经开 46 允许 2.0%
124561 PR苏汾湖 26 允许 2.0%
124563 PR吉铁投 4 允许 2.0%
124566 PR潭两型 15 允许 2.0%
124575 PR汕投资 42 允许 2.0%
124598 PR济城投 81 允许 2.0%
124605 PR温高01 38 允许 2.0%
124612 PR永城建 4 允许 2.0%
124615 PR昆高新 44 允许 2.0%
124616 14鄂交01 24 允许 2.0%
124628 PR启东01 25 允许 2.0%
124641 PR江宁开 22 允许 2.0%
124643 14冀高开 1 允许 2.0%
124654 PR庆经投 43 允许 2.0%
124655 PR宁海02 16 允许 2.0%
124661 PR赣四通 26 允许 2.0%
124668 14滇公路 1 允许 2.0%
124672 PR徐开发 1 允许 2.0%
124677 PR乌城建 40 允许 2.0%
124684 PR新城基 45 允许 2.0%
124686 PR昌平债 44 允许 2.0%
124703 PR蓉隆博 34 允许 2.0%
124710 PR兴展债 25 允许 2.0%
124711 PR象山债 31 允许 2.0%
124713 PR黔铁投 13 允许 2.0%
124715 PR四平债 26 允许 2.0%
124723 PR启东02 29 允许 2.0%
124735 PR合建投 29 允许 2.0%
124736 PR柳龙投 28 允许 2.0%
124743 PR银城投 34 允许 2.0%
124744 PR萧经开 50 允许 2.0%
124773 PR温高02 43 允许 2.0%
124781 PR渝江02 36 允许 2.0%
124787 PR荣经债 11 允许 2.0%
124791 PR孝城投 6 允许 2.0%
124794 PR合新02 11 允许 2.0%
124800 PR金城债 10 允许 2.0%
124840 PR漳九龙 45 允许 2.0%
124845 PR晋开发 36 允许 2.0%
124858 PR黄海港 14 允许 2.0%
124862 PR台基投 36 允许 2.0%
124884 PR双水02 39 允许 2.0%
124887 PR城南投 36 允许 2.0%
124899 PR穗铁03 2 允许 2.0%
124918 PR沪南汇 58 允许 2.0%
124928 PR九龙债 34 允许 2.0%
124932 PR阿克苏 34 允许 2.0%
124933 PR揭城投 34 允许 2.0%
124940 PR滁州债 2 允许 2.0%
124962 PR武经开 32 允许 2.0%
124968 PR盐东投 5 允许 2.0%
124970 PR杭地铁 35 允许 2.0%
127026 PR沪建债 9 允许 2.0%
127027 PR晋城债 47 允许 2.0%
127301 15武清债 23 允许 2.0%
127413 16皋投债 32 允许 2.0%
127415 16三明交 22 允许 2.0%
127416 16贾汪债 19 允许 2.0%
127443 16湘潭01 16 允许 2.0%
127458 16济市中 22 允许 2.0%
127474 17三明国 22 允许 2.0%
127490 17延新投 14 允许 2.0%
127507 17永城投 20 允许 2.0%
136095 15锡交01 8 允许 2.0%