海富通上证城投债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2019-6-26
基金名称 海富通上证城投债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511221

2019-6-25 日信息内容
现金差额(单位:元) -9580.88
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2907855.84
基金份额净值(单位:元) 96.9290

2019-6-26 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -9368.80
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 90000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
120527 05武城投 1 允许 2.0%
122506 PR吴交投 14 允许 2.0%
122616 PR黔铁债 30 允许 2.0%
122679 PR河套债 9 允许 2.0%
122724 PR攀国02 31 允许 2.0%
122779 PR株城债 28 允许 2.0%
122835 11兴泸债 26 允许 2.0%
122866 10杭交投 26 允许 2.0%
122867 PR石城建 29 允许 2.0%
124056 PR启国投 31 允许 2.0%
124057 PR汕城开 47 允许 2.0%
124126 PR柳城投 33 允许 2.0%
124228 PR宁国02 48 允许 2.0%
124234 PR鹏铁01 60 允许 2.0%
124252 13邯交通 24 允许 2.0%
124301 PR日照债 11 允许 2.0%
124310 PR洪水利 10 允许 2.0%
124312 PR景国资 31 允许 2.0%
124325 PR京生物 74 允许 2.0%
124326 PR郑建投 58 允许 2.0%
124335 PR海国资 22 允许 2.0%
124352 PR平凉债 35 允许 2.0%
124387 PR湛基投 38 允许 2.0%
124391 PR葫岛02 3 允许 2.0%
124398 PR株城发 14 允许 2.0%
124402 PR丹投01 5 允许 2.0%
124404 PR怀化工 2 允许 2.0%
124407 PR泰州债 1 允许 2.0%
124408 PR宛城投 53 允许 2.0%
124409 PR宿城投 64 允许 2.0%
124412 PR金利源 96 允许 2.0%
124417 PR江高新 19 允许 2.0%
124420 PR盐国资 38 允许 2.0%
124456 13闽投债 14 允许 2.0%
124461 PR清远债 10 允许 2.0%
124480 PR东台01 16 允许 2.0%
124488 PR吴兴南 38 允许 2.0%
124500 PR鹏铁02 13 允许 2.0%
124520 PR14太资 20 允许 2.0%
124534 PR渝中债 65 允许 2.0%
124535 PR眉山资 1 允许 2.0%
124555 PR余城集 49 允许 2.0%
124556 PR余经开 43 允许 2.0%
124561 PR苏汾湖 24 允许 2.0%
124563 PR吉铁投 3 允许 2.0%
124566 PR潭两型 16 允许 2.0%
124575 PR汕投资 39 允许 2.0%
124581 PR黄冈02 33 允许 2.0%
124598 PR济城投 75 允许 2.0%
124605 PR温高01 35 允许 2.0%
124615 PR昆高新 41 允许 2.0%
124616 14鄂交01 22 允许 2.0%
124628 PR启东01 23 允许 2.0%
124641 PR江宁开 21 允许 2.0%
124643 14冀高开 1 允许 2.0%
124654 PR庆经投 40 允许 2.0%
124655 PR宁海02 29 允许 2.0%
124661 PR赣四通 25 允许 2.0%
124672 PR徐开发 47 允许 2.0%
124677 PR乌城建 40 允许 2.0%
124684 PR新城基 42 允许 2.0%
124686 PR昌平债 44 允许 2.0%
124697 PR马城投 31 允许 2.0%
124703 PR蓉隆博 32 允许 2.0%
124710 PR兴展债 37 允许 2.0%
124713 PR黔铁投 12 允许 2.0%
124723 PR启东02 27 允许 2.0%
124735 PR合建投 27 允许 2.0%
124736 PR柳龙投 26 允许 2.0%
124743 PR银城投 1 允许 2.0%
124744 PR萧经开 46 允许 2.0%
124773 PR温高02 40 允许 2.0%
124781 PR渝江02 47 允许 2.0%
124791 PR孝城投 5 允许 2.0%
124800 PR金城债 24 允许 2.0%
124805 PR穗铁02 58 允许 2.0%
124817 14北国资 14 允许 2.0%
124820 PR济高债 4 允许 2.0%
124821 PR百色投 56 允许 2.0%
124831 PR崇建设 12 允许 2.0%
124840 PR漳九龙 80 允许 2.0%
124845 PR晋开发 33 允许 2.0%
124862 PR台基投 72 允许 2.0%
124878 PR苏高新 53 允许 2.0%
124882 PR江北嘴 4 允许 2.0%
124884 PR双水02 36 允许 2.0%
124887 PR城南投 53 允许 2.0%
124918 PR沪南汇 67 允许 2.0%
124928 PR九龙债 32 允许 2.0%
124933 PR揭城投 31 允许 2.0%
124940 PR滁州债 2 允许 2.0%
124948 14金资02 27 允许 2.0%
124962 PR武经开 30 允许 2.0%
124968 PR盐东投 5 允许 2.0%
124970 PR杭地铁 39 允许 2.0%
127026 PR沪建债 49 允许 2.0%
127027 PR晋城债 44 允许 2.0%
127056 16朝国资 44 允许 2.0%
127145 PR长轨01 31 允许 2.0%
127157 PR石城投 31 允许 2.0%
127159 PR越投债 32 允许 2.0%
127175 15武铁01 29 允许 2.0%
127176 PR武铁02 25 允许 2.0%
127236 PR吴江投 13 允许 2.0%
127283 PR大同建 13 允许 2.0%
127301 PR武清投 22 允许 2.0%
127319 PR日照债 25 允许 2.0%
127345 PR盐高新 16 允许 2.0%
127374 PR六盘水 16 允许 2.0%
127377 PR黄冈债 23 允许 2.0%
127384 PR开福01 16 允许 2.0%
127392 PR平交投 40 允许 2.0%
127413 PR皋交投 30 允许 2.0%
127415 PR三明交 20 允许 2.0%
127416 PR贾汪债 18 允许 2.0%
127420 PR渝开债 25 允许 2.0%
127431 PR16洛新 16 允许 2.0%
127432 PR太新01 31 允许 2.0%
127443 16湘潭01 15 允许 2.0%
127445 16渝江02 25 允许 2.0%
127447 16宁地铁 27 允许 2.0%
127450 16晋城投 26 允许 2.0%
127458 16济市中 20 允许 2.0%
127474 17三明国 20 允许 2.0%
127483 17宝城投 4 允许 2.0%
127486 17威高新 27 允许 2.0%
127488 17惠投债 6 允许 2.0%
127490 17延新投 13 允许 2.0%
127505 16榕经开 26 允许 2.0%
127507 17永城投 19 允许 2.0%
127524 17诸资02 8 允许 2.0%
127585 17宝开01 28 允许 2.0%
127828 18青平度 13 允许 2.0%
127845 G18武铁2 28 允许 2.0%
136031 15常发投 18 允许 2.0%
136095 15锡交01 21 允许 2.0%
136440 16渝开投 16 允许 2.0%
136454 16吴交01 13 允许 2.0%
136463 16香城建 31 允许 2.0%
136498 PR河西01 26 允许 2.0%
136574 16河西02 27 允许 2.0%
136596 16南港04 8 允许 2.0%
136809 16常城01 23 允许 2.0%
136843 17苏新01 31 允许 2.0%
143320 17晋中01 16 允许 2.0%
143523 18宁安01 23 允许 2.0%
143544 G18华综1 13 允许 2.0%
143631 18南港01 15 允许 2.0%
143663 18苏城01 30 允许 2.0%
143751 18华综01 13 允许 2.0%
143820 18杭城01 43 允许 2.0%
152023 18宁地铁 28 允许 2.0%
152035 18合力01 14 允许 2.0%
152110 19渝江01 29 允许 2.0%
152125 19榕城01 16 允许 2.0%
155029 18青城05 31 允许 2.0%
155100 18海纾困 29 允许 2.0%
155251 19湖州01 31 允许 2.0%