海富通上证可质押城投债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-12-13
基金名称 海富通上证可质押城投债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511221

2017-12-12 日信息内容
现金差额(单位:元) -7528.02
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 2877467.22
基金份额净值(单位:元) 95.9160

2017-12-13 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -8575.66
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
120527 05武城投 1 允许 4.0%
122503 PR并龙城 1 允许 4.0%
122506 PR吴交投 2 允许 4.0%
122533 PR平城投 27 允许 4.0%
122553 PR虞交通 3 允许 4.0%
122568 PR随州债 2 允许 4.0%
122571 PR兴国资 23 允许 4.0%
122578 12长宁债 38 允许 4.0%
122584 PR松城开 35 允许 4.0%
122587 PR遵义债 2 允许 4.0%
122591 12常交债 19 允许 4.0%
122595 12泉州02 11 允许 4.0%
122603 PR穗经开 4 允许 4.0%
122608 PR西永债 49 允许 4.0%
122609 PR扬城控 31 允许 4.0%
122610 PR乐清债 10 允许 4.0%
122616 12黔铁债 37 允许 4.0%
122624 PR滨开债 1 允许 4.0%
122626 PR海恒债 37 允许 4.0%
122632 PR江阴债 1 允许 4.0%
122635 PR芜开02 3 允许 4.0%
122668 12凉国投 22 允许 4.0%
122677 PR江宁债 1 允许 4.0%
122679 PR河套债 7 允许 4.0%
122689 PR宿开发 11 允许 4.0%
122711 12郑新债 37 允许 4.0%
122715 PR蓉新城 5 允许 4.0%
122718 12渝南债 1 允许 4.0%
122719 12龙交投 39 允许 4.0%
122724 12攀国投 24 允许 4.0%
122732 PR九江债 36 允许 4.0%
122742 12鲁高速 40 允许 4.0%
122766 PR宜投债 4 允许 4.0%
122779 PR株城债 19 允许 4.0%
122781 PR永州债 4 允许 4.0%
122835 11兴泸债 22 允许 4.0%
122840 PR临汾债 11 允许 4.0%
122867 11石城投 29 允许 4.0%
122892 10寿光债 22 允许 4.0%
122904 10长城投 5 允许 4.0%
122940 09咸城投 11 允许 4.0%
122941 10镇城投 34 允许 4.0%
122961 09武城投 32 允许 4.0%
122975 09济城建 26 允许 4.0%
124004 PR盐城南 17 允许 4.0%
124005 PR昆创债 11 允许 4.0%
124006 PR绍城投 6 允许 4.0%
124029 PR玉城投 5 允许 4.0%
124036 PR张经开 1 允许 4.0%
124037 PR渝江北 4 允许 4.0%
124040 PR绍迪荡 27 允许 4.0%
124041 PR宿水务 2 允许 4.0%
124056 PR启国投 38 允许 4.0%
124059 PR临城发 1 允许 4.0%
124070 PR新城投 2 允许 4.0%
124071 PR鹰投融 40 允许 4.0%
124077 PR榕建工 26 允许 4.0%
124084 12沪临港 11 允许 4.0%
124085 PR沪金投 29 允许 4.0%
124090 PR遵国投 4 允许 4.0%
124108 PR吴经开 29 允许 4.0%
124110 PR宁新开 1 允许 4.0%
124116 PR渝北飞 2 允许 4.0%
124119 PR环太湖 1 允许 4.0%
124120 PR泉台商 29 允许 4.0%
124122 PR抚城投 3 允许 4.0%
124126 PR柳城投 41 允许 4.0%
124135 13滇公投 31 允许 4.0%
124136 PR太城投 6 允许 4.0%
124140 PR沧建投 13 允许 4.0%
124142 PR渝三峡 13 允许 4.0%
124143 PR泰投资 5 允许 4.0%
124145 PR蓉兴城 19 允许 4.0%
124147 PR甬东投 1 允许 4.0%
124149 PR镇水利 12 允许 4.0%
124165 PR洪市政 3 允许 4.0%
124166 PR江滨投 57 允许 4.0%
124168 PR绍中城 50 允许 4.0%
124172 PR常城投 3 允许 4.0%
124185 PR海宁债 3 允许 4.0%
124190 PR奉南城 42 允许 4.0%
124215 PR九国资 51 允许 4.0%
124219 PR荣经开 31 允许 4.0%
124221 PR武地产 5 允许 4.0%
124229 PR晋公投 7 允许 4.0%
124234 PR鹏铁01 40 允许 4.0%
124239 PR鄞城投 1 允许 4.0%
124242 PR营经开 5 允许 4.0%
124244 PR番交投 64 允许 4.0%
124245 PR杭运河 6 允许 4.0%
124247 13绍交投 16 允许 4.0%
124252 13邯交通 3 允许 4.0%
124253 PR新乡投 28 允许 4.0%
124254 PR常熟发 12 允许 4.0%
124264 PR晋城投 2 允许 4.0%
124265 PR红河路 1 允许 4.0%
124277 13大丰港 14 允许 4.0%
124283 13武新港 33 允许 4.0%
124284 13琼洋浦 17 允许 4.0%
124295 13宁铁路 5 允许 4.0%
124308 PR眉宏大 39 允许 4.0%
124314 13筑铁路 13 允许 4.0%
124315 13瓯交投 1 允许 4.0%
124321 PR岳城投 1 允许 4.0%
124325 PR京生物 28 允许 4.0%
124342 PR黔南资 10 允许 4.0%
124355 PR洼城投 20 允许 4.0%
124387 PR湛基投 30 允许 4.0%
124391 PR葫岛02 2 允许 4.0%
124398 PR株城发 13 允许 4.0%
124402 PR丹投01 6 允许 4.0%
124404 PR怀化工 43 允许 4.0%
124407 PR泰州债 1 允许 4.0%
124408 PR宛城投 10 允许 4.0%
124409 PR宿城投 38 允许 4.0%
124412 PR金利源 49 允许 4.0%
124417 PR江高新 23 允许 4.0%
124427 PR临河债 2 允许 4.0%
124430 PR城阳债 4 允许 4.0%
124446 PR即墨债 1 允许 4.0%
124456 13闽投债 1 允许 4.0%
124461 PR清远债 11 允许 4.0%
124480 PR东台01 18 允许 4.0%
124487 PR邵城债 45 允许 4.0%
124488 PR吴兴南 46 允许 4.0%
124500 PR鹏铁02 16 允许 4.0%
124517 PR怀化02 30 允许 4.0%
124520 PR14太资 5 允许 4.0%
124534 PR渝中债 13 允许 4.0%
124535 PR眉山资 29 允许 4.0%
124545 PR双水01 21 允许 4.0%
124555 PR余城集 14 允许 4.0%
124561 PR苏汾湖 29 允许 4.0%
124563 PR吉铁投 4 允许 4.0%
124566 PR潭两型 18 允许 4.0%
124568 14株国投 35 允许 4.0%
124573 PR龙岩城 18 允许 4.0%
124575 PR汕投资 41 允许 4.0%
124589 PR海晋交 35 允许 4.0%
124600 PR贵水01 17 允许 4.0%
124605 PR温高01 34 允许 4.0%
124612 PR永城建 3 允许 4.0%
124616 14鄂交01 25 允许 4.0%
124628 PR启东01 27 允许 4.0%
124641 PR江宁开 26 允许 4.0%
124643 14冀高开 1 允许 4.0%
124654 PR庆经投 39 允许 4.0%
124655 PR宁海02 18 允许 4.0%
124661 PR赣四通 27 允许 4.0%
124668 14滇公路 35 允许 4.0%
124672 PR徐开发 1 允许 4.0%
124677 PR乌城建 33 允许 4.0%
124686 PR昌平债 27 允许 4.0%
124703 PR蓉隆博 27 允许 4.0%
124710 PR兴展债 17 允许 4.0%
124711 PR象山债 36 允许 4.0%
124713 PR黔铁投 15 允许 4.0%
124715 PR四平债 30 允许 4.0%
124723 PR启东02 29 允许 4.0%
124735 PR合建投 31 允许 4.0%
124736 PR柳龙投 32 允许 4.0%
124743 PR银城投 41 允许 4.0%
124744 PR萧经开 44 允许 4.0%
124749 PR仁城投 13 允许 4.0%
124781 PR渝江02 25 允许 4.0%
124791 PR孝城投 7 允许 4.0%
124797 14十二师 40 允许 4.0%
124800 PR金城债 3 允许 4.0%
124822 PR合滨投 9 允许 4.0%
124839 PR滨新塘 17 允许 4.0%
124845 PR晋开发 6 允许 4.0%
124858 PR黄海港 16 允许 4.0%
124884 PR双水02 42 允许 4.0%
124888 PR邹城债 46 允许 4.0%
124899 PR穗铁03 2 允许 4.0%
124928 PR九龙债 38 允许 4.0%
124932 PR阿克苏 31 允许 4.0%
124933 PR揭城投 36 允许 4.0%
124948 14金资02 1 允许 4.0%
124962 PR武经开 35 允许 4.0%
124965 PR济西投 2 允许 4.0%
124968 PR盐东投 6 允许 4.0%
124970 PR杭地铁 40 允许 4.0%
127026 PR沪建债 11 允许 4.0%
127027 PR晋城债 44 允许 4.0%
127301 15武清债 27 允许 4.0%
127443 16湘潭01 19 允许 4.0%
136095 15锡交01 9 允许 4.0%