周期债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-6-23
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2017-6-22 日信息内容
现金差额(单位:元) 4745.33
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3028331.29
基金份额净值(单位:元) 100.9444

2017-6-23 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 1976.81
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122007 08莱钢债 24 允许 4.0%
122062 11西矿02 13 允许 4.0%
122067 11南钢债 29 允许 4.0%
122102 11广汇01 29 允许 4.0%
122110 11众和债 29 允许 4.0%
122118 12兴发01 29 允许 4.0%
122134 11华微债 29 允许 4.0%
122143 12亿利01 29 允许 4.0%
122147 12华新02 6 允许 4.0%
122159 12亿利02 29 允许 4.0%
122162 12中孚债 29 允许 4.0%
122167 12兖煤01 4 允许 4.0%
122168 12兖煤02 29 允许 4.0%
122180 12旋风债 29 允许 4.0%
122181 12山鹰债 29 允许 4.0%
122187 12玻纤债 29 允许 4.0%
122200 12晋兰花 29 允许 4.0%
122201 12开滦01 29 允许 4.0%
122204 12双良节 29 允许 4.0%
122212 12京江河 30 允许 4.0%
122216 12桐昆债 29 允许 4.0%
122222 12永泰02 9 允许 4.0%
122226 12宝科创 29 允许 4.0%
122249 13平煤债 29 允许 4.0%
122250 13和邦01 21 允许 4.0%
122257 12岳纸01 29 允许 4.0%
122267 13永泰债 29 允许 4.0%
122306 13太极01 29 允许 4.0%
122328 12开滦02 29 允许 4.0%
122329 14伊泰01 29 允许 4.0%
122335 14爱众01 29 允许 4.0%
122342 13包钢03 19 允许 4.0%
122343 13和邦02 29 允许 4.0%
122345 12重工03 15 允许 4.0%
122365 14昊华01 29 允许 4.0%
122369 13包钢04 29 允许 4.0%
122413 15精工债 29 允许 4.0%
122435 15兴发债 29 允许 4.0%
122442 15鲁焦01 29 允许 4.0%
122476 15天瑞债 22 允许 4.0%
122479 15南铝01 29 允许 4.0%
122480 15南铝02 29 允许 4.0%
122490 15三福01 29 允许 4.0%
122545 PR蒙高新 27 允许 4.0%
122717 12泉矿债 29 允许 4.0%
122783 11苏中能 29 允许 4.0%
122798 11泰矿债 29 允许 4.0%
122850 11华泰债 29 允许 4.0%
122884 10西子债 29 允许 4.0%
124007 12西电梯 17 允许 4.0%
124132 PR巩义债 8 允许 4.0%
124133 12宁宝源 29 允许 4.0%
124161 13瑞水泥 29 允许 4.0%
124169 13华峰债 29 允许 4.0%
124182 13精控债 29 允许 4.0%
124187 PR泰矿债 29 允许 4.0%
124283 13武新港 2 允许 4.0%
124306 13鄂三宁 29 允许 4.0%
124354 PR商洛02 15 允许 4.0%
124418 13永利债 27 允许 4.0%
124495 14晟晏债 29 允许 4.0%
124842 14神木债 3 允许 4.0%
124909 14超威债 29 允许 4.0%
124915 14宏桥02 29 允许 4.0%
127280 15魏桥债 8 允许 4.0%
136003 15如意债 29 允许 4.0%
136007 15鲁焦02 29 允许 4.0%
136008 15协鑫债 14 允许 4.0%
136027 15三福02 29 允许 4.0%
136043 15华凌01 29 允许 4.0%
136056 15玉皇01 15 允许 4.0%
136081 15广汇01 29 允许 4.0%
136091 15华集01 29 允许 4.0%
136093 15华信债 48 允许 4.0%
136106 15三友02 29 允许 4.0%
136110 14昊华02 29 允许 4.0%
136124 16新奥债 29 允许 4.0%
136132 15邢钢债 29 允许 4.0%
136149 16宏桥02 15 允许 4.0%
136150 16桐昆01 15 允许 4.0%
136182 16玉皇01 29 允许 4.0%
136183 16新华债 29 允许 4.0%
136217 16新有色 29 允许 4.0%
136218 16华凌01 15 允许 4.0%
136221 16天铝01 29 允许 4.0%
136238 16兴发01 2 允许 4.0%
136264 16隆基01 29 允许 4.0%
136290 16航民01 29 允许 4.0%
136317 15智慧01 29 允许 4.0%
136328 16忠旺01 29 允许 4.0%
136332 16泰豪01 29 允许 4.0%
136351 16永泰01 21 允许 4.0%
136369 16山鹰债 29 允许 4.0%
136377 16泰玻债 29 允许 4.0%
136422 16宝丰01 15 允许 4.0%
136433 16晟晏债 29 允许 4.0%
136439 16永泰02 4 允许 4.0%
136441 15智慧02 29 允许 4.0%
136445 G16嘉化1 29 允许 4.0%
136473 16中化债 16 允许 4.0%
136486 16长城01 21 允许 4.0%
136489 16正集01 29 允许 4.0%
136511 16云金01 29 允许 4.0%
136520 16永泰03 29 允许 4.0%
136632 16亚洲浆 17 允许 4.0%
136645 16百隆01 29 允许 4.0%
136647 16华新01 29 允许 4.0%
136660 16天铝03 15 允许 4.0%
136695 16长城02 25 允许 4.0%
136698 16申信01 15 允许 4.0%
136728 16忠旺03 29 允许 4.0%
136737 16协鑫债 29 允许 4.0%
136750 16荣盛01 29 允许 4.0%
136783 16金发01 7 允许 4.0%
136814 16京运02 29 允许 4.0%
136850 16宝丰02 15 允许 4.0%
136864 16华虹02 29 允许 4.0%
136871 16玉皇04 15 允许 4.0%
136982 17金红01 29 允许 4.0%
143061 17正集01 29 允许 4.0%