周期债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2018-5-23
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2018-5-22 日信息内容
现金差额(单位:元) 1612.13
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3012631.48
基金份额净值(单位:元) 100.4210

2018-5-23 日信息内容
预估现金部分(单位:元) 24596.93
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122062 11西矿02 28 允许 2.0%
122075 11柳钢债 32 允许 2.0%
122110 11众和债 29 允许 2.0%
122134 11华微债 29 允许 2.0%
122147 12华新02 19 允许 2.0%
122168 12兖煤02 29 允许 2.0%
122181 12山鹰债 32 允许 2.0%
122187 12玻纤债 29 允许 2.0%
122188 12华新03 12 允许 2.0%
122201 12开滦01 29 允许 2.0%
122249 13平煤债 30 允许 2.0%
122271 12兖煤03 1 允许 2.0%
122276 13魏桥01 3 允许 2.0%
122306 13太极01 29 允许 2.0%
122328 12开滦02 29 允许 2.0%
122329 14伊泰01 29 允许 2.0%
122335 14爱众01 29 允许 2.0%
122343 13和邦02 29 允许 2.0%
122365 14昊华01 29 允许 2.0%
122366 14武钢债 2 允许 2.0%
122435 15兴发债 29 允许 2.0%
122479 15南铝01 30 允许 2.0%
122480 15南铝02 29 允许 2.0%
122490 15三福01 29 允许 2.0%
122545 PR蒙高新 44 允许 2.0%
122591 12常交债 44 允许 2.0%
122717 12泉矿债 29 允许 2.0%
122798 11泰矿债 29 允许 2.0%
124007 12西电梯 29 允许 2.0%
124133 12宁宝源 29 允许 2.0%
124169 13华峰债 29 允许 2.0%
124187 PR泰矿债 53 允许 2.0%
124283 13武新港 30 允许 2.0%
124306 13鄂三宁 29 允许 2.0%
124345 PR京煤债 49 允许 2.0%
124354 PR商洛02 15 允许 2.0%
124418 13永利债 27 允许 2.0%
124558 14宏桥01 5 允许 2.0%
124842 PR神木债 12 允许 2.0%
124909 14超威债 29 允许 2.0%
124915 14宏桥02 29 允许 2.0%
127280 15魏桥债 9 允许 2.0%
136003 15如意债 29 允许 2.0%
136008 15协鑫债 14 允许 2.0%
136027 15三福02 29 允许 2.0%
136043 15华凌01 35 允许 2.0%
136081 15广汇01 15 允许 2.0%
136091 15华集01 29 允许 2.0%
136106 15三友02 29 允许 2.0%
136110 14昊华02 29 允许 2.0%
136121 15南山02 29 允许 2.0%
136124 16新奥债 29 允许 2.0%
136132 15邢钢债 29 允许 2.0%
136149 16宏桥02 15 允许 2.0%
136150 16桐昆01 29 允许 2.0%
136183 16新华债 19 允许 2.0%
136217 16新有色 29 允许 2.0%
136218 16华凌01 37 允许 2.0%
136221 16天铝01 29 允许 2.0%
136230 16宏桥05 6 允许 2.0%
136235 16晋然01 29 允许 2.0%
136238 16兴发01 31 允许 2.0%
136264 16隆基01 29 允许 2.0%
136282 16华峰01 29 允许 2.0%
136286 16金隅02 29 允许 2.0%
136290 16航民01 37 允许 2.0%
136305 16紫金02 2 允许 2.0%
136317 15智慧01 29 允许 2.0%
136328 16忠旺01 29 允许 2.0%
136332 16泰豪01 29 允许 2.0%
136351 16永泰01 21 允许 2.0%
136369 16山鹰债 45 允许 2.0%
136377 16泰玻债 74 允许 2.0%
136408 16路桥01 15 允许 2.0%
136416 16南山03 44 允许 2.0%
136422 16宝丰01 15 允许 2.0%
136433 16晟晏债 29 允许 2.0%
136441 15智慧02 29 允许 2.0%
136445 G16嘉化1 29 允许 2.0%
136473 16中化债 16 允许 2.0%
136489 16正集01 29 允许 2.0%
136511 16云金01 29 允许 2.0%
136520 16永泰03 29 允许 2.0%
136529 16中车G3 9 允许 2.0%
136549 16紫金03 7 允许 2.0%
136614 16碱业01 46 允许 2.0%
136632 16亚洲浆 29 允许 2.0%
136637 16巨化01 15 允许 2.0%
136645 16百隆01 29 允许 2.0%
136647 16华新01 29 允许 2.0%
136660 16天铝03 23 允许 2.0%
136690 16恒安01 29 允许 2.0%
136726 16中材02 3 允许 2.0%
136728 16忠旺03 29 允许 2.0%
136750 16荣盛01 29 允许 2.0%
136765 16陕燃01 29 允许 2.0%
136783 16金发01 29 允许 2.0%
136788 16京运01 29 允许 2.0%
136814 16京运02 29 允许 2.0%
136850 16宝丰02 15 允许 2.0%
136857 16重汽01 7 允许 2.0%
136864 16华虹02 29 允许 2.0%
136871 16玉皇04 15 允许 2.0%
136982 17金红01 29 允许 2.0%
143027 17荣盛01 29 允许 2.0%
143039 17北方01 1 允许 2.0%
143061 17正集01 29 允许 2.0%
143075 17重汽01 30 允许 2.0%
143125 17金隅01 9 允许 2.0%
143147 17特变01 19 允许 2.0%
143149 17广汇01 14 允许 2.0%
143177 17金红02 22 允许 2.0%
143184 17巨化01 44 允许 2.0%
143224 17南水04 29 允许 2.0%
143303 17北方02 25 允许 2.0%
143394 17招金02 7 允许 2.0%
143503 18招金01 29 允许 2.0%