周期债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-4-27
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2017-4-26 日信息内容
现金差额(单位:元) 16295.03
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3002911.69
基金份额净值(单位:元) 100.0971

2017-4-27 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -11434.30
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 10

成份股信息内容
股票代码 股票名称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122007 08莱钢债 28 允许 4.0%
122062 11西矿02 15 允许 4.0%
122067 11南钢债 34 允许 4.0%
122102 11广汇01 34 允许 4.0%
122110 11众和债 34 允许 4.0%
122134 11华微债 34 允许 4.0%
122143 12亿利01 34 允许 4.0%
122146 12华新01 27 允许 4.0%
122147 12华新02 7 允许 4.0%
122159 12亿利02 34 允许 4.0%
122162 12中孚债 34 允许 4.0%
122168 12兖煤02 34 允许 4.0%
122181 12山鹰债 34 允许 4.0%
122200 12晋兰花 34 允许 4.0%
122201 12开滦01 34 允许 4.0%
122204 12双良节 34 允许 4.0%
122212 12京江河 35 允许 4.0%
122216 12桐昆债 34 允许 4.0%
122222 12永泰02 10 允许 4.0%
122249 13平煤债 34 允许 4.0%
122250 13和邦01 24 允许 4.0%
122257 12岳纸01 34 允许 4.0%
122267 13永泰债 34 允许 4.0%
122306 13太极01 34 允许 4.0%
122328 12开滦02 34 允许 4.0%
122329 14伊泰01 34 允许 4.0%
122335 14爱众01 34 允许 4.0%
122342 13包钢03 34 允许 4.0%
122343 13和邦02 34 允许 4.0%
122365 14昊华01 34 允许 4.0%
122369 13包钢04 34 允许 4.0%
122413 15精工债 34 允许 4.0%
122435 15兴发债 34 允许 4.0%
122442 15鲁焦01 34 允许 4.0%
122476 15天瑞债 25 允许 4.0%
122479 15南铝01 26 允许 4.0%
122490 15三福01 34 允许 4.0%
122545 PR蒙高新 1 允许 4.0%
122717 12泉矿债 34 允许 4.0%
122783 11苏中能 34 允许 4.0%
122798 11泰矿债 34 允许 4.0%
122850 11华泰债 34 允许 4.0%
122884 10西子债 34 允许 4.0%
124007 12西电梯 3 允许 4.0%
124133 12宁宝源 34 允许 4.0%
124161 13瑞水泥 34 允许 4.0%
124169 13华峰债 17 允许 4.0%
124182 13精控债 34 允许 4.0%
124187 PR泰矿债 34 允许 4.0%
124306 13鄂三宁 34 允许 4.0%
124418 13永利债 31 允许 4.0%
124495 14晟晏债 34 允许 4.0%
124909 14超威债 34 允许 4.0%
124915 14宏桥02 34 允许 4.0%
127280 15魏桥债 10 允许 4.0%
136003 15如意债 34 允许 4.0%
136007 15鲁焦02 34 允许 4.0%
136027 15三福02 34 允许 4.0%
136043 15华凌01 34 允许 4.0%
136056 15玉皇01 17 允许 4.0%
136081 15广汇01 34 允许 4.0%
136091 15华集01 34 允许 4.0%
136093 15华信债 56 允许 4.0%
136106 15三友02 34 允许 4.0%
136110 14昊华02 34 允许 4.0%
136124 16新奥债 34 允许 4.0%
136132 15邢钢债 34 允许 4.0%
136149 16宏桥02 17 允许 4.0%
136150 16桐昆01 17 允许 4.0%
136182 16玉皇01 34 允许 4.0%
136183 16新华债 34 允许 4.0%
136218 16华凌01 17 允许 4.0%
136221 16天铝01 34 允许 4.0%
136264 16隆基01 34 允许 4.0%
136290 16航民01 34 允许 4.0%
136317 15智慧01 34 允许 4.0%
136328 16忠旺01 34 允许 4.0%
136332 16泰豪01 34 允许 4.0%
136351 16永泰01 24 允许 4.0%
136369 16山鹰债 34 允许 4.0%
136377 16泰玻债 34 允许 4.0%
136433 16晟晏债 34 允许 4.0%
136439 16永泰02 4 允许 4.0%
136441 15智慧02 34 允许 4.0%
136445 G16嘉化1 18 允许 4.0%
136486 16长城01 4 允许 4.0%
136489 16正集01 34 允许 4.0%
136511 16云金01 34 允许 4.0%
136520 16永泰03 34 允许 4.0%
136645 16百隆01 34 允许 4.0%
136647 16华新01 34 允许 4.0%
136695 16长城02 29 允许 4.0%
136698 16申信01 17 允许 4.0%
136728 16忠旺03 34 允许 4.0%
136737 16协鑫债 34 允许 4.0%
136750 16荣盛01 34 允许 4.0%
136814 16京运02 7 允许 4.0%
136850 16宝丰02 17 允许 4.0%
136864 16华虹02 34 允许 4.0%
136871 16玉皇04 17 允许 4.0%