周期债ETF申购赎回清单
请选择日期后,点击"查 询"按钮进行查询 日期: 文件下载

基本信息
最新公告日期 2019-1-18
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2019-1-17 日信息内容
现金差额(单位:元) -13254.98
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3082723.77
基金份额净值(单位:元) 102.7575

2019-1-18 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -9888.86
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 仅允许赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122062 11西矿02 35 允许 2.0%
122075 11柳钢债 17 允许 2.0%
122124 11中化02 181 允许 2.0%
122147 12华新02 21 允许 2.0%
122168 12兖煤02 32 允许 2.0%
122181 12山鹰债 2 允许 2.0%
122187 12玻纤债 80 允许 2.0%
122188 12华新03 13 允许 2.0%
122195 12中海03 70 允许 2.0%
122201 12开滦01 32 允许 2.0%
122249 13平煤债 19 允许 2.0%
122271 12兖煤03 2 允许 2.0%
122306 13太极01 32 允许 2.0%
122328 12开滦02 32 允许 2.0%
122329 14伊泰01 48 允许 2.0%
122335 14爱众01 32 允许 2.0%
122365 14昊华01 32 允许 2.0%
122435 15兴发债 16 允许 2.0%
122479 15南铝01 32 允许 2.0%
124169 13华峰债 18 允许 2.0%
124283 13武新港 14 允许 2.0%
124306 13鄂三宁 34 允许 2.0%
124345 PR京煤债 152 允许 2.0%
124354 PR商洛02 16 允许 2.0%
124558 14宏桥01 5 允许 2.0%
124915 14宏桥02 32 允许 2.0%
127280 15魏桥债 4 允许 2.0%
136093 15华信债 35 允许 2.0%
136106 15三友02 32 允许 2.0%
136110 14昊华02 34 允许 2.0%
136124 16新奥债 32 必须 33,803.66
136132 15邢钢债 8 允许 2.0%
136149 16宏桥02 16 允许 2.0%
136217 16新有色 50 必须 52,715.23
136221 16天铝01 32 必须 34,141.81
136222 16疏浚01 91 允许 2.0%
136230 16宏桥05 32 必须 33,786.09
136235 16晋然01 32 必须 33,673.78
136238 16兴发01 181 允许 2.0%
136243 16中车G2 16 允许 2.0%
136264 16隆基01 32 允许 2.0%
136276 16南山01 54 允许 2.0%
136282 16华峰01 32 允许 2.0%
136286 16金隅02 32 允许 2.0%
136290 16航民01 54 允许 2.0%
136304 16紫金01 91 允许 2.0%
136305 16紫金02 2 允许 2.0%
136328 16忠旺01 5 允许 2.0%
136332 16泰豪01 32 允许 2.0%
136369 16山鹰债 31 允许 2.0%
136377 16泰玻债 86 允许 2.0%
136408 16路桥01 17 允许 2.0%
136416 16南山03 42 允许 2.0%
136445 G16嘉化1 46 允许 2.0%
136473 16中化债 18 允许 2.0%
136489 16正集01 127 允许 2.0%
136503 16兴杭债 24 允许 2.0%
136511 16云金01 14 允许 2.0%
136529 16中车G3 31 允许 2.0%
136549 16紫金03 56 允许 2.0%
136604 16兴发02 41 允许 2.0%
136614 16碱业01 49 允许 2.0%
136637 16巨化01 16 允许 2.0%
136644 16天地01 33 允许 2.0%
136645 16百隆01 5 允许 2.0%
136647 16华新01 32 允许 2.0%
136670 16南山05 9 允许 2.0%
136698 16申信01 16 允许 2.0%
136710 16福新01 18 允许 2.0%
136726 16中材02 3 允许 2.0%
136750 16荣盛01 32 允许 2.0%
136765 16陕燃01 32 允许 2.0%
136783 16金发01 14 允许 2.0%
136788 16京运01 32 允许 2.0%
136814 16京运02 32 允许 2.0%
136823 16南山07 4 允许 2.0%
136857 16重汽01 8 允许 2.0%
136864 16华虹02 23 允许 2.0%
136871 16玉皇04 16 允许 2.0%
136888 17中材01 32 允许 2.0%
143027 17荣盛01 32 允许 2.0%
143039 17北方01 2 允许 2.0%
143061 17正集01 32 允许 2.0%
143075 17重汽01 28 允许 2.0%
143125 17金隅01 10 允许 2.0%
143147 17特变01 3 允许 2.0%
143149 17广汇01 2 允许 2.0%
143184 17巨化01 32 允许 2.0%
143224 17南水04 35 允许 2.0%
143303 17北方02 27 允许 2.0%
143394 17招金02 8 允许 2.0%
143455 18红狮01 12 允许 2.0%
143503 18招金01 32 允许 2.0%