周期债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2017-12-13
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2017-12-12 日信息内容
现金差额(单位:元) -35928.87
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3006148.78
基金份额净值(单位:元) 100.2050

2017-12-13 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -36406.21
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122007 08莱钢债 30 允许 4.0%
122062 11西矿02 14 允许 4.0%
122067 11南钢债 30 允许 4.0%
122075 11柳钢债 21 允许 4.0%
122110 11众和债 30 允许 4.0%
122118 12兴发01 30 允许 4.0%
122134 11华微债 30 允许 4.0%
122143 12亿利01 30 允许 4.0%
122147 12华新02 6 允许 4.0%
122168 12兖煤02 30 允许 4.0%
122181 12山鹰债 30 允许 4.0%
122187 12玻纤债 30 允许 4.0%
122201 12开滦01 27 允许 4.0%
122216 12桐昆债 30 允许 4.0%
122222 12永泰02 9 允许 4.0%
122226 12宝科创 30 允许 4.0%
122249 13平煤债 30 允许 4.0%
122250 13和邦01 21 允许 4.0%
122253 12一拖02 7 允许 4.0%
122257 12岳纸01 30 允许 4.0%
122267 13永泰债 30 允许 4.0%
122271 12兖煤03 1 允许 4.0%
122306 13太极01 30 允许 4.0%
122328 12开滦02 30 允许 4.0%
122329 14伊泰01 30 允许 4.0%
122335 14爱众01 30 允许 4.0%
122342 13包钢03 4 允许 4.0%
122343 13和邦02 30 允许 4.0%
122365 14昊华01 30 允许 4.0%
122366 14武钢债 30 允许 4.0%
122369 13包钢04 30 允许 4.0%
122435 15兴发债 30 允许 4.0%
122479 15南铝01 30 允许 4.0%
122480 15南铝02 30 允许 4.0%
122490 15三福01 30 允许 4.0%
122545 PR蒙高新 44 允许 4.0%
122591 12常交债 30 允许 4.0%
122717 12泉矿债 30 允许 4.0%
122783 11苏中能 30 允许 4.0%
122798 11泰矿债 30 允许 4.0%
122850 11华泰债 30 允许 4.0%
124007 12西电梯 30 允许 4.0%
124133 12宁宝源 30 允许 4.0%
124161 13瑞水泥 22 允许 4.0%
124169 13华峰债 30 允许 4.0%
124182 13精控债 30 允许 4.0%
124187 PR泰矿债 53 允许 4.0%
124283 13武新港 30 允许 4.0%
124306 13鄂三宁 30 允许 4.0%
124345 PR京煤债 19 允许 4.0%
124354 PR商洛02 15 允许 4.0%
124418 13永利债 27 允许 4.0%
124495 14晟晏债 30 允许 4.0%
124558 14宏桥01 5 允许 4.0%
124842 PR神木债 6 允许 4.0%
124909 14超威债 30 允许 4.0%
124915 14宏桥02 28 允许 4.0%
127280 15魏桥债 9 允许 4.0%
136003 15如意债 30 允许 4.0%
136008 15协鑫债 15 允许 4.0%
136027 15三福02 30 允许 4.0%
136043 15华凌01 36 允许 4.0%
136081 15广汇01 30 允许 4.0%
136091 15华集01 30 允许 4.0%
136093 15华信债 49 允许 4.0%
136106 15三友02 30 允许 4.0%
136110 14昊华02 30 允许 4.0%
136124 16新奥债 30 允许 4.0%
136132 15邢钢债 30 允许 4.0%
136149 16宏桥02 15 允许 4.0%
136150 16桐昆01 20 允许 4.0%
136182 16玉皇01 30 允许 4.0%
136183 16新华债 30 允许 4.0%
136217 16新有色 30 允许 4.0%
136218 16华凌01 37 允许 4.0%
136221 16天铝01 30 允许 4.0%
136235 16晋然01 15 允许 4.0%
136238 16兴发01 2 允许 4.0%
136264 16隆基01 30 允许 4.0%
136286 16金隅02 1 允许 4.0%
136290 16航民01 30 允许 4.0%
136305 16紫金02 2 允许 4.0%
136317 15智慧01 30 允许 4.0%
136328 16忠旺01 30 允许 4.0%
136332 16泰豪01 30 允许 4.0%
136351 16永泰01 21 允许 4.0%
136369 16山鹰债 30 允许 4.0%
136377 16泰玻债 30 允许 4.0%
136422 16宝丰01 15 允许 4.0%
136433 16晟晏债 30 允许 4.0%
136439 16永泰02 4 允许 4.0%
136441 15智慧02 30 允许 4.0%
136445 G16嘉化1 30 允许 4.0%
136473 16中化债 16 允许 4.0%
136486 16长城01 7 允许 4.0%
136489 16正集01 30 允许 4.0%
136511 16云金01 30 允许 4.0%
136520 16永泰03 30 允许 4.0%
136632 16亚洲浆 30 允许 4.0%
136645 16百隆01 30 允许 4.0%
136647 16华新01 30 允许 4.0%
136660 16天铝03 18 允许 4.0%
136695 16长城02 25 允许 4.0%
136698 16申信01 15 允许 4.0%
136726 16中材02 3 允许 4.0%
136728 16忠旺03 30 允许 4.0%
136737 16协鑫债 30 允许 4.0%
136750 16荣盛01 30 允许 4.0%
136783 16金发01 30 允许 4.0%
136788 16京运01 27 允许 4.0%
136814 16京运02 30 允许 4.0%
136850 16宝丰02 15 允许 4.0%
136864 16华虹02 30 允许 4.0%
136871 16玉皇04 15 允许 4.0%
136982 17金红01 30 允许 4.0%
143027 17荣盛01 30 允许 4.0%
143061 17正集01 30 允许 4.0%
143149 17广汇01 14 允许 4.0%
143177 17金红02 22 允许 4.0%
143184 17巨化01 15 允许 4.0%
143224 17南水04 15 允许 4.0%