周期债ETF申购赎回清单
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基本信息
最新公告日期 2018-9-21
基金名称 周期债ETF
基金管理人公司名称 海富通基金管理有限公司
一级市场基金代码 511231

2018-9-20 日信息内容
现金差额(单位:元) 272.37
最小申购赎回单位资产净值(单位:元) 3040998.09
基金份额净值(单位:元) 101.3666

2018-9-21 日信息内容
预估现金部分(单位:元) -758.35
现金替代比例上限  100.0%
是否需要公布IOPV 
最小申购赎回单位(单位:份)  30000
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回
当日累计申购份额上限(单位:份) 3000000
当日累计赎回份额上限(单位:份) 9000000

成份股信息内容
债券代码 债券名称 债券数量(手) 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额
122062 11西矿02 32 允许 2.0%
122075 11柳钢债 32 允许 2.0%
122124 11中化02 29 允许 2.0%
122134 11华微债 1 允许 2.0%
122147 12华新02 19 允许 2.0%
122168 12兖煤02 29 允许 2.0%
122181 12山鹰债 32 允许 2.0%
122187 12玻纤债 73 允许 2.0%
122188 12华新03 12 允许 2.0%
122201 12开滦01 29 允许 2.0%
122249 13平煤债 34 允许 2.0%
122271 12兖煤03 1 允许 2.0%
122276 13魏桥01 19 允许 2.0%
122306 13太极01 29 允许 2.0%
122328 12开滦02 29 允许 2.0%
122329 14伊泰01 44 允许 2.0%
122335 14爱众01 29 允许 2.0%
122365 14昊华01 29 允许 2.0%
122435 15兴发债 15 允许 2.0%
122479 15南铝01 29 允许 2.0%
122480 15南铝02 33 必须 34,443.37
122490 15三福01 28 必须 29,763.16
124007 12西电梯 44 允许 2.0%
124133 12宁宝源 7 允许 2.0%
124169 13华峰债 29 允许 2.0%
124283 13武新港 30 允许 2.0%
124306 13鄂三宁 29 允许 2.0%
124345 PR京煤债 102 允许 2.0%
124354 PR商洛02 15 允许 2.0%
124418 13永利债 26 允许 2.0%
124558 14宏桥01 5 允许 2.0%
124915 14宏桥02 29 允许 2.0%
127280 15魏桥债 8 允许 2.0%
136003 15如意债 12 必须 12,623.36
136027 15三福02 3 允许 2.0%
136038 15兴杭01 1 允许 2.0%
136043 15华凌01 35 允许 2.0%
136091 15华集01 37 允许 2.0%
136093 15华信债 32 允许 2.0%
136105 15三友01 6 允许 2.0%
136106 15三友02 29 允许 2.0%
136110 14昊华02 31 允许 2.0%
136121 15南山02 44 允许 2.0%
136124 16新奥债 29 允许 2.0%
136132 15邢钢债 7 允许 2.0%
136149 16宏桥02 15 允许 2.0%
136150 16桐昆01 46 允许 2.0%
136217 16新有色 76 允许 2.0%
136218 16华凌01 37 允许 2.0%
136221 16天铝01 29 允许 2.0%
136222 16疏浚01 29 允许 2.0%
136230 16宏桥05 29 允许 2.0%
136235 16晋然01 29 允许 2.0%
136238 16兴发01 73 允许 2.0%
136243 16中车G2 15 允许 2.0%
136264 16隆基01 29 允许 2.0%
136276 16南山01 3 允许 2.0%
136282 16华峰01 29 允许 2.0%
136286 16金隅02 29 允许 2.0%
136290 16航民01 44 允许 2.0%
136304 16紫金01 12 允许 2.0%
136305 16紫金02 1 允许 2.0%
136317 15智慧01 29 允许 2.0%
136328 16忠旺01 29 允许 2.0%
136332 16泰豪01 29 允许 2.0%
136369 16山鹰债 45 允许 2.0%
136377 16泰玻债 73 允许 2.0%
136408 16路桥01 15 允许 2.0%
136416 16南山03 55 允许 2.0%
136441 15智慧02 29 允许 2.0%
136445 G16嘉化1 42 允许 2.0%
136473 16中化债 16 允许 2.0%
136489 16正集01 29 允许 2.0%
136503 16兴杭债 22 允许 2.0%
136511 16云金01 29 允许 2.0%
136529 16中车G3 27 允许 2.0%
136549 16紫金03 51 允许 2.0%
136604 16兴发02 37 允许 2.0%
136614 16碱业01 45 允许 2.0%
136632 16亚洲浆 18 允许 2.0%
136637 16巨化01 15 允许 2.0%
136644 16天地01 29 允许 2.0%
136645 16百隆01 29 允许 2.0%
136647 16华新01 29 允许 2.0%
136698 16申信01 15 允许 2.0%
136726 16中材02 3 允许 2.0%
136728 16忠旺03 29 允许 2.0%
136750 16荣盛01 29 允许 2.0%
136765 16陕燃01 29 允许 2.0%
136783 16金发01 29 允许 2.0%
136788 16京运01 29 允许 2.0%
136814 16京运02 29 允许 2.0%
136823 16南山07 12 允许 2.0%
136857 16重汽01 7 允许 2.0%
136864 16华虹02 29 允许 2.0%
136871 16玉皇04 15 允许 2.0%
136888 17中材01 29 允许 2.0%
136982 17金红01 29 允许 2.0%
143027 17荣盛01 29 允许 2.0%
143039 17北方01 1 允许 2.0%
143061 17正集01 29 允许 2.0%
143075 17重汽01 29 允许 2.0%
143125 17金隅01 9 允许 2.0%
143147 17特变01 19 允许 2.0%
143149 17广汇01 14 允许 2.0%
143177 17金红02 22 允许 2.0%
143184 17巨化01 29 允许 2.0%
143224 17南水04 29 允许 2.0%
143303 17北方02 25 允许 2.0%
143394 17招金02 7 允许 2.0%
143455 18红狮01 44 允许 2.0%
143503 18招金01 29 允许 2.0%