2004年11月12日
海富通基金管理公司秉承“专业、专心、专注”的职业精神。
具有全球投资视野和丰富市场经验的专业投资管理团队帮助您实现资产的保值、增值。
一、本周基金净值汇总
1．海富通精选基金
|
日期 |
基金净值 |
累计净值 |
|
11月12日 |
1.1169 |
1.2069 |
|
11月11日 |
1.1166 |
1.2066 |
|
11月10日 |
1.1221 |
1.2121 |
|
11月9日 |
1.0927 |
1.1827 |
|
11月8日 |
1.0893 |
1.1793 |
2．海富通收益增长基金
|
日期 |
基金净值 |
累计净值 |
|
11月12日 |
0.970 |
0.970 |
|
11月11日 |
0.970 |
0.970 |
|
11月10日 |
0.973 |
0.973 |
|
11月9日 |
0.958 |
0.958 |
|
11月8日 |
0.956 |
0.956 |
二、客户咨询问题解答
1．如果我在11月2日申购海富通收益增长基金，是按照什么价格成交？
答：基金的交易采用“未知价法”，投资者是以申购当日的基金单位资产净值为基础作为申购价格。11月2日的有效申购，是按当日的单位净值为基础计算净申购份额的。需要注意的是，当天的交易行为不一定构成当日的有效申请，基金销售机构一般只接受3点以前的交易申请为当日有效的申请。有些代销机构在3点过后也接受交易申请，根据新的基金运作管理办法，3点以后的申请算作次日的申请。我们建议您在申请2个工作日后到代销机构打印确认单或者通过客服热线和网上自助查询来了解交易成交情况。
2. 怎么没收到基金交易的确认单
答：您办理了基金交易2个工作日后，就可以到代销机构打印一份基金交易确认单。我们每个季度会给客户邮寄一份对帐单。基金交易确认单是对您交易的确认回单，没有打印交易确认单并不影响您的基金查询和基金交易，对您的资金更没有任何影响。您也可以在T+2日后通过拨打客服热线和自助网上查询来确认您的交易情况。
3. 办理网上交易需要银联的CD卡，什么是CD卡？
答：银联的CD卡是中国银联电子支付服务有限公司（ChinaPay）推出的用于网上支付和转帐使用的数字认证卡，它提供了网上转帐和电子支付身份认证功能，目前只有上海和广州可以办理。办理具体流程为：
A. 带好身份证件及本人银行卡，到转出银行的特约网点办理申请手续。如：您希望以后使用您的交通银行太平洋卡、招商银行一卡通和农业银行金穗卡作为资金转出卡，您必须到交通银行、招商银行和农业银行的特约网点去登记服务申请。资金转入卡不需进行登记。
B. 填写申请表格。（包括：银行卡跨行转账业务使用章程；银行卡跨行转账会员登记表；银行卡跨行转账转出卡登记表）
C. 银行柜台人员将对您的身份证件及银行卡进行核对，审核无误后将提供给您转账服务专用的CD卡一张（目前，该CD卡要收取20元成本费）。该CD卡将直接与您的个人信息相关联，以后将成为您登陆ChinaPay转账平台进行转账交易以及其他相关衍生金融交易的钥匙。
D. 请您打开CD卡信封，确信里面的密码信封保持完好，未被他人打开后，将CD卡交给柜台服务人员作系统登记。
E. 登记成功以后，您将取回CD卡、本人银行卡及身份证件，然后在第二个工作日就可以开通本人银行卡的网上转账功能。
更多信息，可以到银联的网站www.chinapay.com查看。
友情提示
|
海富通基金管理公司旗下基金的申购费、赎回费和转换费费率优惠活动将于11月18日截止，公告详情请参看（海富通基金管理公司关于暂时调整旗下基金申购费率、赎回费和转换费率的公告）。 |
海富通客服中心
免责声明：海富通电子会致力于提供合理、准确、完整的资讯信息，但不保证信息的合理性、准确性和完整性，且不对因信息的不合理、不准确或遗漏导致的任何损失或损害承担责任。投资涉及风险，投资者在投资前请参阅本公司在中国证监会指定信息披露媒体上的正式公告和有关信息。