海富通电子会第十二期（总第十二期）

                                2004年7月2日

海富通基金管理公司是按照国际一流专业基金管理公司的标准建立，并始终按照这一标准进行管理和运作。海富通公司的风格定位是--专业、专心、专注。专业是指，我们海富通有一支高素质的、具有丰富的国际和国内市场经验的优秀投资管理队伍，专心是指，我们海富通全体成员将全心全意不断满足客户需求，为客户实现财富增值提供全程服务。专注是指，我们海富通全体成员全神贯注于投资管理的职业工作。

我们期望《海富通电子会》能成为您和我们沟通的桥梁，如果您有好的意见或者建议，欢迎您和我们联系。投资者信箱：info@hftfund.com 客户服务热线：021-38784858

 

海富通收益增长证券投资基金基金资产净值公告

本基金托管人－中国银行已于2004年6月30日复核了本公告。截止2004年6月30日，海富通收益增长证券投资基金资产净值为人民币12,302,055,016.50元，基金份额为12,940,009,054.91份, 基金份额净值为0.951 ，基金份额累计净值为0.951。  

 

海富通精选证券投资基金基金资产净值公告

本基金托管人－交通银行已于2004年6月30日复核了本公告。截止2004年6月30日，海富通精选证券投资基金资产净值为人民币2,697,864,432.93元，基金份额为2,582,414,561.74份, 基金份额净值为1.0447 ，基金份额累计净值为1.1347。  

 

 

一、本周基金净值汇总

 

1．海富通精选基金

 

2．海富通收益增长基金

 

二、客户常见问题解答

 

1. 因为我要办理出国签证，需要财产证明，你们公司能不能在对账单上盖上你们公司的公章，然后给我寄过来？

答：所有金融机构及公司给客户所发出的对账单，都具有法律效应，无需加盖公章。如果您要一份财产证明，需要您写一份关于证明用途的详细说明，附上您的身份证号、基金帐号（99开头的12位数）、详细住址、邮编和联系方式，并将身份证复印件一并传真到我公司，我们公司会给您办理一份正式的基金财产证明，并尽快地将这份证明寄到您的手中。

 

2. 我在中国银行购买的海富通收益增长基金，现在需要做基金转换，怎么办理？

  答：中国银行目前不能办理基金转换业务。您需要先办理基金的转托管，将您在中国银行的基金份额转到可以进行基金转换业务的代销机构。

 

基金转托管就是将您在一个销售机构的基金份额转到另一个销售机构去的一项业务。办理转托管手续，您只要带上身份证件和基金帐号到需转入的销售机构办理注册帐户手续，然后到转出销售机构提出转托管申请。T日转托管基金份额成功后，T＋1日该基金份额到达转入方网点，投资者可于T＋2日起交易该部分基金份额。转托管每笔手续费为20元。

 

目前可以办理基金转换业务的代销机构：交通银行、海通证券、华泰证券、国泰君安、申银万国、华夏证券、招商证券、兴业证券、联合证券、长江证券、大鹏证券、广发证券、银河证券的相关营业网点。您可以把基金份额转托管到以上网点，再进行基金转换业务的办理。

 

3.     怎样理解海富通收益增长基金的收益增长线？

  答：本基金管理人将采用风险预算管理和组合保险策略，建立一条随时间推移呈现非负增长的安全收益增长曲线，即收益增长线。

对于收益增长线，我们希望投资者有正确的认识：

 

a. 收益增长线不是基金单位资产净值

  基金单位资产净值是投资者申购、赎回基金份额的计价基础。收益增长线则是基金管理人为控制基金资产下跌而自设的风险预算目标，是基金管理人力争保证基金单位资产净值不跌破的底线。

 

b. 收益增长线不是保底收益承诺

收益增长线不是投资者的实际收益，也不是基金管理人的保底收益承诺。基金管理人在投资管理中采用风险预算管理和优化组合保险等金融工程技术，实行严密的全程风险控制，但这不能完全排除基金单位资产净值跌破收益增长线的可能性。

 

c. 收益增长线是基金管理人暂停计提基金管理费的标准

基金管理人承诺在基金单位资产净值跌破收益增长线期间，暂停计提基金管理费。

 

d. 收益增长线的计算、披露和差错处理

收益增长线由基金管理人计算，经过基金托管人核对无误后，由基金管理人公开发布。当收益增长线的计算差错明确为基金管理人责任时，基金管理人承诺采用最有利于基金持有人的结果，并对外公告。

 

 

海富通客服中心

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