2004年8月13日
海富通基金管理公司秉承“专业、专心、专注”的职业精神。
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一、本周基金净值汇总
1．海富通精选基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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8月9日 |
1.0647 |
1.1547 |
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8月10日 |
1.0682 |
1.1582 |
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8月11日 |
1.0631 |
1.1531 |
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8月12日 |
1.0565 |
1.1465 |
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8月13日 |
1.0631 |
1.1531 |
2．海富通收益增长基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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8月9日 |
0.956 |
0.956 |
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8月10日 |
0.957 |
0.957 |
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8月11日 |
0.955 |
0.955 |
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8月12日 |
0.953 |
0.953 |
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8月13日 |
0.954 |
0.954 |
二、客户咨询问题解答
1.
什么是基金的非交易过户？
答：基金注册与过户登记人只受理继承、捐赠、司法强制执行等情况下的非交易过户。其中：
A.继承是指基金持有人死亡，其持有的基金单位由其合法的继承人继承；
B.捐赠仅指基金持有人将其合法持有的基金单位捐赠给福利性质的基金会或社会团体；
C.司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金持有人持有的基金单位强制判决划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。
办理非交易过户必须提供基金销售网点要求提供的相关资料。符合条件的非交易过户申请自申请受理日起，二个月内办理并按基金注册与过户登记人规定的标准收取过户费用。
2.
“现金分红”和“红利转投资”有什么不同？
答：开放式基金的分红方式有两种，一种是现金红利，另一种为基金份额红利。
投资者一般都了解现金红利，目前国内的封闭式基金规定必须将不低于90％的基金当期实现收益以现金形式分配给基金持有人。基金的现金红利分配方法如同股票现金分红，按照每个投资者的持有份额进行分配，如果你持有某个基金10万份基金单位，每基金单位分红0.20元，那么你可以得到2万元现金红利。同样在上述分红情况下，如果你在投资时选择了基金份额分红，而分红基准日的基金单位净值（第二天公布）为1.10元，那么你可以分到20000÷1.10＝18182份基金单位，这时你持有的基金份额变更为118182份。
基金份额红利又称为红利转投资，即将分得的现金红利继续投入该基金，不断滚存，扩大投资规模。对于这种转投资，通常情况下基金管理人是不收取申购费的，鼓励投资者继续投资本基金。如果申购费率为1.5％，你选择现金红利，然后再投资该基金的话，那么你只能购买到（20000－20000×1.5％）÷1.10＝17909份基金单位，比直接选择基金份额红利少了273份。投资者看好一基金的话，不妨考虑选择基金份额分红。
3. 基金收益分配的原则是什么？
答：a.
每一基金单位享有同等分配权；
b.
基金收益分配比例按有关规定制定；
c.
基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配；
d.
基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
e.
基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
f.
在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3
个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
g.
投资者可以选择现金分红或将所获红利再投资于本基金，选择采取红利再投资方式的，分红再投资部分以分红当日经除权后的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额；
h.
法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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