2004年8月6日
海富通基金管理公司秉承“专业、专心、专注”的职业精神。
具有全球投资视野和丰富市场经验的专业投资管理团队帮助您实现资产的保值、增值。
一、本周基金净值汇总
1．海富通精选基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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8月6日 |
1.0589 |
1.1489 |
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8月5日 |
1.0592 |
1.1492 |
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8月4日 |
1.0681 |
1.1581 |
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8月3日 |
1.0517 |
1.1417 |
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8月2日 |
1.0649 |
1.1549 |
2．海富通收益增长基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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8月6日 |
0.953 |
0.953 |
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8月5日 |
0.953 |
0.953 |
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8月4日 |
0.957 |
0.957 |
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8月3日 |
0.948 |
0.948 |
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8月2日 |
0.953 |
0.953 |
二、理财小知识
投资者有权知道的关于基金的公开信息和资料
购买基金，就是将钱委托给基金管理公司，由它来帮助投资者进行证券投资。所以投资人有权知道基金管理人是如何管理自己的财富的。为了保护投资人的利益，中国证券监督管理委员会特制定了《证券投资基金信息披露管理办法》，规定基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露，并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
公开披露的基金信息包括：
(一)基金招募说明书；(二)基金合同；
(三)基金托管协议； (四)基金份额发售公告； (五)基金募集情况； (六)基金合同生效公告；
(七)基金份额上市交易公告书；(八)基金资产净值、基金份额净值；(九)基金份额申购、赎回价格；(十)基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告；(十一)临时报告；
(十二)基金份额持有人大会决议；(十三)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动； (十四)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼；
(十五)澄清公告； (十六)中国证监会规定的其他信息。
基金募集信息披露
基金管理人在基金份额发售的三日前公告基金招募说明书、基金合同摘要、基金份额发售公告；基金管理人、基金托管人应当同时公告基金合同、基金托管协议。
基金管理人在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。
基金管理人在基金成立后的每六个月结束之日起四十五日内，更新招募说明书并公告。
基金运作信息披露
基金管理人在基金封闭期至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。进入开放期后，在每个开放日的次日披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人在次日公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。
基金管理人在每年结束之日起九十日内，编制完成基金年度报告。在上半年结束之日起六十日内，编制完成基金半年度报告。在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季度报告。
基金临时信息披露
基金发生可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件，有关信息披露义务人应当在两日内编制临时报告书，予以公告。
在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。
很多研究刊物和公告都是PDF文件格式的。PDF(Portable
Document Format)文件格式是Adobe公司开发的电子读物文件格式，是电子发行文档事实上的标准，这种文件格式的电子读物需要该公司的PDF文件阅读器Adobe Acrobat
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理财工具
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