海富通电子会第一百五十四期

时间:2005-12-09

 

 

本周基金净值汇总


 

海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2005-12-09

1.0261

1.2011

 2005-12-08

1.0305

1.1905

 2005-12-07

1.0310

1.1910

 2005-12-06

1.0237

1.1837

 2005-12-05

1.0208

1.1808

                                                   

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2005-12-09

0.931

0.931

0.928

 2005-12-08

0.923

0.923

0.928

 2005-12-07

0.924

0.924

0.928

 2005-12-06

0.918

0.918

0.928

 2005-12-05

0.914

0.914

0.928

 

海富通货币市场基金

日期

万份净收益

七日年化收益率

2005-12-09

0.4580

1.899%

2005-12-08

0.4351

1.767%

2005-12-07

0.2252

1.777%

2005-12-06

1.9010

1.769%

2005-12-05

0.1906

1.762%

2005-12-04

0.4326

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