海富通电子会第一百一十五期

时间:2005-07-22

 

 

 

本周基金净值汇总


 

海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2005-07-22

1.0093

1.1693

 2005-07-21

0.9976

1.1576

 2005-07-20

0.9988

1.1588

 2005-07-19

0.9929

1.1529

 2005-07-18

0.9947

1.1547

 

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2005-07-22

0.922

0.922

0.924

 2005-07-21

0.914

0.914

0.924

 2005-07-20

0.914

0.914

0.924

 2005-07-19

0.911

0.911

0.924

 2005-07-18

0.912

0.912

0.924

 

海富通货币市场基金

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日期

万份净收益

七日年化收益率

 2005-07-22

0.3846

2.204%

 2005-07-21

0.3309

2.199%

 2005-07-20

0.4015

2.220%

 2005-07-19

1.9946

2.206%

 2005-07-18

0.3614

2.280%