海富通电子会第一百二十六期

时间：2005-08-26

 

 

 

本周基金净值汇总

 

海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2005-08-26

1.0814

1.2414

 2005-08-25

1.0843

1.2443

 2005-08-24

1.0874

1.2474

 2005-08-23

1.0814

1.2414

 2005-08-22

1.0834

1.2434

                                                   

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2005-08-26

0.967

0.967

0.926

 2005-08-25

0.969

0.969

0.926

 2005-08-24

0.970

0.970

0.926

 2005-08-23

0.967

0.967

0.926

 2005-08-22

0.970

0.970

0.926

 

海富通货币市场基金

日期

万份净收益

七日年化收益率

 2005-08-26

0.3910

1.972%

 2005-08-25

0.3164

1.976%

 2005-08-24

0.3249

1.984%

 2005-08-23

1.3381

1.994%

 2005-08-22

0.7083

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