海富通电子会第一百三十五期

时间：2005-09-30

 

 

本周基金净值汇总

 

海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2005-09-30

1.0966

1.2566

 2005-09-29

1.0924

1.2524

 2005-09-28

1.0827

1.2427

 2005-09-27

1.0804

1.2404

 2005-09-26

1.0870

1.2470

                                                   

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2005-09-30

0.959

0.959

0.927

 2005-09-29

0.956

0.956

0.927

 2005-09-28

0.950

0.950

0.927

 2005-09-27

0.949

0.949

0.927

 2005-09-26

0.956

0.956

0.927

 

海富通货币市场基金

日期

万份净收益

七日年化收益率

2005-09-30

0.3815

2.144%

2005-09-29

0.3380

2.107%

2005-09-28

0.3008

2.083%

2005-09-27

2.0074

2.101%

2005-09-26

0.4894

2.093%

2005-09-25

0.5954

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