本周基金净值汇总

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海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2006-01-20

1.1366

1.3116

 2006-01-19

1.1342

1.3092

 2006-01-18

1.1291

1.3041

 2006-01-17

1.1150

1.2900

 2006-01-16

1.1154

1.2904

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2006-01-20

1.000

1.000

0.928

 2006-01-19

0.999

0.999

0.928

 2006-01-18

0.995

0.995

0.928

 2006-01-17

0.986

0.986

0.928

 2006-01-16

0.986

0.986

0.928

海富通货币市场基金

日期

万份净收益

七日年化收益率

2006-01-20

1.2092

1.972%

2006-01-19

0.4914

2.273%

2006-01-18

0.4915

2.275%

2006-01-17

0.4807

2.232%

2006-01-16

0.5785

2.198%

2006-01-15

0.5299

2.133%

海富通股票基金

日期

基金净值

累计净值

20060120

1.049

1.049

20060119

1.043

1.043

20060118

1.036

1.036

20060117

1.023

1.023

20060116

1.024

1.024