本周基金净值汇总
海富通精选基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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1.1167 |
1.2917 |
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1.1090 |
1.2840 |
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1.0922 |
1.2672 |
海富通收益增长基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
收益增长线 |
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0.991 |
0.991 |
0.928 |
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0.984 |
0.984 |
0.928 |
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0.972 |
0.972 |
0.928 |
海富通货币市场基金
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日期 |
万份净收益 |
七日年化收益率 |
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1.2948 |
1.983% |
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0.3391 |
1.463% |
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1.0783 |
1.422% |
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1.0913 |
1.003% |
注：七日年化收益率按月结转份额
海富通股票基金
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日期 |
基金净值 |
累计净值 |
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2006-01-06 |
1.025 |
1.025 |
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2006-01-05 |
1.016 |
1.016 |
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2006-01-04 |
1.003 |
1.003 |
新公告
关于海富通货币市场证券投资基金投资中石化集团短期融资券的公告
海富通基金管理有限公司（下简称“本公司”）所管理的海富通货币市场证券投资基金参加了2006年中国石油化工集团公司第一期短期融资券的发行申购。
鉴于该证券发行的承销团成员（非主承销商）之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东,根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，现将本公司对所管理的海富通货币市场证券投资基金投资中石化集团短期融资券的数额披露如下：
特此公告。
海富通基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司旗下开放式基金
2005年最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值公告