强调正回报 到点就分红 海富通强化回报基金4月10日面市

时间:2006-04-07

经中国证监会批准,海富通基金近期将推出一只绝对回报型产品—海富通强化回报基金。这只基金最大的亮点就是将三年期税前定期存款加权平均收益率(目前为3.24%)作为年度业绩基准,突出强调追求正回报的“绝对回报”概念,熊市求稳、牛市求进、到点分红、落袋为安,适合于那些厌恶风险、但又期望持续获得高于储蓄、债券、货币基金等投资收益的投资者。据悉,这只基金410-5月19期间将通过招商银行、交通银行、深圳发展银行及各大券商渠道在全国发售。

 

海富通强化回报基金是海富通推出的一个创新理财产品,相比传统的基金,强化回报基金最大特点是:将通过在股市和债市跨市场灵活配置(股票配置范围0-95%,债券、现金配置范围5-100%),稳扎稳打,强调以相对固定收益值为业绩基准,追求每年的正回报,而不以同期股票指数的涨跌作为投资业绩的判断标准。如果市场走熊,基金的投资收益力争超过三年期定存利率(税前),如果市场走牛,基金的回报将不局限在三年期定存利率,而会分享股市上涨的利益,获取超额投资回报。此外,该基金也还引入了“到点分红、持续稳定回报”策略,实现的收益每超过税前一年定存利率(2.25%)即可分红,在满足分红的条件下,每年分红不超过12次,每次分配比例不低于基金已实现收益的60%。

 

海富通有关人士介绍说,近几年来,股票型基金和混合型基金在业绩表现上尽管不少都能“战胜基准”或“战胜指数”,但由于传统的股票基金缺乏规避市场系统风险的能力,投资者仍会面临绝对业绩上的亏损。即使每年遇上一、两次可观的上涨行情,投资者如果没能把握住获利了结的机会,最终也犹如坐回过山车,收益寥寥。针对这种希望在复杂市场情况下都能持续获得高于储蓄、债券、货币基金乃至中短债基金的收益、又不愿在高风险下博弈高收益的投资理财需求,海富通设计推出了这只追求正回报的强化回报基金,卖点就在于稳中求进,到点分红,中低风险,每年力争提供适中的稳定收益。

 

海富通基金管理公司是首批成立的中外合资基金管理公司之一,也是国内首家获得国际高评的基金管理公司(惠誉Fitch Ratings AM2(中国)资产管理人优秀评级)。去年8月,海富通获得了劳动和社会保障部首批中国企业年金基金投资管理人资格。海富通目前共管理4只开放式基金,截至20051231,管理基金资产规模达到146亿元人民币,是中国十大基金公司之一。同时,海富通还为富通基金在欧洲发行的QFII中国A股“扬子”基金提供投资咨询服务,目前总投资额高达4亿美元。海富通精选基金自2003822合同生效到2006331已分红7次,单位累计分红0.20元,净值增长率达到44.72%。“扬子”基金自200412月开始运作到2006331,其净值增长率达到24.77%(以人民币计)。