本周基金净值汇总

》

海富通精选基金

日期

基金净值

累计净值

 2006-09-29

1.5245

1.8745

 2006-09-28

1.5151

1.8651

 2006-09-27

1.4958

1.8458

 2006-09-26

1.4820

1.8320

 2006-09-25

1.4910

1.8410

海富通收益增长基金

日期

基金净值

累计净值

收益增长线

 2006-09-29

1.261

1.321

0.934

 2006-09-28

1.254

1.314

0.933

 2006-09-27

1.244

1.304

0.933

 2006-09-26

1.234

1.294

0.933

 2006-09-25

1.241

1.301

0.932

海富通货币市场基金A级

日期

万份净收益

七日年化收益率%

 2006-09-29

0.5543

2.047

 2006-09-28

0.4447

2.008

 2006-09-27

0.5654

2.020

 2006-09-26

0.3722

1.941

 2006-09-25

1.1072

1.980

 2006-09-24

 0.8819 

2.175

海富通货币市场基金B级

日期

万份净收益

七日年化收益率%

 2006-09-29

0.6201

2.287

 2006-09-28

 0.5099 

2.248

 2006-09-27

 0.6311 

2.261

 2006-09-26

 0.4383 

2.182

 2006-09-25

 1.1724 

2.221

 2006-09-24

 1.0134 

2.416

打印本页 关闭本页