投资组合

时间：2008-10-22

 

报告截止日期：2009年9月30日
 
 
（一）报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(人民币：元)
占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
452,437,741.16
74.16
 
其中：普通股
418,992,030.72
68.67
 
      优先股
-
-
 
存托凭证
33,445,710.44
5.48
2
基金投资
-
-
3
固定收益投资
-
-
 
其中：债券
-
-
 
资产支持证券
-
-
4
金融衍生品投资
-
-
 
其中：远期
-
-
 
期货
-
-
 
期权
-
-
 
权证
-
-
5
买入返售金融资产
-
-
 
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
6
货币市场工具
-
-
7
银行存款和结算备付金合计
99,703,535.58
16.34
8
其他资产
57,971,272.57
9.50
9
合计
610,112,549.31
100.00
 
（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票投资分布
国家（地区）
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例(%)
中国香港
415,167,790.71
74.57
美国
33,445,710.44
6.01
新加坡
3,824,240.01
0.69
合计
452,437,741.16
81.26
注：国家（地区）类别根据其所在的证券交易所确定；ADR、GDR按照存托凭证本身挂牌的证券交易所确定。
 
（三）报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
行业类别
公允价值（人民币元）
占基金资产净值比例(%)
10 能源
82,015,295.40
14.73
15 原材料
26,910,036.30
4.83
20 工业
70,196,582.79
12.61
25 非日常生活消费品
13,719,441.21
2.46
30 日常消费品
-
-
35 医疗保健
11,380,065.85
2.04
40 金融
198,697,512.81
35.69
45 信息技术
49,518,806.80
8.89
50 电信业务
-
-
55 公共事业
-
-
合计
452,437,741.16
81.26
注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
 
（四）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细
序号
公司名称 (英文)
公司名称(中文)
证券代码
所在证券市场
所属国家(地区)
数量（股）
公允价值(人民币:元)
占基金资产净值比例(%)
1
BANK OF CHINA LTD
中国银行股份有限公司
3988 HK
香港证券交易所
中国香港
13500000
48,533,514.59
8.72
2
TENCENT HOLDINGS LTD
腾讯控股有限公司
700 HK
香港证券交易所
中国香港
300000
33,333,748.31
5.99
3
CHINA LIFE INSURANCE
中国人寿保险股份有限公司
2628 HK
香港证券交易所
中国香港
1000000
29,738,673.15
5.34
4
CHINA CITIC BANK
中信银行股份有限公司
998 HK
香港证券交易所
中国香港
6000000
27,015,932.41
4.85
5
PETROCHINA CO LTD
中国石油天然气股份有限公司
857 HK
香港证券交易所
中国香港
3500000
27,015,932.41
4.85
6
IND & COMM BK OF CHI
中国工商银行股份有限公司
1398 HK
香港证券交易所
中国香港
5000000
25,729,459.44
4.62
7
CHINA SHENHUA ENERGY
中国神华能源股份有限公司
1088 HK
香港证券交易所
中国香港
800000
23,861,430.19
4.29
8
SUNTECH POWER HOLDIN
尚德太阳能电力有限公司　
STP US
纽约证券交易所
美国
228000
23,666,582.43
4.25
9
CHINA MERCHANTS BANK
招商银行股份有限公司
3968 HK
香港证券交易所
中国香港
1450000
22,077,990.95
3.97
10
WEICHAI POWER CO LTD
潍柴动力股份有限公司
2338 HK
香港证券交易所
中国香港
600000
21,596,885.30
3.88
 
（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
（九）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金。
（十）投资组合报告附注
1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3 其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
54,094,917.20
3
应收股利
1,054,677.97
4
应收利息
8,273.99
5
应收申购款
2,813,403.41
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
57,971,272.57
4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
 
5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
*以上内容摘自2009年第三季度报告，点击浏览季报全文。
 


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