关于开通海富通稳健添利债券型基金与旗下其他基金之间部分转换业务的公告

2008-12-05

 

 

为更好地满足投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）自2008年12月8日起，开通从海富通精选证券投资基金（以下简称“海富通精选”）、海富通收益增长证券投资基金（以下简称“海富通收益”）、海富通股票证券投资基金（以下简称“海富通股票”）、海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“海富通回报”）、海富通风格优势股票型证券投资基金（以下简称“海富通优势”）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（以下简称“海富通精选贰号”）、和海富通货币市场证券投资基金（以下简称“海富通货币”）转换到海富通稳健添利债券型证券投资基金（以下简称“海富通债券”）的基金转换业务，开通从海富通债券转换到海富通货币的基金转换业务，但暂不开通从海富通债券转换到海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通回报、海富通优势和海富通精选贰号的基金转换业务。

基金转换是指投资者可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。

一、适用投资人范围

基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金基金份额的个人投资者、机构投资者以及合格的境外机构投资者。

二、基金转换费用

1、海富通精选和海富通股票转换到海富通债券:

海富通收益增长、海富通强化回报、海富通风格优势和海富通精选贰号转换到海富通债券:

2、海富通债券转换到海富通货币：

3、海富通货币基金转换到海富通债券，转换费率为0。

三、基金转换的数额限制

单笔基金转换申请份额不得低于1000 份，若基金份额持有人的某笔基金转换将导致其在该销售机构所持有的剩余基金份额低于1000份的，应申请一并转换。

四、可办理转换业务的本基金销售机构

投资人可通过以下场外销售渠道办理本基金的转换业务：本公司直销中心及中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、财通证券经纪有限公司、天相投资顾问有限公司、国海证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司等基金销售代理机构的相关营业网点（详见本基金份额发售公告和增加代销机构的相关公告）。

五、重要提示

1、投资者欲了解详细情况，请登录本公司网站（http://www.hftfund.com）查阅各基金最新信息或拨打本公司客户服务热线（40088-40099）。

2、本公司暂不开通从海富通债券转换到海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通回报、海富通优势、海富通精选贰号的基金转换业务。在本公司开通该转换业务之前，投资者提交的从海富通债券转换到海富通精选、海富通收益、海富通股票、海富通回报、海富通优势和海富通精选贰号的基金转换业务申请将确认失败，何时开通该转换业务，基金管理人将另行公告。

3、本公司可以根据市场情况调整上述转换的有关限制，但最迟应在调整生效前３日至少在一种中国证监会指定的媒体上予以公告。

4、本基金转换业务的解释权归本公司。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    2008年12月5日

 

 

 

 

 

 

《基金知识百事问》连载之五十九

摘自：中国基金网

 

问：我已经通过场外购买过其他开放式基金，如果通过“上证基金通”购买基金，是否需要另开新户？

答：如果您已经通过场外购买过其他开放式基金，则需要查看自己购买基金的账户是否为中国结算上海证券投资基金账户，如果不是该类账户，则需要开立上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

 

问：基金募集期的利息如何计算？

答：认购金额利息将在基金成立时折成基金份额归投资人所有。

 

问：什么是登记基金账号？

答：投资者在开立基金账户后，如需要在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构办理基金业务，需首先登记基金账号，办理账户登记业务。换句话说，账户登记是投资者已在一家销售机构开立了基金账户，而又想在另一家销售机构办理基金业务时所必须经过的手续。

 

问：什么叫QDII基金？

答：QDII（Qualified Domestic Institutional Investors）即合格境内机构投资者，是指在资本项目未完全开放的情况下，允许政府所认可的境内金融投资机构到境外资本市场投资的机制。QDII通过设立QDII基金，来投资境外证券市场。

 

问：认购和申购的区别是什么？

答：在基金发行期内购买基金的行为称为认购，在基金成立以后购买基金的行为称为申购。

 

问：基金拆分与基金分红有哪些区别？

答：基金份额拆分可以将基金份额净值精确地调整为1元，它是通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的，不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等会计科目及其比例关系，对投资者的权益无实质不利影响。而基金分红（包括大比例分红）则难以精确地将基金份额净值正好调整为1元，基本上只能调整到1元附近。因为按照现行基金会计核算办法的规定，只有已实现收益可以进行收益分配，所以无法通过分红的方法将基金份额净值准确地调整为1元。

基金拆分类似于上市公司送股，在基金份额相应增加的同时基金净值下降，基金持有人的总资产规模不变；基金分红则类似上市公司派发红利现金，将实现的收益以现金的形式进行分配。相比分红，拆分的基金不需要卖出所持有的股票，对基金投资的影响更小。

 

问：前端申购和后端申购有哪些区别？

答：前端申购是指在申购基金的同时就收取申购手续费，后端申购是指在基金赎回时收取申购手续费，后端手续费率按基金持有时间年限递减。

 

问：什么是基金转换？

答：基金转换是基金管理人向投资者提供的一种服务，是指投资者按基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为。

 

问：如何进行赎回？

答：基金赎回采取份额赎回的方式，即投资者申请赎回一定份额的基金单位，基金管理人根据申请当日的基金单位净值计算投资者的赎回总额，再扣除赎回费用后即为投资者应得的赎回金额。

 

 

 

 

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