根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金2008年半年度最后一个市场交易日（
1. 海富通精选证券投资基金（海富通精选）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通回报）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通优势）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通贰号）
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基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
基金份额累计净值 |
收益增长线累计数值 |
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海富通精选 |
8,624,795,920.81 |
0.7312 |
3.3101 |
- |
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海富通收益 |
4,634,977,507.21 |
0.697 |
2.312 |
1.295 |
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海富通股票 |
4,913,168,334.78 |
0.610 |
2.559 |
- |
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海富通回报 |
3,045,216,724.80 |
0.67 |
2.166 |
- |
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海富通优势 |
3,853,536,742.35 |
1.080 |
1.736 |
- |
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海富通贰号 |
3,158,539,276.52 |
0.988 |
0.988 |
- |
2. 海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）
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日期 |
基金名称 |
基金资产净值 |
基金份额净值 |
每万份基金净收益 |
每万份基金累计收益 |
7日年化收益率（按月结转） |
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海富通货币A |
1,565,925,540.56 |
1.0000 |
0.8231 |
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3.152% |
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海富通货币B |
5,067,643,516.86 |
1.0000 |
0.8881 |
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3.392% |
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海富通货币A |
1,550,650,586.41 |
1.0000 |
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1.5681 |
3.15% |
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海富通货币B |
4,970,223,270.02 |
1.0000 |
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1.6993 |
3.39% |
特此公告。
海富通基金管理有限公司