海富通中国海外精选股票型证券投资基金2008年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告

时间:2008-07-02

 

根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,海富通基金管理有限公司就海富通中国海外精选股票型证券投资基金2008年半年度最后一个市场交易日(2008630)的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下:

海富通中国海外精选股票型证券投资基金(海富通海外)

2008630

基金名称

基金资产净值

基金份额净值

基金份额累计净值

海富通海外

508,869,925.32

1.000

1.000

 

 特此公告。

 

海富通基金管理有限公司

200872