根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下开放式基金2009年最后一个市场交易日（
1、海富通精选证券投资基金（海富通精选混合）、海富通收益增长证券投资基金（海富通收益增长混合）、海富通股票证券投资基金（海富通股票）、海富通强化回报混合型证券投资基金（海富通强化回报混合）、海富通风格优势股票型证券投资基金（海富通风格优势股票）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（海富通精选贰号混合）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（海富通稳健添利债券）、海富通领先成长股票型证券投资基金（海富通领先成长股票）、海富通中证100指数证券投资基金（LOF）（海富通中证100指数（LOF））
基金名称
基金资产净值（元）
基金份额净值（元）
基金份额累计净值（元）
收益增长线累计数值（元）
海富通精选混合
8,626,271,090.28
0.874
3.7807
-
海富通收益增长混合
4,258,042,155.47
0.783
2.398
1.305
海富通股票
5,246,907,741.07
0.729
2.678
-
海富通强化回报混合
2,224,284,208.24
0.706
2.202
-
海富通风格优势股票
7,322,710,157.41
1.120
2.076
-
海富通精选贰号混合
2,646,483,814.00
0.703
1.023
-
海富通稳健添利债券A
71,528,039.24
1.077
1.077
-
海富通稳健添利债券C
534,203,769.66
1.078
1.078
-
海富通领先成长股票
1,096,819,004.81
1.254
1.254
-
海富通中证100指数（LOF）
2,139,733,545.60
1.025
1.025
-
2、海富通货币市场证券投资基金（海富通货币）
| 基金名称 | 基金资产净值（元） | 基金份额净值（元） | 每万份基金净收益（元） | 7日年化收益率（按月结转） |
| 海富通货币A | 1,596,278,321.05 | 1.000 | 0.2716 | 1.106% |
| 海富通货币B | 9,538,218,732.49 | 1.000 | 0.3376 | 1.336% |
特此公告。
海富通基金管理有限公司