海富通稳健添利债券基金近日将启动今年以来的第二次收益分配,三个月前该基金已经进行了首次分红,为投资者锁定了投资收益。
公告显示,截止2010年 9月 8 日,该基金A类基金份额净值为1.132元,本基金C类基金份额净值为 1.130元。将于9月15日向A类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元,向C类基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.2元。
选择现金红利方式的投资者的分红金额将于 9月 17 日由基金托管账户划出,选择红利再投资方式的投资者,再投资所得的基金份额将于 9 月 16 日直接计入其基金账户,9月 17日起可以查询和赎回。
今年6月17日,海富通稳健添利债券基金已经进行了第一次收益分配,每十份份额派发现金红利0.2元。两度分红与该基金今年来良好的业绩表现直接相关,在股票市场表现较为低迷的情况下,固定收益类产品给持有人带来了正收益回报。
根据晨星统计,截至2010年9月9日,海富通稳健添利债券A的今年来净值增长率为6.86%,海富通稳健添利债券C的净值增长率为6.67%。据了解,海富通旗下的第二只债券基金产品海富通稳固收益债券基金也已获批,即将启动发行。