基金名称 | 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 | 海富通量化多因子混合 |
基金主代码 | 005080 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2018年4月23日 |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 |
基金托管人名称 | 中国工商银行股份有限公司 |
公告依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定 |
基金募集申请获中国证监会核准的文号 | 中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1276号文 | |||
基金募集期间 | 自2018年1月17日 至2018年4月16日止 | |||
验资机构名称 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） | |||
募集资金划入基金托管专户的日期 | 2018年4月19日 | |||
募集有效认购总户数（单位：户 ） | 670 | |||
份额类别 | 海富通量化多因子混合A | 海富通量化多因子混合C | 合计 | |
募集期间净认购金额（单位：元） | 25,588,095.75 | 203,637,317.40 | 229,225,413.15 | |
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） | 7,311.22 | 34,365.27 | 41,676.49 | |
募集份额（单位：份 ） | 有效认购份额 | 25,588,095.75 | 203,637,317.40 | 229,225,413.15 |
利息结转的份额 | 7,311.22 | 34,365.27 | 41,676.49 | |
合计 | 25,595,406.97 | 203,671,682.67 | 229,267,089.64 | |
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 | 认购的基金份额 （单位：份 ） | - | - | - |
占基金总份额比例 | - | - | - | |
其他需要说明的事项 | 无 | |||
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 | 认购的基金份额（单位：份 ） | 0.00 | 480,071.21 | 480,071.21 |
占基金总份额比例 | 0.24% | 0.21% | ||
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 | 是 | |||
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 | 2018年4月23日 | |||
注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，基金管理人将在海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：海富通量化多因子混合A，基金代码：005081；海富通量化多因子混合C，基金代码：005080）基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险、由于本基金股票资产投资比例最高为95%所带来的风险、本基金特有的风险等。
本基金以1.00元发售面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破1.00元发售面值的风险。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2018年4月24日