基金名称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

基金份额累计净值（元）

收益增长线累计数值（元）

海富通精选混合

1,848,531,993.66

0.4165

4.2668

海富通收益增长混合

957,284,051.88

1.038

2.663

1.354

海富通股票混合

2,748,037,389.92

0.647

2.596

海富通强化回报混合

365,590,174.71

0.778

2.274

海富通风格优势混合

367,115,448.67

0.616

1.722

海富通精选贰号混合

444,834,151.86

0.936

1.256

海富通稳健添利债券A

2,684,516.05

1.207

1.474

海富通稳健添利债券C

9,824,176.44

1.178

1.442

海富通领先成长混合

95,245,772.07

1.171

1.321

海富通中证100指数（LOF）

150,074,031.04

1.117

1.381

海富通中小盘混合

128,241,465.30

0.756

0.756

海富通上证周期ETF

39,251,819.46

3.842

1.542

海富通上证周期ETF联接

21,674,902.69

1.331

1.331

海富通稳固收益债券

67,543,481.65

1.228

1.618

海富通上证非周期ETF

23,731,016.11

2.933

1.236

海富通上证非周期ETF联接

16,312,165.13

1.154

1.154

海富通国策导向混合

196,783,840.94

1.102

1.669

海富通中证内地低碳指数

18,670,460.66

1.229

1.229

海富通安颐收益混合A

362,371,181.92

1.299

1.573

海富通安颐收益混合C

24,630,814.20

1.324

1.604

海富通一年定开债券A

114,851,643.05

1.745

1.908

海富通一年定开债券C

2,740,849.85

1.779

1.942

海富通内需热点混合

288,942,753.47

1.644

1.644

海富通纯债债券A

2,261,235,736.75

1.318

2.359

海富通纯债债券C

32,343,584.93

1.308

2.32

海富通双福债券

5,536,364.13

0.816

0.816

海富通上证城投债ETF

1,997,467,400.05

97.02

1.209

海富通阿尔法对冲混合

1,642,051,201.87

1.258

1.471

海富通新内需混合A

625,515,777.80

1.137

1.579

海富通新内需混合C

169,290,428.04

1.205

1.601

海富通改革驱动混合

333,081,318.55

1.029

1.22

海富通富祥混合

47,381,250.66

1.084

1.084

海富通瑞丰债券

206,521,373.84

1.0421

1.0827

海富通欣益混合A

327,607,910.99

1.147

1.201

海富通欣益混合C

8,278,452.41

1.317

1.369

海富通聚利债券

2,801,270,205.09

1.0343

1.1026

海富通欣荣混合A

135,059,041.48

1.1062

1.1062

海富通欣荣混合C

961,675.46

1.1087

1.1087

海富通集利债券

365,351.36

0.9752

0.9752

海富通沪港深混合

150,011,193.04

1.2127

1.2127

海富通上证周期产业债ETF

192,355,490.88

102.9941

1.0699

海富通瑞利债券

3,339,194,509.72

1.0406

1.102

海富通欣享混合A

253,953,260.61

1.0931

1.1331

海富通欣享混合C

42,938.66

1.1174

1.1574

海富通瑞合纯债

206,386,479.85

1.0314

1.1124

海富通富睿混合A

9,011,431.95

1.056

1.086

海富通富睿混合C

6,195,952.72

1.101

1.144

海富通瑞福债券

296,322,404.17

0.9877

1.0227

海富通瑞祥一年定开债券

223,669,589.73

1.062

1.105

海富通量化前锋股票A

57,027,753.58

0.9847

0.9847

海富通量化前锋股票C

2,434,733.83

0.9981

0.9981

海富通融丰定开债券

1,064,468,833.16

1.0621

1.0958

海富通创业板增强A

16,414,381.98

0.9467

0.9467

海富通创业板增强C

5,856,903.97

0.9429

0.9429

海富通恒丰定开债券

1,027,666,590.38

1.0263

1.0771

海富通量化多因子混合A

5,537,569.84

1.0546

1.0546

海富通量化多因子混合C

71,386,169.00

1.0706

1.0706

海富通上证10年期地方政府债ETF

1,277,515,937.66

103.1297

1.0488

海富通弘丰定开债券

315,484,165.26

1.0176

1.0176

海富通鼎丰定开债券

512,890,454.28

1.0265

1.0365

海富通聚丰纯债债券

301,017,801.83

1.0034

1.0144

海富通电子信息传媒产业股票A

2,841,690.78

1.0999

1.0999

海富通电子信息传媒产业股票C

3,363,604.42

1.0825

1.0825

海富通上清所短融债券A

602,712,933.25

1.0075

1.0128

海富通上清所短融债券C

10,102,512.04

1.0073

1.0126

海富通研究精选混合A

971,997.14

1.0071

1.0071

海富通研究精选混合C

1,889,993.86

0.991

0.991

基金名称

基金资产净值（元）

基金份额净值（元）

每万份基金净收益³（元）

7日年化收益率

海富通货币A

241,496,333.49

1.00

1.2985

2.295%

海富通货币B

13,252,557,196.08

1.00

1.4300

2.547%

海富通添益货币A

1,805,139,070.26

1.00

1.4572

2.659%

海富通添益货币B

32,568,531,390.80

1.00

1.5887

2.910%

海富通季季通利理财债券A¹

-

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-

海富通季季通利理财债券B¹

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海富通季季增利理财债券²

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