基金名称 | 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF) | |
基金简称 | 场外简称：海富通美元债（QDII）；场内简称：美元债 | |
基金主代码 | 501300 | |
基金运作方式 | 契约型、开放式 | |
基金合同生效日 | 2016年11月28日 | |
基金管理人名称 | 海富通基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国银行股份有限公司 | |
基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 | |
公告依据 | 依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规以及《海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金合同》、《海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》的相关规定 | |
申购起始日 | 2021年4月26日 | |
下属分级基金的基金简称 | 海富通美元债人民币份额 | 海富通美元债美元份额 |
下属分级基金的交易代码 | 501300 | 003606 |
该分级基金是否开放申购、赎回 | 是 | 是 |
注：本基金已于2017年2月16日起开放人民币份额的日常申购和赎回业务，以及美元份额的日常赎回业务。2021年4月26日起开通本基金美元份额的日常申购业务。
本基金为投资者办理申购业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所及境外主要投资市场的共同交易日。在开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购业务时除外。由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间应以各销售机构具体规定的时间为准。
3.1 申购金额限制
本基金美元份额单笔申购最低金额为1,000美元，销售机构在此最低金额之上另有约定的，从其约定。直销柜台客户申购本基金美元份额的，单次申购最低金额为100,000美元。
3.2 申购费率
申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
3.2.1 前端收费
本基金的申购费率按照申购金额逐级递减，登记机构根据单笔申购的实际确认金额确定每笔申购所适用的费率并分别计算。
本基金美元份额申购费率如下所示：
申购金额（ M，单位：美元） | 费率 |
M＜20 万 | 0.80% |
20 万≤M＜40 万 | 0.50% |
40 万≤M＜100 万 | 0.30% |
M≥100 万 | 200 美元/笔 |
4.1 直销机构
海富通基金管理有限公司直销中心（注：暂不开通美元份额的直销网上交易业务）。
4.2 非直销机构
中国银行股份有限公司。
（1）本公告仅对本基金美元份额开放日常申购事项予以说明。投资者亦可通过本公司网站（www.hftfund.com）查阅本基金的基金合同和招募说明书（更新）、产品资料概要（更新）等资料了解本基金的详细情况；
（2）对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者，亦可拨打本公司的客户服务电话（40088-40099）垂询相关事宜；
（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司