新人都能看懂的债券ETF分红规则解析

时间:2024-05-08

1. 海富通旗下哪些债券ETF有稳定分红记录?

答:海富通上证城投债ETF(511220)、海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)和海富通上证5年期地方政府债ETF(511066)都是有稳定分红记录的产品,投资者可以在海富通官网上查到产品的历史分红情况哦!

 

2. 债券ETF以何种形式进行分红?

答:海富通旗下的债券ETF都是采用现金分红的方式。包含海富通上证城投债ETF(511220)、海富通上证10年期地方政府债ETF(511270)和海富通上证5年期地方政府债ETF(511066)、海富通中证短融ETF(511360)和上证投资级可转债ETF(511180)。

 

3. 债券ETF分红时,在什么时间点卖出该产品不影响获取分红收益?

答:基金分红前会在公司官网披露分红公告,投资者应关注权益登记日、除息日、现金红利分发放日等信息。分红对象为:权益登记日下午交易结束后,登记在册的该基金全体份额持有人。也就是说,在权益登记日15:00时持有该基金的份额持有人享有此次分红权益,反之则不享有。

 

4. 债券ETF分红后,净值为何发生下跌?

答:基金分红的原理是,将基金投资收益的一部分以现金方式派发给基金份额持有人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分,所以分红后净值会发生下跌。

 

 

风险提示:基金有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。