很多投资者申赎ETF基金时，面对申赎清单会感到茫然，今天我们来带大家了解一下ETF申赎清单的具体内容。以下图为例，整张申赎清单共分为四部分，从上到下分别为基本信息、T-1日信息内容、T日信息内容以及成份股信息内容。

第一张表基本信息，包括基金名称、基金管理人公司名称以及基金代码，顾名思义，介绍基金的基本信息。

第二张表为T-1日的相关信息，在此假设以T日为2024-04-18（下文18日简称T日）进行举例，T-1即为2024-04-17（下文17日简称T-1日）。

现金差额：T-1 日现金差额=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-[申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T-1 日估值全价（即 T-1 日的估值净价与 T-1日应计利息之和）相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T-1 日估值全价（即 T-1 日的估值净价与 T-1 日应计利息之和）相乘之和]。

最小申购赎回单位资产净值：T-1日最小申购赎回单位资产净值=T-1日的基金单位净值与最小申购赎回单位的乘积，也是T日参与申赎本ETF产品的预估门槛。

基金份额净值：T-1日的基金单位净值，可通过海富通官方网站进行查询。

第三张表为T日相关信息，延续前文的举例，即4月18日的相关信息。

最小申购、赎回单位的预估现金部分：T日现金预估部分概念与T-1日现金差额相似。T日预估现金部分=T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值-（申购、赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和+申购、赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券参考价格相乘之和）

现金替代比例上限：申购时可用来替代一篮子债券标的的现金比例，例如海富通基金旗下五只债券ETF现金替代比例上限都为100%，则允许使用100%的现金代替一篮子债券。

是否需要公布IOPV：海富通上证城投债ETF、海富通上证10年期地方政府债ETF、海富通上证5年期地方政府债ETF和海富通中证短融ETF不公布IOPV；而上证投资级可转债ETF公布IOPV，IOPV全称基金份额参考净值，通过衡量ETF公允价值让投资者在二级市场交易时作为溢价或折价的参考。

申购赎回上限：该ETF当日全市场范围内的申赎份额上限，设置申赎上限是为了防止频繁的大额申赎可能会影响其他基金份额持有人的利益。

现金替代标志：表示对应标的在申购、赎回本产品过程中是否允许使用现金替代。

禁止：投资者申购、赎回基金份额时，不允许使用现金替代，只能使用相应标的交收。

退补：投资者申购、赎回基金份额时，只能使用现金作为组合标的的替代，基金管理人按照申购赎回清单要求，代理投资者买入或卖出组合证券，并与投资者进行相应结算。

允许：投资者申购基金份额时，允许使用现金替代全部或者部分成份标的，但是赎回时不会返还现金，只用相对应标的交收。

必须：投资者申购、赎回基金份额时，成份标的必须使用现金作为替代。

风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成投资建议或保证，亦不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。海富通基金郑重提醒您注意投资风险，请仔细阅读基金合同和基金招募说明书，在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策。