基金简称

海富通中证A500指数增强

基金主代码

023367

基金运作方式

契约型开放式、发起式

基金合同生效日

2025年3月25日

基金管理人名称

海富通基金管理有限公司

基金托管人名称

上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《海富通中证A500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定

下属基金份额的基金简称

海富通中证 A500 指数增强 A

海富通中证 A500 指数增强 C

下属基金份额的交易代码

023367

023368

基金募集期间

自2025年3月3日

至2025年3月21日止

验资机构名称

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期

2025年3月25日

募集有效认购总户数（单位：户 ）

2,615

份额类别

海富通中证A500指数增强A

海富通中证A500指数增强C

合计

募集期间净认购金额（单位：元 ）

147,827,672.68 

84,770,675.80 

232,598,348.48 

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元 ）

39,859.01

23,131.89

62,990.90 

募集份额（单位：份 ）

有效认购份额

147,827,672.68 

84,770,675.80 

232,598,348.48 

利息结转的份额

39,859.01

23,131.89

62,990.90 

合计

147,867,531.69

84,793,807.69

232,661,339.38 

其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况

认购的基金份额

（单位：份 ）

10,002,083.54

-

10,002,083.54

占基金总份额比例

6.7642%

-

4.2990%

其他需要说明的事项

本基金管理人于2025年3月19日运用固有资金总计10,001,000.00元认购本基金，其中，交易手续费为1000.00元，利息结转份额2,083.54份。

其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

认购的基金份额

（单位：份 ）

 2,993.70 

234,764.43

237,758.13 

占基金总份额比例

0.0020%

0.2769%

0.1022%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

2025年3月25日

基金管理人固有资金

10,002,083.54

4.2990%

10,002,083.54

4.2990%

不少于3 年

高级管理人员

-

-

-

-

-

基金经理等人员

-

-

-

-

-

基金管理人股东

-

-

-

-

-

其他

-

-

-

-

-

合计

10,002,083.54

4.2990%

10,002,083.54

4.2990%

不少于3 年