信用债ETF申购赎回清单
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日期：
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基本信息
最新公告日期
2026-01-12
基金名称
信用债ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511190
2026-01-09 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥-27296.94
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥1005322.44
基金份额净值(单位:元)
￥100.5322
2026-01-12 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥23447.27
现金替代比例上限
105.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
10000
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限
10000000
当日累计可赎回的基金份额上限
3000000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式
沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代溢价比例
赎回现金 替代折价比例
替代金额 (单位：人民币元)
挂牌市场
115904
23渝富03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
163112
20金隅02
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240085
23山能K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240102
蓉金KY01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240312
23财金03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240653
鄂交YK03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240729
24首钢02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240889
24八局K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240893
24首钢Y2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240907
陕煤KY07
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240924
24中化04
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240996
24紫金K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241013
24CHNG3K
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241061
赣交YK01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241154
24广越05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241186
24财金05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241248
24中化10
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241268
陕煤KY11
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241278
24恒健03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241328
24吉高02
10
必须
0.0%
0.0%
10,151.70
上海证券交易所
241335
24赣投K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241343
24国新01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241348
24中交K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241356
24紫金K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241379
24兖矿K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241549
24华电K4
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241636
24兖矿K4
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241725
24电建K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241826
24国投08
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241837
24京投K7
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241861
核建YK05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241872
24鲁高K4
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241875
建材K9
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241975
24电建K4
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242057
陕煤KY17
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242316
25通用01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242340
25外运K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242369
25首集K6
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242402
山交KV01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242404
25通用02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242420
建工KY10
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242428
延长KY24
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242484
25东风K3
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242524
25兖矿K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242589
25银河K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242603
25招证K1
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242604
25招证K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242679
25鲁资K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242696
赣投YK05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242745
25国投K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242757
沪国投K1
30
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242785
25苏交02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242789
25国控K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242794
延长KY25
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242881
25诚通05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242897
25平证K1
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243009
25紫金K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243031
电投KY01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243034
25邮政01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243076
建工KY15
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243083
电投KY03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243096
25北汽K5
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243125
25京资K8
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243132
25成交K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243136
25水务K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243220
25国能K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243240
25电控K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243244
25皖能01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243307
25兵器K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243349
25北汽K7
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243371
25浙能K6
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243390
京资K10
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243400
25兵器K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243483
25中银K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243671
25兖矿K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243700
25江铜K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243736
25国能K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243763
25首钢05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243793
25财金02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243794
25国能K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243830
25国电K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243954
建材YK21
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243974
三峡YK01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243990
电投KY14
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244213
25HPI01K
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244290
25北控K6
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244325
25财信02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244459
25鲁高Y1
20
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244465
25HDGJK2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所