信用债ETF申购赎回清单
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日期：
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基本信息
最新公告日期
2025-09-26
基金名称
信用债ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511190
2025-09-25 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥28501.86
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥997401.09
基金份额净值(单位:元)
￥99.7401
2025-09-26 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥-56566.74
现金替代比例上限
105.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
10000
申购赎回的允许情况
允许申购和赎回
申购上限(单位:份)
10000000
赎回上限(单位:份)
3000000
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代保证金率
赎回现金 替代折价比率
替代金额 (单位：人民币元)
115169
23光明01
3
允许
2.0%
0.0%
115323
23北控K1
3
允许
2.0%
0.0%
115442
23广越05
6
允许
2.0%
0.0%
115474
延长KY03
3
允许
2.0%
0.0%
115525
建工KY05
3
允许
2.0%
0.0%
115559
23赣交K2
3
允许
2.0%
0.0%
115682
23京资02
3
允许
2.0%
0.0%
115904
23渝富03
12
允许
2.0%
0.0%
163112
20金隅02
24
允许
2.0%
0.0%
240010
23JTYK02
3
允许
2.0%
0.0%
240046
23皖交05
3
允许
2.0%
0.0%
240085
23山能K2
12
允许
2.0%
0.0%
240102
蓉金KY01
9
允许
2.0%
0.0%
240312
23财金03
15
允许
2.0%
0.0%
240573
24电建K1
3
允许
2.0%
0.0%
240590
24首集K1
3
允许
2.0%
0.0%
240653
鄂交YK03
9
允许
2.0%
0.0%
240662
24中化02
3
允许
2.0%
0.0%
240707
24通用01
3
允许
2.0%
0.0%
240729
24首钢02
6
允许
2.0%
0.0%
240785
24鲁金K1
3
允许
2.0%
0.0%
240889
24八局K1
12
允许
2.0%
0.0%
240893
24首钢Y2
6
允许
2.0%
0.0%
240907
陕煤KY07
6
允许
2.0%
0.0%
240918
24焦煤K1
3
允许
2.0%
0.0%
240924
24中化04
6
允许
2.0%
0.0%
240949
24国机K1
6
允许
2.0%
0.0%
240996
24紫金K1
6
允许
2.0%
0.0%
241013
24CHNG3K
6
允许
2.0%
0.0%
241026
24国药01
3
允许
2.0%
0.0%
241061
赣交YK01
15
允许
2.0%
0.0%
241120
陕煤KY09
3
允许
2.0%
0.0%
241154
24广越05
12
允许
2.0%
0.0%
241186
24财金05
9
允许
2.0%
0.0%
241248
24中化10
12
允许
2.0%
0.0%
241268
陕煤KY11
15
允许
2.0%
0.0%
241278
24恒健03
9
允许
2.0%
0.0%
241328
24吉高02
6
必须
0.0%
0.0%
6,037.03
241332
24恒健05
6
允许
2.0%
0.0%
241335
24赣投K2
15
允许
2.0%
0.0%
241343
24国新01
6
允许
2.0%
0.0%
241348
24中交K3
6
允许
2.0%
0.0%
241356
24紫金K2
9
允许
2.0%
0.0%
241370
焦煤YK01
3
允许
2.0%
0.0%
241379
24兖矿K3
9
允许
2.0%
0.0%
241429
核建YK04
3
允许
2.0%
0.0%
241472
24中化12
6
允许
2.0%
0.0%
241486
24赣交K2
6
允许
2.0%
0.0%
241549
24华电K4
6
允许
2.0%
0.0%
241572
24兵器K2
6
允许
2.0%
0.0%
241598
24中化K1
6
允许
2.0%
0.0%
241628
陕煤KY14
3
允许
2.0%
0.0%
241629
24铁工K5
9
允许
2.0%
0.0%
241636
24兖矿K4
6
允许
2.0%
0.0%
241638
24赣交K3
6
允许
2.0%
0.0%
241674
24京能K1
3
允许
2.0%
0.0%
241676
24铁工K7
3
允许
2.0%
0.0%
241681
延长KY14
3
允许
2.0%
0.0%
241725
24电建K2
9
允许
2.0%
0.0%
241794
24赣交K4
3
允许
2.0%
0.0%
241826
24国投08
6
允许
2.0%
0.0%
241837
24京投K7
15
允许
2.0%
0.0%
241858
陕煤KY15
3
允许
2.0%
0.0%
241861
核建YK05
12
允许
2.0%
0.0%
241868
延长KY18
3
允许
2.0%
0.0%
241872
24鲁高K4
12
允许
2.0%
0.0%
241875
建材K9
15
允许
2.0%
0.0%
241960
24中机K1
3
允许
2.0%
0.0%
241975
24电建K4
6
允许
2.0%
0.0%
242049
24京投K8
3
允许
2.0%
0.0%
242057
陕煤KY17
9
允许
2.0%
0.0%
242316
25通用01
9
允许
2.0%
0.0%
242324
25电建K2
3
允许
2.0%
0.0%
242340
25外运K1
15
允许
2.0%
0.0%
242369
25首集K6
12
允许
2.0%
0.0%
242402
山交KV01
15
允许
2.0%
0.0%
242404
25通用02
12
允许
2.0%
0.0%
242420
建工KY10
15
允许
2.0%
0.0%
242423
25首集K8
6
允许
2.0%
0.0%
242424
建材YK11
3
允许
2.0%
0.0%
242428
延长KY24
9
允许
2.0%
0.0%
242473
25能建K1
6
允许
2.0%
0.0%
242484
25东风K3
24
允许
2.0%
0.0%
242524
25兖矿K2
12
允许
2.0%
0.0%
242589
25银河K1
15
允许
2.0%
0.0%
242659
25紫金K1
3
允许
2.0%
0.0%
242679
25鲁资K2
15
允许
2.0%
0.0%
242696
赣投YK05
6
允许
2.0%
0.0%
242745
25国投K1
9
允许
2.0%
0.0%
242757
沪国投K1
30
允许
2.0%
0.0%
242785
25苏交02
18
允许
2.0%
0.0%
242789
25国控K1
15
允许
2.0%
0.0%
242794
延长KY25
18
允许
2.0%
0.0%
242830
25紫金K2
3
允许
2.0%
0.0%
242881
25诚通05
21
允许
2.0%
0.0%
242897
25平证K1
18
允许
2.0%
0.0%
243009
25紫金K3
6
允许
2.0%
0.0%
243031
电投KY01
12
允许
2.0%
0.0%
243034
25邮政01
24
允许
2.0%
0.0%
243059
25国联K1
3
允许
2.0%
0.0%
243060
电投KY02
6
允许
2.0%
0.0%
243076
建工KY15
15
允许
2.0%
0.0%
243083
电投KY03
15
允许
2.0%
0.0%
243096
25北汽K5
12
允许
2.0%
0.0%
243125
25京资K8
12
允许
2.0%
0.0%
243132
25成交K1
12
允许
2.0%
0.0%
243136
25水务K1
12
允许
2.0%
0.0%
243208
25国机K2
9
允许
2.0%
0.0%
243220
25国能K1
9
允许
2.0%
0.0%
243227
25京投K1
6
允许
2.0%
0.0%
243228
25京投K2
6
允许
2.0%
0.0%
243240
25电控K2
12
允许
2.0%
0.0%
243244
25皖能01
18
允许
2.0%
0.0%
243307
25兵器K1
12
允许
2.0%
0.0%
243349
25北汽K7
12
允许
2.0%
0.0%
243371
25浙能K6
12
允许
2.0%
0.0%
243390
京资K10
9
允许
2.0%
0.0%
243400
25兵器K2
9
允许
2.0%
0.0%
243427
25鲁高01
3
允许
2.0%
0.0%