信用债ETF申购赎回清单
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日期：
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基本信息
最新公告日期
2026-06-03
基金名称
信用债ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511190
2026-06-02 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥57649.08
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥1021938.76
基金份额净值(单位:元)
￥102.1939
2026-06-03 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥88554.44
现金替代比例上限
105.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
10000
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限
10000000
当日累计可赎回的基金份额上限
3000000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式
沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代溢价比例
赎回现金 替代折价比例
替代金额 (单位：人民币元)
挂牌市场
115323
23北控K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
115904
23渝富03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
163112
20金隅02
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240085
23山能K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240312
23财金03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240590
24首集K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240653
鄂交YK03
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240703
24长电K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240729
24首钢02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240889
24八局K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240893
24首钢Y2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240907
陕煤KY07
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240918
24焦煤K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240924
24中化04
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240996
24紫金K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241013
24CHNG3K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241026
24国药01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241061
赣交YK01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241186
24财金05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241248
24中化10
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241268
陕煤KY11
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241278
24恒健03
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241328
24吉高02
5
必须
0.0%
0.0%
5,135.23
上海证券交易所
241332
24恒健05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241335
24赣投K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241343
24国新01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241348
24中交K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241356
24紫金K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241370
焦煤YK01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241379
24兖矿K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241429
核建YK04
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241486
24赣交K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241549
24华电K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241629
24铁工K5
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241636
24兖矿K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241638
24赣交K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241725
24电建K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241826
24国投08
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241861
核建YK05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241872
24鲁高K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241875
建材K9
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241960
24中机K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241975
24电建K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242057
陕煤KY17
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242316
25通用01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242324
25电建K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242340
25外运K1
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242402
山交KV01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242404
25通用02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242420
建工KY10
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242428
延长KY24
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242473
25能建K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242484
25东风K3
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242524
25兖矿K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242589
25银河K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242603
25招证K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242604
25招证K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242659
25紫金K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242679
25鲁资K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242696
赣投YK05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242745
25国投K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242757
沪国投K1
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242785
25苏交02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242789
25国控K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242794
延长KY25
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242830
25紫金K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242881
25诚通05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242897
25平证K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243009
25紫金K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243031
电投KY01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243034
25邮政01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243059
25国联K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243076
建工KY15
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243083
电投KY03
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243096
25北汽K5
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243125
25京资K8
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243132
25成交K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243136
25水务K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243220
25国能K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243228
25京投K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243240
25电控K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243242
25电控K4
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243244
25皖能01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243307
25兵器K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243349
25北汽K7
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243371
25浙能K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243390
京资K10
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243400
25兵器K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243427
25鲁高01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243483
25中银K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243524
25北控K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243671
25兖矿K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243686
5SCNYKY1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243700
25江铜K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243736
25国能K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243763
25首钢05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243768
25财信01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243793
25财金02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243794
25国能K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243830
25国电K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243837
25电建K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243915
国新集01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243954
建材YK21
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243974
三峡YK01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243990
电投KY14
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244011
25国电K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244094
25石油K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244188
建材K16
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244213
25HPI01K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244290
25北控K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244325
25财信02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244420
25华电K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244429
三峡YK02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244454
25大唐SK
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244459
25鲁高Y1
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244465
25HDGJK2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244552
26蜀道K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244614
26中金K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244660
26节能K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244719
延长KY26
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244799
山交YK07
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244835
京资K18
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244840
26铁工K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244885
26CHNG3K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244922
延长KY28
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244976
26国新K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244993
京资K20
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245011
26航控02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245040
26润药K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245046
6SCNYKY2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245086
延长KY29
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245100
26华电K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245104
26铁工K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245109
26CHNG8K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245190
26铁建K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245245
26华电K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245286
电投KY19
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245287
26紫金K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所