信用债ETF申购赎回清单
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日期：
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基本信息
最新公告日期
2026-09-02
基金名称
信用债ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511190
2026-09-01 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥22548.83
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥1027571.24
基金份额净值(单位:元)
￥102.7571
2026-09-02 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥17623.25
现金替代比例上限
105.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
10000
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限
15000000
当日累计可赎回的基金份额上限
5000000
当日净申购的基金份额上限
10000000
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式
沪市成分证券实物对价
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代溢价比例
赎回现金 替代折价比例
替代金额 (单位：人民币元)
挂牌市场
115323
23北控K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
163112
20金隅02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240312
23财金03
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240590
24首集K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240618
24CHNG1K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240662
24中化02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240784
24葛洲K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240893
24首钢Y2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240924
24中化04
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
240950
24CHNG2K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241186
24财金05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241226
24京投K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241248
24中化10
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241268
陕煤KY11
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241335
24赣投K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241348
24中交K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241356
24紫金K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241370
焦煤YK01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241379
24兖矿K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241429
核建YK04
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241549
24华电K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241636
24兖矿K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241861
核建YK05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241872
24鲁高K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241875
建材K9
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241960
24中机K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
241975
24电建K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242057
陕煤KY17
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242316
25通用01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242340
25外运K1
15
必须
0.0%
0.0%
15,210.51
上海证券交易所
242369
25首集K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242402
山交KV01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242404
25通用02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242420
建工KY10
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242428
延长KY24
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242473
25能建K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242484
25东风K3
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242524
25兖矿K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242589
25银河K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242603
25招证K1
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242604
25招证K2
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242659
25紫金K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242679
25鲁资K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242696
赣投YK05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242745
25国投K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242757
沪国投K1
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242789
25国控K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242794
延长KY25
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242881
25诚通05
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
242897
25平证K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243031
电投KY01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243059
25国联K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243076
建工KY15
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243083
电投KY03
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243096
25北汽K5
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243125
25京资K8
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243136
25水务K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243220
25国能K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243240
25电控K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243242
25电控K4
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243337
25中煤K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243349
25北汽K7
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243371
25浙能K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243390
京资K10
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243427
25鲁高01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243483
25中银K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243671
25兖矿K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243686
5SCNYKY1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243700
25江铜K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243736
25国能K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243763
25首钢05
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243768
25财信01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243793
25财金02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243794
25国能K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243837
25电建K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243974
三峡YK01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
243990
电投KY14
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244094
25石油K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244188
建材K16
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244213
25HPI01K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244290
25北控K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244325
25财信02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244429
三峡YK02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244459
25鲁高Y1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244465
25HDGJK2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244614
26中金K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244660
26节能K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244719
延长KY26
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244799
山交YK07
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244811
26工投K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244840
26铁工K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244913
26财信01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244922
延长KY28
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244930
26财金02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244943
26光明01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
244976
26国新K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245011
26航控02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245040
26润药K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245046
6SCNYKY2
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245075
26北汽K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245086
延长KY29
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245100
26华电K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245104
26铁工K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245109
26CHNG8K
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245190
26铁建K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245286
电投KY19
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245287
26紫金K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245329
陕煤KY21
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245366
赣投YK07
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245371
26诚通07
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245447
26交投K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245450
26铁工K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245460
GC厦轨02
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245463
赣交YK02
15
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245464
陕煤KY22
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245477
26三峡K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245499
26华电K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245502
26电建K1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245516
26华新02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245527
6SCNYKY3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245529
26杭实K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245531
26鲁高01
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245555
26中电K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245563
建材K23
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245573
26蜀道K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245588
GCV能资1
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245594
26中电K3
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245627
26中金K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245628
26中金K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245629
26蜀道K7
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245701
装备YK04
10
必须
0.0%
0.0%
10,039.67
上海证券交易所
245706
赣交YK03
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245727
26铝集K3
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245731
26延长K6
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245738
26北汽K2
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245741
26交建K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245800
26国管K2
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245807
26沪电K1
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245816
26铁工K4
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245856
26延长K7
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245878
26中化01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245885
26财信02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245887
26邮政01
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245922
26邮政02
5
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所
245934
赣交YK04
10
允许
2.0%
0.0%
上海证券交易所