短融ETF申购赎回清单
请选择日期后，点击"查 询"按钮进行查询
日期：
文件下载
基本信息
最新公告日期
2026-06-22
基金名称
短融ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511360
2026-06-18 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥722.49
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥227154.26
基金份额净值(单位:元)
￥113.5771
2026-06-22 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥723.66
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
2000
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限
80000000
当日累计可赎回的基金份额上限
80000000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式
现金申赎
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代溢价比例
赎回现金 替代折价比例
替代金额 (单位：人民币元)
挂牌市场
012582441
25浦发集团SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.03
外汇交易中心
012582485
25中粮SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.22
外汇交易中心
012582503
25深燃气SCP003(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.11
外汇交易中心
012582699
25京能洁能SCP006(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.34
外汇交易中心
012582706
25蜀道投资SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.37
外汇交易中心
012582709
25中建三局SCP005(科创债)
2
必须
0.0%
0.0%
2,019.39
外汇交易中心
012582716
25招商局SCP010
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.59
外汇交易中心
012582728
25招商局港SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.71
外汇交易中心
012582759
25蜀道投资SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.25
外汇交易中心
012582783
25中铝集SCP006(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.51
外汇交易中心
012582794
25浦发集团SCP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.45
外汇交易中心
012582847
25广州地铁SCP011
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.90
外汇交易中心
012582870
25青岛城投SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.98
外汇交易中心
012582872
25南航股SCP015
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.08
外汇交易中心
012582894
25江西交投SCP007
2
必须
0.0%
0.0%
2,018.64
外汇交易中心
012582924
25广州地铁SCP013
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.14
外汇交易中心
012583013
25邮政SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,017.42
外汇交易中心
012583134
25南航股SCP017
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.73
外汇交易中心
012583179
25深燃气SCP004(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.78
外汇交易中心
012583182
25湘高速SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.26
外汇交易中心
012600516
26中建一局SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.50
外汇交易中心
012680015
26中建一局SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.04
外汇交易中心
012680020
26中建一局SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.04
外汇交易中心
012680034
26东航股SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.19
外汇交易中心
012680059
26中交路桥SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.79
外汇交易中心
012680075
26中交一公SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.05
外汇交易中心
012680098
26中交一公SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.88
外汇交易中心
012680117
26东航股SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.94
外汇交易中心
012680129
26中交路桥SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.97
外汇交易中心
012680203
26东航股SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.64
外汇交易中心
012680219
26国家能源SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.41
外汇交易中心
012680229
26邮政SCP001
3
必须
0.0%
0.0%
3,020.58
外汇交易中心
012680232
26苏交通SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.61
外汇交易中心
012680241
26蒙牛SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.29
外汇交易中心
012680244
26蒙牛SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.57
外汇交易中心
012680254
26蒙牛SCP003
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.57
外汇交易中心
012680257
26蒙牛SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.29
外汇交易中心
012680262
26电网SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.49
外汇交易中心
012680268
26南电SCP001
5
必须
0.0%
0.0%
5,032.01
外汇交易中心
012680295
26京能电力SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.84
外汇交易中心
012680299
26电网SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.80
外汇交易中心
012680338
26皖交控SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.36
外汇交易中心
012680372
26广州发展SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.12
外汇交易中心
012680401
26首钢SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.34
外汇交易中心
012680405
26苏交通SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.09
外汇交易中心
012680439
26国新租赁SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.72
外汇交易中心
012680448
26中远海运SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.71
外汇交易中心
012680449
26宝钢SCP001(科创债)
2
必须
0.0%
0.0%
2,011.61
外汇交易中心
012680459
26中国通用SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,011.33
外汇交易中心
012680464
26广州地铁SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.72
外汇交易中心
012680471
26福建港口SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.18
外汇交易中心
012680477
26上海医药SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,011.00
外汇交易中心
012680481
26南航股SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.13
外汇交易中心
012680494
26江西交投SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.99
外汇交易中心
012680530
26沪电力SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.09
外汇交易中心
012680536
26沪电力SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.09
外汇交易中心
012680548
26鄂交投SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.24
外汇交易中心
012680577
26中信有限SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,009.66
外汇交易中心
012680603
26苏交通SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.30
外汇交易中心
012680624
26比亚迪SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.09
外汇交易中心
012680630
26锦江国际SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.12
外汇交易中心
012680633
26国能新能SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.43
外汇交易中心
012680647
26东航股SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.97
外汇交易中心
012680669
26大唐发电SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.93
外汇交易中心
012680670
26中铝集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.93
外汇交易中心
012680675
26首钢SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.66
外汇交易中心
012680678
26东航SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.99
外汇交易中心
012680683
26南航股SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.04
外汇交易中心
012680689
26东航股SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,007.97
外汇交易中心
012680716
26邮政SCP003
2
必须
0.0%
0.0%
2,007.70
外汇交易中心
012680725
26中交建SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.85
外汇交易中心
012680728
26邮政SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,007.50
外汇交易中心
012680744
26东航SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.63
外汇交易中心
012680745
26中交建SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.73
外汇交易中心
012680747
26深能源SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.63
外汇交易中心
012680750
26中铝集SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.63
外汇交易中心
012680752
26国新租赁SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.96
外汇交易中心
012680776
26中信有限SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,008.26
外汇交易中心
012680779
26中交建筑SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.48
外汇交易中心
012680795
26首旅SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.50
外汇交易中心
012680797
26首旅SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.50
外汇交易中心
012680824
26大唐集SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.30
外汇交易中心
012680846
26伊利实业SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,006.29
外汇交易中心
012680853
26伊利实业SCP007
2
必须
0.0%
0.0%
2,006.29
外汇交易中心
012680864
26招商公路SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.26
外汇交易中心
012680870
26中兵投资SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.53
外汇交易中心
012680872
26广州地铁SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.60
外汇交易中心
012680899
26湘高速SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.72
外汇交易中心
012680905
26中交一公SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.32
外汇交易中心
012680938
26中建八局SCP007
2
必须
0.0%
0.0%
2,005.21
外汇交易中心
012680941
26国能资本SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.60
外汇交易中心
012680957
26中交一公SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.12
外汇交易中心
012680970
26沪电力SCP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.80
外汇交易中心
012680989
26苏交通SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.25
外汇交易中心
012681000
26中交建筑SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.11
外汇交易中心
012681066
26中建八局SCP008
2
必须
0.0%
0.0%
2,004.19
外汇交易中心
012681075
26中国通用SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,003.92
外汇交易中心
012681084
26电网SCP011
3
必须
0.0%
0.0%
3,005.97
外汇交易中心
012681089
26中建二局SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.41
外汇交易中心
012681091
26中船集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.87
外汇交易中心
012681115
26国能资本SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.05
外汇交易中心
012681121
26中船集SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.83
外汇交易中心
012681123
26内蒙电网SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.22
外汇交易中心
012681134
26华为SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.44
外汇交易中心
012681143
26中建一局SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.50
外汇交易中心
012681176
26龙源电力SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.63
外汇交易中心
012681186
26龙源电力SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.63
外汇交易中心
012681191
26华为SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,002.65
外汇交易中心
012681213
26葛洲集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.99
外汇交易中心
012681219
26南航股SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.23
外汇交易中心
012681268
26中建二局SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.40
外汇交易中心
012681274
26中建二局SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.40
外汇交易中心
012681280
26东航股SCP006
2
必须
0.0%
0.0%
2,000.15
外汇交易中心
012681282
26华能集SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.64
外汇交易中心
012681309
26东航股SCP007
2
必须
0.0%
0.0%
2,000.00
外汇交易中心
012681312
26南航股SCP011
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.38
外汇交易中心
012681425
26龙源电力SCP009
1
必须
0.0%
0.0%
999.55
外汇交易中心
042580361
25义乌国资CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.94
外汇交易中心
042580401
25赣国资CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,013.27
外汇交易中心
042580415
25武汉城建CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.34
外汇交易中心
042580496
25国航CP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,026.80
外汇交易中心
042580512
25南电CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.75
外汇交易中心
042580513
25南电CP006
3
必须
0.0%
0.0%
3,038.25
外汇交易中心
042580519
25电网CP003
4
必须
0.0%
0.0%
4,051.41
外汇交易中心
042580521
25电网CP004
5
必须
0.0%
0.0%
5,063.08
外汇交易中心
042580571
25南电CP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.46
外汇交易中心
042580588
25北京燃气CP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.39
外汇交易中心
042580633
25蜀道投资CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.79
外汇交易中心
042600120
26电网CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.31
外汇交易中心
042680026
26中电投CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.13
外汇交易中心
042680050
26湘高速CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.36
外汇交易中心
042680065
26皖交控CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.55
外汇交易中心
042680096
26湘高速CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.90
外汇交易中心
042680158
26邮政CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.03
外汇交易中心
042680197
26电网CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.34
外汇交易中心
042680200
26电网CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.31
外汇交易中心
042680210
26北控集CP003
1
必须
0.0%
0.0%
999.13
外汇交易中心
042680215
26邮政CP002
2
必须
0.0%
0.0%
1,998.73
外汇交易中心
072510117
25银河证券CP014
2
必须
0.0%
0.0%
2,031.27
外汇交易中心
072510133
25平安证券CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.29
外汇交易中心
072510139
25方正证券CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.56
外汇交易中心
072510151
25浙商证券CP008
1
必须
0.0%
0.0%
1,014.89
外汇交易中心
072510153
25银河证券CP018
1
必须
0.0%
0.0%
1,014.89
外汇交易中心
072510160
25财通证券CP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,014.62
外汇交易中心
072510163
25平安证券CP009
2
必须
0.0%
0.0%
2,029.42
外汇交易中心
072510172
25国元证券CP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.17
外汇交易中心
072510203
25国信证券CP012
1
必须
0.0%
0.0%
1,014.07
外汇交易中心
072510208
25兴业证券CP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,027.21
外汇交易中心
072510235
25国信证券CP014
1
必须
0.0%
0.0%
1,013.39
外汇交易中心
072510252
25国信证券CP015
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.55
外汇交易中心
072510254
25国元证券CP013
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.63
外汇交易中心
072510261
25国信证券CP016
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.20
外汇交易中心
072510262
25财通证券CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.06
外汇交易中心
072510266
25东兴证券CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.21
外汇交易中心
072510273
25中银证券CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.24
外汇交易中心
072510278
25方正证券CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.44
外汇交易中心
072510291
25东财证券CP012
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.74
外汇交易中心
072510294
25银河证券CP027
2
必须
0.0%
0.0%
2,020.15
外汇交易中心
072510308
25平安证券CP013
2
必须
0.0%
0.0%
2,020.11
外汇交易中心
072610005
26银河证券CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.00
外汇交易中心
072610009
26平安证券CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.78
外汇交易中心
072610010
26国信证券CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.59
外汇交易中心
072610015
26中泰证券CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.33
外汇交易中心
072610018
26中信建投CP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.40
外汇交易中心
072610020
26方正证券CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.20
外汇交易中心
072610041
26银河证券CP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.83
外汇交易中心
072610053
26东吴证券CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.29
外汇交易中心
072610072
26东财证券CP004
2
必须
0.0%
0.0%
2,006.45
外汇交易中心
072610099
26国元证券CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.15
外汇交易中心
072610109
26中信建投CP010
2
必须
0.0%
0.0%
2,002.00
外汇交易中心
072610113
26国信证券CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.00
外汇交易中心
072610114
26银河证券CP008
2
必须
0.0%
0.0%
2,001.98
外汇交易中心
072610129
26国元证券CP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.33
外汇交易中心
072610130
26华安证券CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.16
外汇交易中心
072610135
26中信建投CP011
2
必须
0.0%
0.0%
2,000.70
外汇交易中心