短融ETF申购赎回清单
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日期：
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基本信息
最新公告日期
2026-08-24
基金名称
短融ETF
基金管理人公司名称
海富通基金管理有限公司
基金代码
511360
2026-08-21 日信息内容
现金差额(单位:元)
￥267.95
最小申购赎回单位资产净值(单位:元)
￥227661.94
基金份额净值(单位:元)
￥113.831
2026-08-24 日信息内容
最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)
￥277.05
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
否
最小申购、赎回单位(单位:份)
2000
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
当日累计可申购的基金份额上限
80000000
当日累计可赎回的基金份额上限
80000000
当日净申购的基金份额上限
当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日净申购的基金份额上限
单个证券账户当日净赎回的基金份额上限
单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限
单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限
申购赎回模式
现金申赎
成份股信息内容
债券代码
债券简称
债券数量(手)
现金替代标志
申购现金 替代溢价比例
赎回现金 替代折价比例
替代金额 (单位：人民币元)
挂牌市场
012582847
25广州地铁SCP011
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.54
外汇交易中心
012582924
25广州地铁SCP013
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.70
外汇交易中心
012582948
25广东农垦SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.93
外汇交易中心
012582997
25兖矿能源SCP004(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,011.61
外汇交易中心
012583179
25深燃气SCP004(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.40
外汇交易中心
012600516
26中建一局SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.14
外汇交易中心
012680015
26中建一局SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.68
外汇交易中心
012680020
26中建一局SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.68
外汇交易中心
012680034
26东航股SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.87
外汇交易中心
012680117
26东航股SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.63
外汇交易中心
012680203
26东航股SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.33
外汇交易中心
012680232
26苏交通SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.19
外汇交易中心
012680262
26电网SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.96
外汇交易中心
012680271
26龙源电力SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.02
外汇交易中心
012680299
26电网SCP005
3
必须
0.0%
0.0%
3,026.63
外汇交易中心
012680338
26皖交控SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.95
外汇交易中心
012680372
26广州发展SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.84
外汇交易中心
012680401
26首钢SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.02
外汇交易中心
012680405
26苏交通SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,008.70
外汇交易中心
012680439
26国新租赁SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.42
外汇交易中心
012680449
26宝钢SCP001(科创债)
2
必须
0.0%
0.0%
2,016.76
外汇交易中心
012680464
26广州地铁SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,016.59
外汇交易中心
012680494
26江西交投SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.55
外汇交易中心
012680499
26宝钢SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.80
外汇交易中心
012680545
26江西交投SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.20
外汇交易中心
012680548
26鄂交投SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.87
外汇交易中心
012680603
26苏交通SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,007.01
外汇交易中心
012680624
26比亚迪SCP001(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.68
外汇交易中心
012680630
26锦江国际SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.83
外汇交易中心
012680675
26首钢SCP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.43
外汇交易中心
012680678
26东航SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.58
外汇交易中心
012680689
26东航股SCP005
2
必须
0.0%
0.0%
2,013.15
外汇交易中心
012680716
26邮政SCP003
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.81
外汇交易中心
012680725
26中交建SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.41
外汇交易中心
012680728
26邮政SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.81
外汇交易中心
012680740
26广州地铁SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.14
外汇交易中心
012680744
26东航SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.19
外汇交易中心
012680745
26中交建SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.29
外汇交易中心
012680747
26深能源SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.19
外汇交易中心
012680750
26中铝集SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,012.57
外汇交易中心
012680752
26国新租赁SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.64
外汇交易中心
012680756
26北京燃气SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.04
外汇交易中心
012680776
26中信有限SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,013.48
外汇交易中心
012680779
26中交建筑SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.12
外汇交易中心
012680824
26大唐集SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.92
外汇交易中心
012680870
26中兵投资SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,006.26
外汇交易中心
012680872
26广州地铁SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.25
外汇交易中心
012680899
26湘高速SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.37
外汇交易中心
012680905
26中交一公SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.97
外汇交易中心
012680941
26国能资本SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,005.29
外汇交易中心
012680957
26中交一公SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.77
外汇交易中心
012680964
26鲲鹏投资SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.74
外汇交易中心
012680989
26苏交通SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.80
外汇交易中心
012681000
26中交建筑SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.83
外汇交易中心
012681046
26百联集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.67
外汇交易中心
012681075
26中国通用SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,009.12
外汇交易中心
012681084
26电网SCP011
3
必须
0.0%
0.0%
3,013.36
外汇交易中心
012681091
26中船集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.42
外汇交易中心
012681096
26百联集SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.56
外汇交易中心
012681115
26国能资本SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.72
外汇交易中心
012681121
26中船集SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.39
外汇交易中心
012681123
26内蒙电网SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.95
外汇交易中心
012681134
26华为SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,008.01
外汇交易中心
012681143
26中建一局SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.14
外汇交易中心
012681176
26龙源电力SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.26
外汇交易中心
012681186
26龙源电力SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,004.26
外汇交易中心
012681191
26华为SCP002
2
必须
0.0%
0.0%
2,007.78
外汇交易中心
012681200
26百联集SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.59
外汇交易中心
012681213
26葛洲集SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.60
外汇交易中心
012681216
26葛洲集SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.60
外汇交易中心
012681219
26南航股SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.78
外汇交易中心
012681268
26中建二局SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.07
外汇交易中心
012681274
26中建二局SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.07
外汇交易中心
012681280
26东航股SCP006
2
必须
0.0%
0.0%
2,005.41
外汇交易中心
012681282
26华能集SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,003.20
外汇交易中心
012681309
26东航股SCP007
2
必须
0.0%
0.0%
2,005.26
外汇交易中心
012681312
26南航股SCP011
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.98
外汇交易中心
012681321
26东航股SCP008
2
必须
0.0%
0.0%
2,005.18
外汇交易中心
012681335
26华为SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.58
外汇交易中心
012681425
26龙源电力SCP009
2
必须
0.0%
0.0%
2,004.39
外汇交易中心
012681460
26大唐发电SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,002.43
外汇交易中心
012681489
26南航股SCP012
2
必须
0.0%
0.0%
2,004.81
外汇交易中心
012681527
26物产中大SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.77
外汇交易中心
012681553
26中交建SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.91
外汇交易中心
012681559
26物产中大SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.58
外汇交易中心
012681599
26邮政SCP004
3
必须
0.0%
0.0%
3,004.96
外汇交易中心
012681656
26伊利实业SCP013
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.67
外汇交易中心
012681695
26中交一公SCP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.92
外汇交易中心
012681732
26中交路桥SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.35
外汇交易中心
012681763
26中交一公SCP010
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.55
外汇交易中心
012681793
26赣投SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.62
外汇交易中心
012681824
26江西交投SCP006
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.79
外汇交易中心
012681830
26中交路桥SCP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.96
外汇交易中心
012681866
26国药控股SCP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,002.44
外汇交易中心
012681867
26南航股SCP015
2
必须
0.0%
0.0%
2,000.91
外汇交易中心
012681894
26电网SCP014
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.00
外汇交易中心
012681905
26南航集SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.37
外汇交易中心
012681906
26大唐发电SCP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.87
外汇交易中心
012681907
26粤海SCP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.77
外汇交易中心
012681927
26锦江国际SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,001.01
外汇交易中心
012681936
26招商局港SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.12
外汇交易中心
012681939
26国新租赁SCP008
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.52
外汇交易中心
012682015
26中建三局SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.30
外汇交易中心
012682020
26中建三局SCP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.26
外汇交易中心
012682029
26中建一局SCP005
1
必须
0.0%
0.0%
999.66
外汇交易中心
012682045
26华电新能SCP001
1
必须
0.0%
0.0%
999.51
外汇交易中心
012682080
26山东核电SCP004
1
必须
0.0%
0.0%
1,000.05
外汇交易中心
042580481
25国电CP002
1
必须
0.0%
0.0%
1,016.83
外汇交易中心
042580496
25国航CP001
2
必须
0.0%
0.0%
2,032.07
外汇交易中心
042580510
25蜀道投资CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,016.53
外汇交易中心
042580512
25南电CP007
1
必须
0.0%
0.0%
1,015.20
外汇交易中心
042580513
25南电CP006
3
必须
0.0%
0.0%
3,045.60
外汇交易中心
042580519
25电网CP003
4
必须
0.0%
0.0%
4,061.34
外汇交易中心
042580521
25电网CP004
5
必须
0.0%
0.0%
5,075.82
外汇交易中心
042580571
25南电CP009
1
必须
0.0%
0.0%
1,013.91
外汇交易中心
042580588
25北京燃气CP002(科创债)
1
必须
0.0%
0.0%
1,013.08
外汇交易中心
042580633
25蜀道投资CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,012.49
外汇交易中心
042600120
26电网CP003
3
必须
0.0%
0.0%
3,007.66
外汇交易中心
042680023
26国电CP003
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.03
外汇交易中心
042680026
26中电投CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,010.73
外汇交易中心
042680050
26湘高速CP001
1
必须
0.0%
0.0%
1,009.10
外汇交易中心
042680065
26皖交控CP001
1
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必须
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1
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0.0%
0.0%
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必须
0.0%
0.0%
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外汇交易中心
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0.0%
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外汇交易中心
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0.0%
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0.0%
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外汇交易中心
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外汇交易中心
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0.0%
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外汇交易中心
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外汇交易中心
042680284
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0.0%
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外汇交易中心
042680286
26国电CP006
1
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0.0%
0.0%
999.57
外汇交易中心
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1
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0.0%
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外汇交易中心
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外汇交易中心
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1
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0.0%
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外汇交易中心
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1
必须
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外汇交易中心
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1
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外汇交易中心
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1
必须
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0.0%
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外汇交易中心
072510278
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必须
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0.0%
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外汇交易中心
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外汇交易中心
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外汇交易中心
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0.0%
0.0%
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外汇交易中心
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1
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0.0%
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外汇交易中心
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2
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外汇交易中心
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外汇交易中心