Fundid1=563860 CreationRedemptionUnit=3000000 MaxCashRatio=0.50000 Publish=1 CreationRedemption=1 Recordnum=500 EstimateCashComponent=39128.51 TradingDay=20250926 PreTradingDay=20250925 CashComponent=36740.51 NAVperCU=3687515.51 NAV=1.2292 AllCashFlag= AllCashAmount= AllCashPremiumRate= AllCashDiscountRate= RTGSFlag= Reserved= TAGTAG 000001 |平安银行| 1300|3|0.10000|0.10000| 14820.000| | | | 000002 |万科A | 900|3|0.10000|0.10000| 6120.000| | | | 000009 |中国宝安| 200|3|0.10000|0.10000| 2416.000| | | | 000032 |深桑达A | 100|3|0.10000|0.10000| 2265.000| | | | 000034 |神州数码| 100|3|0.10000|0.10000| 4664.000| | | | 000035 |中国天楹| 200|3|0.10000|0.10000| 980.000| | | | 000039 |中集集团| 200|3|0.10000|0.10000| 1572.000| | | | 000063 |中兴通讯| 400|3|0.10000|0.10000| 18320.000| | | | 000066 |中国长城| 300|3|0.10000|0.10000| 5343.000| | | | 000069 |华侨城A | 500|3|0.10000|0.10000| 1260.000| | | | 000100 |TCL科技 | 2800|3|0.10000|0.10000| 12516.000| | | | 000157 |中联重科| 700|3|0.10000|0.10000| 5418.000| | | | 000301 |东方盛虹| 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600183 |生益科技| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600188 |兖矿能源| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600196 |复星医药| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600208 |衢州发展| 600|1|0.34000|0.00000| | | | | 600219 |南山铝业| 900|1|0.34000|0.00000| | | | | 600233 |圆通速递| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600256 |广汇能源| 600|1|0.34000|0.00000| | | | | 600258 |首旅酒店| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600276 |恒瑞医药| 600|1|0.34000|0.00000| | | | | 600309 |万华化学| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600312 |平高电气| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600315 |上海家化| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600316 |洪都航空| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600323 |瀚蓝环境| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600325 |华发股份| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600332 |白云山 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600335 |国机汽车| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600346 |恒力石化| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600352 |浙江龙盛| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600362 |江西铜业| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600372 |中航机载| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600392 |盛和资源| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600398 |海澜之家| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600406 |国电南瑞| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 600415 |小商品城| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600418 |江淮汽车| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600426 |华鲁恒升| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600436 |片仔癀 | 0|2| | | 0.000| | | | 600438 |通威股份| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600460 |士兰微 | 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600482 |中国动力| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600486 |扬农化工| 0|2| | | 0.000| | | | 600487 |亨通光电| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600489 |中金黄金| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600497 |驰宏锌锗| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600498 |烽火通信| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600499 |科达制造| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600511 |国药股份| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600515 |海南机场| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 600516 |方大炭素| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600519 |贵州茅台| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600521 |华海药业| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600529 |山东药玻| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600535 |天士力 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600547 |山东黄金| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600549 |厦门钨业| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600563 |法拉电子| 0|2| | | 0.000| | | | 600570 |恒生电子| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600584 |长电科技| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600585 |海螺水泥| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600588 |用友网络| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600637 |东方明珠| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600655 |豫园股份| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600660 |福耀玻璃| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600667 |太极实业| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600674 |川投能源| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600690 |海尔智家| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 600699 |均胜电子| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600704 |物产中大| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600741 |华域汽车| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600745 |闻泰科技| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600754 |锦江酒店| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600760 |中航沈飞| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600763 |通策医疗| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600765 |中航重机| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600795 |国电电力| 1200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600803 |新奥股份| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600820 |隧道股份| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600839 |四川长虹| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 600845 |宝信软件| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600859 |王府井 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600862 |中航高科| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600864 |哈投股份| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600867 |通化东宝| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600879 |航天电子| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 600885 |宏发股份| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600886 |国投电力| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600887 |伊利股份| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 600893 |航发动力| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600895 |张江高科| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600900 |长江电力| 1600|1|0.34000|0.00000| | | | | 600905 |三峡能源| 1900|1|0.34000|0.00000| | | | | 600919 |江苏银行| 2000|1|0.34000|0.00000| | | | | 600938 |中国海油| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600941 |中国移动| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 600988 |赤峰黄金| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 600989 |宝丰能源| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 600998 |九州通 | 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 601000 |唐山港 | 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601006 |大秦铁路| 1600|1|0.34000|0.00000| | | | | 601012 |隆基绿能| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 601018 |宁波港 | 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601021 |春秋航空| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601058 |赛轮轮胎| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601088 |中国神华| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601100 |恒立液压| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601111 |中国国航| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601117 |中国化学| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601127 |赛力斯 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601155 |新城控股| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601166 |兴业银行| 2200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601168 |西部矿业| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601179 |中国西电| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 601186 |中国铁建| 600|1|0.34000|0.00000| | | | | 601216 |君正集团| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601225 |陕西煤业| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601233 |桐昆股份| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601238 |广汽集团| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 601288 |农业银行| 4300|1|0.34000|0.00000| | | | | 601318 |中国平安| 1400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601319 |中国人保| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601328 |交通银行| 3600|1|0.34000|0.00000| | | | | 601360 |三六零 | 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601390 |中国中铁| 1400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601398 |工商银行| 4700|1|0.34000|0.00000| | | | | 601567 |三星医疗| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601600 |中国铝业| 1100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601601 |中国太保| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601607 |上海医药| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601615 |明阳智能| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601618 |中国中冶| 1000|1|0.34000|0.00000| | | | | 601628 |中国人寿| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601633 |长城汽车| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601636 |旗滨集团| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601658 |邮储银行| 1500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601668 |中国建筑| 2800|1|0.34000|0.00000| | | | | 601669 |中国电建| 1100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601677 |明泰铝业| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601689 |拓普集团| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601727 |上海电气| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 601728 |中国电信| 2100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601766 |中国中车| 1600|1|0.34000|0.00000| | | | | 601799 |星宇股份| 0|2| | | 0.000| | | | 601800 |中国交建| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601816 |京沪高铁| 3900|1|0.34000|0.00000| | | | | 601857 |中国石油| 1500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601866 |中远海发| 500|1|0.34000|0.00000| | | | | 601868 |中国能建| 1700|1|0.34000|0.00000| | | | | 601872 |招商轮船| 400|1|0.34000|0.00000| | | | | 601877 |正泰电器| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601880 |辽港股份| 1000|1|0.34000|0.00000| | | | | 601888 |中国中免| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601899 |紫金矿业| 2200|1|0.34000|0.00000| | | | | 601919 |中远海控| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 601966 |玲珑轮胎| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601985 |中国核电| 1100|1|0.34000|0.00000| | | | | 601988 |中国银行| 1900|1|0.34000|0.00000| | | | | 603000 |人民网 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603019 |中科曙光| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 603077 |和邦生物| 800|1|0.34000|0.00000| | | | | 603087 |甘李药业| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603129 |春风动力| 0|2| | | 0.000| | | | 603259 |药明康德| 300|1|0.34000|0.00000| | | | | 603260 |合盛硅业| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603288 |海天味业| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 603392 |万泰生物| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603486 |科沃斯 | 0|2| | | 0.000| | | | 603501 |豪威集团| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603568 |伟明环保| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603596 |伯特利 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603605 |珀莱雅 | 0|2| | | 0.000| | | | 603606 |东方电缆| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603613 |国联股份| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603650 |彤程新材| 0|2| | | 0.000| | | | 603659 |璞泰来 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603799 |华友钴业| 200|1|0.34000|0.00000| | | | | 603806 |福斯特 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603816 |顾家家居| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603833 |欧派家居| 0|2| | | 0.000| | | | 603885 |吉祥航空| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603899 |晨光股份| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603939 |益丰药房| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603979 |金诚信 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603986 |兆易创新| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 603993 |洛阳钼业| 900|1|0.34000|0.00000| | | | | 605117 |德业股份| 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 605358 |立昂微 | 100|1|0.34000|0.00000| | | | | 605499 |东鹏饮料| 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