海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率69.93%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率16.89%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率29.32%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 12.16 2.7294 0.30% 2.7294 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 12.16 1.0378 0.14% 1.0378 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 12.16 1.0630 0.13% 1.0630 立即购买
海富通精选混合 519011 12.16 0.5657 0.12% 4.8814 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 12.16 1.4939 0.12% 1.8139 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 12.16 1.0165 0.09% 1.0165 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 12.16 0.9756 0.08% 0.9756 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 12.16 1.0049 0.00% 1.0049 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 12.16 0.9898 -0.03% 0.9898 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 12.16 1.0070 -0.04% 1.0070 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 12.16 1.0385 -0.13% 1.4455 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 12.16 1.0146 -0.13% 1.0146 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 12.16 1.0627 -0.13% 1.0927 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 12.16 1.0541 -0.13% 1.0841 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 12.16 1.3222 -0.29% 1.3222 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 12.16 1.3095 -0.29% 1.3095 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 12.16 1.3724 -0.31% 1.9714 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 12.16 1.3944 -0.31% 1.9994 立即购买
海富通新内需混合C 002172 12.16 1.1989 -0.35% 1.5949 立即购买
海富通新内需混合A 519130 12.16 1.1415 -0.35% 1.5835 立即购买
海富通新内需混合D 024068 12.16 1.1388 -0.35% 1.1388 立即购买
海富通富盈混合A 009154 12.16 1.2166 -0.37% 1.2316 立即购买
海富通富盈混合C 009155 12.16 1.1893 -0.37% 1.2043 立即购买
海富通富泽混合A 009156 12.16 1.2263 -0.40% 1.2263 立即购买
海富通富泽混合C 009157 12.16 1.1995 -0.40% 1.1995 立即购买
海富通欣益混合A 519222 12.16 1.3583 -0.43% 1.5327 立即购买
海富通欣益混合C 519221 12.16 1.6604 -0.43% 1.7539 立即购买
海富通欣利混合C 011555 12.16 1.3781 -0.50% 1.3781 立即购买
海富通欣利混合A 011554 12.16 1.3885 -0.50% 1.3885 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 12.16 0.8477 -0.56% 0.8477 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 12.16 0.8144 -0.57% 0.8144 立即购买
海富通强化回报混合 519007 12.16 1.2464 -0.86% 2.7424 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 12.16 1.3926 -0.90% 1.3926 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 12.16 1.3604 -0.90% 1.3604 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 12.16 1.3358 -0.96% 1.3458 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 12.16 1.3256 -0.97% 1.3356 立即购买
海富通欣享混合C 519228 12.16 1.2981 -1.05% 1.6848 立即购买
海富通欣享混合A 519229 12.16 1.2575 -1.05% 1.6358 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 12.16 2.2156 -1.21% 2.2156 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 12.16 2.2353 -1.21% 3.2744 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 12.16 2.1989 -1.21% 2.1989 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 12.16 1.4363 -1.31% 1.7522 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 12.16 1.4200 -1.31% 1.7359 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 12.16 1.3094 -1.33% 1.3094 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 12.16 1.3187 -1.34% 1.3187 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 12.16 1.3416 -1.37% 1.3416 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 12.16 1.3309 -1.37% 1.3309 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 12.16 1.7631 -1.50% 1.7631 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 12.16 1.7631 -1.50% 1.7631 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 12.16 1.7549 -1.50% 1.7549 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 12.16 1.5331 -1.55% 1.5331 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 12.16 1.4249 -1.55% 1.4249 立即购买
海富通风格优势混合 519013 12.16 1.0784 -1.83% 2.4038 立即购买
海富通中小盘混合 519026 12.16 2.1929 -1.85% 2.1929 立即购买
海富通收益增长混合 519003 12.16 2.934 -1.97% 4.594 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 12.16 1.0067 -2.02% 1.0067 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 12.16 0.9748 -2.03% 0.9748 立即购买
海富通领先成长混合 519025 12.16 1.6980 -2.12% 1.8480 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 12.16 1.5293 -2.12% 1.5293 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 12.16 1.5354 -2.13% 1.5354 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 12.16 2.6426 -2.17% 3.5288 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 12.16 1.2586 -2.27% 1.2586 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 12.16 1.2104 -2.27% 1.2104 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 12.16 1.2754 -2.31% 1.2754 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 12.16 1.2491 -2.31% 1.2491 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 12.16 0.7224 -2.76% 0.7224 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 12.16 0.7378 -2.77% 0.7378 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 12.16 1.1747 -2.94% 1.4347 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 12.16 1.1153 -2.94% 1.3753 立即购买
海富通股票混合 519005 12.16 1.4284 -3.21% 3.3774 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 12.16 1.3264 -0.95% 1.6404 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 12.16 1.3108 -0.95% 1.6248 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 12.16 1.0736 -1.07% 1.0736 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 12.16 1.0767 -1.07% 1.0767 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 12.16 3.4367 -1.58% 3.4367 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 12.16 3.6665 -1.58% 3.6665 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 12.16 1.4205 -2.46% 1.4205 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 12.16 1.4550 -2.47% 1.4550 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪深300增强A 004513 12.16 1.3733 -1.02% 1.6433 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 12.16 1.4303 -1.02% 1.7133 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 12.16 1.1993 -1.04% 1.1993 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 12.16 1.1958 -1.04% 1.1958 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 12.16 1.4924 -1.25% 1.8364 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 12.16 1.4887 -1.25% 1.4887 立即购买
海富通中证500增强A 519034 12.16 2.0989 -1.28% 2.0989 立即购买
海富通中证500增强C 009004 12.16 2.0690 -1.29% 2.0690 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 12.16 1.1993 -1.37% 1.1993 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 12.16 1.7403 -1.48% 1.7403 立即购买
海富通创业板增强A 005288 12.16 1.6614 -1.62% 1.9510 立即购买
海富通创业板增强C 005287 12.16 1.6034 -1.62% 1.8930 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 12.16 1.5411 -1.63% 1.5411 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 12.16 1.5329 -1.63% 1.5329 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 12.16 0.7134 -1.68% 0.7134 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 12.16 1.0005 0.01% 1.0005 暂停赎回
海富通裕昇三年定开债券 008032 12.16 1.0149 0.01% 1.1548 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 12.16 1.0308 0.01% 1.2968 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 12.16 1.0381 0.01% 1.1351 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 12.16 1.0416 0.01% 1.1206 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 12.16 1.0457 0.01% 1.1427 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 12.16 1.0814 0.01% 1.1427 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 12.16 1.1003 0.01% 1.2647 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 12.16 1.1081 0.01% 1.2951 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 12.16 1.1761 0.01% 1.6896 立即购买
海富通中短债债券D 021767 12.16 1.1804 0.01% 1.1804 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 12.16 1.1865 0.01% 1.1865 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 12.16 1.1869 0.01% 1.1869 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 12.16 1.1882 0.01% 1.2803 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 12.16 10.2013 0.00% 1.4373 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 12.16 112.7391 0.00% 1.1274 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 12.16 1.0290 0.00% 1.1334 立即购买
海富通利率债债券C 011116 12.16 1.0477 0.00% 1.1307 立即购买
海富通利率债债券A 011115 12.16 1.0587 0.00% 1.1417 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 12.12 1.0602 0.00% 1.0602 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 12.12 1.0603 0.00% 1.1453 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 12.16 1.0197 0.00% 1.1472 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 12.16 1.1804 0.00% 1.1804 立即购买
海富通中短债债券C 007226 12.16 1.1264 0.00% 1.1264 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 12.16 1.0890 0.00% 1.1508 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 12.16 1.0507 0.00% 1.3000 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 12.16 1.0464 0.00% 1.3129 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 12.16 1.1484 0.00% 1.2807 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 12.16 1.1450 0.00% 1.2783 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 12.16 1.1391 0.00% 1.6296 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 12.16 1.0216 0.00% 1.0315 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 12.16 1.0002 0.00% 1.0002 暂停赎回
海富通中债0-2年政金债A 020309 12.16 1.0104 0.00% 1.0203 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 12.16 117.1108 -0.00% 1.3755 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 12.16 106.6849 -0.00% 1.2223 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 12.12 1.2510 -0.01% 1.4141 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 12.16 1.0843 -0.01% 1.1902 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 12.16 1.0409 -0.01% 1.1453 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 12.16 1.0252 -0.01% 1.0752 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 12.16 1.2548 -0.02% 1.3400 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 12.16 100.2780 -0.03% 1.0088 立即购买
海富通纯债债券A 519061 12.16 1.2240 -0.07% 2.4590 立即购买
海富通纯债债券C 519060 12.16 1.1952 -0.07% 2.3952 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 12.16 1.0062 -0.10% 1.0062 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 12.16 1.0045 -0.11% 1.0045 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 12.16 1.1090 -0.12% 1.1090 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 12.16 1.0997 -0.12% 1.0997 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 12.16 1.0829 -0.13% 1.0829 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 12.16 1.0681 -0.13% 1.0681 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 12.16 1.1488 -0.16% 2.2708 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 12.16 1.1464 -0.16% 2.2684 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 12.16 1.1515 -0.21% 1.1745 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 12.16 1.1537 -0.22% 1.1767 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 12.16 1.3500 -0.23% 1.3500 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 12.16 1.3357 -0.23% 1.9667 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 12.16 12.4653 -0.55% 1.2465 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 12.15 0.9737 0.10% 0.9737 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 12.15 $0.1378 0.07% $0.1378 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 12.15 1.7930 -1.49% 2.0630 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 12.12 0.9602 0.51% 0.9602 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 12.12 0.9709 0.51% 0.9709 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 12.12 1.2233 0.37% 1.2233 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 12.12 1.2388 0.36% 1.2388 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 12.12 1.3446 0.30% 1.3446 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 12.12 1.3331 0.29% 1.3331 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 12.12 1.0192 0.06% 1.0192 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 12.12 1.0218 0.06% 1.0218 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 12.12 1.0017 0.00% 1.0017 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 12.12 1.0023 0.00% 1.0023 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 12.15 1.4271 -0.99% 1.4271 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 12.16 0.3211 1.183% 立即购买
海富通添益货币A 004770 12.16 0.3037 1.103% 立即购买
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