海富通基金管理有限公司

海富通稳健添利债券A(519024)

海富通稳健添利债券

近两年增长率2.61%

风险等级：R2查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近两年增长率2.99%

风险等级：R3查看说明
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海富通国策导向混合A(519033)

海富通国策导向混合

今年以来增长率0.18%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通安益对冲混合C 008830 12.05 1.0672 0.01% 1.0672 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 12.05 1.0843 0.01% 1.0843 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 12.05 1.0588 -0.11% 1.0588 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 12.05 1.0751 -0.12% 1.4821 立即购买
海富通欣享混合C 519228 12.05 1.0987 -0.41% 1.4854 立即购买
海富通欣享混合A 519229 12.05 1.0623 -0.41% 1.4406 立即购买
海富通富泽混合A 009156 12.05 1.0410 -0.43% 1.0410 立即购买
海富通富泽混合C 009157 12.05 1.0266 -0.44% 1.0266 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 12.05 1.2157 -0.44% 1.8147 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 12.05 1.2377 -0.44% 1.8427 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 12.05 0.9367 -0.46% 0.9367 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 12.05 1.1096 -0.46% 1.1096 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 12.05 1.1034 -0.46% 1.1034 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 12.05 0.9278 -0.46% 0.9278 立即购买
海富通富盈混合A 009154 12.05 1.0446 -0.49% 1.0446 立即购买
海富通富盈混合C 009155 12.05 1.0298 -0.49% 1.0298 立即购买
海富通惠睿精选混合A 010568 12.05 1.0511 -0.62% 1.0511 立即购买
海富通惠睿精选混合C 010569 12.05 1.0393 -0.63% 1.0393 立即购买
海富通惠增一年定开混合A 010130 12.05 0.7959 -0.74% 0.7959 暂停交易
海富通惠增一年定开混合C 010131 12.05 0.7856 -0.75% 0.7856 暂停交易
海富通欣利混合A 011554 12.05 1.0403 -0.85% 1.0403 立即购买
海富通欣利混合C 011555 12.05 1.0356 -0.85% 1.0356 立即购买
海富通沪港深混合 519139 12.05 1.1948 -1.37% 1.1948 立即购买
海富通强化回报混合 519007 12.05 0.9188 -1.44% 2.4148 立即购买
海富通量化多因子混合A 005081 12.05 1.2319 -1.47% 1.4719 立即购买
海富通量化多因子混合C 005080 12.05 1.2060 -1.49% 1.4460 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 12.05 0.7664 -1.55% 0.7664 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 12.05 0.7766 -1.56% 0.7766 立即购买
海富通风格优势混合 519013 12.05 0.7540 -1.58% 2.0794 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 12.05 0.7563 -1.61% 0.7563 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 12.05 0.7378 -1.61% 0.7378 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 12.05 1.6880 -1.68% 1.6880 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 12.05 1.6935 -1.68% 2.7326 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 12.05 1.6922 -1.68% 1.6922 立即购买
海富通欣益混合A 519222 12.05 1.2214 -1.69% 1.3958 立即购买
海富通欣益混合C 519221 12.05 1.4992 -1.69% 1.5927 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 12.05 1.2885 -1.70% 1.6085 立即购买
海富通收益增长混合 519003 12.05 1.946 -1.72% 3.606 立即购买
海富通精选混合 519011 12.05 0.4981 -1.74% 4.6256 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 12.05 1.1029 -1.74% 1.4188 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 12.05 1.0949 -1.74% 1.4108 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 12.05 0.6217 -2.03% 0.6217 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 12.05 0.6071 -2.03% 0.6071 立即购买
海富通领先成长混合 519025 12.05 1.5404 -2.04% 1.6904 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 12.05 0.7784 -2.06% 0.7784 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 12.05 0.7964 -2.07% 0.7964 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 12.05 1.6303 -2.08% 2.5165 立即购买
海富通内需热点混合 519056 12.05 2.2225 -2.15% 2.2225 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 12.05 0.5034 -2.16% 0.5034 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 12.05 0.4978 -2.18% 0.4978 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 12.05 1.1210 -2.22% 1.1210 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 12.05 1.1867 -2.22% 1.1867 立即购买
海富通新内需混合A 519130 12.05 1.1467 -2.41% 1.5887 立即购买
海富通新内需混合C 002172 12.05 1.2067 -2.41% 1.6027 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 12.05 0.8303 -2.79% 1.0903 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 12.05 0.8602 -2.79% 1.1202 立即购买
海富通股票混合 519005 12.05 1.0702 -2.81% 3.0192 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 12.05 1.1556 -2.85% 1.1556 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 12.05 1.1410 -2.85% 1.1410 立即购买
海富通中小盘混合 519026 12.05 1.2939 -3.09% 1.2939 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 12.05 0.6064 -3.12% 0.6064 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 12.05 0.5968 -3.12% 0.5968 立即购买
海富通优势驱动混合C 018801 -- -- -- -- 立即认购
海富通优势驱动混合A 018800 -- -- -- -- 立即认购
海富通产业优选混合C 019973 -- -- -- -- --
海富通产业优选混合A 019972 -- -- -- -- --
海富通悦享一年持有期混合A 019752 -- -- -- -- 立即认购
海富通悦享一年持有期混合C 019753 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 12.05 1.2282 -1.85% 1.5422 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 12.05 1.2326 -1.85% 1.5466 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 12.05 2.2546 -2.35% 2.2546 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 12.05 2.1479 -2.35% 2.1479 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 12.05 0.9868 -3.08% 0.9868 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 12.05 1.0025 -3.08% 1.0025 立即购买
海富通ESG领先股票A 018882 -- -- -- -- --
海富通ESG领先股票C 018883 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 12.05 1.6592 -1.54% 1.6592 立即购买
海富通中证500增强C 009004 12.05 1.6438 -1.55% 1.6438 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 12.05 0.9580 -1.76% 1.2280 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 12.05 0.9997 -1.77% 1.2827 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 12.05 0.4533 -1.84% 0.4533 立即购买
海富通中证100指数A 162307 12.05 1.0958 -1.89% 1.4398 立即购买
海富通中证100指数C 010224 12.05 1.0957 -1.89% 1.0957 立即购买
海富通创业板增强A 005288 12.05 1.4521 -1.96% 1.4521 立即购买
海富通创业板增强C 005287 12.05 1.4211 -1.96% 1.4211 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通一年定开债券A 519051 12.01 1.4412 0.06% 2.1352 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 12.01 1.4494 0.06% 2.1434 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 12.01 1.0133 0.01% 1.0972 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 12.01 1.0242 0.01% 1.1037 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 12.01 1.0021 0.00% 1.0021 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券 008803 12.05 1.0340 0.02% 1.1190 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 12.05 102.9878 0.02% 1.1384 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 12.05 1.0282 0.01% 1.2292 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 12.05 1.0371 0.01% 1.1180 立即购买
海富通集利纯债债券 519225 12.05 1.0977 0.01% 1.0977 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 12.05 108.4093 0.00% 1.0841 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 12.05 1.0274 0.00% 1.0698 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 12.05 1.0467 0.00% 1.0687 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 12.05 1.1100 0.00% 1.1100 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 12.05 1.1093 0.00% 1.2014 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 12.05 109.3589 -0.01% 1.2466 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 12.05 1.2168 -0.01% 1.3168 立即购买
海富通中短债债券A 007227 12.05 1.1218 -0.01% 1.1218 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 12.05 1.1118 -0.01% 1.2301 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 12.05 1.1090 -0.01% 1.2210 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 12.05 1.0999 -0.01% 1.2322 立即购买
海富通中短债债券C 007226 12.05 1.0757 -0.01% 1.0757 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 12.05 1.0575 -0.01% 1.0735 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 12.05 1.0538 -0.01% 1.0698 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 12.05 1.0478 -0.01% 1.1096 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 12.05 1.0448 -0.01% 1.1061 立即购买
海富通利率债债券C 011116 12.05 1.0420 -0.01% 1.0640 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 12.05 1.0349 -0.01% 1.2284 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 12.05 1.0213 -0.01% 1.0637 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 12.05 1.0056 -0.01% 1.0451 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 12.05 10.0146 -0.01% 1.3722 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 12.05 1.1969 -0.02% 1.2575 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 12.05 1.0215 -0.02% 1.2460 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 12.05 1.0957 -0.03% 1.1801 暂停赎回
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 12.01 0.9970 -0.01% 0.9970 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 12.01 0.9968 -0.01% 0.9968 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 12.05 1.1227 -0.07% 1.5862 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 12.05 1.0763 -0.07% 1.5368 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 12.05 1.0026 -0.21% 1.0026 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 12.05 0.9948 -0.21% 0.9948 立即购买
海富通纯债债券A 519061 12.05 1.1072 -0.23% 2.3422 立即购买
海富通纯债债券C 519060 12.05 1.0875 -0.24% 2.2875 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 12.05 10.2814 -0.40% 1.0281 立即购买
海富通添鑫收益债券A 008611 12.05 1.0530 -0.41% 1.0530 立即购买
海富通添鑫收益债券C 008610 12.05 1.0378 -0.41% 1.0378 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 12.05 1.1846 -0.46% 1.1846 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 12.05 1.1816 -0.46% 1.8126 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 12.04 $0.1331 0.00% $0.1331 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 12.04 0.9450 -0.17% 0.9450 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 12.04 1.2034 -1.75% 1.4734 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 12.01 0.8769 0.15% 0.8769 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 12.01 0.8757 0.14% 0.8757 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 12.01 1.0855 0.13% 1.0855 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 12.01 1.0819 0.12% 1.0819 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 12.01 1.2093 0.06% 1.2093 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 12.01 1.2122 0.06% 1.2122 暂停赎回
海富通聚优精选混合FOF 005220 12.04 1.2194 -0.17% 1.2194 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 12.05 0.5955 2.653% 立即购买
海富通货币B 519506 12.05 0.5955 2.653% 立即购买
海富通货币A 519505 12.05 0.5285 2.405% 立即购买
海富通添益货币B 004771 12.05 0.5786 2.160% 立即购买
海富通添益货币A 004770 12.05 0.5155 1.915% 立即购买
海富通货币C 017898 12.05 0.0000 0.000% 立即购买

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