海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率-10.02%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.58%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.87%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通股票混合 519005 02.27 1.6959 0.49% 3.6449 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.27 1.4023 0.44% 2.8983 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.27 1.3185 0.34% 1.5785 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.27 1.3909 0.34% 1.6509 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.27 1.3023 0.30% 2.6277 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.27 1.4105 0.23% 1.4335 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.27 1.4224 0.23% 1.4454 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.27 1.2137 0.23% 1.2287 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.27 1.2425 0.23% 1.2575 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.27 1.4826 0.22% 1.4826 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.27 1.4709 0.21% 1.4709 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.27 1.2822 0.17% 1.2822 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.27 1.2531 0.17% 1.2531 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.27 1.3820 0.16% 1.3820 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.27 1.3681 0.15% 1.3681 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.27 1.1774 0.15% 1.6194 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.27 1.2363 0.15% 1.6323 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.27 1.1736 0.15% 1.1736 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.27 1.4366 0.12% 2.0356 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.27 1.4594 0.12% 2.0644 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.27 1.5211 0.09% 1.5211 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.27 1.0650 0.08% 1.1060 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.27 1.0747 0.08% 1.1157 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.27 1.5088 0.08% 1.5088 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.27 1.5253 0.08% 1.5253 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.27 1.4886 0.07% 1.4886 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.27 1.9120 0.04% 1.9120 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.27 1.9232 0.04% 1.9232 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.27 1.9232 0.04% 1.9232 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.27 1.0072 0.00% 1.0072 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.27 0.8312 -0.07% 0.8312 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.27 0.8130 -0.07% 0.8130 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.27 1.0657 -0.08% 1.0657 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.27 1.0396 -0.08% 1.0396 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.27 1.0544 -0.11% 1.4614 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.27 1.0293 -0.12% 1.0293 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.27 1.0512 -0.13% 1.0512 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.27 1.0073 -0.14% 1.0073 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.27 1.3465 -0.25% 1.7332 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.27 1.3046 -0.25% 1.6829 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.27 1.6219 -0.28% 1.6219 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.27 1.7481 -0.28% 1.7481 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.27 1.5984 -0.29% 1.9143 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.27 1.6173 -0.29% 1.9332 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.27 1.4582 -0.45% 1.4582 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.27 1.4454 -0.45% 1.4454 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.27 2.4061 -0.48% 3.4452 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.27 2.3641 -0.48% 2.3641 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.27 2.3829 -0.48% 2.3829 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.27 1.7473 -0.51% 1.8408 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.27 1.4299 -0.51% 1.6043 立即购买
海富通领先成长混合 519025 02.27 2.0961 -0.64% 2.2461 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.27 0.8852 -0.87% 0.8852 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.27 0.9228 -0.88% 0.9228 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.27 1.4024 -0.90% 1.4024 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.27 1.3464 -0.91% 1.3464 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.27 3.209 -0.93% 4.869 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.27 2.9292 -0.97% 3.8154 立即购买
海富通精选混合 519011 02.27 0.6013 -0.99% 5.0316 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.27 1.6105 -1.00% 1.9305 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.27 1.7040 -1.08% 1.7040 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.27 1.6954 -1.09% 1.6954 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.27 2.9799 -1.10% 2.9799 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.27 1.4259 -1.10% 1.4259 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.27 1.3953 -1.10% 1.3953 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.27 1.1560 -1.15% 1.1560 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.27 1.1175 -1.16% 1.1175 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.27 2.5167 -1.47% 2.5167 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 02.27 1.7444 1.31% 1.7444 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.27 1.7016 1.31% 1.7016 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.27 1.1581 0.06% 1.1581 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.27 1.1628 0.06% 1.1628 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.27 1.3933 -0.15% 1.7073 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 02.27 1.3758 -0.15% 1.6898 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.27 4.1712 -1.65% 4.1712 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.27 3.9038 -1.65% 3.9038 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 02.27 2.5213 0.72% 2.5213 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.27 2.4842 0.72% 2.4842 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 02.27 0.6758 0.54% 0.6758 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.27 1.4551 0.50% 1.4551 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.27 1.4640 0.49% 1.4640 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.27 2.0799 0.31% 2.0799 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.27 1.3289 0.10% 1.3289 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.27 1.3339 0.10% 1.3339 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.27 1.3233 0.06% 1.3233 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.27 1.4491 -0.17% 1.4491 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.27 1.4476 -0.17% 1.7176 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.27 1.5074 -0.17% 1.7904 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.27 1.5673 -0.38% 1.9113 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.27 1.5631 -0.38% 1.5631 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.27 1.7955 -0.58% 2.0851 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.27 1.8619 -0.58% 2.1515 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞合纯债债券 004264 02.27 1.0483 0.38% 1.3143 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 02.27 1.0960 0.13% 1.0960 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 02.27 1.0803 0.12% 1.0803 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.27 1.3753 0.09% 2.0063 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 02.27 1.3911 0.09% 1.3911 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.27 1.1194 0.07% 1.1194 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.27 1.1298 0.07% 1.1298 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.27 1.2681 0.06% 1.3533 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.27 117.8980 0.05% 1.3858 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.27 1.0265 0.04% 1.0265 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 02.27 1.0290 0.03% 1.0290 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.27 1.0436 0.03% 1.1406 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 02.27 1.0514 0.03% 1.1484 立即购买
海富通利率债债券A 011115 02.27 1.0636 0.03% 1.1466 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.27 1.1095 0.03% 1.2739 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 02.27 1.1962 0.03% 1.2883 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.27 1.0129 0.02% 1.0228 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.27 1.0357 0.02% 1.1401 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.27 1.0465 0.02% 1.1255 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.27 1.0482 0.02% 1.1526 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 02.27 1.0513 0.02% 1.1343 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 02.27 1.1165 0.02% 1.3035 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 02.27 1.1942 0.02% 1.1942 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.27 1.1946 0.02% 1.1946 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.27 1.2209 0.02% 2.4209 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.27 1.2511 0.02% 2.4861 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.27 1.2590 0.02% 1.4221 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.27 1.0039 0.01% 1.0039 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.27 1.0234 0.01% 1.0333 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 02.27 1.0653 0.01% 1.3318 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.27 1.0842 0.01% 1.1455 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 02.27 1.0918 0.01% 1.1977 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 02.27 1.0923 0.01% 1.1541 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 02.27 1.1468 0.01% 1.6373 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.27 1.1501 0.01% 1.2834 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.27 1.1534 0.01% 1.2857 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.27 1.1847 0.01% 1.6982 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.27 113.0930 0.00% 1.1309 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.27 10.2728 0.00% 1.4445 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.27 1.0633 0.00% 1.0633 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.27 1.0634 0.00% 1.1484 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.27 1.0200 0.00% 1.1599 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.27 1.0227 0.00% 1.1502 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 02.27 1.1868 0.00% 1.1868 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.27 1.1319 0.00% 1.1319 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 02.27 1.0457 0.00% 1.3060 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.27 1.1869 0.00% 1.1869 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 02.27 1.0009 0.00% 1.0009 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.27 0.9994 0.00% 0.9994 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.27 1.0032 0.00% 1.0032 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.27 0.9995 0.00% 0.9995 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 02.27 1.0012 0.00% 1.0012 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.27 106.9306 -0.01% 1.2298 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.27 101.0270 -0.01% 1.0163 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.27 1.0308 -0.02% 1.0808 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.27 13.3303 -0.07% 1.3330 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 02.27 1.1866 -0.14% 2.3086 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 02.27 1.1846 -0.14% 2.3066 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 02.27 1.1982 -0.17% 1.2212 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.27 1.2007 -0.18% 1.2237 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 02.26 $0.1398 0.22% $0.1398 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.26 0.9676 0.07% 0.9676 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.26 2.1630 -0.76% 2.4330 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.25 1.3064 0.51% 1.3064 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.25 1.2888 0.51% 1.2888 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.25 1.0116 0.40% 1.0116 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.25 1.0240 0.39% 1.0240 暂停赎回
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.26 1.5750 0.34% 1.5750 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.26 1.5763 0.34% 1.5763 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.25 1.3894 0.24% 1.3894 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.25 1.3767 0.23% 1.3767 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.25 1.0279 0.03% 1.0279 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.25 1.0311 0.03% 1.0311 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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