海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率8.94%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率9.77%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率37.28%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通科技创新混合A 009025 08.14 1.6934 2.47% 1.9534 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.14 1.5993 2.47% 1.8593 立即购买
海富通股票混合 519005 08.14 2.0064 2.33% 3.9554 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.14 2.9085 2.27% 2.9085 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.14 1.2577 1.76% 1.2577 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.14 1.3057 1.76% 1.3057 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.14 1.9298 1.55% 1.9298 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.14 1.9440 1.55% 1.9440 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.14 3.3042 1.53% 4.1904 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.14 1.5881 1.44% 1.5881 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.14 1.5191 1.44% 1.5191 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.14 1.4614 1.30% 1.4614 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.14 1.4462 1.30% 1.4462 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.14 2.3604 1.25% 2.3604 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.14 2.3880 1.25% 3.4271 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.14 2.3397 1.25% 2.3397 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.14 3.580 1.24% 5.240 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.14 2.7675 1.24% 2.9175 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.14 1.8286 1.17% 1.8286 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.14 1.7862 1.17% 1.7862 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.14 0.7038 1.03% 0.7038 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 08.14 0.6868 1.03% 0.6868 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.14 1.7214 0.97% 2.0373 立即购买
海富通精选混合 519011 08.14 0.6755 0.97% 5.2762 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.14 1.6997 0.97% 2.0156 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.14 1.8191 0.96% 2.1391 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.14 1.6231 0.93% 1.6231 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.14 1.7559 0.93% 1.7559 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.14 1.0058 0.90% 1.0058 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.14 1.0322 0.90% 1.4392 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.14 1.0501 0.88% 1.0501 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.14 1.0988 0.88% 1.0988 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.14 1.3306 0.76% 2.6560 立即购买
海富通均衡优势混合C 027971 08.14 0.9984 0.76% 0.9984 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 08.14 0.9987 0.76% 0.9987 暂停交易
海富通产业优选混合C 019973 08.14 1.5084 0.71% 1.5084 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.14 1.5244 0.71% 1.5244 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.14 3.3417 0.31% 3.3417 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 基金终止
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 基金终止
海富通安益对冲混合A 008831 08.14 1.1131 0.28% 1.1131 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.14 1.0838 0.27% 1.0838 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.14 1.4339 0.24% 2.0329 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.14 1.4559 0.23% 2.0609 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.14 1.4390 0.21% 1.6134 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.14 1.2660 0.21% 1.2660 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.14 1.7567 0.21% 1.8502 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.14 1.2350 0.20% 1.2350 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.14 1.1806 0.00% 1.1956 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.14 1.0122 0.00% 1.0122 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.14 1.2108 -0.01% 1.2258 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.14 1.0777 -0.03% 1.1187 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.14 1.0660 -0.03% 1.1070 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.14 1.2131 -0.06% 1.6091 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.14 1.1558 -0.06% 1.5978 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.14 1.1499 -0.07% 1.1499 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.14 1.3611 -0.07% 1.3611 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.14 1.3761 -0.08% 1.3761 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.14 1.4596 -0.13% 1.4596 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.14 1.4467 -0.13% 1.4467 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.14 1.3361 -0.35% 2.8321 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.14 1.7213 -0.37% 1.7213 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.14 1.7057 -0.37% 1.7057 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.14 1.7220 -0.38% 1.7220 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.14 1.7712 -0.38% 1.7712 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.14 1.7246 -0.38% 1.7246 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 08.14 1.3211 -0.38% 1.3441 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 08.14 1.3347 -0.39% 1.3577 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.14 0.9721 -0.82% 0.9721 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.14 0.9280 -0.83% 0.9280 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.14 1.0240 -0.85% 1.0240 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.14 1.0247 -0.86% 1.0247 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 08.14 1.7613 2.11% 1.7613 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.14 1.7149 2.11% 1.7149 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.14 6.1817 1.78% 6.1817 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.14 5.7644 1.78% 5.7644 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.14 1.1792 0.95% 1.1792 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.14 1.1711 0.95% 1.1711 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.14 1.3863 0.12% 1.7003 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.14 1.3663 0.11% 1.6803 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 08.14 1.9206 1.40% 2.2102 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08.14 1.8487 1.40% 2.1383 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.14 1.8367 0.91% 1.8367 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.14 1.2887 0.72% 1.2887 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.14 1.2816 0.72% 1.2816 立即购买
海富通中证500增强A 519034 08.14 2.4331 0.69% 2.4331 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.14 2.3946 0.69% 2.3946 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.14 1.4293 0.46% 1.4293 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.14 1.4827 0.46% 1.7657 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.14 1.4246 0.46% 1.6946 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.14 1.3241 0.22% 1.3241 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.14 1.5784 0.01% 1.9224 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 08.14 1.5734 0.01% 1.5734 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.14 1.3291 -1.38% 1.3291 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.14 1.3397 -1.38% 1.3397 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 08.14 0.6214 -1.40% 0.6214 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通一年定开债券A 519051 08.14 1.1821 0.16% 2.3041 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08.14 1.1827 0.16% 2.3047 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 08.14 1.1904 0.15% 1.2134 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 08.14 1.1927 0.14% 1.2157 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 08.14 1.0203 0.14% 1.0203 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.14 1.0248 0.14% 1.0248 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 08.14 1.0953 0.06% 1.3618 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.14 121.1814 0.06% 1.4187 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.14 108.6420 0.04% 1.2470 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 08.14 1.2124 0.02% 1.2124 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 08.14 1.2129 0.02% 1.2129 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 08.14 1.2836 0.02% 1.4467 暂停交易
海富通安和债券C 027726 08.14 1.0001 0.02% 1.0001 暂停交易
海富通安和债券A 027725 08.14 1.0002 0.02% 1.0002 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.14 1.0194 0.02% 1.1569 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.14 1.0329 0.02% 1.1708 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 08.14 1.0654 0.02% 1.1484 立即购买
海富通利率债债券A 011115 08.14 1.0794 0.02% 1.1624 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.14 1.1146 0.02% 1.3253 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 08.14 1.1294 0.02% 1.2938 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 08.14 1.1623 0.02% 1.6528 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 08.14 1.2150 0.02% 1.3071 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.14 102.6572 0.01% 1.0326 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.14 1.0020 0.01% 1.0020 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.14 1.0030 0.01% 1.0030 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.14 1.0086 0.01% 1.0086 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.14 1.0098 0.01% 1.0098 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.14 1.0413 0.01% 1.0913 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 08.14 1.0663 0.01% 1.3323 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 08.14 1.0695 0.01% 1.1485 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 08.14 1.0724 0.01% 1.1574 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 08.14 1.0896 0.01% 1.1509 立即购买
海富通中短债债券C 007226 08.14 1.1438 0.01% 1.1438 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.14 1.1480 0.01% 1.2963 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.14 1.1552 0.01% 1.2945 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.14 1.2005 0.01% 1.2005 立即购买
海富通中短债债券A 007227 08.14 1.2006 0.01% 1.2006 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.14 1.2023 0.01% 1.7158 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.14 1.2623 0.01% 1.3649 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.14 10.4023 0.01% 1.4574 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 08.14 113.8056 0.00% 1.1381 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 08.14 1.0719 0.00% 1.0719 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 08.14 1.0581 0.00% 1.1551 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 08.14 1.0666 0.00% 1.1636 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.14 1.0158 0.00% 1.1690 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.14 1.0333 0.00% 1.1608 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 08.14 1.1106 0.00% 1.2165 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.14 1.0987 0.00% 1.1605 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.14 1.0591 0.00% 1.3194 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 08.14 1.2530 0.00% 2.4880 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.14 1.2211 0.00% 2.4211 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 08.14 1.0691 0.00% 1.0691 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.14 1.0312 -0.02% 1.0411 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.14 1.0215 -0.02% 1.0314 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 08.14 1.3821 -0.05% 1.3821 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.14 1.3639 -0.05% 1.9949 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.14 1.1182 -0.05% 1.1182 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.14 1.1306 -0.06% 1.1306 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.14 12.5995 -0.15% 1.2600 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 08.14 1.0793 -0.30% 1.0793 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.14 1.0623 -0.30% 1.0623 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.13 0.9395 0.25% 0.9395 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08.13 $0.1384 0.22% $0.1384 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.13 1.9139 -0.46% 2.1839 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 08.12 1.2638 0.65% 1.2638 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 08.12 1.2838 0.64% 1.2838 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 08.12 1.0091 0.60% 1.0091 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 08.12 0.9949 0.60% 0.9949 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 08.12 1.3728 0.29% 1.3728 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 08.12 1.3871 0.29% 1.3871 立即购买
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海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 08.12 1.0094 0.03% 1.0094 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币D 017899 08.14 0.2772 1.018% 立即购买
海富通货币B 519506 08.14 0.2772 1.018% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.14 0.2601 0.954% 立即购买
海富通货币A 519505 08.14 0.2105 0.771% 立即购买
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