海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率63.12%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率25.51%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率19.94%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通消费核心混合A 010220 04.20 0.9928 1.19% 0.9928 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.20 0.9502 1.18% 0.9502 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.20 1.5646 1.02% 1.5646 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.20 1.5259 1.02% 1.5259 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.20 0.8642 0.72% 0.8642 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.20 0.8280 0.72% 0.8280 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.20 2.7969 0.70% 2.7969 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.20 1.5296 0.46% 1.8496 立即购买
海富通精选混合 519011 04.20 0.5710 0.46% 4.9318 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.20 1.5173 0.41% 1.5173 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.20 1.5039 0.40% 1.5039 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.20 1.2922 0.34% 1.6705 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.20 1.3336 0.34% 1.7203 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.20 2.2948 0.32% 2.4448 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.20 1.3446 0.30% 2.8406 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.20 1.2498 0.29% 2.5752 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.20 1.2295 0.28% 1.2295 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.20 1.1872 0.27% 1.1872 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.20 1.3551 0.23% 1.3781 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.20 1.3430 0.22% 1.3660 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.20 2.6881 0.22% 2.6881 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.20 1.8284 0.20% 1.8284 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.20 1.6945 0.20% 1.6945 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.20 1.6622 0.19% 1.9781 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.20 1.6422 0.19% 1.9581 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.20 1.3805 0.17% 1.5549 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.20 1.4454 0.17% 1.4454 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.20 1.4573 0.16% 1.4573 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.20 1.6864 0.16% 1.7799 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.20 1.2254 0.15% 1.2404 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.20 1.1963 0.14% 1.2113 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.20 1.3690 0.10% 1.3690 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.20 1.3549 0.10% 1.3549 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.20 1.1733 0.09% 1.6153 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.20 1.2318 0.08% 1.6278 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.20 1.1688 0.08% 1.1688 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.20 1.0712 0.07% 1.1122 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.20 1.0609 0.06% 1.1019 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.20 1.2711 0.04% 1.2711 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.20 1.4302 0.03% 2.0292 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.20 1.4526 0.03% 2.0576 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.20 1.2416 0.03% 1.2416 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.20 1.8116 0.02% 1.8116 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 04.20 1.8116 0.02% 1.8116 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.20 1.7999 0.01% 1.7999 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.20 1.0092 0.01% 1.0092 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.20 1.0574 -0.02% 1.4644 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.20 1.0316 -0.03% 1.0316 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.20 3.453 -0.06% 5.113 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.20 1.4930 -0.07% 1.7530 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.20 1.4136 -0.07% 1.6736 立即购买
海富通股票混合 519005 04.20 1.8475 -0.08% 3.7965 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.20 1.0598 -0.08% 1.0598 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.20 1.0333 -0.09% 1.0333 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.20 3.1726 -0.10% 4.0588 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.20 1.8503 -0.13% 1.8503 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.20 1.8396 -0.14% 1.8396 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.20 1.5177 -0.17% 1.5177 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.20 1.4555 -0.17% 1.4555 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.20 2.5074 -0.21% 3.5465 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.20 2.4817 -0.22% 2.4817 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.20 2.4614 -0.22% 2.4614 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.20 1.5022 -0.33% 1.5022 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.20 1.4882 -0.33% 1.4882 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.20 0.8623 -0.53% 0.8623 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.20 0.8428 -0.53% 0.8428 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.20 1.5437 -0.61% 1.5437 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.20 1.5098 -0.61% 1.5098 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 04.20 1.7546 1.25% 1.7546 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.20 1.7106 1.24% 1.7106 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.20 1.1573 0.57% 1.1573 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.20 1.1630 0.57% 1.1630 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 04.20 1.3928 0.51% 1.7068 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.20 1.3745 0.50% 1.6885 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.20 4.8852 -0.24% 4.8852 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.20 4.5669 -0.25% 4.5669 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.20 2.0797 1.05% 2.0797 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.20 2.4475 0.68% 2.4475 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.20 1.3230 0.68% 1.3230 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.20 2.4106 0.67% 2.4106 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.20 1.5757 0.58% 1.5757 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.20 1.5801 0.57% 1.9241 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 04.20 1.4570 0.50% 1.4570 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.20 1.5143 0.50% 1.7973 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.20 1.4544 0.50% 1.7244 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.20 1.3228 0.43% 1.3228 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.20 1.3284 0.42% 1.3284 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.20 1.9813 0.20% 2.2709 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.20 1.9095 0.19% 2.1991 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.20 0.6771 0.10% 0.6771 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.20 1.4669 0.10% 1.4669 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.20 1.4571 0.10% 1.4571 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通添合收益债券C 024116 04.20 1.0159 0.17% 1.0159 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.20 1.0190 0.17% 1.0190 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.20 1.3835 0.13% 1.3835 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.20 1.3670 0.12% 1.9980 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.20 1.1278 0.09% 1.1278 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.20 1.1168 0.08% 1.1168 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.20 119.1277 0.07% 1.3981 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.20 1.2581 0.06% 2.4931 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.20 1.2272 0.05% 2.4272 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.20 1.0427 0.04% 1.1471 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 04.20 1.0506 0.04% 1.1476 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.20 1.0557 0.04% 1.1601 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 04.20 1.0587 0.04% 1.1557 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.20 107.6598 0.04% 1.2371 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.20 1.1253 0.04% 1.3123 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 04.20 1.1905 0.03% 2.3125 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.17 1.2687 0.03% 1.4318 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.20 101.6678 0.03% 1.0227 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.20 1.0083 0.03% 1.0083 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 04.20 1.0511 0.03% 1.3114 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 04.17 1.0676 0.03% 1.0676 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 04.17 1.0678 0.03% 1.1528 暂停交易
海富通策略收益债券C 010261 04.20 1.0771 0.03% 1.0771 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04.20 1.0777 0.03% 1.3442 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 04.20 1.0932 0.03% 1.0932 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 04.20 1.1187 0.03% 1.2831 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 04.20 10.3283 0.03% 1.4500 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 04.20 1.1563 0.03% 1.6468 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04.20 1.1920 0.03% 2.3140 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 04.20 1.1928 0.03% 1.1928 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.20 1.1950 0.03% 1.7085 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 04.20 1.2021 0.02% 1.2021 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.20 1.2026 0.02% 1.2026 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.20 1.2037 0.02% 1.2267 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 04.20 1.2043 0.02% 1.2964 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.20 1.2064 0.02% 1.2294 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.20 1.0072 0.02% 1.0072 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.20 1.0263 0.02% 1.1538 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.20 1.0367 0.02% 1.0867 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.20 1.0519 0.02% 1.1309 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 04.20 1.0538 0.02% 1.3198 立即购买
海富通利率债债券C 011116 04.20 1.0576 0.02% 1.1406 立即购买
海富通利率债债券A 011115 04.20 1.0704 0.02% 1.1534 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 04.20 1.0991 0.02% 1.2050 立即购买
海富通中短债债券C 007226 04.20 1.1372 0.02% 1.1372 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.20 1.1547 0.02% 1.2880 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.20 1.1579 0.02% 1.2902 立即购买
海富通中短债债券D 021767 04.20 1.1928 0.02% 1.1928 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.20 1.2721 0.02% 1.3573 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.20 13.0750 0.01% 1.3075 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 04.20 113.3588 0.01% 1.1336 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 04.17 1.0001 0.01% 1.0001 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.20 1.0034 0.01% 1.0034 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.20 1.0038 0.01% 1.0038 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.20 1.0124 0.01% 1.1656 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.20 1.0158 0.01% 1.0257 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.20 1.0258 0.01% 1.0357 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 04.20 1.0863 0.01% 1.1476 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 04.20 1.0947 0.01% 1.1565 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 04.17 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 04.17 $0.1390 0.29% $0.1390 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.17 0.9537 0.27% 0.9537 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.17 2.1007 -0.77% 2.3707 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 04.16 1.2636 1.00% 1.2636 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 04.16 1.2456 1.00% 1.2456 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 04.16 1.0067 0.92% 1.0067 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 04.16 0.9938 0.91% 0.9938 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 04.17 1.5788 0.61% 1.5788 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 04.17 1.5807 0.61% 1.5807 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 04.16 1.3718 0.45% 1.3718 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 04.16 1.3587 0.45% 1.3587 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 04.16 1.0247 0.13% 1.0247 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 04.16 1.0281 0.13% 1.0281 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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