海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率52.87%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率15.97%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率16.44%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 04.01 1.9919 5.35% 2.1419 立即购买
海富通股票混合 519005 04.01 1.5429 4.20% 3.4919 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.01 1.2532 4.10% 1.5132 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.01 1.1870 4.10% 1.4470 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.01 0.9601 3.65% 0.9601 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.01 0.9193 3.64% 0.9193 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.01 1.0723 3.38% 1.0723 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.01 1.0359 3.38% 1.0359 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.01 2.3456 3.35% 2.3456 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.01 1.6445 3.29% 1.6445 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.01 1.6354 3.28% 1.6354 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.01 1.2936 3.22% 1.2936 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.01 1.3483 3.22% 1.3483 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.01 2.8246 3.21% 3.7108 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.01 2.6848 3.15% 2.6848 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.01 1.6042 3.09% 1.6042 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.01 1.4872 3.08% 1.4872 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.01 1.3553 3.06% 1.3553 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.01 1.3258 3.06% 1.3258 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.01 3.132 2.69% 4.792 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.01 2.2890 2.67% 3.3281 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.01 2.2661 2.67% 2.2661 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.01 2.2478 2.67% 2.2478 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.01 1.4793 2.64% 1.7993 立即购买
海富通精选混合 519011 04.01 0.5522 2.64% 4.8698 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.01 0.8021 2.50% 0.8021 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.01 0.8368 2.50% 0.8368 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.01 1.4614 2.48% 1.4614 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.01 1.4256 2.48% 1.4256 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.01 1.3461 2.35% 1.3461 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.01 1.3338 2.34% 1.3338 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.01 1.1784 2.29% 2.5038 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.01 1.5468 2.10% 1.8627 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.01 1.5284 2.10% 1.8443 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.01 1.4238 2.08% 1.4238 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.01 1.4360 2.08% 1.4360 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.01 1.2933 1.48% 1.6800 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.01 1.2532 1.47% 1.6315 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.01 1.7596 1.13% 1.7596 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.01 1.7706 1.13% 1.7706 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 04.01 1.7706 1.13% 1.7706 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.01 1.3209 1.05% 2.8169 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.01 1.3442 0.84% 1.5186 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.01 1.6422 0.84% 1.7357 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.01 1.2525 0.64% 1.2525 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.01 1.2236 0.64% 1.2236 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.01 1.3531 0.61% 1.3761 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.01 1.3413 0.61% 1.3643 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.01 1.0300 0.57% 1.0300 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.01 1.1945 0.56% 1.2095 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.01 1.0554 0.56% 1.4624 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.01 1.2233 0.56% 1.2383 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.01 1.4289 0.52% 1.4289 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.01 1.4405 0.52% 1.4405 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.01 1.4078 0.49% 2.0068 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.01 1.4300 0.49% 2.0350 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.01 1.1679 0.41% 1.1679 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.01 1.1721 0.41% 1.6141 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.01 1.2306 0.41% 1.6266 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.01 1.0317 0.40% 1.0317 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.01 1.0579 0.39% 1.0579 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.01 1.3452 0.29% 1.3452 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.01 1.3590 0.29% 1.3590 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.01 1.0669 0.12% 1.1079 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.01 1.0569 0.11% 1.0979 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.01 1.0085 0.00% 1.0085 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.01 0.7957 -0.48% 0.7957 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.01 0.7779 -0.49% 0.7779 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.01 4.0020 3.91% 4.0020 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.01 3.7427 3.91% 3.7427 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.01 1.5062 3.50% 1.5062 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 04.01 1.5446 3.50% 1.5446 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.01 1.0994 1.85% 1.0994 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.01 1.0943 1.84% 1.0943 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 04.01 1.3408 1.56% 1.6548 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.01 1.3235 1.56% 1.6375 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 04.01 0.6410 2.74% 0.6410 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.01 1.3926 2.67% 1.3926 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.01 1.3836 2.66% 1.3836 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.01 1.9426 2.10% 1.9426 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.01 1.7440 2.08% 2.0336 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.01 1.8091 2.08% 2.0987 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.01 2.3110 1.85% 2.3110 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.01 2.2765 1.84% 2.2765 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.01 1.2494 1.79% 1.2494 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.01 1.2623 1.79% 1.2623 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.01 1.2571 1.78% 1.2571 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.01 1.5040 1.59% 1.8480 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.01 1.4998 1.59% 1.4998 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 04.01 1.3920 1.53% 1.3920 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.01 1.4472 1.53% 1.7302 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.01 1.3899 1.53% 1.6599 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.01 12.6674 1.71% 1.2667 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.01 1.1776 0.49% 1.2006 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.01 1.1802 0.49% 1.2032 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 04.01 1.1661 0.47% 2.2881 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 04.01 1.1678 0.47% 2.2898 暂停交易
海富通稳固收益债券C 519030 04.01 1.3563 0.25% 1.9873 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.01 1.3723 0.25% 1.3723 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.01 1.2494 0.22% 2.4844 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.01 1.2189 0.22% 2.4189 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 04.01 1.0117 0.16% 1.0117 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.01 1.0146 0.16% 1.0146 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 04.01 1.0762 0.13% 1.0762 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 04.01 1.0921 0.13% 1.0921 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.01 1.1116 0.09% 1.1116 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.01 1.1223 0.09% 1.1223 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.01 1.2688 0.06% 1.3540 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 03.27 1.2632 0.04% 1.4263 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.01 1.0349 0.03% 1.0849 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.01 101.3827 0.02% 1.0198 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.01 107.2488 0.01% 1.2330 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.01 10.3082 0.01% 1.4480 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 03.27 0.9994 0.01% 0.9994 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 03.27 0.9997 0.01% 0.9997 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.01 1.0101 0.01% 1.1633 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 04.01 1.0494 0.01% 1.3097 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 03.27 1.0651 0.01% 1.0651 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 03.27 1.0653 0.01% 1.1503 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 04.01 1.1507 0.01% 1.6412 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.01 1.1891 0.01% 1.7026 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 04.01 113.2660 0.00% 1.1327 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.01 1.0395 0.00% 1.1439 暂停赎回
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.01 1.0523 0.00% 1.1567 暂停赎回
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.01 1.0251 0.00% 1.1526 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 04.01 1.0946 0.00% 1.2005 立即购买
海富通中短债债券A 007227 04.01 1.1903 0.00% 1.1903 暂停申购
海富通中短债债券C 007226 04.01 1.1350 0.00% 1.1350 暂停申购
海富通上清所短融债券C 007073 04.01 1.0856 0.00% 1.1469 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 04.01 1.0939 0.00% 1.1557 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.01 1.1527 0.00% 1.2860 立即购买
海富通中短债债券D 021767 04.01 1.1904 0.00% 1.1904 暂停申购
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.01 1.0147 0.00% 1.0246 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.01 1.0057 0.00% 1.0057 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.01 1.0065 0.00% 1.0065 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.01 1.0021 0.00% 1.0021 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.01 1.0017 0.00% 1.0017 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.01 1.0248 0.00% 1.0347 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.01 118.4181 -0.01% 1.3910 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 04.01 1.2002 -0.01% 1.2923 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.01 1.1985 -0.01% 1.1985 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 04.01 1.1981 -0.01% 1.1981 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.01 1.1559 -0.01% 1.2882 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.01 1.1207 -0.01% 1.3077 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 04.01 1.1148 -0.01% 1.2792 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 04.01 1.0686 -0.03% 1.3351 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 04.01 1.0669 -0.03% 1.1499 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 04.01 1.0552 -0.03% 1.1522 立即购买
海富通利率债债券C 011116 04.01 1.0543 -0.03% 1.1373 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 04.01 1.0472 -0.03% 1.1442 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.01 1.0498 -0.04% 1.1288 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 04.01 1.0487 -0.06% 1.3147 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 03.31 $0.1383 0.14% $0.1383 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 03.31 0.9568 0.07% 0.9568 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 03.31 1.9372 -1.35% 2.2072 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 03.30 0.9683 0.11% 0.9683 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 03.30 0.9805 0.11% 0.9805 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 03.30 1.3524 0.05% 1.3524 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 03.30 1.3396 0.04% 1.3396 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 03.30 1.0176 0.03% 1.0176 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 03.30 1.0209 0.03% 1.0209 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 03.30 1.0018 0.01% 1.0018 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 03.30 1.2099 0.01% 1.2099 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 03.30 1.2271 0.01% 1.2271 暂停赎回
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 03.30 1.0004 0.00% 1.0004 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 03.31 1.4608 -1.25% 1.4608 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 04.01 0.3259 1.779% 立即购买
海富通货币B 519506 04.01 0.3258 1.779% 暂停申购
海富通货币A 519505 04.01 0.2659 1.537% 暂停申购
海富通添益货币B 004771 04.01 0.3652 1.339% 立即购买
海富通添益货币C 023696 04.01 0.3404 1.247% 立即购买
海富通添益货币A 004770 04.01 0.2995 1.096% 立即购买
海富通货币C 017898 04.01 0.0000 0.000% 立即购买

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