海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率29.05%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率72.01%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率15.91%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合A 013175 06.22 0.8737 4.90% 0.8737 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.22 0.8532 4.89% 0.8532 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.22 1.4789 3.12% 2.8043 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.22 1.7812 2.59% 1.7812 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.22 1.7634 2.58% 1.7634 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.22 3.5714 2.51% 3.5714 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.22 1.8628 2.18% 2.1787 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.22 1.8399 2.18% 2.1558 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.22 1.8440 2.08% 1.8440 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.22 1.7660 2.07% 1.7660 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.22 1.5994 1.98% 1.5994 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.22 3.8248 1.96% 4.7110 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.22 1.5839 1.96% 1.5839 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.22 2.2126 1.94% 2.2126 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.22 2.1979 1.94% 2.1979 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.22 1.6385 1.86% 1.6385 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.22 1.5800 1.85% 1.5800 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.22 1.0570 1.80% 1.0570 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.22 2.7017 1.79% 3.7408 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.22 1.0113 1.78% 1.0113 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.22 2.6720 1.78% 2.6720 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.22 2.6493 1.77% 2.6493 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.22 1.8016 1.62% 1.8016 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.22 2.2359 1.62% 2.4959 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.22 1.7555 1.61% 1.7555 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.22 2.1141 1.61% 2.3741 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.22 4.042 1.56% 5.702 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.22 2.1496 1.55% 2.1496 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.22 2.1010 1.55% 2.1010 立即购买
海富通股票混合 519005 06.22 2.7393 1.53% 4.6883 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.22 1.3093 1.44% 2.8053 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.22 1.2795 1.27% 1.3025 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.22 1.2672 1.26% 1.2902 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.22 1.9183 1.25% 2.2383 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.22 2.1937 1.24% 2.1937 立即购买
海富通精选混合 519011 06.22 0.7149 1.23% 5.4060 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.22 2.0302 1.23% 2.0302 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.22 1.6614 1.13% 1.6614 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.22 1.6614 1.13% 1.6614 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.22 1.6496 1.12% 1.6496 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.22 3.5445 1.04% 3.5445 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.22 0.9458 0.91% 0.9458 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.22 0.9040 0.89% 0.9040 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.22 1.4494 0.76% 1.4494 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.22 1.4370 0.76% 1.4370 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.22 1.2637 0.74% 1.2637 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.22 1.2946 0.74% 1.2946 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.22 1.4506 0.71% 2.0496 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.22 1.4731 0.70% 2.0781 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.22 1.3654 0.43% 1.3654 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.22 1.3509 0.42% 1.3509 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.22 1.0546 0.37% 1.4616 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.22 1.0282 0.36% 1.0282 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.22 1.1987 0.33% 1.2137 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.22 1.1694 0.33% 1.1844 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.22 1.1535 0.28% 1.5955 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.22 1.2108 0.27% 1.6068 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.22 1.1483 0.27% 1.1483 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.22 1.0679 0.20% 1.1089 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.22 1.0569 0.19% 1.0979 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.22 3.2352 0.18% 3.3852 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.22 1.2996 0.17% 1.6779 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.22 1.3411 0.16% 1.7278 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.18 1.0002 0.09% 1.0002 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.18 1.0004 0.09% 1.0004 暂停交易
海富通欣益混合A 519222 06.22 1.4997 0.07% 1.6741 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.22 1.8314 0.06% 1.9249 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.22 1.0107 0.01% 1.0107 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.22 1.1120 -0.16% 1.1120 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.22 1.0834 -0.17% 1.0834 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 06.22 2.2580 3.33% 2.2580 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.22 2.1999 3.33% 2.1999 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.22 1.4947 2.86% 1.8087 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.22 1.4741 2.86% 1.7881 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.22 1.2425 2.01% 1.2425 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.22 1.2350 2.00% 1.2350 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.22 7.5801 1.59% 7.5801 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.22 7.0766 1.58% 7.0766 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A500指数增强A 023367 06.22 1.4224 2.60% 1.4224 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.22 1.4154 2.60% 1.4154 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.22 1.4316 2.46% 1.4316 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.22 1.5550 2.42% 1.5550 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.22 1.6144 2.42% 1.8974 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.22 1.5509 2.42% 1.8209 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.22 1.6694 2.30% 1.6694 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.22 1.6744 2.30% 2.0184 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.22 2.5719 2.23% 2.5719 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.22 2.5320 2.22% 2.5320 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.22 2.2026 1.71% 2.4922 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.22 2.1214 1.71% 2.4110 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.22 2.0515 0.38% 2.0515 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.22 0.5926 -0.69% 0.5926 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.22 1.2862 -0.76% 1.2862 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.22 1.2767 -0.77% 1.2767 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳固收益债券A 018042 06.22 1.3803 0.35% 1.3803 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.22 1.3629 0.35% 1.9939 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.22 1.0231 0.34% 1.0231 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.22 1.0192 0.33% 1.0192 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.22 1.0695 0.23% 1.0695 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.22 1.0861 0.23% 1.0861 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.22 1.1140 0.13% 1.1140 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.22 1.1257 0.13% 1.1257 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.22 102.2672 0.06% 1.0287 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.18 1.2773 0.05% 1.4404 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.22 1.0392 0.05% 1.0892 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 06.22 1.2529 0.05% 1.3555 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.22 1.0094 0.02% 1.0094 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.22 1.0108 0.02% 1.0108 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.22 1.0296 0.02% 1.1571 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 06.22 1.0596 0.02% 1.3256 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 06.22 10.3734 0.02% 1.4545 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.22 1.0968 0.02% 1.1586 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.22 120.1095 0.02% 1.4079 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.22 1.2521 0.02% 2.4871 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.22 113.5918 0.01% 1.1359 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.22 108.0966 0.01% 1.2415 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.22 1.0005 0.01% 1.0005 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.22 1.0141 0.01% 1.1673 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.22 1.0183 0.01% 1.0282 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.22 1.0282 0.01% 1.0381 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.22 1.0561 0.01% 1.3164 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.18 1.0670 0.01% 1.0670 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.22 12.8044 0.01% 1.2804 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.18 1.0672 0.01% 1.1462 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.18 1.0708 0.01% 1.1558 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 06.22 1.0753 0.01% 1.1583 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 06.22 1.0879 0.01% 1.1492 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.22 1.1318 0.01% 1.3188 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 06.22 1.1406 0.01% 1.1406 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 06.22 1.1580 0.01% 1.2913 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.22 1.1968 0.01% 1.1968 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.22 1.1968 0.01% 1.1968 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 06.22 1.2072 0.01% 1.2072 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 06.22 1.2077 0.01% 1.2077 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.22 1.2096 0.01% 1.3017 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.22 1.2207 0.01% 2.4207 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.22 1.0152 0.00% 1.1527 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.22 1.0283 0.00% 1.1662 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 06.22 1.0619 0.00% 1.1449 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.18 1.0704 0.00% 1.0704 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 06.22 1.0554 0.00% 1.1524 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 06.22 1.0637 0.00% 1.1607 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.22 1.1047 0.00% 1.2106 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.22 1.1253 0.00% 1.2897 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 06.22 1.1609 0.00% 1.2932 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.22 1.0066 0.00% 1.0066 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.22 1.0012 0.00% 1.0012 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.22 1.1987 -0.01% 1.7122 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.22 1.1593 -0.01% 1.6498 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 06.22 1.0853 -0.01% 1.3518 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.22 1.0057 -0.01% 1.0057 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.22 1.2125 -0.07% 2.3345 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 06.22 1.2135 -0.07% 2.3355 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 06.22 1.2199 -0.13% 1.2429 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.22 1.2177 -0.13% 1.2407 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.18 2.1525 0.51% 2.4225 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.18 0.9441 0.18% 0.9441 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.18 $0.1386 0.14% $0.1386 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.17 1.3708 1.14% 1.3708 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.17 1.3502 1.13% 1.3502 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.17 1.0585 1.05% 1.0585 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.17 1.0729 1.05% 1.0729 暂停赎回
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.18 1.7239 1.04% 1.7239 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.18 1.7198 1.04% 1.7198 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.17 1.4233 0.59% 1.4233 立即购买
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海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.17 1.0076 0.15% 1.0076 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 06.22 0.3052 1.054% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.22 0.2661 0.951% 立即购买
海富通货币A 519505 06.22 0.2386 0.809% 立即购买
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