海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率13.00%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率63.10%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.37%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合A 020695 07.02 1.2618 0.78% 1.2848 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.02 1.2495 0.78% 1.2725 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.02 1.0555 0.05% 1.0965 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.02 1.0665 0.04% 1.1075 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.30 1.0003 0.01% 1.0003 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.30 1.0006 0.01% 1.0006 暂停交易
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.02 1.0111 0.01% 1.0111 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通沪港深混合A 519139 07.02 1.6424 -0.01% 1.6424 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.02 1.6423 -0.01% 1.6423 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.02 1.1671 -0.01% 1.1821 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.02 1.6305 -0.01% 1.6305 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.02 1.1964 -0.02% 1.2114 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.02 1.3616 -0.03% 1.3616 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.02 1.3470 -0.03% 1.3470 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.02 1.4411 -0.05% 1.4411 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.02 1.4287 -0.05% 1.4287 立即购买
海富通欣享混合C 519228 07.02 1.3416 -0.08% 1.7283 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.02 1.3001 -0.08% 1.6784 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.02 1.1423 -0.13% 1.1423 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.02 1.2046 -0.13% 1.6006 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.02 1.1475 -0.14% 1.5895 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.02 1.3003 -0.23% 2.7963 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.02 1.0735 -0.53% 1.0735 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.02 1.1019 -0.53% 1.1019 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.02 1.4530 -0.59% 2.0580 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.02 1.4308 -0.59% 2.0298 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.02 1.4614 -0.67% 1.6358 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.02 1.7845 -0.67% 1.8780 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.02 1.2709 -0.77% 1.2709 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.02 1.2403 -0.78% 1.2403 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.02 1.0405 -0.82% 1.4475 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.02 1.0144 -0.82% 1.0144 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.02 0.9181 -0.95% 0.9181 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.02 0.9607 -0.96% 0.9607 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.02 1.7673 -2.39% 1.7673 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.02 1.7218 -2.39% 1.7218 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.02 0.8071 -2.62% 0.8071 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.02 0.7880 -2.63% 0.7880 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.02 2.5490 -3.17% 3.5881 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.02 2.4992 -3.17% 2.4992 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.02 2.5207 -3.18% 2.5207 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.02 1.5331 -3.46% 1.5331 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.02 1.5180 -3.47% 1.5180 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.02 1.7802 -3.59% 2.0961 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.02 1.7582 -3.59% 2.0741 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.02 1.4146 -4.11% 2.7400 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.02 1.1267 -4.13% 1.1267 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.02 1.0778 -4.13% 1.0778 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.02 3.788 -4.32% 5.448 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.02 2.0651 -4.86% 2.0651 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.02 2.0511 -4.87% 2.0511 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.02 1.7154 -4.94% 1.7154 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.02 1.6424 -4.95% 1.6424 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.02 3.5503 -5.05% 4.4365 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.02 2.0586 -5.59% 2.0586 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.02 1.9047 -5.60% 1.9047 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.02 3.2241 -5.63% 3.3741 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.02 1.6648 -5.84% 1.6648 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.02 1.6480 -5.84% 1.6480 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.02 2.0538 -6.01% 2.3738 立即购买
海富通精选混合 519011 07.02 0.7655 -6.03% 5.5728 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.02 2.0714 -6.39% 2.0714 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.02 2.0243 -6.40% 2.0243 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.02 3.8577 -7.16% 3.8577 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.02 3.3559 -7.21% 3.3559 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.02 1.9513 -7.38% 2.2113 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.02 2.0641 -7.38% 2.3241 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.02 1.4640 -7.45% 1.4640 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.02 1.5185 -7.45% 1.5185 立即购买
海富通股票混合 519005 07.02 2.4602 -7.67% 4.4092 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.02 1.1866 -2.74% 1.1866 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.02 1.1792 -2.75% 1.1792 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.02 1.4277 -3.13% 1.7417 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.02 1.4478 -3.13% 1.7618 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.02 2.1540 -5.67% 2.1540 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.02 2.0983 -5.67% 2.0983 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.02 7.1089 -7.50% 7.1089 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.02 6.6353 -7.51% 6.6353 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.02 1.2538 -0.69% 1.2538 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.02 1.2444 -0.69% 1.2444 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.02 0.5787 -0.70% 0.5787 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.02 1.9907 -1.77% 1.9907 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.02 1.5996 -2.88% 1.9436 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.02 1.5948 -2.88% 1.5948 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.02 2.5317 -2.93% 2.5317 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.02 2.4923 -2.93% 2.4923 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.02 1.3706 -3.16% 1.3706 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.02 1.4774 -3.24% 1.4774 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.02 1.4733 -3.24% 1.7433 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.02 1.5336 -3.24% 1.8166 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.02 1.3413 -3.25% 1.3413 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.02 1.3481 -3.26% 1.3481 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.02 2.0693 -4.07% 2.3589 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.02 1.9927 -4.07% 2.2823 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.02 1.0156 0.03% 1.1531 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.02 1.0288 0.03% 1.1667 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.02 1.0757 0.03% 1.1587 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.02 1.2077 0.02% 1.2077 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.02 1.2082 0.02% 1.2082 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.02 1.2102 0.02% 1.3023 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.02 120.0625 0.02% 1.4075 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.02 1.0008 0.02% 1.0008 立即购买
海富通利率债债券C 011116 07.02 1.0621 0.02% 1.1451 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.02 1.0016 0.01% 1.0016 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.02 1.0061 0.01% 1.0061 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.02 1.0567 0.01% 1.3170 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 07.02 1.0609 0.01% 1.3269 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.30 1.0703 0.01% 1.0703 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.30 1.0706 0.01% 1.1556 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 07.02 1.0851 0.01% 1.3516 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 07.02 1.1046 0.01% 1.2105 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.02 1.1114 0.01% 1.1114 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.02 1.1232 0.01% 1.1232 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.02 1.1251 0.01% 1.2895 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 07.02 1.1316 0.01% 1.3186 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 07.02 1.1407 0.01% 1.1407 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.02 1.1583 0.01% 1.2916 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.02 1.1970 0.01% 1.1970 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.02 1.1970 0.01% 1.1970 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.02 1.2525 0.01% 1.3551 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.02 113.6363 0.00% 1.1364 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.02 1.0145 0.00% 1.1677 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.02 1.0306 0.00% 1.1581 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.02 1.0882 0.00% 1.1495 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.02 1.0971 0.00% 1.1589 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.02 1.1612 0.00% 1.2935 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.02 1.0188 0.00% 1.0287 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.02 1.0070 0.00% 1.0070 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.02 1.0287 0.00% 1.0386 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.30 1.0680 0.00% 1.0680 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.30 1.0683 0.00% 1.1473 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.02 108.0772 -0.00% 1.2413 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.02 10.3757 -0.00% 1.4548 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.02 1.0641 -0.01% 1.1611 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 07.02 1.0557 -0.01% 1.1527 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.02 1.0398 -0.01% 1.0898 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 07.02 1.1979 -0.02% 1.7114 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.02 1.1584 -0.02% 1.6489 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.02 102.3106 -0.03% 1.0291 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.02 12.7064 -0.03% 1.2706 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.02 1.2518 -0.03% 2.4868 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.02 1.2203 -0.03% 2.4203 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.30 1.2785 -0.04% 1.4416 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 07.02 1.3758 -0.16% 1.3758 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.02 1.3583 -0.16% 1.9893 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.02 1.0724 -0.51% 1.0724 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.02 1.0891 -0.51% 1.0891 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.02 1.2145 -0.56% 1.2375 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.02 1.2123 -0.57% 1.2353 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.02 1.2110 -0.61% 2.3330 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.02 1.2100 -0.61% 2.3320 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.02 1.0123 -0.70% 1.0123 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.02 1.0162 -0.70% 1.0162 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- --
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 07.01 $0.1386 -0.07% $0.1386 暂停交易
海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.01 2.1414 -0.09% 2.4114 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.01 0.9436 -0.10% 0.9436 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.30 1.4078 1.58% 1.4078 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.30 1.3865 1.58% 1.3865 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.30 1.0970 1.37% 1.0970 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.30 1.0820 1.36% 1.0820 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.30 1.4266 0.76% 1.4266 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.30 1.4411 0.76% 1.4411 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.30 1.0374 0.19% 1.0374 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.30 1.0413 0.19% 1.0413 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.30 1.0091 0.10% 1.0091 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.30 1.0111 0.09% 1.0111 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.01 1.7534 -0.96% 1.7534 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.02 0.3352 1.246% 立即购买
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海富通货币D 017899 07.02 0.2823 1.047% 立即购买
海富通货币B 519506 07.02 0.2823 1.047% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.02 0.2694 1.003% 立即购买
海富通货币A 519505 07.02 0.2157 0.802% 立即购买
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