海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.02%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率56.17%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率11.77%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通成长领航混合C 012411 07.09 1.5066 6.50% 1.5066 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.09 1.5629 6.49% 1.5629 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.09 2.0626 6.49% 2.3226 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.09 1.9496 6.49% 2.2096 立即购买
海富通股票混合 519005 07.09 2.4557 6.16% 4.4047 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.09 3.3242 6.10% 3.4742 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.09 3.9818 5.46% 3.9818 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.09 2.0587 5.41% 2.0587 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.09 2.1067 5.41% 2.1067 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.09 3.3989 5.31% 3.3989 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.09 2.0951 4.77% 2.0951 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.09 1.9382 4.76% 1.9382 立即购买
海富通精选混合 519011 07.09 0.7838 4.62% 5.6331 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.09 2.1024 4.61% 2.4224 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.09 1.6629 4.30% 1.6629 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.09 1.6799 4.30% 1.6799 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.09 3.6076 4.25% 4.4938 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.09 1.7383 4.21% 1.7383 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.09 1.6641 4.21% 1.6641 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.09 2.0837 4.17% 2.0837 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.09 2.0980 4.17% 2.0980 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.09 3.841 3.56% 5.501 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.09 1.1211 3.49% 1.1211 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.09 1.1721 3.49% 1.1721 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.09 2.5614 3.17% 3.6005 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.09 2.5328 3.17% 2.5328 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.09 2.5111 3.17% 2.5111 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.09 1.3931 2.76% 2.7185 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.09 1.7893 2.74% 2.1052 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.09 1.7671 2.74% 2.0830 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.09 1.5128 2.52% 1.5128 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.09 1.5279 2.52% 1.5279 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.09 1.7500 1.42% 1.7500 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.09 1.7048 1.42% 1.7048 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.09 1.7839 1.19% 1.8774 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.09 1.4609 1.18% 1.6353 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.09 1.0153 0.86% 1.0153 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.09 1.0415 0.85% 1.4485 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.09 0.9548 0.82% 0.9548 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.09 0.9122 0.82% 0.9122 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.09 1.0068 0.43% 1.0068 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.09 1.0064 0.42% 1.0064 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.09 1.1084 0.33% 1.1084 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.09 1.0797 0.33% 1.0797 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.09 1.4508 0.30% 2.0558 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.09 1.4287 0.29% 2.0277 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.09 1.2672 0.21% 1.2672 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.09 1.2367 0.21% 1.2367 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.09 1.2059 0.11% 1.6019 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.09 1.1435 0.11% 1.1435 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.09 1.1488 0.10% 1.5908 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.09 1.1690 0.02% 1.1840 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.09 1.1985 0.02% 1.2135 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.09 1.0113 0.00% 1.0113 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通欣享混合C 519228 07.09 1.3397 -0.01% 1.7264 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.09 1.2983 -0.01% 1.6766 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.09 1.3424 -0.03% 1.3424 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.09 1.3569 -0.04% 1.3569 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.09 1.0657 -0.05% 1.1067 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.09 1.0546 -0.05% 1.0956 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.09 1.4324 -0.06% 1.4324 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.09 1.4200 -0.06% 1.4200 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.09 1.2881 -0.17% 2.7841 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.09 1.6225 -0.77% 1.6225 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.09 1.6344 -0.77% 1.6344 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.09 1.6342 -0.77% 1.6342 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.09 1.2514 -0.94% 1.2744 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.09 1.2638 -0.95% 1.2868 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.09 0.7177 -2.22% 0.7177 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.09 0.7007 -2.23% 0.7007 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.09 7.4161 6.74% 7.4161 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.09 6.9210 6.74% 6.9210 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.09 2.0021 2.63% 2.0021 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.09 2.0554 2.63% 2.0554 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.09 1.1981 2.53% 1.1981 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.09 1.1906 2.53% 1.1906 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.09 1.4294 2.30% 1.7434 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.09 1.4094 2.30% 1.7234 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 07.09 2.0501 3.16% 2.3397 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.09 1.9741 3.16% 2.2637 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.09 2.5514 3.07% 2.5514 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.09 2.5116 3.07% 2.5116 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.09 1.3817 2.87% 1.3817 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.09 1.4875 2.78% 1.7575 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.09 1.4917 2.78% 1.4917 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.09 1.5483 2.78% 1.8313 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.09 1.3543 2.76% 1.3543 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.09 1.3474 2.76% 1.3474 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.09 1.6218 2.74% 1.6218 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.09 1.6267 2.73% 1.9707 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.09 1.8982 1.48% 1.8982 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.09 0.6101 0.28% 0.6101 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.09 1.3188 0.27% 1.3188 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.09 1.3089 0.27% 1.3089 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通一年定开债券A 519051 07.09 1.2064 0.49% 2.3284 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.09 1.2073 0.49% 2.3293 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.09 1.2121 0.41% 1.2351 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.09 1.2098 0.40% 1.2328 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.09 1.0692 0.34% 1.0692 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.09 1.0859 0.33% 1.0859 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.09 1.0140 0.27% 1.0140 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.09 1.0180 0.26% 1.0180 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.09 12.6928 0.20% 1.2693 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.09 1.3728 0.05% 1.3728 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.09 1.3552 0.04% 1.9862 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.09 120.2270 0.04% 1.4091 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.09 102.3502 0.02% 1.0295 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.03 1.0684 0.02% 1.1474 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 07.09 1.0861 0.02% 1.3526 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.09 1.0166 0.01% 1.1541 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.09 1.0312 0.01% 1.1587 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.09 1.0398 0.01% 1.0898 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.03 1.0681 0.01% 1.0681 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.03 1.0703 0.01% 1.0703 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.03 1.0707 0.01% 1.1557 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 07.09 1.1329 0.01% 1.3199 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 07.09 1.1415 0.01% 1.1415 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.09 1.1979 0.01% 1.1979 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.09 1.2194 0.01% 2.4194 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.09 1.2509 0.01% 2.4859 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.03 1.2778 0.01% 1.4409 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 07.09 10.3806 0.01% 1.4553 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.09 108.1407 0.00% 1.2419 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.09 113.6686 0.00% 1.1367 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.09 1.0298 0.00% 1.1677 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 07.09 1.0562 0.00% 1.1532 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.09 1.0646 0.00% 1.1616 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.09 1.0147 0.00% 1.1679 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 07.09 1.1059 0.00% 1.2118 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 07.09 1.0885 0.00% 1.1498 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.09 1.0974 0.00% 1.1592 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.09 1.1263 0.00% 1.2907 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.09 1.0573 0.00% 1.3176 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 07.09 1.2087 0.00% 1.2087 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.09 1.2092 0.00% 1.2092 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.09 1.2112 0.00% 1.3033 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.09 1.0612 0.00% 1.3272 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.09 1.1618 0.00% 1.2941 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.09 1.1589 0.00% 1.2922 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.09 1.1978 0.00% 1.1978 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.09 1.0020 0.00% 1.0020 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.09 1.1985 -0.01% 1.7120 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.09 1.1589 -0.01% 1.6494 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.09 1.0765 -0.01% 1.1595 立即购买
海富通利率债债券C 011116 07.09 1.0628 -0.01% 1.1458 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.09 1.0288 -0.01% 1.0387 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.09 1.0190 -0.01% 1.0289 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.09 1.0072 -0.01% 1.0072 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.09 1.0062 -0.01% 1.0062 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.09 1.0011 -0.01% 1.0011 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.09 1.1229 -0.04% 1.1229 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.09 1.1110 -0.04% 1.1110 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.09 1.2536 -0.04% 1.3562 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.08 1.9428 0.20% 2.2128 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.08 $0.1382 -0.07% $0.1382 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.08 0.9405 -0.11% 0.9405 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.07 1.0071 0.00% 1.0071 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.07 1.0050 0.00% 1.0050 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.07 1.0347 -0.12% 1.0347 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.07 1.0307 -0.13% 1.0307 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.07 1.4078 -0.24% 1.4078 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.07 1.3935 -0.25% 1.3935 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.07 1.0347 -0.49% 1.0347 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.07 1.0490 -0.50% 1.0490 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.07 1.3413 -0.59% 1.3413 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.07 1.3209 -0.59% 1.3209 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.08 1.6376 -1.27% 1.6376 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.08 1.6334 -1.27% 1.6334 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.09 0.3252 1.210% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.09 0.3006 1.119% 立即购买
海富通货币D 017899 07.09 0.2796 1.038% 立即购买
海富通货币B 519506 07.09 0.2795 1.038% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.09 0.2594 0.967% 立即购买
海富通货币A 519505 07.09 0.2135 0.794% 立即购买
海富通货币C 017898 07.09 0.0000 0.000% 立即购买

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