海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.36%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率18.94%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率25.26%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通风格优势混合 519013 04.23 1.2776 0.42% 2.6030 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.23 1.3552 0.18% 1.3782 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.23 1.3675 0.18% 1.3905 立即购买
海富通股票混合 519005 04.23 1.9264 0.03% 3.8754 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.23 1.1698 0.01% 1.1698 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.23 1.1743 0.01% 1.6163 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.23 1.2329 0.01% 1.6289 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.23 1.2477 0.01% 1.2477 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.23 1.2774 0.01% 1.2774 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.23 1.0094 0.00% 1.0094 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.23 1.5983 -0.02% 1.5983 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.23 1.5587 -0.02% 1.5587 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.23 1.4367 -0.06% 2.0357 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.23 1.0620 -0.07% 1.1030 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.23 1.4592 -0.07% 2.0642 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.23 1.0723 -0.07% 1.1133 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.23 1.3478 -0.10% 1.7345 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.23 1.3059 -0.11% 1.6842 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.23 1.6938 -0.11% 2.0097 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.23 1.6734 -0.11% 1.9893 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.23 1.2633 -0.12% 1.2633 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.23 1.2198 -0.12% 1.2198 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.23 1.3718 -0.12% 1.3718 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.23 1.3576 -0.13% 1.3576 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.23 2.7722 -0.14% 2.7722 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.23 1.2239 -0.18% 1.2389 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.23 1.1947 -0.18% 1.2097 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.23 1.4648 -0.20% 1.7248 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.23 1.4612 -0.20% 1.4612 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.23 1.5471 -0.21% 1.8071 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.23 1.4492 -0.21% 1.4492 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.23 1.0592 -0.25% 1.0592 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.23 1.0326 -0.26% 1.0326 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.23 1.8028 -0.27% 1.8028 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 04.23 1.8028 -0.27% 1.8028 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.23 1.7912 -0.27% 1.7912 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.23 1.3529 -0.34% 2.8489 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.23 1.0312 -0.36% 1.0312 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.23 1.0569 -0.36% 1.4639 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.23 0.8732 -0.40% 0.8732 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.23 0.8534 -0.41% 0.8534 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.23 0.9503 -0.45% 0.9503 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.23 0.9929 -0.45% 0.9929 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.23 1.6971 -0.49% 1.7906 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.23 1.3892 -0.49% 1.5636 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.23 1.5460 -0.59% 1.5460 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.23 1.5315 -0.60% 1.5315 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.23 2.5117 -0.74% 2.5117 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.23 2.5377 -0.74% 3.5768 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.23 2.4911 -0.74% 2.4911 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.23 1.7076 -0.76% 1.7076 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.23 1.8427 -0.76% 1.8427 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.23 3.508 -0.79% 5.168 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.23 3.2391 -0.81% 4.1253 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.23 1.8859 -0.82% 1.8859 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.23 1.8749 -0.82% 1.8749 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.23 1.4847 -0.84% 1.4847 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.23 1.5482 -0.85% 1.5482 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.23 1.5867 -0.88% 1.5867 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.23 1.5518 -0.88% 1.5518 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.23 1.5216 -1.16% 1.8416 立即购买
海富通精选混合 519011 04.23 0.5680 -1.17% 4.9219 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.23 2.7765 -1.32% 2.7765 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.23 0.8639 -1.34% 0.8639 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.23 0.8276 -1.35% 0.8276 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.23 1.5129 -1.52% 1.5129 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.23 1.4995 -1.52% 1.4995 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.23 2.2927 -2.38% 2.4427 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 04.23 1.4027 -0.36% 1.7167 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.23 1.3842 -0.36% 1.6982 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.23 1.1686 -0.71% 1.1686 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.23 1.1628 -0.71% 1.1628 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.23 1.7193 -1.21% 1.7193 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 04.23 1.7636 -1.21% 1.7636 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.23 5.0812 -1.34% 5.0812 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.23 4.7498 -1.34% 4.7498 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数A 162307 04.23 1.5886 -0.21% 1.9326 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.23 1.5841 -0.21% 1.5841 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.23 1.5215 -0.35% 1.8045 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 04.23 1.4640 -0.35% 1.4640 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.23 1.4614 -0.35% 1.7314 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.23 1.3290 -0.55% 1.3290 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.23 1.3288 -0.78% 1.3288 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.23 1.3345 -0.79% 1.3345 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.23 1.9907 -1.11% 2.2803 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.23 1.9185 -1.12% 2.2081 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.23 2.4055 -1.26% 2.4055 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.23 2.4423 -1.26% 2.4423 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.23 2.0597 -1.71% 2.0597 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.23 1.3984 -2.50% 1.3984 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.23 1.4078 -2.51% 1.4078 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.23 0.6489 -2.60% 0.6489 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.17 1.2687 0.03% 1.4318 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.23 1.0372 0.03% 1.0872 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.23 1.0523 0.03% 1.1313 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 04.17 1.0676 0.03% 1.0676 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 04.17 1.0678 0.03% 1.1528 暂停交易
海富通策略收益债券C 010261 04.23 1.0782 0.03% 1.0782 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 04.23 1.0944 0.03% 1.0944 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.23 101.7321 0.02% 1.0233 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 04.17 1.0001 0.01% 1.0001 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.23 1.0162 0.01% 1.0261 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.23 1.0262 0.01% 1.0361 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.23 1.0266 0.01% 1.1541 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 04.23 113.3769 0.00% 1.1338 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.23 1.0124 0.00% 1.1656 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 04.23 1.0864 0.00% 1.1477 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 04.23 1.0949 0.00% 1.1567 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 04.23 1.0514 0.00% 1.3117 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 04.23 1.1583 0.00% 1.2906 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.23 10.3316 0.00% 1.4504 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 04.17 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通中短债债券D 021767 04.23 1.1933 -0.01% 1.1933 暂停申购
海富通聚利纯债债券 519220 04.23 1.1551 -0.01% 1.2884 立即购买
海富通中短债债券C 007226 04.23 1.1376 -0.01% 1.1376 暂停申购
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.23 107.6879 -0.01% 1.2374 立即购买
海富通中短债债券A 007227 04.23 1.1932 -0.02% 1.1932 暂停申购
海富通弘丰定开债券 005842 04.23 1.1190 -0.02% 1.2834 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.23 1.0083 -0.02% 1.0083 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.23 1.0072 -0.02% 1.0072 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.23 1.0039 -0.02% 1.0039 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.23 1.0034 -0.02% 1.0034 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.23 119.2501 -0.02% 1.3994 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.23 1.2031 -0.03% 1.2031 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.23 1.1259 -0.04% 1.3129 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 04.23 1.0708 -0.04% 1.1538 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 04.23 1.0594 -0.04% 1.1564 立即购买
海富通利率债债券C 011116 04.23 1.0580 -0.04% 1.1410 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.23 1.0561 -0.04% 1.1605 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 04.23 1.0513 -0.04% 1.1483 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.23 1.0431 -0.04% 1.1475 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 04.23 1.2048 -0.04% 1.2969 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 04.23 1.2026 -0.04% 1.2026 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.23 1.2724 -0.05% 1.3576 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.23 1.1954 -0.06% 1.7089 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 04.23 1.1566 -0.06% 1.6471 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.23 1.1177 -0.07% 1.1177 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 04.23 1.0998 -0.07% 1.2057 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 04.23 1.0547 -0.08% 1.3207 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.23 1.2582 -0.08% 2.4932 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.23 1.1287 -0.08% 1.1287 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.23 1.2273 -0.08% 2.4273 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.23 1.3859 -0.09% 1.3859 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.23 1.3693 -0.09% 2.0003 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04.23 1.0789 -0.11% 1.3454 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 04.23 1.0158 -0.20% 1.0158 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.23 1.0189 -0.21% 1.0189 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 04.23 1.1918 -0.23% 2.3138 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 04.23 1.1933 -0.24% 2.3153 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.23 13.0860 -0.25% 1.3086 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.23 1.2069 -0.27% 1.2299 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.23 1.2041 -0.27% 1.2271 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.22 0.9522 0.02% 0.9522 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 04.22 $0.1387 -0.07% $0.1387 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.22 2.0971 -0.73% 2.3671 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 04.22 1.6107 1.24% 1.6107 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 04.22 1.6086 1.23% 1.6086 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 04.21 1.0137 0.19% 1.0137 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 04.21 1.0007 0.18% 1.0007 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 04.21 1.2732 0.15% 1.2732 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 04.21 1.2550 0.14% 1.2550 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 04.21 1.3768 0.10% 1.3768 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 04.21 1.3636 0.10% 1.3636 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 04.21 1.0293 0.03% 1.0293 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 04.21 1.0258 0.02% 1.0258 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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