海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率76.84%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率9.22%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.23%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 02.09 1.9743 4.43% 2.1243 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.09 1.3136 4.16% 1.5736 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.09 1.2456 4.15% 1.5056 立即购买
海富通股票混合 519005 02.09 1.5903 4.07% 3.5393 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.09 2.3904 3.48% 2.3904 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.09 1.0962 3.35% 1.0962 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.09 1.0602 3.34% 1.0602 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.09 1.7046 3.05% 1.7046 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.09 1.5823 3.04% 1.5823 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.09 1.4219 2.70% 1.4219 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.09 1.3917 2.70% 1.3917 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.09 1.6663 2.44% 1.6663 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.09 1.6584 2.44% 1.6584 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.09 1.2506 2.38% 2.5760 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.09 1.3694 2.35% 1.3694 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.09 1.3153 2.34% 1.3153 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.09 2.8636 2.24% 3.7498 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.09 3.157 1.97% 4.817 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.09 1.1008 1.96% 1.1008 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.09 1.0553 1.96% 1.0553 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.09 1.5583 1.92% 1.8742 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.09 1.5766 1.91% 1.8925 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.09 1.5235 1.89% 1.5235 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.09 1.4872 1.88% 1.4872 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.09 1.4497 1.86% 1.4497 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.09 1.4622 1.86% 1.4622 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.09 2.4086 1.69% 3.4477 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.09 2.3859 1.69% 2.3859 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.09 2.3672 1.68% 2.3672 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.09 1.4705 1.65% 1.4705 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.09 1.4590 1.65% 1.4590 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.09 1.9506 1.65% 1.9506 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.09 1.9506 1.65% 1.9506 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.09 1.9396 1.64% 1.9396 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.09 3.0414 1.43% 3.0414 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.09 0.8132 1.42% 0.8132 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.09 0.7956 1.41% 0.7956 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.09 1.3492 1.37% 1.7359 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.09 1.3071 1.36% 1.6854 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.09 1.6337 1.17% 1.9537 立即购买
海富通精选混合 519011 02.09 0.6097 1.16% 5.0593 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.09 1.3748 1.13% 2.8708 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.09 0.8876 0.82% 0.8876 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.09 0.9250 0.82% 0.9250 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.09 1.4200 0.72% 1.4430 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.09 1.4083 0.72% 1.4313 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.09 1.2703 0.63% 1.2703 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.09 1.2417 0.62% 1.2417 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.09 1.4234 0.56% 2.0224 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.09 1.4460 0.56% 2.0510 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.09 1.4686 0.55% 1.4686 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.09 1.4571 0.55% 1.4571 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.09 1.7217 0.48% 1.8152 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.09 1.4088 0.48% 1.5832 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.09 1.1791 0.46% 1.6211 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.09 1.2381 0.45% 1.6341 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.09 1.1755 0.45% 1.1755 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.09 1.2185 0.45% 1.2335 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.09 1.2472 0.44% 1.2622 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.09 1.3591 0.37% 1.3591 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.09 1.3727 0.37% 1.3727 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.09 1.0394 0.35% 1.4464 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.09 1.0149 0.35% 1.0149 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.09 1.0717 0.22% 1.1127 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.09 1.0622 0.21% 1.1032 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.09 1.0648 0.16% 1.0648 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.09 1.0389 0.14% 1.0389 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.09 1.0068 0.04% 1.0068 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.09 4.0211 4.88% 4.0211 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.09 3.7648 4.87% 3.7648 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 02.09 1.7030 3.75% 1.7030 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.09 1.6616 3.75% 1.6616 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.09 1.3982 1.39% 1.7122 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 02.09 1.3809 1.39% 1.6949 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.09 1.1506 1.33% 1.1506 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.09 1.1462 1.32% 1.1462 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 02.09 1.8474 2.31% 2.1370 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.09 1.7819 2.31% 2.0715 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.09 1.3097 1.84% 1.3097 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.09 1.2927 1.62% 1.2927 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.09 1.2972 1.61% 1.2972 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.09 2.4199 1.57% 2.4199 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.09 2.3846 1.57% 2.3846 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.09 2.0164 1.56% 2.0164 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.09 1.5664 1.54% 1.5664 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.09 1.5705 1.54% 1.9145 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 02.09 0.7076 1.42% 0.7076 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.09 1.4462 1.37% 1.4462 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.09 1.5286 1.37% 1.5286 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.09 1.5196 1.36% 1.5196 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.09 1.5048 1.36% 1.7878 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.09 1.4450 1.35% 1.7150 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.09 13.3843 0.84% 1.3384 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.09 1.2024 0.64% 1.2254 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 02.09 1.1998 0.63% 1.2228 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 02.09 1.1861 0.53% 2.3081 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 02.09 1.1882 0.53% 2.3102 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 02.09 1.3856 0.30% 1.3856 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.09 1.3701 0.29% 2.0011 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.09 1.2519 0.23% 2.4869 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.09 1.0253 0.22% 1.0253 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 02.09 1.0276 0.22% 1.0276 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.09 1.2218 0.22% 2.4218 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.09 1.1280 0.20% 1.1280 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.09 1.1178 0.20% 1.1178 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 02.09 1.0962 0.19% 1.0962 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 02.09 1.0806 0.19% 1.0806 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.09 1.2671 0.09% 1.3523 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.09 117.7993 0.07% 1.3848 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.09 1.1087 0.06% 1.2731 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.09 1.0348 0.06% 1.1392 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 02.09 1.0363 0.06% 1.3023 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.09 1.0472 0.06% 1.1516 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 02.09 1.1156 0.05% 1.3026 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.09 1.1937 0.05% 1.1937 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.09 1.0463 0.05% 1.1253 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 02.09 1.1457 0.04% 1.6362 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.09 1.1834 0.04% 1.6969 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 02.09 1.1932 0.04% 1.1932 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.09 1.1951 0.04% 1.2872 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.09 1.0433 0.04% 1.1403 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 02.09 1.0511 0.04% 1.1481 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.09 1.0513 0.04% 1.1343 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 02.09 1.0557 0.04% 1.3050 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 02.09 1.0634 0.04% 1.1464 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.09 100.8728 0.04% 1.0147 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.09 1.1311 0.04% 1.1311 立即购买
海富通中短债债券A 007227 02.09 1.1858 0.03% 1.1858 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.09 1.1859 0.03% 1.1859 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 02.09 1.0643 0.03% 1.3308 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 02.09 1.0913 0.03% 1.1972 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.09 10.2580 0.03% 1.4430 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.09 1.1493 0.03% 1.2826 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.09 1.1526 0.03% 1.2849 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.09 1.2577 0.02% 1.4208 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.09 1.0022 0.02% 1.0022 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.09 1.0027 0.02% 1.0027 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.09 1.0188 0.02% 1.1587 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 02.09 1.0916 0.02% 1.1534 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.09 106.8456 0.02% 1.2290 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.09 113.0092 0.01% 1.1301 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 02.06 1.0004 0.01% 1.0004 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.09 1.0122 0.01% 1.0221 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.09 1.0219 0.01% 1.1494 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.09 1.0228 0.01% 1.0327 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.09 1.0299 0.01% 1.0799 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.09 1.0836 0.01% 1.1449 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.06 1.0625 0.00% 1.0625 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.06 1.0626 0.00% 1.1476 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 02.06 1.0003 0.00% 1.0003 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 02.06 $0.1384 -0.07% $0.1384 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.06 0.9629 -0.07% 0.9629 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.06 1.9606 -0.56% 2.2306 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.05 1.0040 0.00% 1.0040 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.05 1.0050 0.00% 1.0050 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.05 1.0279 -0.02% 1.0279 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.05 1.0249 -0.02% 1.0249 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.06 1.5120 -0.09% 1.5120 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.06 1.5110 -0.09% 1.5110 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.05 1.3709 -0.50% 1.3709 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.05 1.3586 -0.51% 1.3586 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.05 1.0046 -0.75% 1.0046 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.05 0.9927 -0.76% 0.9927 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.05 1.2782 -0.84% 1.2782 暂停赎回
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 02.09 0.3752 1.390% 立即购买
海富通添益货币C 023696 02.09 0.3510 1.301% 立即购买
海富通货币D 017899 02.09 0.3281 1.221% 立即购买
海富通货币B 519506 02.09 0.3280 1.221% 立即购买
海富通添益货币A 004770 02.09 0.3093 1.147% 立即购买
海富通货币A 519505 02.09 0.2655 1.002% 立即购买
海富通货币C 017898 02.09 0.0000 0.000% 立即购买

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