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海富通欣利混合A(011554)
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海富通国策导向混合A(519033)
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海富通稳健添利债券A(519024)
海富通稳健添利债券
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海富通优势驱动混合A
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海富通优势驱动混合C
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海富通新内需混合A
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海富通量化选股混合C
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海富通量化选股混合A
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海富通强化回报混合
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海富通阿尔法对冲混合A
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海富通红利优选混合A
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海富通红利优选混合C
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海富通安颐收益混合A
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海富通富泽混合A
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海富通惠睿精选混合C
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519228
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海富通风格优势混合
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1.0385
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海富通沪港深混合A
519139
04.18
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1.4195
暂停交易
海富通沪港深混合C
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04.18
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-0.02%
1.4166
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海富通收益增长混合
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海富通产业优选混合A
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1.1201
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海富通产业优选混合C
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海富通研究精选混合C
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1.0853
-0.22%
1.0853
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海富通研究精选混合A
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1.1615
-0.22%
1.1615
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海富通成长甄选混合A
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-0.37%
0.8388
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海富通成长甄选混合C
009652
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-0.37%
0.8237
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海富通消费优选混合C
010422
04.18
0.9402
-0.46%
0.9402
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海富通消费优选混合A
010421
04.18
0.9592
-0.46%
0.9592
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海富通成长价值混合C
010287
04.18
0.7117
-0.49%
0.7117
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海富通成长价值混合A
010286
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0.7368
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0.7368
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海富通科技创新混合A
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海富通科技创新混合C
009024
04.18
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海富通领先成长混合
519025
04.18
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1.5531
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海富通精选混合
519011
04.18
0.5055
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海富通精选贰号混合
519015
04.18
1.3350
-0.82%
1.6550
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海富通股票混合
519005
04.18
0.7884
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海富通内需热点混合
519056
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2.3437
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2.3437
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海富通消费核心混合A
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海富通消费核心混合C
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海富通ESG领先股票C
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1.0943
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海富通ESG领先股票A
018882
04.18
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1.0999
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海富通量化前锋股票C
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04.18
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海富通量化前锋股票A
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1.1148
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海富通先进制造股票A
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海富通先进制造股票C
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04.18
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海富通电子信息传媒产业股票A
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-0.23%
1.8612
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海富通电子信息传媒产业股票C
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
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累计净值
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海富通中证500增强A
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海富通中证500增强C
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海富通中证汽车零部件主题ETF
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1.0233
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海富通中证2000增强策略ETF
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海富通沪深300增强A
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海富通沪深300增强C
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海富通创业板增强C
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海富通创业板增强A
005288
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海富通中证A500指数增强C
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海富通中证A500指数增强A
023367
04.18
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0.10%
0.9966
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海富通中证A500ETF
563860
04.18
0.9604
0.04%
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海富通中证A100指数C
010224
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1.2260
0.00%
1.2260
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海富通中证A100指数A
162307
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海富通中证港股通科技ETF发起联接A
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1.3895
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海富通中证港股通科技ETF
513860
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0.6390
-0.06%
0.6390
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海富通中证港股通科技ETF发起联接C
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-0.06%
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基金名称
基金代码
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单位净值
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累计净值
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海富通策略收益债券C
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海富通策略收益债券A
010260
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1.0534
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海富通稳固收益债券C
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海富通稳固收益债券A
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1.2827
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海富通上证投资级可转债ETF
511180
04.18
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海富通上证5年期地方政府债ETF
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1.2124
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海富通上证10年期地方政府债ETF
511270
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117.5379
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海富通融丰定开债券
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1.2975
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海富通添利收益一年持有期债券C
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海富通添利收益一年持有期债券A
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海富通稳健添利债券A
519024
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1.2213
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海富通盈丰一年定开债券发起式
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1.0755
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海富通利率债债券C
011116
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1.0789
0.02%
1.1309
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海富通聚合纯债债券
007037
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1.0845
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1.1904
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海富通利率债债券A
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1.0877
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1.1397
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海富通一年定开债券A
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1.1663
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2.2493
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海富通稳健添利债券C
519023
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1.1667
0.02%
1.6272
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海富通一年定开债券C
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04.18
1.1707
0.02%
2.2537
暂停交易
海富通瑞丰债券
519136
04.18
1.2686
0.02%
1.3292
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海富通裕通30个月定开债券
008231
04.18
1.0085
0.01%
1.1360
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海富通中债0-2年政金债A
020309
04.18
1.0095
0.01%
1.0194
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海富通裕昇三年定开债券
008032
04.18
1.0180
0.01%
1.1369
暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C
012013
04.18
1.0186
0.01%
1.1230
暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A
012012
04.18
1.0287
0.01%
1.1331
暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式
012843
04.18
1.0379
0.01%
1.1169
暂停交易
海富通上清所短融债券A
006481
04.18
1.0807
0.01%
1.1425
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海富通弘丰定开债券
005842
04.18
1.0918
0.01%
1.2562
暂停交易
海富通中短债债券C
007226
04.18
1.1148
0.01%
1.1148
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海富通鼎丰定开债券
006219
04.18
1.1343
0.01%
1.2863
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海富通集利纯债债券C
021841
04.18
1.1569
0.01%
1.1569
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海富通集利纯债债券A
519225
04.18
1.1622
0.01%
1.1622
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海富通瑞福债券D
021769
04.18
1.1753
0.01%
1.1753
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海富通瑞福债券C
017109
04.18
1.1755
0.01%
1.1755
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海富通瑞福债券A
519137
04.18
1.1762
0.01%
1.2683
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海富通瑞祥一年定开债券
519138
04.18
1.2374
0.01%
1.4005
暂停交易
海富通中证短融ETF
511360
04.18
111.6106
0.00%
1.1161
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海富通中债1-3年农发C
010263
04.18
1.0670
0.00%
1.1310
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海富通中债1-3年农发A
010262
04.18
1.0732
0.00%
1.1372
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海富通中短债债券A
007227
04.18
1.1664
0.00%
1.1664
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海富通上清所短融债券C
007073
04.18
1.0746
0.00%
1.1359
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海富通恒丰定开债券
005485
04.18
1.0378
0.00%
1.3043
暂停交易
海富通瑞合纯债债券
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04.18
1.0502
0.00%
1.2862
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海富通瑞利纯债债券
519226
04.18
1.1375
0.00%
1.2698
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海富通聚利纯债债券
519220
04.18
1.1497
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1.2680
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海富通中债0-2年政金债C
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海富通瑞鑫30天持有期债券C
020235
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1.0232
0.00%
1.0232
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海富通瑞鑫30天持有期债券A
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1.0284
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1.0284
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海富通中短债债券D
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1.1662
0.00%
1.1662
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海富通上证城投债ETF
511220
04.18
10.2272
-0.00%
1.4249
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海富通纯债债券C
519060
04.18
1.1601
-0.02%
2.3601
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海富通纯债债券A
519061
04.18
1.1857
-0.03%
2.4207
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海富通上证基准做市公司债ETF
511190
04.18
100.0510
-0.03%
1.0005
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海富通瑞弘6个月定开债券
008803
04.18
1.0655
-0.05%
1.1505
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通中国海外混合(QDII)
519601
04.17
1.4871
0.51%
1.7571
暂停交易
海富通美元债QDII(美元)
003606
04.17
$0.1342
-0.15%
$0.1342
暂停交易
海富通美元债QDII(人民币)
501300
04.17
0.9671
-0.26%
0.9671
暂停交易
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
007090
04.16
1.2372
0.06%
1.2372
立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
018263
04.16
1.2454
0.06%
1.2454
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海富通聚优精选混合FOF
005220
04.17
1.1408
0.06%
1.1408
立即购买
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C
023010
04.16
1.0035
0.05%
1.0035
暂停赎回
海富通配置优选三个月持有混合(FOF)A
023009
04.16
1.0037
0.04%
1.0037
暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y
018700
04.16
0.8676
0.00%
0.8676
暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A
013253
04.16
0.8608
0.00%
0.8608
立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
007747
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1.0642
-0.22%
1.0642
立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
018264
04.16
1.0745
-0.22%
1.0745
暂停赎回
基金名称
基金代码
日期
每万份收益
七日年化收益率
交易
海富通添益货币B
004771
04.18
0.4733
1.624%
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海富通货币D
017899
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1.485%
立即购买
海富通货币B
519506
04.18
0.4046
1.484%
立即购买
海富通添益货币A
004770
04.18
0.4032
1.380%
立即购买
海富通货币A
519505
04.18
0.3383
1.240%
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海富通货币C
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0.000%
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海富通添益货币C
023696
04.18
0.0000
0.000%
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