海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.69%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率78.13%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率19.90%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合A 013175 02.04 0.8228 2.56% 0.8228 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.04 0.8050 2.55% 0.8050 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.04 1.3960 1.79% 1.4190 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.04 1.4075 1.79% 1.4305 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.04 0.9148 1.35% 0.9148 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.04 0.8779 1.35% 0.8779 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.04 1.3634 1.29% 2.8594 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.04 1.2433 1.06% 2.5687 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.04 2.3745 0.74% 2.3745 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.04 2.3970 0.74% 3.4361 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.04 2.3560 0.74% 2.3560 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.04 1.4584 0.72% 1.4584 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.04 3.0052 0.72% 3.0052 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.04 1.4460 0.71% 1.4460 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.04 1.4717 0.69% 1.4717 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.04 1.5075 0.69% 1.5075 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.04 1.3460 0.67% 1.7327 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.04 1.3040 0.66% 1.6823 立即购买
海富通精选混合 519011 02.04 0.6036 0.62% 5.0392 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.04 1.6170 0.57% 1.9370 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.04 1.1749 0.48% 1.1749 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.04 1.1784 0.48% 1.6204 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.04 1.4634 0.47% 1.4634 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.04 1.2374 0.47% 1.6334 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.04 1.4520 0.47% 1.4520 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.04 1.4427 0.44% 2.0477 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.04 1.4201 0.44% 2.0191 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.04 1.2386 0.41% 1.2386 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.04 1.2670 0.41% 1.2670 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.04 1.0404 0.38% 1.4474 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.04 1.0159 0.38% 1.0159 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.04 1.9331 0.36% 1.9331 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.04 1.9331 0.36% 1.9331 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.04 1.9223 0.36% 1.9223 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.04 1.3554 0.34% 1.3554 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.04 1.3689 0.34% 1.3689 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.04 1.5503 0.25% 1.8662 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.04 1.2446 0.25% 1.2596 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.04 1.5685 0.25% 1.8844 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.04 1.2160 0.25% 1.2310 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.04 1.4629 0.25% 1.4629 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.04 1.4515 0.24% 1.4515 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.04 1.0601 0.20% 1.1011 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.04 1.0695 0.20% 1.1105 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.04 1.7177 0.03% 1.8112 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.04 1.4055 0.03% 1.5799 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.04 1.0067 0.00% 1.0067 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.04 1.0650 -0.03% 1.0650 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.04 1.0392 -0.03% 1.0392 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.04 1.0835 -0.33% 1.0835 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.04 1.0388 -0.34% 1.0388 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.04 1.6848 -0.86% 1.6848 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.04 1.5641 -0.86% 1.5641 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.04 2.8616 -0.91% 3.7478 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.04 3.157 -0.97% 4.817 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.04 1.3664 -0.99% 1.3664 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.04 1.3125 -1.00% 1.3125 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.04 1.0776 -1.06% 1.0776 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.04 1.0423 -1.06% 1.0423 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.04 1.6544 -1.10% 1.6544 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.04 1.6622 -1.10% 1.6622 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.04 2.3473 -1.21% 2.3473 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.04 1.3859 -1.22% 1.3859 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.04 1.4158 -1.23% 1.4158 立即购买
海富通领先成长混合 519025 02.04 1.9384 -1.64% 2.0884 立即购买
海富通股票混合 519005 02.04 1.5990 -1.77% 3.5480 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.04 1.3148 -1.84% 1.5748 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.04 1.2469 -1.85% 1.5069 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 02.04 1.3783 0.80% 1.6923 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.04 1.3954 0.80% 1.7094 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.04 1.1429 0.58% 1.1429 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.04 1.1472 0.58% 1.1472 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.04 1.6666 -0.09% 1.6666 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 02.04 1.7080 -0.09% 1.7080 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.04 3.9585 -2.11% 3.9585 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.04 3.7066 -2.11% 3.7066 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数C 010224 02.04 1.5604 0.76% 1.5604 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.04 1.5645 0.76% 1.9085 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.04 1.4395 0.75% 1.7095 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.04 1.4405 0.75% 1.4405 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.04 1.4990 0.75% 1.7820 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.04 1.2935 0.71% 1.2935 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.04 1.2890 0.70% 1.2890 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.04 1.3060 0.58% 1.3060 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.04 2.3813 0.40% 2.3813 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.04 2.4164 0.40% 2.4164 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.04 1.9983 0.29% 1.9983 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.04 1.8327 0.14% 2.1223 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.04 1.7678 0.14% 2.0574 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.04 1.5097 -1.41% 1.5097 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.04 1.5008 -1.42% 1.5008 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 02.04 0.6985 -1.48% 0.6985 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券A 010260 02.04 1.0934 0.28% 1.0934 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 02.04 1.0779 0.28% 1.0779 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.04 1.0233 0.27% 1.0233 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 02.04 1.0256 0.27% 1.0256 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.04 1.3671 0.24% 1.9981 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 02.04 1.3824 0.24% 1.3824 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.04 13.3065 0.23% 1.3307 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.04 1.1157 0.17% 1.1157 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.04 1.1257 0.16% 1.1257 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.04 1.2653 0.08% 1.3505 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.04 1.2183 0.07% 2.4183 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.04 1.2482 0.06% 2.4832 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.04 1.0425 0.02% 1.1395 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 01.30 1.0623 0.02% 1.0623 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 01.30 1.0624 0.02% 1.1474 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.04 1.0184 0.01% 1.1583 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.04 1.0226 0.01% 1.0325 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 02.04 1.0349 0.01% 1.3009 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.04 1.0452 0.01% 1.1242 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 02.04 1.0502 0.01% 1.1472 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.04 1.0504 0.01% 1.1334 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 02.04 1.0549 0.01% 1.3042 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.04 1.0834 0.01% 1.1447 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.04 1.1071 0.01% 1.2715 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 02.04 1.1445 0.01% 1.6350 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.04 1.1821 0.01% 1.6956 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.04 1.1847 0.01% 1.1847 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 02.04 1.1920 0.01% 1.1920 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.04 1.1939 0.01% 1.2860 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.04 112.9856 0.00% 1.1299 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.04 10.2526 0.00% 1.4425 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.04 1.0335 0.00% 1.1379 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.04 1.0459 0.00% 1.1503 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 02.04 1.0624 0.00% 1.1454 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.04 1.0218 0.00% 1.1493 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 02.04 1.1846 0.00% 1.1846 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.04 1.1300 0.00% 1.1300 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 02.04 1.0913 0.00% 1.1531 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 02.04 1.1142 0.00% 1.3012 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 02.04 1.0637 0.00% 1.3302 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.04 1.2571 0.00% 1.4202 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.04 1.1924 0.00% 1.1924 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.04 1.1520 0.00% 1.2843 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.04 1.1487 0.00% 1.2820 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.04 1.0299 0.00% 1.0799 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 01.30 0.9995 0.00% 0.9995 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.04 1.0020 0.00% 1.0020 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.04 1.0025 0.00% 1.0025 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 01.30 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.04 1.0120 0.00% 1.0219 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.04 106.7830 -0.01% 1.2284 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 02.04 1.0901 -0.01% 1.1960 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 01.30 0.9999 -0.01% 0.9999 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 01.30 0.9999 -0.01% 0.9999 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.04 100.8205 -0.01% 1.0142 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.04 117.6686 -0.02% 1.3835 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 02.04 1.1803 -0.08% 2.3023 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 02.04 1.1781 -0.09% 2.3001 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 02.04 1.1916 -0.13% 1.2146 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.04 1.1940 -0.14% 1.2170 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.03 2.0089 2.88% 2.2789 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 02.03 $0.1380 0.07% $0.1380 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.03 0.9604 -0.06% 0.9604 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.03 1.5337 2.00% 1.5337 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.03 1.5346 1.99% 1.5346 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.02 1.0040 -0.17% 1.0040 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.02 1.0030 -0.18% 1.0030 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.02 1.0236 -0.65% 1.0236 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.02 1.0266 -0.66% 1.0266 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.02 1.3548 -1.20% 1.3548 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.02 1.3670 -1.21% 1.3670 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.02 0.9995 -1.97% 0.9995 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.02 0.9877 -1.98% 0.9877 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.02 1.2723 -2.08% 1.2723 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.02 1.2555 -2.08% 1.2555 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 02.04 0.3326 1.807% 立即购买
海富通货币B 519506 02.04 0.3322 1.807% 立即购买
海富通货币A 519505 02.04 0.2756 1.576% 立即购买
海富通添益货币B 004771 02.04 0.3785 1.406% 立即购买
海富通添益货币C 023696 02.04 0.3545 1.315% 立即购买
海富通添益货币A 004770 02.04 0.3128 1.163% 立即购买
海富通货币C 017898 02.04 0.0000 0.000% 立即购买

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