海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.25%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率65.64%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率12.63%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中小盘混合 519026 06.30 3.7308 4.56% 3.7308 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.30 1.6900 4.56% 1.6900 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.30 1.6294 4.56% 1.6294 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.30 2.2794 4.24% 2.2794 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.30 2.2276 4.24% 2.2276 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.30 3.5055 3.88% 3.6555 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.30 2.2408 3.77% 2.2408 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.30 2.0734 3.77% 2.0734 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.30 3.8176 3.30% 4.7038 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.30 1.7951 3.27% 1.7951 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.30 1.8133 3.26% 1.8133 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.30 4.2117 3.15% 4.2117 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.30 2.2004 3.12% 2.2004 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.30 2.2153 3.12% 2.2153 立即购买
海富通股票混合 519005 06.30 2.7627 3.11% 4.7117 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.30 1.8414 3.07% 1.8414 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.30 1.7631 3.06% 1.7631 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.30 4.030 2.94% 5.690 立即购买
海富通精选混合 519011 06.30 0.8247 2.72% 5.7679 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.30 2.2122 2.69% 2.5322 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.30 2.3018 2.60% 2.5618 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.30 2.1761 2.60% 2.4361 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.30 2.6091 2.18% 2.6091 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.30 2.6610 2.18% 3.7001 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.30 2.6315 2.18% 2.6315 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.30 0.8183 2.17% 0.8183 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.30 0.8380 2.17% 0.8380 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.30 1.5942 2.14% 1.5942 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.30 1.5786 2.14% 1.5786 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.30 1.4995 2.06% 2.8249 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.30 1.8575 1.69% 2.1734 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.30 1.8346 1.69% 2.1505 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.30 1.1224 1.33% 1.1224 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.30 1.1732 1.32% 1.1732 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.30 0.9702 1.12% 0.9702 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.30 0.9271 1.11% 0.9271 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.30 1.4847 0.92% 1.6591 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.30 1.8130 0.92% 1.9065 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.30 1.8158 0.65% 1.8158 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.30 1.7691 0.64% 1.7691 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.30 1.0501 0.44% 1.4571 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.30 1.0237 0.43% 1.0237 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.30 1.4620 0.20% 2.0670 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.30 1.4397 0.19% 2.0387 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.30 1.4327 0.17% 1.4327 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.30 1.4204 0.17% 1.4204 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.30 1.2810 0.16% 1.2810 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.30 1.2502 0.15% 1.2502 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.30 1.1142 0.14% 1.1142 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.30 1.0854 0.14% 1.0854 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.30 1.3575 0.10% 1.3575 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.30 1.3430 0.10% 1.3430 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.30 1.3013 0.03% 1.6796 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.30 1.3429 0.03% 1.7296 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.30 1.0003 0.01% 1.0003 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.30 1.0006 0.01% 1.0006 暂停交易
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.30 1.0110 0.00% 1.0110 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通强化回报混合 519007 06.30 1.2835 -0.01% 2.7795 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.30 1.0640 -0.05% 1.1050 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.30 1.0530 -0.05% 1.0940 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.30 1.2015 -0.12% 1.5975 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.30 1.1446 -0.13% 1.5866 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.30 1.1394 -0.13% 1.1394 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.30 1.1621 -0.23% 1.1771 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.30 1.1913 -0.23% 1.2063 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.30 1.6318 -0.24% 1.6318 暂停交易
海富通沪港深混合D 022174 06.30 1.6317 -0.24% 1.6317 暂停交易
海富通沪港深混合C 022173 06.30 1.6201 -0.25% 1.6201 暂停交易
海富通红利优选混合C 020696 06.30 1.2154 -1.55% 1.2384 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.30 1.2273 -1.55% 1.2503 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 06.30 2.3123 4.41% 2.3123 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.30 2.2525 4.41% 2.2525 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.30 7.9300 4.18% 7.9300 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.30 7.4021 4.18% 7.4021 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.30 1.4944 1.31% 1.8084 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.30 1.4736 1.30% 1.7876 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.30 1.2221 1.21% 1.2221 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.30 1.2146 1.21% 1.2146 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.30 1.9971 3.05% 1.9971 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.30 2.1797 2.60% 2.4693 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.30 2.0991 2.60% 2.3887 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.30 2.5678 2.37% 2.5678 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.30 2.6083 2.37% 2.6083 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.30 1.3975 1.60% 1.3975 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.30 1.4046 1.60% 1.4046 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.30 0.5833 1.58% 0.5833 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.30 1.2543 1.55% 1.2543 暂停交易
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.30 1.2636 1.54% 1.2636 暂停交易
海富通中证A500ETF 563860 06.30 1.4238 1.50% 1.4238 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.30 1.6599 1.39% 2.0039 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.30 1.6549 1.38% 1.6549 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.30 1.5334 1.31% 1.5334 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.30 1.5918 1.31% 1.8748 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.30 1.5292 1.31% 1.7992 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通集利纯债债券A 519225 06.30 1.2238 0.98% 1.2468 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.30 1.2215 0.98% 1.2445 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.30 1.2202 0.85% 2.3422 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 06.30 1.2212 0.85% 2.3432 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.30 12.6570 0.82% 1.2657 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.30 1.0205 0.25% 1.0205 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 06.30 1.0244 0.23% 1.0244 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 06.30 1.2198 0.14% 2.4198 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.30 1.2512 0.14% 2.4862 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.30 1.3563 0.07% 1.9873 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.30 1.3737 0.07% 1.3737 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.30 1.0399 0.05% 1.0899 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 06.30 1.1587 0.03% 1.6492 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.30 1.1982 0.03% 1.7117 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.30 102.3378 0.02% 1.0294 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.30 1.0145 0.01% 1.1677 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.30 1.0703 0.01% 1.0703 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.30 1.0706 0.01% 1.1556 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 06.30 1.0882 0.01% 1.1495 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.30 1.0971 0.01% 1.1589 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 06.30 10.3793 0.01% 1.4551 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.30 113.6306 0.00% 1.1363 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.30 1.0305 0.00% 1.1580 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.30 1.0680 0.00% 1.0680 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.30 1.0683 0.00% 1.1473 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 06.30 1.2107 -0.01% 1.3028 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.30 1.1614 -0.01% 1.2937 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 06.30 1.1585 -0.01% 1.2918 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.30 1.0571 -0.01% 1.3174 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.30 1.0288 -0.01% 1.0387 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.30 1.0189 -0.01% 1.0288 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.30 108.1221 -0.01% 1.2418 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 06.30 1.2087 -0.02% 1.2087 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 06.30 1.2082 -0.02% 1.2082 暂停申购
海富通中短债债券A 007227 06.30 1.1973 -0.02% 1.1973 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.30 1.1973 -0.02% 1.1973 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.30 1.1410 -0.02% 1.1410 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 06.30 1.0609 -0.02% 1.3269 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.30 1.0293 -0.02% 1.1672 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.30 1.0161 -0.02% 1.1536 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.30 1.0073 -0.02% 1.0073 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.30 1.0018 -0.02% 1.0018 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.30 120.1297 -0.02% 1.4081 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.30 1.0913 -0.03% 1.0913 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.30 1.0745 -0.03% 1.0745 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 06.30 1.0648 -0.03% 1.1618 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 06.30 1.0564 -0.03% 1.1534 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.30 1.0063 -0.03% 1.0063 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.30 1.0009 -0.03% 1.0009 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.30 1.1261 -0.04% 1.2905 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.30 1.2785 -0.04% 1.4416 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 06.30 1.0858 -0.05% 1.3523 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 06.30 1.0763 -0.05% 1.1593 立即购买
海富通利率债债券C 011116 06.30 1.0627 -0.05% 1.1457 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.30 1.1325 -0.06% 1.3195 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.30 1.1221 -0.06% 1.1221 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.30 1.1103 -0.06% 1.1103 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.30 1.1054 -0.08% 1.2113 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.30 1.2524 -0.10% 1.3550 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- --
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.29 2.1293 1.99% 2.3993 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.29 0.9485 0.01% 0.9485 暂停交易
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.29 $0.1391 0.00% $0.1391 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.29 1.7305 0.77% 1.7305 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.29 1.7262 0.76% 1.7262 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.26 1.0076 -0.23% 1.0076 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.26 1.0096 -0.24% 1.0096 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.26 1.0384 -0.26% 1.0384 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.26 1.0346 -0.26% 1.0346 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.26 1.4157 -0.90% 1.4157 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.26 1.4300 -0.90% 1.4300 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.26 1.0829 -1.50% 1.0829 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.26 1.0682 -1.50% 1.0682 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.26 1.3644 -1.71% 1.3644 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.26 1.3852 -1.71% 1.3852 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 06.30 0.3455 1.243% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.30 0.3195 1.151% 立即购买
海富通货币D 017899 06.30 0.2930 1.048% 立即购买
海富通货币B 519506 06.30 0.2930 1.048% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.30 0.2797 1.001% 立即购买
海富通货币A 519505 06.30 0.2260 0.803% 立即购买
海富通货币C 017898 06.30 0.0000 0.000% 立即购买

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