海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率1.73%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率17.90%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率8.30%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通股票混合 519005 09.07 1.9451 6.52% 3.8941 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 09.07 1.6392 6.51% 1.8992 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 09.07 1.5473 6.50% 1.8073 立即购买
海富通领先成长混合A 519025 09.07 2.6526 5.20% 2.8026 立即购买
海富通领先成长混合C 028979 09.07 2.6526 5.20% 2.6526 立即购买
海富通中小盘混合 519026 09.07 2.8592 5.16% 2.8592 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 09.07 1.2628 5.10% 1.2628 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 09.07 1.2157 5.09% 1.2157 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 09.07 1.7595 4.97% 1.7595 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 09.07 1.7183 4.97% 1.7183 立即购买
海富通精选混合 519011 09.07 0.6623 4.38% 5.2327 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 09.07 1.7847 4.36% 2.1047 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 09.07 1.0637 4.14% 1.0637 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 09.07 1.0160 4.13% 1.0160 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 09.07 3.2457 4.09% 4.1319 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 09.07 1.4822 4.07% 1.4822 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 09.07 1.4662 4.06% 1.4662 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 09.07 1.9111 4.01% 1.9111 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 09.07 1.8964 4.00% 1.8964 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 09.07 1.5626 3.98% 1.5626 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 09.07 1.4940 3.97% 1.4940 立即购买
海富通收益增长混合 519003 09.07 3.528 3.46% 5.188 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 09.07 1.6551 3.01% 1.6551 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 09.07 1.5291 3.00% 1.5291 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 09.07 2.3194 1.67% 3.3585 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 09.07 2.2920 1.67% 2.2920 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 09.07 2.2716 1.67% 2.2716 立即购买
海富通风格优势混合 519013 09.07 1.2734 1.56% 2.5988 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 09.07 1.4335 1.13% 1.4335 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 09.07 1.4182 1.13% 1.4182 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 09.07 1.6722 0.92% 1.9881 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 09.07 1.6510 0.92% 1.9669 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 09.07 0.9704 0.90% 0.9704 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 09.07 0.9259 0.89% 0.9259 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 09.07 1.0785 0.40% 1.0785 立即购买
海富通欣益混合A 519222 09.07 1.4298 0.40% 1.6042 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 09.07 1.1079 0.40% 1.1079 立即购买
海富通欣益混合C 519221 09.07 1.7453 0.40% 1.8388 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 09.07 1.0266 0.27% 1.4336 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 09.07 1.0001 0.27% 1.0001 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 09.07 0.9897 0.20% 0.9897 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 09.07 0.9907 0.20% 0.9907 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 09.07 1.6846 0.11% 1.6846 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 09.07 1.6398 0.11% 1.6398 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 09.07 1.4299 0.06% 2.0289 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 09.07 1.4518 0.06% 2.0568 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 09.07 1.0128 0.00% 1.0128 立即购买
海富通富泽混合A 009156 09.07 1.2651 -0.03% 1.2651 立即购买
海富通富泽混合C 009157 09.07 1.2338 -0.04% 1.2338 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 09.07 1.0823 -0.06% 1.1233 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 09.07 1.0703 -0.07% 1.1113 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 09.07 1.3834 -0.09% 1.3834 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 09.07 1.3681 -0.09% 1.3681 立即购买
海富通欣利混合A 011554 09.07 1.4713 -0.14% 1.4713 立即购买
海富通欣利混合C 011555 09.07 1.4581 -0.14% 1.4581 立即购买
海富通内需热点混合 519056 09.07 3.3550 -0.15% 3.3550 立即购买
海富通新内需混合A 519130 09.07 1.1569 -0.23% 1.5989 立即购买
海富通富盈混合C 009155 09.07 1.1804 -0.24% 1.1954 立即购买
海富通新内需混合C 002172 09.07 1.2141 -0.24% 1.6101 立即购买
海富通富盈混合A 009154 09.07 1.2110 -0.24% 1.2260 立即购买
海富通新内需混合D 024068 09.07 1.1507 -0.24% 1.1507 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 09.07 0.5984 -0.25% 0.5984 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 09.07 0.6134 -0.26% 0.6134 立即购买
海富通强化回报混合 519007 09.07 1.3575 -0.36% 2.8535 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 09.07 1.6920 -0.59% 1.6920 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 09.07 1.6909 -0.60% 1.6909 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 09.07 1.6755 -0.61% 1.6755 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 09.04 0.9582 -0.70% 0.9582 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 09.04 0.9576 -0.72% 0.9576 暂停交易
海富通红利优选混合A 020695 09.07 1.3775 -1.14% 1.4005 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 09.07 1.3630 -1.15% 1.3860 立即购买
海富通沪港深资源混合发起C 028782 -- -- -- -- 暂停交易
海富通沪港深资源混合发起A 028781 -- -- -- -- 暂停交易
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 -- -- -- -- 暂停交易
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 09.07 6.0883 7.25% 6.0883 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 09.07 5.6744 7.24% 5.6744 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 09.07 1.6037 2.11% 1.6037 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 09.07 1.6475 2.11% 1.6475 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 09.07 1.1702 1.62% 1.1702 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 09.07 1.1617 1.61% 1.1617 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 09.07 1.3651 0.53% 1.6791 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 09.07 1.3451 0.52% 1.6591 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 09.07 1.8432 2.71% 2.1328 立即购买
海富通创业板增强C 005287 09.07 1.7737 2.71% 2.0633 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 09.07 1.8624 1.42% 1.8624 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 09.07 1.2535 1.25% 1.2535 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 09.07 1.2463 1.25% 1.2463 立即购买
海富通中证500增强A 519034 09.07 2.3750 1.15% 2.3750 立即购买
海富通中证500增强C 009004 09.07 2.3370 1.14% 2.3370 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 09.07 1.2952 0.92% 1.2952 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 09.07 1.3987 0.87% 1.3987 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 09.07 1.4504 0.87% 1.7334 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 09.07 1.3936 0.86% 1.6636 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 09.07 1.5366 0.69% 1.8806 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 09.07 1.5317 0.68% 1.5317 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 09.07 1.3125 -0.67% 1.3125 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 09.07 1.3017 -0.68% 1.3017 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 09.07 0.6081 -0.70% 0.6081 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通集利纯债债券C 021841 09.07 1.1873 0.50% 1.2103 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 09.07 1.1897 0.50% 1.2127 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 09.07 1.1755 0.44% 2.2975 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 09.07 1.1759 0.44% 2.2979 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 09.07 12.4401 0.23% 1.2440 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 09.07 1.0242 0.07% 1.0341 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 09.07 1.2031 0.07% 1.7166 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 09.07 1.0116 0.06% 1.0116 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 09.07 1.0163 0.06% 1.0163 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 09.07 1.0339 0.06% 1.0438 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 09.07 1.1627 0.05% 1.6532 立即购买
海富通纯债债券C 519060 09.07 1.2207 0.05% 2.4207 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 09.07 1.0969 0.05% 1.3634 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 09.07 1.1305 0.04% 1.2949 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 09.07 1.2528 0.04% 2.4878 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 09.07 1.1118 0.04% 1.2177 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 09.07 10.4188 0.03% 1.4591 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 09.07 1.0095 0.03% 1.0095 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 09.07 1.0108 0.03% 1.0108 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 09.07 1.0591 0.03% 1.1561 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 09.07 1.0602 0.03% 1.3205 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 09.07 1.0677 0.03% 1.1647 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 09.07 1.1163 0.03% 1.3270 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 09.07 102.8252 0.03% 1.0343 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 09.07 121.3426 0.03% 1.4203 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 09.07 1.2136 0.02% 1.2136 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 09.07 1.2141 0.02% 1.2141 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 09.07 1.2163 0.02% 1.3084 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 09.07 1.0198 0.02% 1.1573 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 09.07 1.0335 0.02% 1.1714 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 09.07 1.0419 0.02% 1.0919 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 09.07 1.0662 0.02% 1.1492 立即购买
海富通利率债债券A 011115 09.07 1.0804 0.02% 1.1634 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 09.07 1.1489 0.02% 1.2972 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 09.07 1.1561 0.02% 1.2954 立即购买
海富通中短债债券D 021767 09.07 1.2016 0.02% 1.2016 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 09.04 1.2841 0.02% 1.4472 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 09.07 1.0024 0.01% 1.0024 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 09.07 1.0036 0.01% 1.0036 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 09.07 113.8991 0.01% 1.1390 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 09.07 1.0342 0.01% 1.1617 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 09.07 1.0669 0.01% 1.3329 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 09.04 1.0698 0.01% 1.0698 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 09.04 1.0728 0.01% 1.0728 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 09.07 1.0902 0.01% 1.1515 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 09.07 1.0995 0.01% 1.1613 立即购买
海富通中短债债券C 007226 09.07 1.1446 0.01% 1.1446 立即购买
海富通中短债债券A 007227 09.07 1.2017 0.01% 1.2017 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 09.07 108.6758 0.01% 1.2473 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 09.04 1.0732 0.00% 1.1582 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 09.07 1.0164 0.00% 1.1696 暂停交易
海富通安和债券A 027725 09.04 1.0007 0.00% 1.0007 暂停交易
海富通安和债券C 027726 09.04 1.0005 0.00% 1.0005 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 09.04 1.0701 0.00% 1.1491 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 09.07 1.2630 -0.02% 1.3656 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 09.07 1.0781 -0.03% 1.0781 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 09.07 1.0609 -0.03% 1.0609 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 09.07 1.3839 -0.05% 1.3839 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 09.07 1.3653 -0.05% 1.9963 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 09.07 1.1340 -0.07% 1.1340 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 09.07 1.1212 -0.08% 1.1212 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 09.04 1.8911 0.37% 2.1611 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 09.04 0.9349 -0.05% 0.9349 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 09.04 $0.1379 -0.07% $0.1379 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 09.03 0.9834 0.13% 0.9834 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 09.03 0.9977 0.13% 0.9977 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 09.03 1.0288 0.10% 1.0288 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 09.03 1.2468 0.10% 1.2468 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 09.03 1.2668 0.09% 1.2668 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 09.03 1.3650 0.09% 1.3650 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 09.03 1.0330 0.09% 1.0330 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 09.03 1.3794 0.09% 1.3794 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 09.03 1.0082 0.05% 1.0082 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 09.03 1.0107 0.05% 1.0107 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 09.04 1.5330 -0.96% 1.5330 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 09.04 1.5284 -0.97% 1.5284 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 09.07 0.3319 1.204% 立即购买
海富通添益货币C 023696 09.07 0.3071 1.113% 立即购买
海富通货币B 519506 09.07 0.2769 1.017% 立即购买
海富通货币D 017899 09.07 0.2769 1.016% 立即购买
海富通添益货币A 004770 09.07 0.2661 0.962% 立即购买
海富通货币A 519505 09.07 0.2106 0.773% 立即购买
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