海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率61.65%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率18.47%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.41%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通成长甄选混合A 009651 05.08 1.6876 0.27% 1.6876 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 05.08 1.6502 0.27% 1.6502 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 05.08 1.6291 0.26% 1.6291 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 05.08 1.6708 0.26% 1.6708 立即购买
海富通新内需混合D 024068 05.08 1.1642 0.02% 1.1642 立即购买
海富通新内需混合A 519130 05.08 1.1688 0.02% 1.6108 立即购买
海富通富盈混合C 009155 05.08 1.1916 0.02% 1.2066 立即购买
海富通新内需混合C 002172 05.08 1.2271 0.02% 1.6231 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 05.08 1.0636 0.01% 1.1046 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 05.08 1.0741 0.01% 1.1151 立即购买
海富通富盈混合A 009154 05.08 1.2208 0.01% 1.2358 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 05.08 1.0097 0.00% 1.0097 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 05.08 1.3771 -0.01% 1.3771 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 05.08 1.3628 -0.01% 1.3628 立即购买
海富通欣利混合A 011554 05.08 1.4704 -0.03% 1.4704 立即购买
海富通欣利混合C 011555 05.08 1.4582 -0.03% 1.4582 立即购买
海富通强化回报混合 519007 05.08 1.3637 -0.04% 2.8597 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 05.08 1.0675 -0.06% 1.0675 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 05.08 1.0405 -0.07% 1.0405 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 05.08 1.0553 -0.11% 1.4623 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 05.08 1.0294 -0.12% 1.0294 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 05.08 2.5640 -0.12% 2.5640 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 05.08 2.5910 -0.12% 3.6301 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 05.08 2.5428 -0.12% 2.5428 立即购买
海富通欣享混合A 519229 05.08 1.3194 -0.16% 1.6977 立即购买
海富通欣享混合C 519228 05.08 1.3616 -0.16% 1.7483 立即购买
海富通股票混合 519005 05.08 2.0386 -0.22% 3.9876 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 05.08 1.4629 -0.23% 2.0679 立即购买
海富通富泽混合A 009156 05.08 1.2831 -0.23% 1.2831 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 05.08 1.4403 -0.23% 2.0393 立即购买
海富通富泽混合C 009157 05.08 1.2530 -0.23% 1.2530 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 05.08 1.6542 -0.33% 1.9142 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 05.08 1.5656 -0.33% 1.8256 立即购买
海富通欣益混合C 519221 05.08 1.7180 -0.36% 1.8115 立即购买
海富通欣益混合A 519222 05.08 1.4065 -0.36% 1.5809 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 05.08 1.5689 -0.39% 1.5689 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 05.08 1.5547 -0.40% 1.5547 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 05.08 1.3590 -0.42% 1.3820 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 05.08 1.3465 -0.42% 1.3695 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 05.08 1.5822 -0.44% 1.5822 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 05.08 1.5167 -0.45% 1.5167 立即购买
海富通收益增长混合 519003 05.08 3.561 -0.45% 5.221 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 05.08 3.2993 -0.52% 4.1855 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 05.08 1.9024 -0.52% 1.9024 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 05.08 1.9138 -0.52% 1.9138 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 05.08 1.5585 -0.56% 1.5585 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 05.08 1.5734 -0.56% 1.5734 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 05.08 1.7145 -0.88% 2.0304 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 05.08 1.7355 -0.89% 2.0514 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 05.08 1.8198 -0.95% 1.8198 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 05.08 1.8198 -0.95% 1.8198 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 05.08 1.8077 -0.95% 1.8077 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 05.08 1.9402 -0.96% 1.9402 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 05.08 1.7973 -0.96% 1.7973 立即购买
海富通风格优势混合 519013 05.08 1.3298 -1.16% 2.6552 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 05.08 1.0014 -1.38% 1.0014 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 05.08 0.9581 -1.38% 0.9581 立即购买
海富通中小盘混合 519026 05.08 2.8403 -1.58% 2.8403 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 05.08 0.8910 -1.59% 0.8910 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 05.08 0.9303 -1.60% 0.9303 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 05.08 1.6360 -1.62% 1.9560 立即购买
海富通精选混合 519011 05.08 0.6107 -1.63% 5.0626 立即购买
海富通领先成长混合 519025 05.08 2.5605 -1.68% 2.7105 立即购买
海富通内需热点混合 519056 05.08 3.0097 -1.76% 3.0097 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 05.08 1.2585 -1.78% 1.2585 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 05.08 1.3037 -1.79% 1.3037 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 05.08 0.9243 -2.85% 0.9243 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 05.08 0.9032 -2.85% 0.9032 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 05.08 5.5067 0.65% 5.5067 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 05.08 5.1459 0.65% 5.1459 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 05.08 1.9539 -0.05% 1.9539 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 05.08 1.9045 -0.05% 1.9045 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 05.08 1.4238 -0.06% 1.7378 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 05.08 1.4049 -0.06% 1.7189 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 05.08 1.1993 -0.70% 1.1993 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 05.08 1.1930 -0.70% 1.1930 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 05.08 2.1483 0.93% 2.1483 立即购买
海富通中证500增强A 519034 05.08 2.5403 -0.13% 2.5403 立即购买
海富通中证500增强C 009004 05.08 2.5017 -0.13% 2.5017 立即购买
海富通创业板增强A 005288 05.08 2.0322 -0.27% 2.3218 立即购买
海富通创业板增强C 005287 05.08 1.9582 -0.27% 2.2478 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 05.08 1.3704 -0.45% 1.3704 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 05.08 1.4833 -0.56% 1.4833 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 05.08 1.5411 -0.56% 1.8241 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 05.08 1.4803 -0.56% 1.7503 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 05.08 1.3747 -0.68% 1.3747 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 05.08 1.3685 -0.68% 1.3685 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 05.08 1.4537 -0.78% 1.4537 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 05.08 0.6716 -0.78% 0.6716 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 05.08 1.4437 -0.78% 1.4437 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 05.08 1.6255 -0.81% 1.6255 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 05.08 1.6301 -0.81% 1.9741 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通纯债债券C 519060 05.08 1.2275 0.05% 2.4275 立即购买
海富通纯债债券A 519061 05.08 1.2586 0.05% 2.4936 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 05.08 1.0772 0.05% 1.3437 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 05.08 119.2540 0.05% 1.3994 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 05.08 1.2725 0.04% 1.3577 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.08 1.2700 0.03% 1.4331 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 05.08 1.0995 0.03% 1.2054 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 05.08 1.1189 0.03% 1.1189 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 05.08 1.1199 0.03% 1.2843 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 05.08 107.7647 0.03% 1.2382 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 05.08 1.1301 0.03% 1.1301 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 05.08 1.0431 0.02% 1.1475 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 05.08 1.0518 0.02% 1.1488 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 05.08 1.0521 0.02% 1.3124 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 05.08 1.0563 0.02% 1.1607 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 05.08 1.0580 0.02% 1.1410 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 05.08 1.0599 0.02% 1.1569 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 05.08 1.1258 0.02% 1.3128 暂停交易
海富通中短债债券D 021767 05.08 1.1938 0.02% 1.1938 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 05.08 1.2026 0.02% 1.2026 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 05.08 1.2031 0.02% 1.2031 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 05.08 1.0037 0.01% 1.0037 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 05.08 1.0043 0.01% 1.0043 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 05.08 1.0087 0.01% 1.0087 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 05.08 1.0267 0.01% 1.0366 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 05.08 1.0273 0.01% 1.1548 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 05.08 1.0695 0.01% 1.1545 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 05.08 1.0709 0.01% 1.1539 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 05.08 1.0869 0.01% 1.1482 立即购买
海富通中短债债券C 007226 05.08 1.1380 0.01% 1.1380 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 05.08 1.1554 0.01% 1.2887 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 05.08 1.1585 0.01% 1.2908 立即购买
海富通中短债债券A 007227 05.08 1.1938 0.01% 1.1938 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 05.08 1.2048 0.01% 1.2969 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 05.08 101.7449 0.01% 1.0234 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 05.08 113.4349 0.00% 1.1343 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 05.08 10.3354 0.00% 1.4507 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 05.08 1.0692 0.00% 1.0692 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 05.08 1.0125 0.00% 1.1657 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 05.08 1.0954 0.00% 1.1572 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 05.08 1.3730 0.00% 2.0040 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 05.08 1.0166 0.00% 1.0265 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 05.08 0.9995 0.00% 0.9995 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 05.08 1.0075 0.00% 1.0075 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 05.08 1.0000 0.00% 1.0000 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.08 1.0665 0.00% 1.0665 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.08 1.0667 0.00% 1.1457 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 05.08 1.3898 -0.01% 1.3898 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 05.08 1.1571 -0.01% 1.6476 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 05.08 1.0918 -0.01% 1.0918 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 05.08 1.0755 -0.01% 1.0755 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 05.08 13.1531 -0.01% 1.3153 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 05.08 1.2034 -0.02% 2.3254 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 05.08 1.2020 -0.02% 2.3240 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 05.08 1.1960 -0.02% 1.7095 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 05.08 1.0526 -0.02% 1.3186 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 05.08 1.0368 -0.03% 1.0868 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 05.08 1.2125 -0.07% 1.2355 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 05.08 1.0240 -0.12% 1.0240 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 05.08 1.0206 -0.13% 1.0206 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 05.08 1.2145 -0.14% 1.2375 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 05.07 2.2237 1.83% 2.4937 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 05.07 $0.1385 -0.07% $0.1385 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.07 0.9483 -0.23% 0.9483 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 05.06 1.2971 1.16% 1.2971 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 05.06 1.2784 1.16% 1.2784 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 05.07 1.6465 1.01% 1.6465 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 05.07 1.6442 1.01% 1.6442 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 05.06 1.0155 0.91% 1.0155 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 05.06 1.0288 0.91% 1.0288 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 05.06 1.3905 0.51% 1.3905 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 05.06 1.3771 0.51% 1.3771 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 05.06 1.0288 0.18% 1.0288 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 05.06 1.0323 0.17% 1.0323 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 05.06 1.0099 0.14% 1.0099 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 05.06 1.0082 0.13% 1.0082 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 05.08 0.3482 1.261% 立即购买
海富通添益货币C 023696 05.08 0.3236 1.170% 立即购买
海富通货币D 017899 05.08 0.2981 1.117% 立即购买
海富通货币B 519506 05.08 0.2981 1.117% 立即购买
海富通添益货币A 004770 05.08 0.2824 1.018% 立即购买
海富通货币A 519505 05.08 0.2319 0.873% 立即购买
海富通货币C 017898 05.08 0.0000 0.000% 立即购买

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