海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率11.69%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率15.67%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率53.83%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 07.08 3.7757 0.41% 3.7757 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.08 1.0833 0.31% 1.0833 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.08 1.1326 0.31% 1.1326 立即购买
海富通精选混合 519011 07.08 0.7492 0.29% 5.5191 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.08 2.0098 0.27% 2.3298 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.08 1.0761 0.09% 1.0761 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.08 1.1047 0.09% 1.1047 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.08 1.1688 0.04% 1.1838 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.08 1.1983 0.04% 1.2133 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.08 1.0113 0.00% 1.0113 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通新内需混合C 002172 07.08 1.2046 -0.04% 1.6006 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.08 1.1476 -0.04% 1.5896 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.08 1.1423 -0.04% 1.1423 立即购买
海富通欣享混合C 519228 07.08 1.3398 -0.05% 1.7265 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.08 1.2984 -0.05% 1.6767 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.08 1.0551 -0.13% 1.0961 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.08 1.0662 -0.14% 1.1072 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.08 0.9470 -0.19% 0.9470 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.08 0.9048 -0.20% 0.9048 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.08 1.6471 -0.31% 1.6471 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.08 1.6469 -0.31% 1.6469 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.08 1.6351 -0.32% 1.6351 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.08 1.0022 -0.32% 1.0022 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.08 1.0025 -0.33% 1.0025 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.08 1.3574 -0.33% 1.3574 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.08 1.3428 -0.34% 1.3428 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.08 1.4465 -0.49% 2.0515 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.08 1.4245 -0.49% 2.0235 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.08 1.2341 -0.50% 1.2341 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.08 1.2645 -0.50% 1.2645 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.08 1.2759 -0.51% 1.2989 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.08 1.2633 -0.52% 1.2863 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.08 1.4333 -0.57% 1.4333 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.08 1.4209 -0.57% 1.4209 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.08 3.1330 -0.65% 3.2830 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.08 1.7630 -0.70% 1.8565 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.08 1.4438 -0.71% 1.6182 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.08 1.0327 -0.79% 1.4397 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.08 1.0066 -0.80% 1.0066 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.08 1.6106 -0.87% 1.6106 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.08 1.5943 -0.87% 1.5943 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.08 1.8501 -0.96% 1.8501 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.08 1.9998 -0.96% 1.9998 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.08 3.709 -1.07% 5.369 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.08 1.2903 -1.11% 2.7863 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.08 2.0141 -1.19% 2.0141 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.08 2.0003 -1.19% 2.0003 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.08 3.4604 -1.26% 4.3466 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.08 1.9986 -1.27% 1.9986 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.08 1.9530 -1.27% 1.9530 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.08 2.4826 -1.31% 3.5217 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.08 2.4339 -1.31% 2.4339 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.08 2.4549 -1.31% 2.4549 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.08 1.5969 -1.35% 1.5969 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.08 1.6680 -1.35% 1.6680 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.08 1.9369 -1.37% 2.1969 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.08 1.8308 -1.37% 2.0908 立即购买
海富通股票混合 519005 07.08 2.3132 -1.48% 4.2622 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.08 1.7255 -1.49% 1.7255 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.08 1.6810 -1.49% 1.6810 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.08 1.4904 -1.56% 1.4904 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.08 1.7415 -1.56% 2.0574 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.08 1.7199 -1.56% 2.0358 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.08 1.4756 -1.57% 1.4756 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.08 1.3557 -1.66% 2.6811 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.08 1.4676 -1.82% 1.4676 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.08 1.4147 -1.83% 1.4147 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.08 3.2276 -2.43% 3.2276 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.08 0.7167 -6.64% 0.7167 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.08 0.7340 -6.65% 0.7340 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.08 6.9475 -0.32% 6.9475 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.08 6.4838 -0.32% 6.4838 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.08 1.1685 -0.97% 1.1685 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.08 1.1612 -0.97% 1.1612 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.08 1.3972 -1.57% 1.7112 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.08 1.3777 -1.57% 1.6917 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.08 2.0028 -3.95% 2.0028 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.08 1.9508 -3.95% 1.9508 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 07.08 0.6084 3.86% 0.6084 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.08 1.3054 3.68% 1.3054 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.08 1.3152 3.67% 1.3152 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.08 1.5834 -0.53% 1.9274 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.08 1.5786 -0.53% 1.5786 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.08 1.4513 -0.99% 1.4513 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.08 1.4472 -0.99% 1.7172 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.08 1.5064 -0.99% 1.7894 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.08 2.4753 -1.16% 2.4753 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.08 1.3432 -1.16% 1.3432 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.08 2.4367 -1.16% 2.4367 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.08 1.3112 -1.38% 1.3112 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.08 1.3179 -1.38% 1.3179 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.08 1.9137 -1.70% 2.2033 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.08 1.9873 -1.70% 2.2769 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.08 1.8705 -2.67% 1.8705 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 07.08 1.1059 0.05% 1.2118 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.08 1.1263 0.04% 1.2907 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 07.08 1.1328 0.04% 1.3198 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.08 120.1824 0.04% 1.4087 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.08 1.0859 0.04% 1.3524 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 07.08 1.2541 0.03% 1.3567 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.08 1.1978 0.03% 1.1978 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.08 1.0012 0.02% 1.0012 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.08 1.0154 0.02% 1.0154 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.08 1.0573 0.02% 1.3176 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 07.08 1.0629 0.02% 1.1459 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.03 1.0684 0.02% 1.1474 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 07.08 1.0766 0.02% 1.1596 立即购买
海富通中短债债券C 007226 07.08 1.1414 0.02% 1.1414 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.08 1.1618 0.02% 1.2941 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.08 1.1978 0.02% 1.1978 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.08 1.2087 0.02% 1.2087 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.08 1.2092 0.02% 1.2092 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.08 1.2112 0.02% 1.3033 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.08 108.1371 0.01% 1.2419 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.08 1.0020 0.01% 1.0020 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.08 1.0113 0.01% 1.0113 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.08 1.0147 0.01% 1.1679 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.08 1.0165 0.01% 1.1540 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.08 1.0298 0.01% 1.1677 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.08 1.0311 0.01% 1.1586 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.08 1.0397 0.01% 1.0897 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 07.08 1.0562 0.01% 1.1532 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.08 1.0612 0.01% 1.3272 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.08 1.0646 0.01% 1.1616 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.03 1.0681 0.01% 1.0681 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.03 1.0703 0.01% 1.0703 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.03 1.0707 0.01% 1.1557 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.08 1.0885 0.01% 1.1498 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.08 1.1589 0.01% 1.2922 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.08 1.1590 0.01% 1.6495 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.08 1.1986 0.01% 1.7121 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.03 1.2778 0.01% 1.4409 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 07.08 10.3799 0.01% 1.4552 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.08 113.6650 0.00% 1.1367 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.08 1.0974 0.00% 1.1592 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.08 1.0191 0.00% 1.0290 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.08 1.0073 0.00% 1.0073 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.08 1.0063 0.00% 1.0063 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.08 1.0289 0.00% 1.0388 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.08 102.3302 -0.01% 1.0293 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.08 12.6678 -0.01% 1.2668 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.08 1.1233 -0.11% 1.1233 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.08 1.1114 -0.11% 1.1114 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.08 1.2193 -0.11% 2.4193 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.08 1.2508 -0.12% 2.4858 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.08 1.2072 -0.15% 1.2302 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.08 1.2050 -0.15% 1.2280 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.08 1.2005 -0.23% 2.3225 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.08 1.2014 -0.24% 2.3234 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.08 1.3546 -0.32% 1.9856 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.08 1.3721 -0.32% 1.3721 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.08 1.0823 -0.41% 1.0823 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.08 1.0656 -0.42% 1.0656 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.07 0.9415 -0.32% 0.9415 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.07 $0.1383 -0.36% $0.1383 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.07 1.9390 -2.47% 2.2090 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.06 1.0359 0.00% 1.0359 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.06 1.0320 0.00% 1.0320 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.06 1.0071 0.00% 1.0071 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.06 1.0050 0.00% 1.0050 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.06 1.3970 -0.22% 1.3970 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.06 1.4112 -0.23% 1.4112 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.06 1.3492 -0.57% 1.3492 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.06 1.3287 -0.58% 1.3287 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.06 1.0543 -0.62% 1.0543 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.06 1.0398 -0.63% 1.0398 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.07 1.6586 -1.00% 1.6586 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.07 1.6544 -1.01% 1.6544 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.08 0.3229 1.215% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.08 0.2985 1.125% 立即购买
海富通货币D 017899 07.08 0.2799 1.039% 立即购买
海富通货币B 519506 07.08 0.2799 1.039% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.08 0.2573 0.972% 立即购买
海富通货币A 519505 07.08 0.2137 0.795% 立即购买
海富通货币C 017898 07.08 0.0000 0.000% 立即购买

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