海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.94%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率19.04%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率54.74%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合C 013176 03.11 0.8367 2.32% 0.8367 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 03.11 0.8556 2.32% 0.8556 立即购买
海富通强化回报混合 519007 03.11 1.3871 0.87% 2.8831 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 03.11 1.3940 0.85% 1.4170 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 03.11 1.4060 0.85% 1.4290 立即购买
海富通欣享混合C 519228 03.11 1.3420 0.80% 1.7287 立即购买
海富通欣享混合A 519229 03.11 1.3003 0.80% 1.6786 立即购买
海富通新内需混合A 519130 03.11 1.1830 0.60% 1.6250 立即购买
海富通新内需混合D 024068 03.11 1.1790 0.59% 1.1790 立即购买
海富通新内需混合C 002172 03.11 1.2421 0.58% 1.6381 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 03.11 2.3702 0.58% 2.3702 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 03.11 2.3936 0.58% 3.4327 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 03.11 2.3513 0.57% 2.3513 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 03.11 1.6015 0.57% 1.9174 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 03.11 1.6206 0.57% 1.9365 立即购买
海富通欣利混合C 011555 03.11 1.4643 0.41% 1.4643 立即购买
海富通欣利混合A 011554 03.11 1.4760 0.41% 1.4760 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 03.11 1.4888 0.36% 1.4888 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 03.11 1.5011 0.36% 1.5011 立即购买
海富通富泽混合A 009156 03.11 1.2805 0.31% 1.2805 立即购买
海富通富泽混合C 009157 03.11 1.2513 0.31% 1.2513 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 03.11 1.4383 0.31% 2.0373 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 03.11 1.4610 0.30% 2.0660 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 03.11 1.0344 0.29% 1.0344 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 03.11 1.0597 0.28% 1.4667 立即购买
海富通富盈混合A 009154 03.11 1.2365 0.28% 1.2515 立即购买
海富通富盈混合C 009155 03.11 1.2076 0.28% 1.2226 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 03.11 1.4306 0.25% 1.4306 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 03.11 1.3639 0.24% 1.3639 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 03.11 1.4179 0.24% 1.4179 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 03.11 1.3777 0.23% 1.3777 立即购买
海富通欣益混合A 519222 03.11 1.4034 0.21% 1.5778 立即购买
海富通欣益混合C 519221 03.11 1.7147 0.20% 1.8082 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 03.11 1.8487 0.19% 1.8487 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 03.11 1.8598 0.19% 1.8598 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 03.11 1.8598 0.19% 1.8598 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 03.11 1.0630 0.12% 1.1040 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 03.11 1.0728 0.12% 1.1138 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 03.11 1.7035 0.02% 1.7035 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 03.11 1.5800 0.02% 1.5800 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 03.11 1.0077 0.00% 1.0077 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 03.11 1.0368 -0.05% 1.0368 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 03.11 1.6924 -0.05% 1.6924 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 03.11 1.6836 -0.05% 1.6836 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 03.11 1.0629 -0.06% 1.0629 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 03.11 1.3930 -0.06% 1.3930 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 03.11 1.3371 -0.06% 1.3371 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 03.11 2.9081 -0.07% 3.7943 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 03.11 1.4559 -0.09% 1.4559 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 03.11 1.4920 -0.09% 1.4920 立即购买
海富通收益增长混合 519003 03.11 3.202 -0.12% 4.862 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 03.11 1.1241 -0.33% 1.1241 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 03.11 1.0864 -0.34% 1.0864 立即购买
海富通中小盘混合 519026 03.11 2.4555 -0.35% 2.4555 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 03.11 1.4144 -0.63% 1.4144 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 03.11 1.3839 -0.64% 1.3839 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 03.11 0.8701 -0.68% 0.8701 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 03.11 0.8344 -0.69% 0.8344 立即购买
海富通风格优势混合 519013 03.11 1.2729 -0.77% 2.5983 立即购买
海富通股票混合 519005 03.11 1.6409 -0.82% 3.5899 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 03.11 1.5188 -0.99% 1.8388 立即购买
海富通领先成长混合 519025 03.11 2.0094 -1.00% 2.1594 立即购买
海富通精选混合 519011 03.11 0.5670 -1.00% 4.9186 立即购买
海富通内需热点混合 519056 03.11 2.7786 -1.12% 2.7786 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 03.11 0.9440 -1.14% 0.9440 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 03.11 1.3330 -1.15% 1.5930 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 03.11 1.2632 -1.15% 1.5232 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 03.11 0.9853 -1.15% 0.9853 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 03.11 1.3755 0.76% 1.6895 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 03.11 1.3931 0.75% 1.7071 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 03.11 1.1483 0.45% 1.1483 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 03.11 1.1532 0.45% 1.1532 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 03.11 4.0894 -0.94% 4.0894 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 03.11 3.8262 -0.94% 3.8262 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 03.11 1.6276 -1.42% 1.6276 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 03.11 1.6687 -1.42% 1.6687 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 03.11 1.8750 0.90% 2.1646 立即购买
海富通创业板增强C 005287 03.11 1.8079 0.90% 2.0975 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 03.11 1.5620 0.72% 1.5620 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 03.11 1.5662 0.72% 1.9102 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 03.11 1.4449 0.70% 1.7149 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 03.11 1.4466 0.70% 1.4466 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 03.11 1.5045 0.70% 1.7875 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 03.11 1.3209 0.67% 1.3209 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 03.11 1.3158 0.67% 1.3158 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 03.11 1.3130 0.50% 1.3130 立即购买
海富通中证500增强A 519034 03.11 2.4507 0.39% 2.4507 立即购买
海富通中证500增强C 009004 03.11 2.4144 0.38% 2.4144 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 03.11 2.0409 -0.14% 2.0409 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 03.11 1.4279 -0.15% 1.4279 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 03.11 1.4190 -0.15% 1.4190 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 03.11 0.6596 -0.15% 0.6596 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 03.11 13.2146 0.28% 1.3215 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 03.11 1.0822 0.23% 1.0822 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 03.11 1.0980 0.22% 1.0980 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 03.11 1.3725 0.21% 2.0035 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 03.11 1.3884 0.21% 1.3884 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 03.11 1.0231 0.16% 1.0231 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 03.11 1.0257 0.15% 1.0257 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 03.11 1.1177 0.12% 1.1177 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 03.11 1.1282 0.12% 1.1282 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 03.11 1.2689 0.07% 1.3541 立即购买
海富通纯债债券C 519060 03.11 1.2213 0.03% 2.4213 立即购买
海富通纯债债券A 519061 03.11 1.2517 0.03% 2.4867 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 03.11 1.0236 0.02% 1.1511 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 03.11 1.0325 0.02% 1.0825 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 03.11 1.1783 0.02% 2.3003 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 03.06 1.2603 0.02% 1.4234 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 03.11 1.0044 0.01% 1.0044 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 03.11 1.0051 0.01% 1.0051 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 03.11 1.0136 0.01% 1.0235 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 03.11 1.0209 0.01% 1.1608 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 03.11 1.0237 0.01% 1.0336 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 03.11 1.0475 0.01% 1.1265 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 03.06 1.0637 0.01% 1.0637 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 03.11 1.0657 0.01% 1.3322 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 03.11 1.0929 0.01% 1.1547 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 03.11 1.1542 0.01% 1.2865 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 03.11 1.1764 0.01% 2.2984 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 03.11 1.1879 0.01% 1.1879 立即购买
海富通中短债债券D 021767 03.11 1.1880 0.01% 1.1880 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 03.11 1.1884 0.01% 1.2114 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 03.11 1.1910 0.01% 1.2140 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 03.11 1.1951 0.01% 1.1951 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 03.11 1.1955 0.01% 1.1955 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 03.11 1.1971 0.01% 1.2892 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 03.11 107.0556 0.01% 1.2311 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 03.11 117.9553 0.01% 1.3864 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 03.11 113.1589 0.00% 1.1316 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 03.11 101.1361 0.00% 1.0174 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 03.11 10.2835 0.00% 1.4456 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 03.11 1.0366 0.00% 1.1410 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 03.11 1.0492 0.00% 1.1536 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 03.11 1.0520 0.00% 1.1350 立即购买
海富通利率债债券A 011115 03.11 1.0644 0.00% 1.1474 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 03.06 1.0638 0.00% 1.1488 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 03.11 1.0448 0.00% 1.1418 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 03.11 1.0527 0.00% 1.1497 立即购买
海富通中短债债券C 007226 03.11 1.1328 0.00% 1.1328 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 03.11 1.0847 0.00% 1.1460 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 03.11 1.1111 0.00% 1.2755 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 03.11 1.0467 0.00% 1.3070 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 03.11 1.1509 0.00% 1.2842 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 03.11 1.1856 0.00% 1.6991 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 03.11 1.0012 0.00% 1.0012 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 03.06 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 03.06 0.9998 0.00% 0.9998 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 03.11 1.0015 0.00% 1.0015 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 03.11 1.1475 -0.01% 1.6380 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 03.11 1.1171 -0.01% 1.3041 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 03.11 1.0926 -0.01% 1.1985 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 03.11 1.0477 -0.05% 1.3137 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 03.10 2.0671 1.49% 2.3371 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 03.10 $0.1391 -0.22% $0.1391 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 03.10 0.9594 -0.47% 0.9594 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 03.10 1.5523 1.59% 1.5523 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 03.10 1.5508 1.59% 1.5508 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 03.09 1.0055 -0.06% 1.0055 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 03.09 1.0043 -0.06% 1.0043 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 03.09 1.0278 -0.10% 1.0278 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 03.09 1.0246 -0.10% 1.0246 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 03.09 1.3747 -0.33% 1.3747 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 03.09 1.3620 -0.34% 1.3620 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 03.09 1.0065 -0.55% 1.0065 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 03.09 0.9942 -0.56% 0.9942 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 03.09 1.2703 -0.63% 1.2703 暂停赎回
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通添益货币C 023696 03.11 0.3402 1.252% 立即购买
海富通货币D 017899 03.11 0.3200 1.180% 立即购买
海富通货币B 519506 03.11 0.3200 1.180% 立即购买
海富通添益货币A 004770 03.11 0.2992 1.100% 立即购买
海富通货币A 519505 03.11 0.2535 0.935% 立即购买
海富通货币C 017898 03.11 0.0000 0.000% 立即购买

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