海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.53%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率66.47%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率14.74%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 06.17 3.4601 4.89% 3.4601 立即购买
海富通精选混合 519011 06.17 0.6972 4.48% 5.3477 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.17 1.8704 4.46% 2.1904 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.17 2.1408 3.90% 2.4008 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.17 2.0244 3.90% 2.2844 立即购买
海富通股票混合 519005 06.17 2.6093 3.83% 4.5583 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.17 3.1082 3.80% 3.2582 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.17 0.9888 3.62% 0.9888 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.17 1.0333 3.61% 1.0333 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.17 2.0681 3.26% 2.0681 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.17 2.0214 3.25% 2.0214 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.17 3.4022 3.04% 3.4022 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.17 1.5117 2.96% 1.5117 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.17 1.5674 2.95% 1.5674 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.17 1.4264 2.41% 2.7518 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.17 1.7712 2.30% 1.7712 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.17 1.6964 2.30% 1.6964 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.17 3.6826 2.13% 4.5688 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.17 2.1296 2.12% 2.1296 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.17 2.1157 2.12% 2.1157 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.17 2.1170 2.10% 2.1170 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.17 1.9594 2.09% 1.9594 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.17 3.917 1.69% 5.577 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.17 1.8111 1.59% 2.1270 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.17 1.7888 1.58% 2.1047 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.17 1.4892 1.53% 1.6636 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.17 1.8186 1.52% 1.9121 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.17 2.6227 1.39% 3.6618 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.17 2.5721 1.39% 2.5721 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.17 2.5940 1.39% 2.5940 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.17 1.5563 1.30% 1.5563 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.17 1.5413 1.29% 1.5413 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.17 1.7193 1.08% 1.7193 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.17 1.7022 1.07% 1.7022 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.17 1.0819 0.99% 1.0819 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.17 1.1103 0.98% 1.1103 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.17 1.7766 0.56% 1.7766 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.17 1.7313 0.56% 1.7313 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.17 1.2863 0.41% 1.2863 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.17 1.2556 0.41% 1.2556 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.17 1.4635 0.34% 2.0685 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.17 1.4411 0.34% 2.0401 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.17 1.0544 0.29% 1.4614 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.17 1.0281 0.29% 1.0281 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.17 1.2953 0.22% 1.6736 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.17 1.3367 0.22% 1.7234 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.17 1.4459 0.03% 1.4459 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.17 1.4336 0.02% 1.4336 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.17 1.3633 0.01% 1.3633 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.17 1.0106 0.01% 1.0106 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.17 1.3488 0.01% 1.3488 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.12 0.9983 0.00% 0.9983 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.12 0.9982 0.00% 0.9982 暂停交易
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.17 1.0679 -0.02% 1.1089 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.17 1.0570 -0.02% 1.0980 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.17 0.9375 -0.02% 0.9375 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.17 0.8962 -0.02% 0.8962 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.17 1.2138 -0.09% 1.6098 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.17 1.1563 -0.10% 1.5983 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.17 1.1512 -0.10% 1.1512 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.17 1.1998 -0.14% 1.2148 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.17 1.1705 -0.15% 1.1855 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.17 1.3064 -0.19% 2.8024 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.17 0.8462 -0.25% 0.8462 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.17 0.8264 -0.25% 0.8264 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.17 1.6500 -0.48% 1.6500 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.17 1.6617 -0.48% 1.6617 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.17 1.6617 -0.48% 1.6617 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.17 1.2916 -0.84% 1.3146 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.17 1.2792 -0.84% 1.3022 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.17 7.2307 3.17% 7.2307 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.17 6.7512 3.16% 6.7512 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.17 2.1588 1.94% 2.1588 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.17 2.1033 1.94% 2.1033 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.17 1.4495 1.41% 1.7635 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.17 1.4296 1.41% 1.7436 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.17 1.2172 1.17% 1.2172 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.17 1.2100 1.17% 1.2100 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 06.18 2.1655 1.55% 2.4551 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.18 2.0857 1.55% 2.3753 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.17 1.5116 1.40% 1.5116 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.17 1.3784 1.39% 1.3784 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.17 1.3717 1.39% 1.3717 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.17 1.5695 1.39% 1.8525 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.17 1.5077 1.39% 1.7777 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.17 2.4995 1.34% 2.4995 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.17 2.4608 1.34% 2.4608 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.17 1.3898 1.27% 1.3898 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.17 1.6226 0.96% 1.6226 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.17 1.6274 0.96% 1.9714 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.17 2.0386 -0.15% 2.0386 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.17 0.6035 -0.18% 0.6035 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.17 1.3015 -0.22% 1.3015 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.17 1.3110 -0.23% 1.3110 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通添合收益债券C 024116 06.17 1.0154 0.15% 1.0154 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.17 1.0192 0.15% 1.0192 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 06.17 1.0596 0.10% 1.3256 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.17 1.2135 0.08% 2.3355 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 06.17 1.2146 0.08% 2.3366 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 06.17 1.1249 0.06% 1.2893 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 06.17 1.1314 0.06% 1.3184 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 06.17 1.2205 0.06% 1.2435 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 06.17 1.2227 0.06% 1.2457 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 06.17 1.0850 0.06% 1.3515 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 06.17 1.1045 0.05% 1.2104 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.17 1.0557 0.05% 1.3160 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 06.17 1.0615 0.05% 1.1445 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 06.17 1.0634 0.05% 1.1604 立即购买
海富通利率债债券A 011115 06.17 1.0749 0.05% 1.1579 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 06.17 1.0551 0.04% 1.1521 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.17 1.1404 0.04% 1.1404 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.17 1.1965 0.03% 1.1965 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.17 1.1965 0.03% 1.1965 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.17 1.2093 0.03% 1.3014 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.17 1.0065 0.03% 1.0065 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.17 1.0148 0.03% 1.1523 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.17 1.0279 0.03% 1.1658 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.17 102.1569 0.03% 1.0276 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 06.17 10.3688 0.03% 1.4541 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 06.17 1.1577 0.03% 1.2910 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.17 1.1607 0.03% 1.2930 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 06.17 1.2068 0.02% 1.2068 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 06.17 1.2073 0.02% 1.2073 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.17 1.2528 0.02% 1.3554 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.17 1.3790 0.02% 1.3790 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.17 1.0056 0.02% 1.0056 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.17 1.0105 0.02% 1.0105 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.17 1.0181 0.02% 1.0280 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.17 1.0280 0.02% 1.0379 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.17 1.0293 0.02% 1.1568 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.17 1.1145 0.02% 1.1145 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.17 1.1262 0.02% 1.1262 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.17 120.0640 0.02% 1.4075 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.17 1.3616 0.01% 1.9926 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.17 1.0002 0.01% 1.0002 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.17 1.0009 0.01% 1.0009 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.17 1.0091 0.01% 1.0091 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.16 1.0704 0.01% 1.0704 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 06.17 1.0966 0.01% 1.1584 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.17 113.5726 0.01% 1.1357 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.17 108.0786 0.00% 1.2413 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.16 1.0707 0.00% 1.1557 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.17 1.0139 0.00% 1.1671 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 06.17 1.0877 0.00% 1.1490 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.12 1.2747 0.00% 1.4378 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.17 1.0388 0.00% 1.0888 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 06.17 1.1991 -0.01% 1.7126 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.17 1.1597 -0.01% 1.6502 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.12 1.0671 -0.01% 1.1461 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.12 1.0668 -0.01% 1.0668 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 06.17 1.0854 -0.03% 1.0854 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.17 1.0688 -0.03% 1.0688 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.17 1.2533 -0.10% 2.4883 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.17 1.2219 -0.10% 2.4219 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.17 12.8882 -0.51% 1.2888 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.17 2.1416 0.97% 2.4116 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.16 $0.1387 0.14% $0.1387 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.17 0.9424 -0.24% 0.9424 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.15 1.0528 2.50% 1.0528 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.15 1.0386 2.50% 1.0386 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.17 1.7021 1.30% 1.7021 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.17 1.7061 1.29% 1.7061 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.16 1.3554 0.92% 1.3554 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.16 1.3351 0.91% 1.3351 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.16 1.4149 0.40% 1.4149 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.16 1.4008 0.40% 1.4008 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.16 1.0366 0.14% 1.0366 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.16 1.0328 0.13% 1.0328 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.16 1.0081 0.10% 1.0081 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 06.17 0.3272 1.190% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.17 0.3026 1.099% 立即购买
海富通货币D 017899 06.17 0.2813 1.039% 立即购买
海富通货币B 519506 06.17 0.2813 1.039% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.17 0.2611 0.947% 立即购买
海富通货币A 519505 06.17 0.2145 0.793% 立即购买
海富通货币C 017898 06.17 0.0000 0.000% 立即购买

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