海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率55.84%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率18.94%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率18.13%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通风格优势混合 519013 03.06 1.2754 1.64% 2.6008 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 03.06 1.4962 1.25% 1.4962 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 03.06 1.4601 1.25% 1.4601 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 03.06 1.3918 1.16% 1.4148 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 03.06 1.4037 1.16% 1.4267 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 03.06 1.4725 0.98% 1.4725 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 03.06 1.4846 0.98% 1.4846 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 03.06 1.8503 0.94% 1.8503 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 03.06 1.8613 0.94% 1.8613 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 03.06 1.8613 0.94% 1.8613 立即购买
海富通强化回报混合 519007 03.06 1.3760 0.89% 2.8720 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 03.06 0.9614 0.77% 0.9614 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 03.06 1.0034 0.76% 1.0034 立即购买
海富通领先成长混合 519025 03.06 2.0072 0.63% 2.1572 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 03.06 1.4025 0.62% 1.4025 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 03.06 1.3724 0.62% 1.3724 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 03.06 1.2708 0.61% 1.5308 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 03.06 1.3408 0.61% 1.6008 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 03.06 1.6826 0.57% 1.6826 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 03.06 1.5609 0.57% 1.5609 立即购买
海富通新内需混合A 519130 03.06 1.1796 0.54% 1.6216 立即购买
海富通新内需混合C 002172 03.06 1.2386 0.54% 1.6346 立即购买
海富通新内需混合D 024068 03.06 1.1757 0.53% 1.1757 立即购买
海富通欣利混合A 011554 03.06 1.4701 0.49% 1.4701 立即购买
海富通欣利混合C 011555 03.06 1.4584 0.49% 1.4584 立即购买
海富通富盈混合C 009155 03.06 1.2067 0.40% 1.2217 立即购买
海富通富盈混合A 009154 03.06 1.2355 0.40% 1.2505 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 03.06 2.3928 0.34% 3.4319 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 03.06 2.3695 0.34% 2.3695 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 03.06 1.6061 0.34% 1.9220 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 03.06 2.3506 0.34% 2.3506 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 03.06 1.5872 0.34% 1.9031 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 03.06 0.8105 0.33% 0.8105 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 03.06 0.7927 0.33% 0.7927 立即购买
海富通富泽混合A 009156 03.06 1.2785 0.32% 1.2785 立即购买
海富通富泽混合C 009157 03.06 1.2494 0.31% 1.2494 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 03.06 1.3608 0.31% 1.3608 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 03.06 1.3746 0.31% 1.3746 立即购买
海富通股票混合 519005 03.06 1.6383 0.28% 3.5873 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 03.06 1.4588 0.27% 2.0638 立即购买
海富通欣享混合A 519229 03.06 1.2871 0.27% 1.6654 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 03.06 1.4361 0.27% 2.0351 立即购买
海富通欣享混合C 519228 03.06 1.3284 0.27% 1.7151 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 03.06 1.4149 0.20% 1.4149 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 03.06 1.4275 0.20% 1.4275 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 03.06 0.8842 0.18% 0.8842 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 03.06 0.8480 0.18% 0.8480 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 03.06 2.8950 0.16% 3.7812 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 03.06 1.0721 0.16% 1.1131 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 03.06 1.0623 0.15% 1.1033 立即购买
海富通收益增长混合 519003 03.06 3.189 0.13% 4.849 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 03.06 1.3846 0.09% 1.3846 立即购买
海富通欣益混合C 519221 03.06 1.7159 0.09% 1.8094 立即购买
海富通欣益混合A 519222 03.06 1.4043 0.09% 1.5787 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 03.06 1.6750 0.09% 1.6750 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 03.06 1.6836 0.09% 1.6836 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 03.06 1.3291 0.08% 1.3291 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 03.06 1.0826 0.05% 1.0826 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 03.06 1.1200 0.04% 1.1200 立即购买
海富通中小盘混合 519026 03.06 2.4481 0.04% 2.4481 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 03.06 1.0076 0.02% 1.0076 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 03.06 1.0549 -0.05% 1.4619 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 03.06 1.0298 -0.05% 1.0298 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 03.06 1.0659 -0.14% 1.0659 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 03.06 1.0397 -0.14% 1.0397 立即购买
海富通内需热点混合 519056 03.06 2.8307 -0.35% 2.8307 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 03.06 1.5448 -0.41% 1.8648 立即购买
海富通精选混合 519011 03.06 0.5768 -0.41% 4.9509 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起C 023405 03.06 1.1374 0.42% 1.1374 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 03.06 1.1422 0.42% 1.1422 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 03.06 1.3568 0.26% 1.6708 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 03.06 1.3741 0.26% 1.6881 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 03.06 1.6450 -0.22% 1.6450 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 03.06 1.6045 -0.22% 1.6045 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 03.06 4.0380 -0.41% 4.0380 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 03.06 3.7785 -0.42% 3.7785 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 03.06 0.6436 2.93% 0.6436 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 03.06 1.3947 2.86% 1.3947 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 03.06 1.3861 2.86% 1.3861 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 03.06 2.0179 1.82% 2.0179 立即购买
海富通创业板增强A 005288 03.06 1.8281 0.88% 2.1177 立即购买
海富通创业板增强C 005287 03.06 1.7627 0.88% 2.0523 立即购买
海富通中证500增强A 519034 03.06 2.4351 0.66% 2.4351 立即购买
海富通中证500增强C 009004 03.06 2.3992 0.66% 2.3992 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 03.06 1.3003 0.34% 1.3003 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 03.06 1.3052 0.34% 1.3052 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 03.06 1.2998 0.27% 1.2998 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 03.06 1.4881 0.25% 1.7711 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 03.06 1.4291 0.25% 1.6991 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 03.06 1.4307 0.25% 1.4307 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 03.06 1.5454 0.20% 1.5454 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 03.06 1.5496 0.20% 1.8936 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳固收益债券C 519030 03.06 1.3696 0.21% 2.0006 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 03.06 1.3854 0.21% 1.3854 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 03.06 1.0219 0.20% 1.0219 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 03.06 1.0245 0.20% 1.0245 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 03.06 13.1282 0.17% 1.3128 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 03.06 1.1170 0.14% 1.1170 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 03.06 1.1274 0.14% 1.1274 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 03.06 1.0814 0.13% 1.0814 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 03.06 1.0972 0.13% 1.0972 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 03.06 1.2691 0.10% 1.3543 立即购买
海富通纯债债券C 519060 03.06 1.2207 0.06% 2.4207 立即购买
海富通纯债债券A 519061 03.06 1.2509 0.06% 2.4859 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 03.06 1.1754 0.05% 2.2974 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 03.06 1.1772 0.04% 2.2992 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 03.06 1.1115 0.04% 1.2759 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 03.06 1.1867 0.03% 1.2097 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 03.06 1.1893 0.03% 1.2123 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 03.06 101.1500 0.03% 1.0175 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 03.06 107.0615 0.03% 1.2312 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 03.06 1.1482 0.03% 1.6387 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 03.06 10.2839 0.02% 1.4456 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 03.06 1.0468 0.02% 1.3071 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 03.06 1.1862 0.02% 1.6997 立即购买
海富通中短债债券A 007227 03.06 1.1879 0.02% 1.1879 立即购买
海富通中短债债券D 021767 03.06 1.1880 0.02% 1.1880 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 03.06 1.1955 0.02% 1.1955 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 03.06 1.1959 0.02% 1.1959 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 03.06 1.2603 0.02% 1.4234 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 03.06 118.0134 0.01% 1.3870 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 03.06 1.0043 0.01% 1.0043 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 03.06 1.0050 0.01% 1.0050 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 03.06 1.0205 0.01% 1.1604 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 03.06 1.0231 0.01% 1.1506 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 03.06 1.0236 0.01% 1.0335 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 03.06 1.0321 0.01% 1.0821 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 03.06 1.0483 0.01% 1.3143 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 03.06 1.0637 0.01% 1.0637 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 03.06 1.0665 0.01% 1.3330 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 03.06 1.0927 0.01% 1.1545 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 03.06 1.1181 0.01% 1.3051 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 03.06 1.1329 0.01% 1.1329 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 03.06 1.1510 0.01% 1.2843 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 03.06 1.1542 0.01% 1.2865 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 03.06 1.1974 0.01% 1.2895 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 03.06 113.1375 0.01% 1.1314 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 03.06 1.0495 0.00% 1.1539 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 03.06 1.0526 0.00% 1.1356 立即购买
海富通利率债债券A 011115 03.06 1.0649 0.00% 1.1479 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 03.06 1.0638 0.00% 1.1488 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 03.06 1.0450 0.00% 1.1420 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 03.06 1.0529 0.00% 1.1499 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 03.06 1.0933 0.00% 1.1992 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 03.06 1.0845 0.00% 1.1458 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 03.06 1.0478 0.00% 1.1268 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 03.06 1.0011 0.00% 1.0011 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 03.06 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 03.06 0.9998 0.00% 0.9998 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 03.06 1.0014 0.00% 1.0014 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 03.06 1.0134 0.00% 1.0233 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 03.06 1.0368 -0.01% 1.1412 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 03.05 2.0495 0.83% 2.3195 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 03.05 $0.1391 -0.14% $0.1391 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 03.05 0.9602 -0.31% 0.9602 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 03.05 1.5374 0.74% 1.5374 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 03.05 1.5387 0.73% 1.5387 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 03.04 1.0059 -0.02% 1.0059 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 03.04 1.0047 -0.02% 1.0047 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 03.04 1.0278 -0.09% 1.0278 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 03.04 1.0246 -0.09% 1.0246 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 03.04 1.3618 -0.21% 1.3618 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 03.04 1.3744 -0.22% 1.3744 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 03.04 1.0053 -0.42% 1.0053 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 03.04 0.9930 -0.42% 0.9930 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 03.04 1.2688 -0.43% 1.2688 暂停赎回
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 03.06 0.3664 1.362% 立即购买
海富通添益货币C 023696 03.06 0.3420 1.272% 立即购买
海富通货币D 017899 03.06 0.3209 1.192% 立即购买
海富通货币B 519506 03.06 0.3210 1.192% 立即购买
海富通添益货币A 004770 03.06 0.3006 1.119% 立即购买
海富通货币A 519505 03.06 0.2545 0.946% 立即购买
海富通货币C 017898 03.06 0.0000 0.000% 立即购买

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