海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率14.04%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率18.65%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率52.97%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.08 1.0105 0.01% 1.0105 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.05 0.9995 -0.03% 0.9995 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.05 0.9995 -0.03% 0.9995 暂停交易
海富通新内需混合A 519130 06.08 1.1639 -0.14% 1.6059 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.08 1.2218 -0.14% 1.6178 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.08 1.1588 -0.15% 1.1588 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.08 1.0555 -0.23% 1.0965 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.08 1.0662 -0.23% 1.1072 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.08 1.1773 -0.25% 1.1923 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.08 1.2066 -0.25% 1.2216 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.08 1.0507 -0.29% 1.4577 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.08 1.0245 -0.30% 1.0245 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.08 1.0804 -0.37% 1.0804 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.08 1.0528 -0.37% 1.0528 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.08 1.2649 -0.39% 1.2649 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.08 1.2348 -0.40% 1.2348 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.08 1.3415 -0.47% 1.3415 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.08 1.3557 -0.48% 1.3557 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.08 1.4451 -0.54% 2.0501 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.08 1.4230 -0.54% 2.0220 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.08 1.2842 -0.62% 1.6625 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.08 1.3252 -0.62% 1.7119 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.08 1.2991 -0.80% 1.3221 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.08 1.2867 -0.81% 1.3097 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.08 1.6688 -0.83% 1.6688 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.08 1.6805 -0.83% 1.6805 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.08 1.6805 -0.83% 1.6805 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.08 1.4084 -0.89% 1.5828 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.08 1.7201 -0.89% 1.8136 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.08 1.4308 -0.90% 1.4308 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.08 1.4187 -0.90% 1.4187 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.08 1.2852 -1.60% 2.7812 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.08 0.8586 -1.65% 0.8586 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.08 0.8980 -1.65% 0.8980 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.08 1.6988 -2.14% 2.0147 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.08 1.6780 -2.15% 1.9939 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.08 1.7834 -2.45% 1.7834 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.08 1.7433 -2.45% 1.7433 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.08 1.6214 -2.56% 1.6214 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.08 3.573 -2.56% 5.233 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.08 1.6054 -2.57% 1.6054 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.08 1.3034 -2.68% 2.6288 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.08 0.9132 -2.76% 0.9132 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.08 0.8740 -2.77% 0.8740 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.08 1.6891 -2.81% 1.6891 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.08 1.6462 -2.82% 1.6462 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.08 1.3751 -2.85% 1.3751 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.08 1.3264 -2.86% 1.3264 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.08 1.7958 -2.94% 2.0558 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.08 1.6985 -2.95% 1.9585 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.08 1.9185 -2.96% 1.9185 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.08 1.9061 -2.97% 1.9061 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.08 3.3101 -2.98% 4.1963 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.08 1.5882 -3.02% 1.5882 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.08 1.5215 -3.02% 1.5215 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.08 2.4198 -3.02% 3.4589 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.08 2.3935 -3.03% 2.3935 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.08 2.3734 -3.03% 2.3734 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.08 1.6020 -3.11% 1.9220 立即购买
海富通精选混合 519011 06.08 0.5968 -3.13% 5.0168 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.08 1.4595 -3.14% 1.4595 立即购买
海富通股票混合 519005 06.08 2.1998 -3.14% 4.1488 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.08 2.9662 -3.14% 2.9662 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.08 1.4456 -3.15% 1.4456 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.08 1.8807 -3.22% 1.8807 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.08 1.7410 -3.22% 1.7410 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.08 2.6341 -3.40% 2.7841 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.08 0.7912 -3.41% 0.7912 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.08 0.7728 -3.41% 0.7728 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.08 2.8802 -3.79% 2.8802 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 06.08 1.3423 -2.11% 1.6563 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.08 1.3608 -2.11% 1.6748 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.08 6.0902 -2.25% 6.0902 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.08 5.6875 -2.26% 5.6875 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.08 1.8906 -2.45% 1.8906 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.08 1.9402 -2.45% 1.9402 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.08 1.1521 -2.46% 1.1521 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.08 1.1455 -2.47% 1.1455 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数A 162307 06.08 1.5656 -2.17% 1.9096 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.08 1.5610 -2.17% 1.5610 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.08 1.4329 -2.42% 1.4329 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.08 1.4881 -2.43% 1.7711 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.08 1.4295 -2.43% 1.6995 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.08 1.3124 -2.53% 1.3124 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.08 1.3317 -2.75% 1.3317 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.08 1.3221 -2.76% 1.3221 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.08 1.3034 -2.78% 1.3034 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.08 1.2972 -2.79% 1.2972 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.08 0.6134 -3.10% 0.6134 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.08 1.9700 -3.37% 2.2596 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.08 1.8976 -3.37% 2.1872 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.08 2.3214 -3.50% 2.3214 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.08 2.2856 -3.51% 2.2856 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.08 1.9368 -3.76% 1.9368 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.08 102.3213 0.01% 1.0292 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.08 1.0137 0.01% 1.1669 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.08 1.0180 0.01% 1.0279 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.08 1.0287 0.01% 1.1562 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.08 1.0701 0.01% 1.0701 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.08 1.0704 0.01% 1.1554 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 06.08 1.0878 0.01% 1.1491 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.08 1.0965 0.01% 1.1583 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.08 113.5558 0.01% 1.1356 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.08 1.0279 0.00% 1.0378 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.05 1.0676 0.00% 1.1466 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 06.08 10.3764 -0.01% 1.4548 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 06.08 1.1577 -0.01% 1.2910 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.05 1.0673 -0.01% 1.0673 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 06.08 1.0633 -0.01% 1.1603 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.08 1.0401 -0.01% 1.0901 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.08 1.0107 -0.01% 1.0107 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.08 1.0094 -0.01% 1.0094 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.08 1.0011 -0.01% 1.0011 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.08 1.0004 -0.01% 1.0004 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.08 1.1606 -0.02% 1.2929 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.08 1.0557 -0.02% 1.3160 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 06.08 1.0550 -0.02% 1.1520 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.08 1.0277 -0.02% 1.1656 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.08 1.0147 -0.02% 1.1522 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.08 1.0066 -0.02% 1.0066 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.08 1.0058 -0.02% 1.0058 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.08 108.1743 -0.02% 1.2423 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.05 1.2776 -0.02% 1.4407 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 06.08 1.2097 -0.02% 1.3018 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.08 1.1962 -0.03% 1.1962 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.08 1.1962 -0.03% 1.1962 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.08 1.1401 -0.03% 1.1401 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.08 1.1045 -0.03% 1.2104 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 06.08 1.0860 -0.03% 1.3525 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 06.08 1.0616 -0.03% 1.1446 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 06.08 1.2078 -0.03% 1.2078 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 06.08 1.2073 -0.03% 1.2073 暂停申购
海富通利率债债券A 011115 06.08 1.0748 -0.04% 1.1578 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.08 120.2548 -0.04% 1.4094 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.08 1.0896 -0.05% 1.0896 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.08 1.0731 -0.05% 1.0731 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.08 1.1317 -0.05% 1.3187 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.08 1.1246 -0.05% 1.2890 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 06.08 1.0576 -0.06% 1.3236 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.08 1.1982 -0.08% 1.7117 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.08 1.1589 -0.09% 1.6494 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.08 1.2548 -0.10% 1.3574 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.08 1.2537 -0.10% 2.4887 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.08 1.2224 -0.11% 2.4224 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.08 1.1240 -0.21% 1.1240 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.08 1.1125 -0.22% 1.1125 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.08 1.0162 -0.34% 1.0162 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.08 1.0125 -0.34% 1.0125 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.08 1.3721 -0.46% 1.3721 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.08 1.3550 -0.47% 1.9860 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 06.08 1.1929 -0.50% 2.3149 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 06.08 1.1918 -0.50% 2.3138 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 06.08 1.1964 -0.63% 1.2194 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.08 1.1943 -0.63% 1.2173 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.08 12.7036 -0.65% 1.2704 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 06.05 $0.1381 -0.22% $0.1381 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.05 0.9409 -0.30% 0.9409 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.05 2.0592 -3.76% 2.3292 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.04 1.3189 0.27% 1.3189 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.04 1.3387 0.26% 1.3387 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.04 1.0508 0.18% 1.0508 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.04 1.0368 0.17% 1.0368 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.04 1.3934 0.11% 1.3934 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.04 1.4073 0.11% 1.4073 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.04 1.0338 0.04% 1.0338 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.04 1.0375 0.04% 1.0375 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.04 1.0100 -0.03% 1.0100 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.04 1.0081 -0.03% 1.0081 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.05 1.6340 -1.81% 1.6340 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.05 1.6313 -1.82% 1.6313 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 06.08 0.3348 1.193% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.08 0.3101 1.102% 立即购买
海富通货币D 017899 06.08 0.2857 1.049% 立即购买
海富通货币B 519506 06.08 0.2863 1.049% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.08 0.2688 0.950% 立即购买
海富通货币A 519505 06.08 0.2216 0.815% 立即购买
海富通货币C 017898 06.08 0.0000 0.000% 立即购买

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