海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率23.89%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率19.51%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率59.29%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 04.13 2.1596 1.45% 2.3096 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.13 0.8170 1.13% 0.8170 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.13 0.8358 1.13% 0.8358 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.13 1.7350 1.05% 1.7350 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.13 1.6082 1.04% 1.6082 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.13 1.3955 0.58% 1.6555 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.13 1.3215 0.58% 1.5815 立即购买
海富通股票混合 519005 04.13 1.7275 0.55% 3.6765 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.13 1.4579 0.25% 1.4579 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.13 1.4260 0.25% 1.4260 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.13 2.4000 0.18% 3.4391 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.13 2.3756 0.18% 2.3756 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.13 2.3563 0.18% 2.3563 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.13 1.0601 0.15% 1.0601 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.13 1.0336 0.14% 1.0336 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.13 1.6709 0.02% 1.7644 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.13 1.3677 0.02% 1.5421 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.13 1.0554 0.02% 1.4624 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.13 1.0089 0.01% 1.0089 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.13 1.0298 0.01% 1.0298 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.13 1.4381 0.00% 1.4381 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.13 1.3197 0.00% 1.7064 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.13 1.2788 0.00% 1.6571 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.13 1.3793 -0.01% 1.3793 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.13 1.2291 -0.02% 2.5545 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.13 1.0687 -0.03% 1.1097 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.13 3.295 -0.03% 4.955 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.13 1.4222 -0.04% 2.0212 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.13 1.0585 -0.04% 1.0995 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.13 1.4445 -0.04% 2.0495 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.13 1.4316 -0.04% 1.4316 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.13 1.4184 -0.04% 1.4184 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.13 3.0045 -0.04% 3.8907 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.13 1.6178 -0.05% 1.9337 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.13 1.2649 -0.06% 1.2649 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.13 1.5984 -0.06% 1.9143 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.13 1.2356 -0.06% 1.2356 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.13 1.7517 -0.07% 1.7517 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.13 1.7418 -0.08% 1.7418 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.13 1.3491 -0.10% 1.3491 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.13 1.3630 -0.10% 1.3630 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.13 1.2302 -0.11% 1.6262 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.13 1.1717 -0.12% 1.6137 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.13 1.1674 -0.12% 1.1674 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.13 1.4356 -0.17% 1.4356 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.13 1.4473 -0.17% 1.4473 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.13 1.4689 -0.18% 1.4689 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.13 1.1159 -0.18% 1.1159 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.13 1.1554 -0.18% 1.1554 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.13 1.4561 -0.19% 1.4561 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.13 1.7865 -0.25% 1.7865 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 04.13 1.7865 -0.25% 1.7865 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.13 1.7752 -0.25% 1.7752 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.13 1.2224 -0.26% 1.2374 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.13 1.1934 -0.27% 1.2084 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.13 1.4651 -0.35% 1.4651 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.13 2.5356 -0.36% 2.5356 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.13 1.5021 -0.36% 1.5021 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.13 1.3267 -0.47% 2.8227 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.13 1.3472 -0.69% 1.3702 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.13 1.3352 -0.70% 1.3582 立即购买
海富通精选混合 519011 04.13 0.5587 -0.90% 4.8913 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.13 1.4967 -0.91% 1.8167 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.13 2.7125 -1.16% 2.7125 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.13 0.9540 -1.23% 0.9540 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.13 0.9133 -1.23% 0.9133 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.13 0.8411 -1.44% 0.8411 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.13 0.8060 -1.45% 0.8060 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 04.13 1.6478 0.41% 1.6478 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.13 1.6066 0.40% 1.6066 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.13 4.4819 0.32% 4.4819 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.13 4.1904 0.31% 4.1904 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 04.13 1.3655 -0.01% 1.6795 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.13 1.3477 -0.02% 1.6617 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.13 1.1308 -0.10% 1.1308 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.13 1.1253 -0.11% 1.1253 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数C 010224 04.13 1.5427 0.34% 1.5427 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.13 1.5470 0.34% 1.8910 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.13 1.8279 0.30% 2.1175 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.13 1.8964 0.30% 2.1860 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.13 1.2867 0.16% 1.2867 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.13 1.4816 0.10% 1.7646 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.13 1.4230 0.10% 1.6930 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 04.13 1.4253 0.10% 1.4253 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.13 1.2875 0.01% 1.2875 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.13 1.2929 0.01% 1.2929 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.13 1.9953 -0.11% 1.9953 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.13 2.3649 -0.43% 2.3649 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.13 2.3294 -0.43% 2.3294 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.13 1.4036 -0.71% 1.4036 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.13 1.4129 -0.71% 1.4129 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.13 0.6514 -0.73% 0.6514 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通恒丰定开债券 005485 04.13 1.0740 0.14% 1.3405 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.13 1.0123 0.12% 1.1655 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 04.13 1.0528 0.11% 1.3188 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 04.13 1.0974 0.07% 1.2033 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 04.13 1.0488 0.06% 1.1458 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 04.13 1.1175 0.05% 1.2819 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 04.13 1.0568 0.05% 1.1538 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.13 118.7106 0.05% 1.3940 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.13 1.1238 0.04% 1.3108 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 04.13 1.0559 0.04% 1.1389 立即购买
海富通利率债债券A 011115 04.13 1.0686 0.04% 1.1516 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 04.13 1.2004 0.03% 1.2004 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 04.13 1.2025 0.03% 1.2946 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.13 107.4329 0.03% 1.2349 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.13 1.0258 0.03% 1.1533 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.13 1.0507 0.03% 1.1297 暂停交易
海富通中短债债券D 021767 04.13 1.1920 0.03% 1.1920 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.13 1.2008 0.02% 1.2008 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.13 1.2707 0.02% 1.3559 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.13 101.5838 0.02% 1.0218 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.13 1.0413 0.02% 1.1457 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 04.13 1.0507 0.02% 1.3110 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.13 1.0542 0.02% 1.1586 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 04.13 1.1364 0.02% 1.1364 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.13 1.1540 0.02% 1.2873 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.13 1.1572 0.02% 1.2895 立即购买
海富通中短债债券A 007227 04.13 1.1919 0.02% 1.1919 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 04.13 113.3282 0.01% 1.1333 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.13 1.0152 0.01% 1.0251 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.13 10.3235 0.01% 1.4496 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.13 1.0364 0.01% 1.0864 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 04.13 1.0861 0.01% 1.1474 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 04.13 1.0945 0.01% 1.1563 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.10 1.2669 0.01% 1.4300 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 04.10 1.0662 0.00% 1.0662 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 04.10 1.0664 0.00% 1.1514 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 04.10 0.9992 0.00% 0.9992 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.13 1.0065 0.00% 1.0065 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.13 1.0075 0.00% 1.0075 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.13 1.0023 0.00% 1.0023 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 04.10 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.13 1.0019 0.00% 1.0019 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.13 1.0252 0.00% 1.0351 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 04.13 1.1540 -0.01% 1.6445 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.13 1.1925 -0.02% 1.7060 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.13 1.1245 -0.02% 1.1245 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.13 1.1136 -0.02% 1.1136 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.13 1.3776 -0.04% 1.3776 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.13 1.3613 -0.04% 1.9923 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.13 1.2524 -0.05% 2.4874 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.13 1.2217 -0.05% 2.4217 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 04.13 1.0910 -0.06% 1.0910 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 04.13 1.0749 -0.07% 1.0749 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.13 1.0161 -0.07% 1.0161 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.13 1.1914 -0.08% 1.2144 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.13 1.1887 -0.08% 1.2117 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04.13 1.1785 -0.08% 2.3005 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 04.13 1.1769 -0.08% 2.2989 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 04.13 1.0130 -0.08% 1.0130 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.13 12.8050 -0.41% 1.2805 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.10 2.0665 1.31% 2.3365 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 04.10 $0.1385 -0.14% $0.1385 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.10 0.9508 -0.15% 0.9508 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 04.10 1.5337 1.18% 1.5337 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 04.10 1.5355 1.18% 1.5355 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 04.09 1.0244 0.00% 1.0244 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 04.09 1.0210 -0.01% 1.0210 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 04.09 1.0049 -0.03% 1.0049 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 04.09 1.0034 -0.03% 1.0034 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 04.09 1.3611 -0.07% 1.3611 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 04.09 1.3482 -0.07% 1.3482 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 04.09 0.9790 -0.13% 0.9790 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 04.09 1.2430 -0.14% 1.2430 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 04.13 0.3175 1.154% 立即购买
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