海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率61.65%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率17.06%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.03%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通科技创新混合C 009024 05.18 1.6432 1.44% 1.9032 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 05.18 1.7365 1.44% 1.9965 立即购买
海富通股票混合 519005 05.18 2.1312 1.24% 4.0802 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 05.18 1.7649 1.01% 1.7649 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 05.18 1.7256 1.01% 1.7256 立即购买
海富通中小盘混合 519026 05.18 2.8987 0.71% 2.8987 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 05.18 1.3277 0.67% 1.3277 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 05.18 1.2813 0.66% 1.2813 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 05.18 1.9505 0.58% 1.9505 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 05.18 1.8065 0.57% 1.8065 立即购买
海富通领先成长混合 519025 05.18 2.6281 0.55% 2.7781 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 05.18 1.7161 0.53% 1.7161 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 05.18 1.6730 0.53% 1.6730 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 05.18 1.6069 0.22% 1.6069 立即购买
海富通精选混合 519011 05.18 0.6441 0.22% 5.1727 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 05.18 1.6224 0.22% 1.6224 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 05.18 0.9043 0.21% 0.9043 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 05.18 1.7265 0.21% 2.0465 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 05.18 0.8835 0.20% 0.8835 立即购买
海富通内需热点混合 519056 05.18 3.1813 0.19% 3.1813 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 05.18 1.0712 0.13% 1.0712 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 05.18 1.0440 0.12% 1.0440 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 05.18 0.9723 0.05% 0.9723 立即购买
海富通欣益混合A 519222 05.18 1.3945 0.04% 1.5689 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 05.18 0.9310 0.04% 0.9310 立即购买
海富通欣益混合C 519221 05.18 1.7033 0.04% 1.7968 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 05.18 1.0100 0.00% 1.0100 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 05.18 1.0546 -0.04% 1.4616 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 05.18 1.0286 -0.05% 1.0286 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 05.18 1.0711 -0.12% 1.1121 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 05.18 1.0605 -0.12% 1.1015 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 05.18 0.9403 -0.14% 0.9403 立即购买
海富通收益增长混合 519003 05.18 3.550 -0.14% 5.210 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 05.18 0.9830 -0.14% 0.9830 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 05.18 1.9138 -0.15% 1.9138 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 05.18 1.9021 -0.15% 1.9021 立即购买
海富通风格优势混合 519013 05.18 1.3487 -0.16% 2.6741 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 05.18 3.2902 -0.18% 4.1764 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 05.18 1.5817 -0.18% 1.5817 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 05.18 1.5159 -0.18% 1.5159 立即购买
海富通新内需混合A 519130 05.18 1.1621 -0.20% 1.6041 立即购买
海富通新内需混合D 024068 05.18 1.1574 -0.20% 1.1574 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 05.18 1.5497 -0.20% 1.5497 立即购买
海富通新内需混合C 002172 05.18 1.2200 -0.20% 1.6160 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 05.18 1.5354 -0.21% 1.5354 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 05.18 1.4533 -0.22% 2.0583 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 05.18 1.4309 -0.22% 2.0299 立即购买
海富通欣享混合C 519228 05.18 1.3465 -0.25% 1.7332 立即购买
海富通欣享混合A 519229 05.18 1.3047 -0.25% 1.6830 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 05.18 1.3686 -0.26% 1.3686 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 05.18 1.3543 -0.26% 1.3543 立即购买
海富通富泽混合C 009157 05.18 1.2423 -0.27% 1.2423 立即购买
海富通富泽混合A 009156 05.18 1.2722 -0.27% 1.2722 立即购买
海富通富盈混合A 009154 05.18 1.2102 -0.30% 1.2252 立即购买
海富通富盈混合C 009155 05.18 1.1811 -0.30% 1.1961 立即购买
海富通欣利混合A 011554 05.18 1.4548 -0.42% 1.4548 立即购买
海富通欣利混合C 011555 05.18 1.4426 -0.43% 1.4426 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 05.18 1.7227 -0.50% 2.0386 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 05.18 1.7018 -0.50% 2.0177 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 05.18 1.7621 -0.88% 1.7621 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 05.18 1.7621 -0.88% 1.7621 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 05.18 1.7503 -0.88% 1.7503 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 05.18 2.5307 -0.92% 3.5698 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 05.18 2.5038 -0.92% 2.5038 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 05.18 2.4830 -0.93% 2.4830 立即购买
海富通强化回报混合 519007 05.18 1.3321 -0.98% 2.8281 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 05.18 1.3208 -1.46% 1.3438 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 05.18 1.3085 -1.47% 1.3315 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 -- -- -- -- 立即认购
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 05.18 5.8364 1.31% 5.8364 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 05.18 5.4528 1.31% 5.4528 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 05.18 2.0268 0.30% 2.0268 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 05.18 1.9754 0.30% 1.9754 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 05.18 1.1944 -0.39% 1.1944 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 05.18 1.1879 -0.39% 1.1879 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 05.18 1.4092 -0.48% 1.7232 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 05.18 1.3903 -0.49% 1.7043 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 05.18 2.1381 0.41% 2.1381 立即购买
海富通中证500增强A 519034 05.18 2.5088 -0.07% 2.5088 立即购买
海富通中证500增强C 009004 05.18 2.4705 -0.07% 2.4705 立即购买
海富通创业板增强C 005287 05.18 1.9784 -0.11% 2.2680 立即购买
海富通创业板增强A 005288 05.18 2.0533 -0.11% 2.3429 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 05.18 1.3581 -0.32% 1.3581 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 05.18 1.3616 -0.33% 1.3616 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 05.18 1.3554 -0.33% 1.3554 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 05.18 1.4681 -0.45% 1.4681 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 05.18 1.4650 -0.45% 1.7350 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 05.18 1.5252 -0.45% 1.8082 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 05.18 1.6175 -0.64% 1.9615 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 05.18 1.6128 -0.64% 1.6128 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 05.18 1.3754 -1.88% 1.3754 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 05.18 1.3658 -1.89% 1.3658 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 05.18 0.6339 -1.98% 0.6339 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞合纯债债券 004264 05.18 1.0540 0.06% 1.3200 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 05.18 119.6112 0.05% 1.4030 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 05.18 1.0802 0.05% 1.3467 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 05.18 1.1275 0.04% 1.3145 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 05.18 107.9422 0.04% 1.2400 立即购买
海富通利率债债券C 011116 05.18 1.0592 0.04% 1.1422 立即购买
海富通利率债债券A 011115 05.18 1.0722 0.04% 1.1552 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 05.18 1.1222 0.04% 1.2866 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 05.18 1.2044 0.03% 1.2044 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 05.18 1.2049 0.03% 1.2049 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 05.18 1.2067 0.03% 1.2988 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 05.18 1.0249 0.03% 1.1628 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 05.18 1.0383 0.03% 1.0883 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 05.18 1.0611 0.03% 1.1581 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 05.18 1.1008 0.03% 1.2067 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 05.18 1.1566 0.03% 1.6471 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 05.18 1.1956 0.03% 1.7091 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 05.18 10.3468 0.02% 1.4519 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.15 1.2726 0.02% 1.4357 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 05.18 1.0086 0.02% 1.0086 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 05.18 1.0098 0.02% 1.0098 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 05.18 1.0120 0.02% 1.1495 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 05.18 1.0529 0.02% 1.1499 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 05.18 1.0532 0.02% 1.3135 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 05.18 101.8772 0.02% 1.0248 立即购买
海富通中短债债券C 007226 05.18 1.1390 0.02% 1.1390 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 05.18 1.1562 0.02% 1.2895 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 05.18 1.1593 0.02% 1.2916 立即购买
海富通中短债债券A 007227 05.18 1.1949 0.02% 1.1949 立即购买
海富通中短债债券D 021767 05.18 1.1949 0.02% 1.1949 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 05.18 113.4791 0.01% 1.1348 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 05.18 0.9997 0.01% 0.9997 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 05.18 1.0003 0.01% 1.0003 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 05.18 1.0043 0.01% 1.0043 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 05.18 1.0125 0.01% 1.1657 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 05.18 1.0172 0.01% 1.0271 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 05.18 1.0272 0.01% 1.0371 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 05.18 1.0277 0.01% 1.1552 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.18 1.0669 0.01% 1.1459 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 05.18 1.0872 0.01% 1.1485 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 05.18 1.0958 0.01% 1.1576 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 05.15 1.0695 0.00% 1.0695 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 05.15 1.0697 0.00% 1.1547 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 05.18 1.0049 0.00% 1.0049 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.18 1.0667 0.00% 1.0667 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 05.18 1.1929 -0.01% 2.3149 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 05.18 1.2038 -0.02% 1.2268 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 05.18 1.2018 -0.02% 1.2248 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 05.18 1.1942 -0.02% 2.3162 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 05.18 1.2556 -0.02% 2.4906 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 05.18 1.2713 -0.03% 1.3565 立即购买
海富通纯债债券C 519060 05.18 1.2244 -0.03% 2.4244 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 05.18 1.0885 -0.07% 1.0885 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 05.18 1.0722 -0.07% 1.0722 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 05.18 1.0229 -0.10% 1.0229 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 05.18 1.0194 -0.10% 1.0194 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 05.18 1.1273 -0.12% 1.1273 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 05.18 1.1160 -0.13% 1.1160 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 05.18 1.3833 -0.19% 1.3833 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 05.18 1.3664 -0.19% 1.9974 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 05.18 12.8298 -0.28% 1.2830 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.15 0.9406 -0.39% 0.9406 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 05.15 $0.1375 -0.43% $0.1375 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 05.15 2.0929 -2.24% 2.3629 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 05.14 1.0347 -0.14% 1.0347 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 05.14 1.0311 -0.14% 1.0311 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 05.14 1.0098 -0.16% 1.0098 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 05.14 1.0081 -0.16% 1.0081 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 05.14 1.3857 -0.49% 1.3857 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 05.14 1.3993 -0.49% 1.3993 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 05.14 1.0426 -0.86% 1.0426 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 05.14 1.0290 -0.86% 1.0290 立即购买
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海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 05.15 1.6437 -1.25% 1.6437 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 05.18 0.3705 1.220% 立即购买
海富通添益货币C 023696 05.18 0.3457 1.129% 立即购买
海富通货币D 017899 05.18 0.2917 1.074% 立即购买
海富通货币B 519506 05.18 0.2917 1.074% 立即购买
海富通添益货币A 004770 05.18 0.3045 0.978% 立即购买
海富通货币A 519505 05.18 0.2255 0.830% 立即购买
海富通货币C 017898 05.18 0.0000 0.000% 立即购买

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