海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.22%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率60.68%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率19.77%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合A 013175 04.10 0.8265 4.49% 0.8265 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.10 0.8079 4.49% 0.8079 立即购买
海富通股票混合 519005 04.10 1.7180 3.44% 3.6670 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.10 1.3874 3.38% 1.6474 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.10 1.3139 3.38% 1.5739 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.10 1.4543 2.68% 1.4543 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.10 1.4225 2.68% 1.4225 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.10 1.4322 2.53% 1.4322 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.10 1.4190 2.52% 1.4190 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.10 1.7170 2.50% 1.7170 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.10 1.5916 2.50% 1.5916 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.10 2.5447 2.48% 2.5447 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.10 1.1575 2.41% 1.1575 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.10 1.1179 2.39% 1.1179 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.10 1.4381 2.31% 1.4381 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.10 1.3794 2.31% 1.3794 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.10 3.0058 2.29% 3.8920 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.10 1.7432 2.26% 1.7432 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.10 1.7530 2.26% 1.7530 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.10 1.2293 1.85% 2.5547 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.10 3.296 1.82% 4.956 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.10 2.1288 1.75% 2.2788 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.10 1.5993 1.66% 1.9152 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.10 1.6186 1.66% 1.9345 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.10 1.3197 1.61% 1.7064 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.10 1.2788 1.60% 1.6571 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.10 2.3956 1.58% 3.4347 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.10 2.3521 1.58% 2.3521 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.10 2.3713 1.57% 2.3713 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.10 1.5075 1.49% 1.5075 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.10 1.4703 1.48% 1.4703 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.10 2.7443 1.28% 2.7443 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.10 1.5105 1.17% 1.8305 立即购买
海富通精选混合 519011 04.10 0.5638 1.17% 4.9081 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.10 1.4588 1.11% 1.4588 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.10 1.4715 1.11% 1.4715 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.10 0.8179 0.99% 0.8179 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.10 0.8534 0.97% 0.8534 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.10 1.7909 0.89% 1.7909 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 04.10 1.7909 0.89% 1.7909 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.10 1.7796 0.89% 1.7796 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.10 0.9659 0.84% 0.9659 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.10 0.9247 0.83% 0.9247 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.10 1.3330 0.73% 2.8290 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.10 1.3674 0.64% 1.5418 立即购买
海富通欣益混合C 519221 04.10 1.6705 0.64% 1.7640 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.10 1.3566 0.44% 1.3796 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.10 1.3446 0.43% 1.3676 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.10 1.4498 0.41% 1.4498 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.10 1.4380 0.40% 1.4380 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.10 1.4451 0.35% 2.0501 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.10 1.4227 0.35% 2.0217 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.10 1.2656 0.33% 1.2656 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.10 1.2363 0.33% 1.2363 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.10 1.3644 0.23% 1.3644 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.10 1.3504 0.22% 1.3504 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.10 1.2256 0.16% 1.2406 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.10 1.1966 0.16% 1.2116 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.10 1.0589 0.09% 1.0999 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.10 1.0690 0.09% 1.1100 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.10 1.0322 0.09% 1.0322 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.10 1.1688 0.09% 1.1688 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.10 1.1731 0.09% 1.6151 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.10 1.0585 0.09% 1.0585 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.10 1.2316 0.08% 1.6276 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.10 1.0088 0.00% 1.0088 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.10 1.0297 -0.02% 1.0297 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.10 1.0552 -0.03% 1.4622 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.10 4.4677 3.03% 4.4677 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.10 4.1774 3.02% 4.1774 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.10 1.1319 1.46% 1.1319 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.10 1.1265 1.46% 1.1265 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.10 1.3480 1.43% 1.6620 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 04.10 1.3657 1.43% 1.6797 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.10 1.6002 1.33% 1.6002 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 04.10 1.6411 1.32% 1.6411 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 04.10 1.8908 2.66% 2.1804 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.10 1.8225 2.66% 2.1121 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.10 1.2846 1.50% 1.2846 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.10 1.4216 1.50% 1.6916 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 04.10 1.4239 1.50% 1.4239 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.10 1.4801 1.49% 1.7631 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.10 1.5374 1.49% 1.5374 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.10 1.5417 1.49% 1.8857 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.10 1.2928 1.36% 1.2928 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.10 1.2874 1.35% 1.2874 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.10 1.9974 1.19% 1.9974 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.10 0.6562 1.14% 0.6562 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.10 1.4230 1.11% 1.4230 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.10 1.4136 1.09% 1.4136 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.10 2.3750 0.81% 2.3750 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.10 2.3394 0.81% 2.3394 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳固收益债券A 018042 04.10 1.3782 0.23% 1.3782 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.10 1.3619 0.22% 1.9929 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 04.10 1.0138 0.16% 1.0138 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.10 1.0168 0.16% 1.0168 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 04.10 1.0516 0.10% 1.3176 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.10 1.1247 0.08% 1.1247 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.10 1.1138 0.07% 1.1138 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.10 1.0111 0.06% 1.1643 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 04.10 1.1233 0.05% 1.3103 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 04.10 1.0966 0.05% 1.2025 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 04.10 1.0563 0.04% 1.1533 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04.10 1.0725 0.04% 1.3390 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 04.10 1.1541 0.03% 1.6446 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.10 1.1927 0.03% 1.7062 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.10 1.2704 0.03% 1.3556 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 04.10 1.0482 0.03% 1.1452 立即购买
海富通利率债债券C 011116 04.10 1.0555 0.03% 1.1385 立即购买
海富通利率债债券A 011115 04.10 1.0682 0.03% 1.1512 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 04.10 1.1169 0.03% 1.2813 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.10 107.3996 0.03% 1.2345 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.10 118.6572 0.02% 1.3934 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.10 1.0363 0.02% 1.0863 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 04.10 1.2000 0.02% 1.2000 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.10 1.2005 0.02% 1.2005 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.10 10.3225 0.02% 1.4495 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.10 101.5615 0.01% 1.0216 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.10 1.0023 0.01% 1.0023 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.10 1.0252 0.01% 1.0351 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.10 1.0411 0.01% 1.1455 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 04.10 1.0505 0.01% 1.3108 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.10 1.0540 0.01% 1.1584 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 04.10 1.0944 0.01% 1.1562 立即购买
海富通中短债债券C 007226 04.10 1.1362 0.01% 1.1362 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.10 1.1538 0.01% 1.2871 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.10 1.1570 0.01% 1.2893 立即购买
海富通中短债债券A 007227 04.10 1.1917 0.01% 1.1917 立即购买
海富通中短债债券D 021767 04.10 1.1917 0.01% 1.1917 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 04.10 1.2021 0.01% 1.2942 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.10 1.2669 0.01% 1.4300 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 04.10 113.3168 0.00% 1.1332 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 04.10 1.0662 0.00% 1.0662 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 04.10 1.0664 0.00% 1.1514 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.10 1.0255 0.00% 1.1530 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 04.10 1.0860 0.00% 1.1473 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.10 1.0151 0.00% 1.0250 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 04.10 0.9992 0.00% 0.9992 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 04.10 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.10 1.0019 0.00% 1.0019 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.10 1.0504 0.00% 1.1294 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 04.10 1.0917 -0.01% 1.0917 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.10 1.0075 -0.01% 1.0075 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.10 1.0065 -0.01% 1.0065 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.10 1.2530 -0.02% 2.4880 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.10 1.2223 -0.02% 2.4223 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 04.10 1.0756 -0.02% 1.0756 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.10 1.1923 -0.03% 1.2153 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.10 1.1896 -0.03% 1.2126 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04.10 1.1794 -0.04% 2.3014 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 04.10 1.1778 -0.04% 2.2998 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.10 12.8574 -0.41% 1.2857 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 04.09 $0.1387 0.07% $0.1387 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.09 0.9522 0.03% 0.9522 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.09 2.0398 -0.56% 2.3098 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 04.08 1.2447 1.92% 1.2447 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 04.08 1.2271 1.92% 1.2271 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 04.08 0.9803 1.68% 0.9803 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 04.08 0.9929 1.68% 0.9929 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 04.08 1.3492 0.90% 1.3492 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 04.08 1.3621 0.90% 1.3621 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 04.08 1.0211 0.28% 1.0211 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 04.08 1.0052 0.28% 1.0052 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 04.08 1.0244 0.27% 1.0244 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 04.08 1.0037 0.27% 1.0037 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 04.10 0.3064 1.151% 立即购买
海富通添益货币A 004770 04.10 0.2832 1.062% 立即购买
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