海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率4.61%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率24.86%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率8.62%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通股票混合 519005 08.27 1.9736 4.66% 3.9226 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 08.27 1.6680 4.56% 1.9280 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.27 1.5749 4.55% 1.8349 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.27 2.7467 4.19% 2.8967 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.27 2.9113 4.00% 2.9113 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.27 1.2800 3.38% 1.2800 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.27 1.2325 3.37% 1.2325 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.27 1.1108 3.00% 1.1108 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.27 1.0612 2.99% 1.0612 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.27 1.7097 2.78% 1.7097 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.27 1.5799 2.77% 1.5799 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.27 1.4489 2.73% 1.4489 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.27 1.4643 2.73% 1.4643 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.27 1.8086 2.53% 1.8086 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.27 1.7664 2.52% 1.7664 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.27 1.5812 2.36% 1.5812 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.27 1.5121 2.36% 1.5121 立即购买
海富通精选混合 519011 08.27 0.6885 2.35% 5.3190 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.27 1.8552 2.33% 2.1752 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.27 3.2773 2.33% 4.1635 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.27 1.9292 2.21% 1.9292 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.27 1.9147 2.21% 1.9147 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.27 1.5068 2.15% 1.5068 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 08.27 1.4907 2.14% 1.4907 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.27 3.558 1.92% 5.218 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.27 2.3555 1.73% 3.3946 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.27 1.0172 1.73% 1.0172 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.27 1.0181 1.73% 1.0181 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.27 2.3279 1.73% 2.3279 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.27 2.3073 1.72% 2.3073 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.27 1.6972 1.47% 2.0131 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.27 1.6757 1.47% 1.9916 立即购买
海富通均衡优势混合C 027971 08.21 0.9947 1.41% 0.9947 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 08.21 0.9951 1.41% 0.9951 暂停交易
海富通风格优势混合 519013 08.27 1.2971 0.82% 2.6225 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.27 0.9364 0.80% 0.9364 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.27 0.9811 0.79% 0.9811 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.27 1.0052 0.76% 1.0052 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.27 1.0317 0.75% 1.4387 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.27 1.7465 0.70% 1.8400 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.27 1.4307 0.70% 1.6051 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 08.27 1.3811 0.60% 1.4041 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.27 1.7200 0.60% 1.7200 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 08.27 1.3668 0.60% 1.3898 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.27 1.6745 0.59% 1.6745 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.27 1.3579 0.58% 2.8539 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.27 3.3605 0.53% 3.3605 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.27 1.0809 0.43% 1.0809 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 08.27 1.1102 0.43% 1.1102 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.27 1.2693 0.41% 1.2693 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.27 1.2380 0.41% 1.2380 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.27 1.4344 0.36% 2.0334 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.27 1.4564 0.35% 2.0614 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.27 1.4713 0.27% 1.4713 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.27 1.4582 0.27% 1.4582 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.27 1.3836 0.18% 1.3836 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.27 1.3684 0.18% 1.3684 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.27 1.2143 0.16% 1.6103 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.27 1.1510 0.16% 1.1510 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.27 1.1570 0.16% 1.5990 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.27 1.2116 0.12% 1.2266 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.27 1.1811 0.12% 1.1961 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.27 1.0823 0.07% 1.1233 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.27 1.0704 0.07% 1.1114 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.27 1.0125 0.00% 1.0125 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.27 1.7034 -0.19% 1.7034 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.27 1.7199 -0.20% 1.7199 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.27 1.7190 -0.20% 1.7190 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.27 0.6818 -1.23% 0.6818 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 08.27 0.6652 -1.23% 0.6652 立即购买
海富通沪港深资源优选混合C 028782 -- -- -- -- --
海富通沪港深资源优选混合A 028781 -- -- -- -- --
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 -- -- -- -- --
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 08.27 1.6999 4.49% 1.6999 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.27 1.6549 4.49% 1.6549 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.27 6.1068 4.14% 6.1068 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.27 5.6930 4.14% 5.6930 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.27 1.1807 2.46% 1.1807 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.27 1.1724 2.46% 1.1724 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.27 1.3590 0.90% 1.6730 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.27 1.3790 0.89% 1.6930 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 08.27 2.4114 2.03% 2.4114 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.27 2.3730 2.03% 2.3730 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.27 1.2721 1.83% 1.2721 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.27 1.2793 1.83% 1.2793 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.27 1.8702 1.81% 2.1598 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08.27 1.7999 1.81% 2.0895 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.27 1.8452 1.51% 1.8452 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.27 1.4196 1.38% 1.4196 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.27 1.4147 1.38% 1.6847 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.27 1.4723 1.37% 1.7553 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.27 1.3159 1.21% 1.3159 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 08.27 1.5554 0.61% 1.5554 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.27 1.5604 0.61% 1.9044 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.27 1.3422 -0.07% 1.3422 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.27 1.3314 -0.08% 1.3314 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 08.27 0.6227 -0.08% 0.6227 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.27 12.6797 0.46% 1.2680 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 08.27 1.1963 0.45% 1.2193 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 08.27 1.1987 0.45% 1.2217 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 08.27 1.1853 0.42% 2.3073 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08.27 1.1858 0.41% 2.3078 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 08.27 1.0183 0.25% 1.0183 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.27 1.0229 0.25% 1.0229 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.27 1.3661 0.12% 1.9971 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 08.27 1.3845 0.12% 1.3845 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.27 1.0610 0.09% 1.0610 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 08.27 1.0781 0.09% 1.0781 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.27 1.1213 0.04% 1.1213 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.27 1.1340 0.04% 1.1340 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.27 1.2227 0.02% 2.4227 立即购买
海富通纯债债券A 519061 08.27 1.2548 0.02% 2.4898 立即购买
海富通安和债券C 027726 08.21 0.9999 0.01% 0.9999 暂停交易
海富通安和债券A 027725 08.21 1.0001 0.01% 1.0001 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.27 1.0162 0.01% 1.1694 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 08.21 1.0726 0.01% 1.1576 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 08.27 113.8544 0.00% 1.1385 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 08.21 1.0721 0.00% 1.0721 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.27 1.0338 0.00% 1.1613 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 08.27 1.2010 0.00% 1.2010 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 08.27 1.0899 0.00% 1.1512 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.27 1.0991 0.00% 1.1609 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 08.21 1.0693 0.00% 1.0693 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 08.21 1.0696 0.00% 1.1486 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.27 102.7551 -0.00% 1.0336 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.27 1.2030 -0.01% 1.7165 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.27 1.2008 -0.01% 1.2008 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.27 1.1554 -0.01% 1.2947 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.27 1.1482 -0.01% 1.2965 立即购买
海富通中短债债券C 007226 08.27 1.1440 -0.01% 1.1440 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 08.27 1.0664 -0.01% 1.3324 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.27 1.0323 -0.01% 1.0422 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.27 1.0226 -0.01% 1.0325 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.27 1.0106 -0.01% 1.0106 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.27 1.0093 -0.01% 1.0093 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.27 10.4104 -0.01% 1.4582 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.27 108.7225 -0.01% 1.2478 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.27 1.2618 -0.02% 1.3644 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08.27 1.1627 -0.02% 1.6532 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.27 1.0031 -0.02% 1.0031 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.27 1.0020 -0.02% 1.0020 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.27 1.0413 -0.03% 1.0913 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.27 1.0325 -0.03% 1.1704 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.27 1.0189 -0.03% 1.1564 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 08.21 1.2837 -0.03% 1.4468 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 08.27 1.0663 -0.04% 1.1633 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.27 1.0590 -0.04% 1.3193 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 08.27 1.1148 -0.04% 1.3255 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.27 121.2578 -0.05% 1.4194 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 08.27 1.0953 -0.05% 1.3618 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 08.27 1.0577 -0.05% 1.1547 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 08.27 1.2150 -0.05% 1.3071 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 08.27 1.2128 -0.05% 1.2128 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 08.27 1.2123 -0.05% 1.2123 暂停申购
海富通弘丰定开债券 005842 08.27 1.1286 -0.06% 1.2930 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 08.27 1.0648 -0.07% 1.1478 立即购买
海富通利率债债券A 011115 08.27 1.0789 -0.07% 1.1619 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 08.27 1.1096 -0.09% 1.2155 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.26 1.8635 0.33% 2.1335 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08.26 $0.1386 0.00% $0.1386 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.26 0.9399 -0.09% 0.9399 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 08.26 1.5472 0.46% 1.5472 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 08.26 1.5517 0.45% 1.5517 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 08.25 1.0332 0.06% 1.0332 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 08.25 1.0290 0.05% 1.0290 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 08.25 0.9823 0.02% 0.9823 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 08.25 0.9965 0.02% 0.9965 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 08.25 1.0100 0.02% 1.0100 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 08.25 1.0075 0.01% 1.0075 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 08.25 1.2450 0.01% 1.2450 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 08.25 1.2648 0.01% 1.2648 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 08.25 1.3779 0.01% 1.3779 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 08.25 1.3635 0.00% 1.3635 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08.27 0.3289 1.208% 立即购买
海富通添益货币C 023696 08.27 0.3043 1.117% 立即购买
海富通货币D 017899 08.27 0.2787 1.021% 立即购买
海富通货币B 519506 08.27 0.2789 1.021% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.27 0.2632 0.966% 立即购买
海富通货币C 017898 08.27 0.2099 0.806% 立即购买
海富通货币A 519505 08.27 0.2125 0.777% 立即购买

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