海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率17.64%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.59%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.02%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通精选贰号混合 519015 05.15 1.7229 2.33% 2.0429 立即购买
海富通内需热点混合 519056 05.15 3.1754 2.33% 3.1754 立即购买
海富通精选混合 519011 05.15 0.6427 2.29% 5.1681 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 05.15 0.9306 2.26% 0.9306 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 05.15 0.9718 2.26% 0.9718 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 05.15 0.9844 1.14% 0.9844 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 05.15 0.9416 1.13% 0.9416 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 05.15 1.0291 0.35% 1.0291 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 05.15 1.0550 0.34% 1.4620 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 05.15 1.0698 0.07% 1.0698 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 05.15 1.0427 0.06% 1.0427 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 05.15 1.0100 0.01% 1.0100 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 05.15 1.7084 0.01% 1.7084 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 05.15 1.7472 0.01% 1.7472 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 05.15 1.0724 -0.07% 1.1134 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 05.15 1.0618 -0.08% 1.1028 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 05.15 1.6189 -0.14% 1.6189 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 05.15 1.6033 -0.15% 1.6033 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 05.15 0.9024 -0.17% 0.9024 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 05.15 0.8817 -0.17% 0.8817 立即购买
海富通新内需混合C 002172 05.15 1.2225 -0.18% 1.6185 立即购买
海富通新内需混合A 519130 05.15 1.1644 -0.19% 1.6064 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 05.15 1.3721 -0.19% 1.3721 立即购买
海富通新内需混合D 024068 05.15 1.1597 -0.19% 1.1597 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 05.15 1.3578 -0.19% 1.3578 立即购买
海富通富盈混合C 009155 05.15 1.1847 -0.21% 1.1997 立即购买
海富通富盈混合A 009154 05.15 1.2138 -0.21% 1.2288 立即购买
海富通欣利混合A 011554 05.15 1.4610 -0.35% 1.4610 立即购买
海富通欣利混合C 011555 05.15 1.4488 -0.35% 1.4488 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 05.15 1.3404 -0.38% 1.3634 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 05.15 1.3280 -0.38% 1.3510 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 05.15 1.4341 -0.43% 2.0331 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 05.15 1.4565 -0.43% 2.0615 立即购买
海富通强化回报混合 519007 05.15 1.3453 -0.44% 2.8413 立即购买
海富通富泽混合A 009156 05.15 1.2757 -0.51% 1.2757 立即购买
海富通富泽混合C 009157 05.15 1.2457 -0.52% 1.2457 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 05.15 1.7777 -0.60% 1.7777 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 05.15 1.7777 -0.60% 1.7777 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 05.15 1.7658 -0.61% 1.7658 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 05.15 1.7070 -0.76% 1.7070 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 05.15 1.6642 -0.76% 1.6642 立即购买
海富通风格优势混合 519013 05.15 1.3508 -0.85% 2.6762 立即购买
海富通欣享混合A 519229 05.15 1.3080 -0.92% 1.6863 立即购买
海富通欣享混合C 519228 05.15 1.3499 -0.92% 1.7366 立即购买
海富通欣益混合C 519221 05.15 1.7026 -0.98% 1.7961 立即购买
海富通欣益混合A 519222 05.15 1.3939 -0.99% 1.5683 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 05.15 1.7313 -1.42% 2.0472 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 05.15 1.7103 -1.42% 2.0262 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 05.15 1.5528 -1.49% 1.5528 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 05.15 1.5386 -1.49% 1.5386 立即购买
海富通领先成长混合 519025 05.15 2.6137 -1.64% 2.7637 立即购买
海富通中小盘混合 519026 05.15 2.8784 -1.77% 2.8784 立即购买
海富通收益增长混合 519003 05.15 3.555 -1.90% 5.215 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 05.15 1.2729 -2.05% 1.2729 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 05.15 1.3189 -2.06% 1.3189 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 05.15 1.9393 -2.06% 1.9393 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 05.15 1.7963 -2.06% 1.7963 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 05.15 3.2960 -2.20% 4.1822 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 05.15 1.9049 -2.21% 1.9049 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 05.15 1.9166 -2.21% 1.9166 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 05.15 1.5845 -2.31% 1.5845 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 05.15 1.5187 -2.32% 1.5187 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 05.15 2.5271 -2.65% 2.5271 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 05.15 2.5541 -2.66% 3.5932 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 05.15 2.5062 -2.66% 2.5062 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 05.15 1.7119 -3.17% 1.9719 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 05.15 1.6199 -3.18% 1.8799 立即购买
海富通股票混合 519005 05.15 2.1051 -3.75% 4.0541 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 -- -- -- -- 立即认购
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 05.15 1.1991 -0.80% 1.1991 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 05.15 1.1926 -0.81% 1.1926 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 05.15 1.3971 -1.29% 1.7111 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 05.15 1.4160 -1.30% 1.7300 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 05.15 5.7608 -2.23% 5.7608 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 05.15 5.3825 -2.23% 5.3825 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 05.15 2.0207 -2.93% 2.0207 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 05.15 1.9695 -2.93% 1.9695 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 05.15 2.1293 -0.43% 2.1293 立即购买
海富通创业板增强A 005288 05.15 2.0555 -0.49% 2.3451 立即购买
海富通创业板增强C 005287 05.15 1.9805 -0.50% 2.2701 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 05.15 1.6232 -1.04% 1.6232 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 05.15 1.6279 -1.04% 1.9719 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 05.15 1.3624 -1.20% 1.3624 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 05.15 1.4747 -1.32% 1.4747 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 05.15 1.5321 -1.33% 1.8151 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 05.15 1.4716 -1.33% 1.7416 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 05.15 1.3599 -1.36% 1.3599 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 05.15 1.3661 -1.36% 1.3661 立即购买
海富通中证500增强A 519034 05.15 2.5106 -1.53% 2.5106 立即购买
海富通中证500增强C 009004 05.15 2.4723 -1.53% 2.4723 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 05.15 1.4018 -2.31% 1.4018 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 05.15 1.3921 -2.31% 1.3921 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 05.15 0.6467 -2.40% 0.6467 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通弘丰定开债券 005842 05.15 1.1218 0.04% 1.2862 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 05.15 119.5468 0.04% 1.4023 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 05.15 1.0118 0.03% 1.1493 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 05.15 1.0246 0.03% 1.1625 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 05.15 1.0380 0.03% 1.0880 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.15 1.2726 0.02% 1.4357 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 05.15 1.0797 0.02% 1.3462 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 05.15 1.2040 0.02% 1.2040 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 05.15 1.2045 0.02% 1.2045 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 05.15 1.2063 0.02% 1.2984 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 05.15 10.3443 0.02% 1.4516 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 05.15 101.8580 0.01% 1.0246 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 05.15 107.8995 0.01% 1.2395 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 05.15 0.9996 0.01% 0.9996 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 05.15 1.0002 0.01% 1.0002 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 05.15 1.0049 0.01% 1.0049 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 05.15 1.0084 0.01% 1.0084 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 05.15 1.0096 0.01% 1.0096 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 05.15 1.0171 0.01% 1.0270 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 05.15 1.0530 0.01% 1.3133 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.15 1.0667 0.01% 1.0667 立即购买
海富通中短债债券A 007227 05.15 1.1947 0.01% 1.1947 立即购买
海富通中短债债券D 021767 05.15 1.1947 0.01% 1.1947 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 05.15 113.4672 0.00% 1.1347 立即购买
海富通利率债债券C 011116 05.15 1.0588 0.00% 1.1418 立即购买
海富通利率债债券A 011115 05.15 1.0718 0.00% 1.1548 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 05.15 1.0695 0.00% 1.0695 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 05.15 1.0697 0.00% 1.1547 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 05.15 1.0527 0.00% 1.1497 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 05.15 1.0124 0.00% 1.1656 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 05.15 1.0276 0.00% 1.1551 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 05.15 1.1388 0.00% 1.1388 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 05.15 1.0871 0.00% 1.1484 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 05.15 1.0957 0.00% 1.1575 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 05.15 1.1270 0.00% 1.3140 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 05.15 1.1591 0.00% 1.2914 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 05.15 1.1560 0.00% 1.2893 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 05.15 1.0042 0.00% 1.0042 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 05.15 1.0271 0.00% 1.0370 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.15 1.0668 0.00% 1.1458 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 05.15 1.1005 -0.01% 1.2064 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 05.15 1.0608 -0.01% 1.1578 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 05.15 1.1953 -0.02% 1.7088 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 05.15 1.1563 -0.03% 1.6468 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 05.15 1.0239 -0.03% 1.0239 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 05.15 1.2717 -0.03% 1.3569 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 05.15 1.0893 -0.04% 1.0893 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 05.15 1.0730 -0.04% 1.0730 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 05.15 1.0534 -0.04% 1.3194 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 05.15 1.0204 -0.04% 1.0204 立即购买
海富通纯债债券A 519061 05.15 1.2559 -0.06% 2.4909 立即购买
海富通纯债债券C 519060 05.15 1.2248 -0.06% 2.4248 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 05.15 1.1287 -0.08% 1.1287 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 05.15 1.1174 -0.08% 1.1174 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 05.15 1.3859 -0.13% 1.3859 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 05.15 1.3690 -0.13% 2.0000 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 05.15 1.1944 -0.27% 2.3164 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 05.15 1.1930 -0.28% 2.3150 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 05.15 1.2040 -0.31% 1.2270 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 05.15 1.2020 -0.31% 1.2250 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 05.15 12.8663 -0.83% 1.2866 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 05.14 $0.1381 0.00% $0.1381 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.14 0.9443 -0.10% 0.9443 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 05.14 2.1408 -2.94% 2.4108 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 05.13 1.3349 1.00% 1.3349 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 05.13 1.3155 1.00% 1.3155 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 05.13 1.0379 0.81% 1.0379 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 05.13 1.0516 0.80% 1.0516 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 05.13 1.4062 0.42% 1.4062 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 05.13 1.3925 0.42% 1.3925 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 05.13 1.0325 0.18% 1.0325 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 05.13 1.0361 0.18% 1.0361 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 05.15 0.2913 1.084% 立即购买
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