海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率25.15%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率61.86%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率16.27%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通股票混合 519005 06.03 2.3221 3.41% 4.2711 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.03 1.8872 3.14% 2.1472 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.03 1.7851 3.14% 2.0451 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.03 2.7910 2.63% 2.9410 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.03 1.8752 1.93% 1.8752 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.03 1.8332 1.93% 1.8332 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.03 1.6166 1.73% 1.6166 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.03 1.6873 1.73% 1.6873 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.03 3.5152 1.71% 4.4014 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.03 2.0231 1.63% 2.0231 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.03 2.0360 1.62% 2.0360 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.03 3.0590 1.51% 3.0590 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.03 3.768 1.43% 5.428 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.03 2.0116 1.39% 2.0116 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.03 1.8624 1.38% 1.8624 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.03 1.7324 1.36% 1.7324 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.03 1.7154 1.36% 1.7154 立即购买
海富通精选混合 519011 06.03 0.6269 1.36% 5.1160 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.03 1.6822 1.35% 2.0022 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.03 0.9191 0.77% 0.9191 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.03 0.9602 0.77% 0.9602 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.03 2.5508 0.74% 2.5508 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.03 2.5786 0.74% 3.6177 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.03 2.5294 0.74% 2.5294 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.03 1.7783 0.71% 2.0942 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.03 1.7565 0.71% 2.0724 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.03 1.5406 0.66% 1.5406 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.03 1.5261 0.66% 1.5261 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.03 3.1245 0.45% 3.1245 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.03 1.3689 0.39% 2.6943 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.03 1.4392 0.29% 1.4392 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.03 1.3884 0.29% 1.3884 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.03 1.7889 0.21% 1.7889 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.03 1.7436 0.21% 1.7436 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.03 1.0304 0.15% 1.0304 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.03 1.0566 0.14% 1.4636 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.03 1.2801 0.11% 1.2801 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.03 1.2497 0.10% 1.2497 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.03 1.2274 0.02% 1.6234 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.03 1.1642 0.01% 1.1642 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.03 1.1692 0.01% 1.6112 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.03 1.4397 0.01% 2.0387 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.03 1.4621 0.01% 2.0671 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.03 1.0104 0.00% 1.0104 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.03 1.3511 -0.01% 1.7378 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.03 1.3092 -0.01% 1.6875 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.03 1.7448 -0.02% 1.8383 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.03 1.4286 -0.02% 1.6030 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.03 1.0863 -0.05% 1.0863 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.03 1.0586 -0.05% 1.0586 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.03 1.0706 -0.07% 1.1116 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.03 1.0598 -0.08% 1.1008 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.03 1.3521 -0.11% 1.3521 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.03 1.2137 -0.12% 1.2287 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.03 1.3664 -0.12% 1.3664 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.03 1.1843 -0.12% 1.1993 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.03 1.4512 -0.19% 1.4512 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.03 1.4389 -0.19% 1.4389 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.03 1.3191 -0.42% 2.8151 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.03 1.3077 -0.49% 1.3307 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.03 1.3201 -0.49% 1.3431 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.03 1.7255 -0.52% 1.7255 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.03 1.7255 -0.52% 1.7255 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.03 1.7136 -0.53% 1.7136 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.03 0.9409 -0.64% 0.9409 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.03 0.8997 -0.65% 0.8997 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.03 0.8465 -0.72% 0.8465 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.03 0.8666 -0.72% 0.8666 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 -- -- -- -- 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.03 6.3779 3.55% 6.3779 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.03 5.9567 3.54% 5.9567 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.03 2.0449 1.54% 2.0449 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.03 1.9927 1.54% 1.9927 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.03 1.3998 0.29% 1.7138 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.03 1.4190 0.28% 1.7330 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.03 1.2028 0.20% 1.2028 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.03 1.2097 0.20% 1.2097 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强C 005287 06.03 2.0230 0.84% 2.3126 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.03 2.1000 0.84% 2.3896 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.03 1.5603 0.63% 1.8433 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.03 1.4988 0.63% 1.7688 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.03 1.5023 0.63% 1.5023 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.03 1.3759 0.56% 1.3759 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.03 1.3764 0.50% 1.3764 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.03 1.3698 0.50% 1.3698 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.03 1.6391 0.48% 1.6391 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.03 1.6439 0.48% 1.9879 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.03 2.4484 0.29% 2.4484 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.03 2.4107 0.28% 2.4107 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.03 2.0147 0.24% 2.0147 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.03 0.6549 -2.75% 0.6549 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.03 1.4036 -2.89% 1.4036 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.03 1.4136 -2.89% 1.4136 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.03 102.2382 0.04% 1.0284 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.03 1.0403 0.04% 1.0903 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.29 1.2768 0.02% 1.4399 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 06.03 10.3737 0.02% 1.4546 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.03 1.0060 0.01% 1.0060 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.03 1.0068 0.01% 1.0068 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.03 1.0134 0.01% 1.1666 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.03 1.0150 0.01% 1.1525 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.03 1.0280 0.01% 1.1659 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.29 1.0667 0.01% 1.0667 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.29 1.0669 0.01% 1.1459 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.03 1.0700 0.01% 1.0700 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.03 1.0703 0.01% 1.1553 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.03 120.2682 0.01% 1.4095 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.03 108.1925 0.00% 1.2425 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.03 113.5432 0.00% 1.1354 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.03 1.0744 0.00% 1.0744 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.03 1.0909 0.00% 1.0909 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.03 1.0285 0.00% 1.1560 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 06.03 1.0877 0.00% 1.1490 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.03 1.0963 0.00% 1.1581 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.03 1.0560 0.00% 1.3163 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 06.03 1.0860 0.00% 1.3525 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 06.03 1.2078 0.00% 1.2078 暂停申购
海富通聚利纯债债券 519220 06.03 1.1579 0.00% 1.2912 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.03 1.0179 0.00% 1.0278 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.03 1.0005 0.00% 1.0005 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.03 1.0094 0.00% 1.0094 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.03 1.0107 0.00% 1.0107 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.03 1.0012 0.00% 1.0012 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.03 1.0279 0.00% 1.0378 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.03 1.2101 -0.01% 1.3022 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 06.03 1.2082 -0.01% 1.2082 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.03 1.1966 -0.01% 1.1966 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.03 1.1608 -0.01% 1.2931 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.03 1.1405 -0.01% 1.1405 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.03 1.1256 -0.01% 1.2900 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 06.03 1.0634 -0.01% 1.1604 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 06.03 1.0582 -0.01% 1.3242 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 06.03 1.0552 -0.01% 1.1522 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.03 1.1995 -0.02% 1.7130 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.03 1.1965 -0.02% 1.1965 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.03 1.1321 -0.02% 1.3191 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.03 1.1047 -0.02% 1.2106 立即购买
海富通利率债债券A 011115 06.03 1.0752 -0.02% 1.1582 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.03 1.1602 -0.03% 1.6507 立即购买
海富通利率债债券C 011116 06.03 1.0619 -0.03% 1.1449 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.03 1.2559 -0.04% 2.4909 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.03 1.2246 -0.04% 2.4246 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.03 1.0225 -0.05% 1.0225 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.03 1.0188 -0.05% 1.0188 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 06.03 1.2035 -0.05% 2.3255 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 06.03 1.2023 -0.05% 2.3243 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 06.03 1.2571 -0.06% 1.3597 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.03 1.1284 -0.08% 1.1284 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.03 1.1168 -0.09% 1.1168 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.03 1.3650 -0.12% 1.9960 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.03 1.3821 -0.13% 1.3821 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 06.03 1.2115 -0.21% 1.2345 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.03 1.2094 -0.21% 1.2324 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.03 12.8702 -0.33% 1.2870 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.02 2.1178 0.08% 2.3878 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.02 0.9444 0.07% 0.9444 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.02 $0.1385 0.07% $0.1385 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.02 1.6499 1.46% 1.6499 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.02 1.6525 1.46% 1.6525 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.01 1.0071 0.01% 1.0071 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.01 1.0089 0.00% 1.0089 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.01 1.0353 -0.04% 1.0353 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.01 1.0316 -0.04% 1.0316 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.01 1.3916 -0.46% 1.3916 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.01 1.3779 -0.47% 1.3779 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.01 1.0320 -0.86% 1.0320 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.01 1.0183 -0.87% 1.0183 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.01 1.2915 -0.97% 1.2915 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.01 1.3108 -0.97% 1.3108 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 06.03 0.2856 1.349% 立即购买
海富通货币B 519506 06.03 0.2855 1.349% 立即购买
海富通添益货币B 004771 06.03 0.3268 1.198% 立即购买
海富通货币A 519505 06.03 0.2228 1.116% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.03 0.3021 1.107% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.03 0.2609 0.956% 立即购买
海富通货币C 017898 06.03 0.0000 0.000% 立即购买

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