海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率11.45%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率53.92%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率15.64%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通强化回报混合 519007 07.10 1.2912 0.24% 2.7872 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.10 1.2664 0.21% 1.2894 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.10 1.2539 0.20% 1.2769 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.10 1.4206 0.04% 1.4206 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.10 1.4330 0.04% 1.4330 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.10 1.0066 0.02% 1.0066 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.10 1.0659 0.02% 1.1069 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.10 1.0069 0.01% 1.0069 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.10 1.0547 0.01% 1.0957 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.10 1.3425 0.01% 1.3425 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.10 1.3570 0.01% 1.3570 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.10 1.0113 0.00% 1.0113 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通欣享混合C 519228 07.10 1.3396 -0.01% 1.7263 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.10 1.2982 -0.01% 1.6765 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.10 1.1956 -0.24% 1.2106 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.10 1.1661 -0.25% 1.1811 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.10 1.1454 -0.30% 1.5874 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.10 1.2023 -0.30% 1.5983 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.10 1.1400 -0.31% 1.1400 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.10 0.9085 -0.41% 0.9085 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.10 1.6159 -0.41% 1.6159 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.10 0.9509 -0.41% 0.9509 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.10 1.6277 -0.41% 1.6277 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.10 1.6275 -0.41% 1.6275 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.10 1.4421 -0.60% 2.0471 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.10 1.4201 -0.60% 2.0191 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.10 1.2590 -0.65% 1.2590 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.10 1.2286 -0.65% 1.2286 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.10 1.1002 -0.74% 1.1002 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.10 1.0716 -0.75% 1.0716 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.10 1.4458 -1.03% 1.6202 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.10 1.7654 -1.04% 1.8589 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.10 1.0287 -1.23% 1.4357 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.10 1.0028 -1.23% 1.0028 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.10 1.6794 -1.49% 1.6794 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.10 1.7239 -1.49% 1.7239 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.10 1.5007 -1.78% 1.5007 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.10 1.4858 -1.78% 1.4858 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.10 1.7380 -2.87% 2.0539 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.10 1.7164 -2.87% 2.0323 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.10 3.729 -2.92% 5.389 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.10 1.3494 -3.14% 2.6748 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.10 2.0292 -3.28% 2.0292 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.10 2.0152 -3.29% 2.0152 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.10 3.4813 -3.50% 4.3675 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.10 1.6758 -3.60% 1.6758 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.10 1.6042 -3.60% 1.6042 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.10 2.4676 -3.66% 3.5067 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.10 2.4191 -3.66% 2.4191 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.10 2.4400 -3.66% 2.4400 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.10 1.1275 -3.81% 1.1275 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.10 1.0784 -3.81% 1.0784 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.10 0.6720 -4.10% 0.6720 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.10 0.6883 -4.10% 0.6883 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.10 1.6109 -4.11% 1.6109 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.10 1.5945 -4.11% 1.5945 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.10 2.0092 -4.43% 2.3292 立即购买
海富通精选混合 519011 07.10 0.7485 -4.50% 5.5168 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.10 1.9935 -4.85% 1.9935 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.10 1.8442 -4.85% 1.8442 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.10 3.1577 -5.01% 3.3077 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.10 1.9984 -5.14% 1.9984 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.10 1.9528 -5.14% 1.9528 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.10 3.7730 -5.24% 3.7730 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.10 1.9508 -5.42% 2.2108 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.10 1.8439 -5.42% 2.1039 立即购买
海富通股票混合 519005 07.10 2.3216 -5.46% 4.2706 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.10 3.1958 -5.98% 3.1958 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.10 1.4680 -6.07% 1.4680 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.10 1.4151 -6.07% 1.4151 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 07.10 1.3996 -2.08% 1.7136 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.10 1.3800 -2.09% 1.6940 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.10 1.1730 -2.09% 1.1730 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.10 1.1656 -2.10% 1.1656 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.10 1.8975 -5.22% 1.8975 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.10 1.9480 -5.23% 1.9480 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.10 6.9797 -5.88% 6.9797 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.10 6.5136 -5.89% 6.5136 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.10 1.3214 0.20% 1.3214 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.10 0.6113 0.20% 0.6113 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.10 1.3114 0.19% 1.3114 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.10 1.8990 0.04% 1.8990 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.10 2.5150 -1.43% 2.5150 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.10 2.4757 -1.43% 2.4757 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.10 1.3584 -1.69% 1.3584 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.10 1.3271 -2.01% 1.3271 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.10 1.3203 -2.01% 1.3203 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.10 1.4589 -2.20% 1.4589 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.10 1.5142 -2.20% 1.7972 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.10 1.4547 -2.21% 1.7247 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.10 1.5888 -2.33% 1.9328 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.10 1.5840 -2.33% 1.5840 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.10 1.9875 -3.05% 2.2771 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.10 1.9138 -3.05% 2.2034 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.10 108.1746 0.03% 1.2423 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.10 1.1232 0.03% 1.1232 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.10 1.2197 0.02% 2.4197 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.10 1.2512 0.02% 2.4862 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.10 120.2508 0.02% 1.4094 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.10 102.3698 0.02% 1.0297 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.10 1.1112 0.02% 1.1112 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 07.10 1.1331 0.02% 1.3201 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 07.10 1.1987 0.02% 1.7122 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.10 1.2792 0.02% 1.4423 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 07.10 10.3821 0.01% 1.4554 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.10 1.0012 0.01% 1.0012 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.10 1.0021 0.01% 1.0021 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.10 1.0574 0.01% 1.3177 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.10 1.0707 0.01% 1.0707 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.10 1.0710 0.01% 1.1560 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 07.10 1.0862 0.01% 1.3527 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 07.10 1.0975 0.01% 1.1593 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 07.10 1.1060 0.01% 1.2119 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.10 1.1264 0.01% 1.2908 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.10 1.1590 0.01% 1.2923 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.10 1.1590 0.01% 1.6495 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.10 1.1619 0.01% 1.2942 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.10 1.1979 0.01% 1.1979 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.10 1.1980 0.01% 1.1980 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.10 1.3553 0.01% 1.9863 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.10 1.3729 0.01% 1.3729 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.10 113.6732 0.00% 1.1367 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.10 1.0166 0.00% 1.1541 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.10 1.0298 0.00% 1.1677 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 07.10 1.0562 0.00% 1.1532 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.10 1.0646 0.00% 1.1616 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.10 1.0147 0.00% 1.1679 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.10 1.0312 0.00% 1.1587 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 07.10 1.1415 0.00% 1.1415 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 07.10 1.0885 0.00% 1.1498 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.10 1.2087 0.00% 1.2087 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.10 1.2092 0.00% 1.2092 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.10 1.2112 0.00% 1.3033 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.10 1.0612 0.00% 1.3272 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.10 1.0398 0.00% 1.0898 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.10 1.0190 0.00% 1.0289 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.10 1.0072 0.00% 1.0072 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.10 1.0062 0.00% 1.0062 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.10 1.0288 0.00% 1.0387 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.10 1.0684 0.00% 1.0684 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 07.10 1.0764 -0.01% 1.1594 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.10 1.0686 -0.01% 1.1476 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 07.10 1.0627 -0.01% 1.1457 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.10 1.2534 -0.02% 1.3560 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.10 1.0165 -0.15% 1.0165 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.10 1.0124 -0.16% 1.0124 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.10 1.0833 -0.24% 1.0833 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.10 1.0665 -0.25% 1.0665 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.10 12.6378 -0.43% 1.2638 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.10 1.2042 -0.46% 1.2272 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.10 1.2064 -0.47% 1.2294 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.10 1.2002 -0.59% 2.3222 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.10 1.1993 -0.59% 2.3213 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.09 1.9700 1.40% 2.2400 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.09 0.9413 0.09% 0.9413 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.09 $0.1383 0.07% $0.1383 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.09 1.6809 2.91% 1.6809 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.09 1.6852 2.91% 1.6852 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.08 1.0307 0.00% 1.0307 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.08 1.0071 0.00% 1.0071 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.08 1.0050 0.00% 1.0050 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.08 1.0346 -0.01% 1.0346 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.08 1.3916 -0.14% 1.3916 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.08 1.4058 -0.14% 1.4058 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.08 1.0445 -0.43% 1.0445 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.08 1.0302 -0.43% 1.0302 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.08 1.3345 -0.51% 1.3345 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.08 1.3142 -0.51% 1.3142 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.10 0.3253 1.206% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.10 0.3008 1.115% 立即购买
海富通货币D 017899 07.10 0.2778 1.035% 立即购买
海富通货币B 519506 07.10 0.2778 1.035% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.10 0.2595 0.963% 立即购买
海富通货币A 519505 07.10 0.2116 0.791% 立即购买
海富通货币C 017898 07.10 0.0000 0.000% 立即购买

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