海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率7.43%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率2.25%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率24.40%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通均衡优势混合C 027971 08.21 0.9947 1.41% 0.9947 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 08.21 0.9951 1.41% 0.9951 暂停交易
海富通红利优选混合A 020695 08.24 1.3547 0.36% 1.3777 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 08.24 1.3407 0.35% 1.3637 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 基金终止
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 基金终止
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.24 1.0125 0.01% 1.0125 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.24 1.0797 -0.02% 1.1207 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.24 1.2102 -0.02% 1.2252 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.24 1.0678 -0.03% 1.1088 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.24 1.1797 -0.04% 1.1947 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.24 1.1542 -0.09% 1.5962 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.24 1.1483 -0.09% 1.1483 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.24 1.2114 -0.09% 1.6074 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.24 1.0313 -0.10% 1.4383 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.24 1.0048 -0.10% 1.0048 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.24 1.3767 -0.14% 1.3767 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.24 1.3616 -0.14% 1.3616 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.24 1.4467 -0.21% 1.4467 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.24 1.4596 -0.22% 1.4596 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.24 1.3354 -0.33% 2.8314 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.24 1.4518 -0.33% 2.0568 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.24 1.4298 -0.33% 2.0288 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.24 1.2640 -0.42% 1.2640 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.24 1.2329 -0.42% 1.2329 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 08.24 0.6807 -0.42% 0.6807 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.24 0.6976 -0.43% 0.6976 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.24 1.8034 -0.56% 2.1234 立即购买
海富通精选混合 519011 08.24 0.6693 -0.58% 5.2557 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.24 1.4212 -0.62% 1.5956 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.24 1.7349 -0.62% 1.8284 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 08.24 1.1053 -0.84% 1.1053 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.24 1.0761 -0.85% 1.0761 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.24 3.3092 -0.93% 3.3092 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.24 1.0724 -1.05% 1.0724 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.24 1.0247 -1.05% 1.0247 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.24 0.9569 -1.28% 0.9569 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.24 0.9134 -1.29% 0.9134 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.24 1.6965 -1.74% 1.6965 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.24 1.6811 -1.74% 1.6811 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.24 1.6973 -1.74% 1.6973 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.24 2.3151 -1.93% 3.3542 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.24 2.2881 -1.93% 2.2881 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.24 2.2679 -1.93% 2.2679 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.24 1.2870 -1.94% 2.6124 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.24 1.6920 -2.02% 1.6920 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.24 1.6473 -2.03% 1.6473 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.24 1.6514 -2.28% 1.9673 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.24 1.6725 -2.28% 1.9884 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.24 1.4227 -2.32% 1.4227 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.24 1.4077 -2.32% 1.4077 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.24 3.497 -2.37% 5.157 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.24 0.9888 -2.47% 0.9888 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.24 0.9879 -2.48% 0.9879 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.24 1.4769 -2.55% 1.4769 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 08.24 1.4612 -2.55% 1.4612 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.24 1.7673 -2.75% 1.7673 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.24 1.7261 -2.75% 1.7261 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.24 3.2089 -2.81% 4.0951 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.24 1.5462 -2.84% 1.5462 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.24 1.4787 -2.85% 1.4787 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.24 1.8907 -2.87% 1.8907 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.24 1.8766 -2.88% 1.8766 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.24 1.6595 -3.16% 1.6595 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.24 1.5337 -3.17% 1.5337 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.24 2.6181 -3.21% 2.7681 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.24 2.8078 -3.37% 2.8078 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.24 1.2433 -3.77% 1.2433 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.24 1.1973 -3.78% 1.1973 立即购买
海富通股票混合 519005 08.24 1.8897 -3.97% 3.8387 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 08.24 1.5957 -4.00% 1.8557 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.24 1.5068 -4.00% 1.7668 立即购买
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 -- -- -- -- --
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 08.24 1.3598 -1.27% 1.6738 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.24 1.3401 -1.27% 1.6541 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.24 1.1435 -1.98% 1.1435 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.24 1.1354 -1.99% 1.1354 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.24 5.8548 -4.00% 5.8548 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.24 5.4584 -4.00% 5.4584 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 08.24 1.6151 -4.44% 1.6151 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.24 1.5724 -4.45% 1.5724 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数C 010224 08.24 1.5388 -1.40% 1.5388 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.24 1.5437 -1.41% 1.8877 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.24 1.7896 -1.52% 1.7896 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.24 1.2913 -1.53% 1.2913 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.24 1.3901 -1.56% 1.6601 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.24 1.3949 -1.57% 1.3949 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.24 1.4467 -1.57% 1.7297 立即购买
海富通中证500增强A 519034 08.24 2.3536 -1.78% 2.3536 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.24 2.3161 -1.79% 2.3161 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.24 1.2505 -1.79% 1.2505 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.24 1.2435 -1.79% 1.2435 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.24 1.8367 -2.45% 2.1263 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08.24 1.7677 -2.46% 2.0573 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.24 1.3211 -3.60% 1.3211 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.24 1.3105 -3.61% 1.3105 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 08.24 0.6127 -3.65% 0.6127 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚合纯债债券 007037 08.24 1.1111 0.07% 1.2170 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 08.24 1.1296 0.06% 1.2940 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.24 1.0195 0.06% 1.1570 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.24 1.0331 0.06% 1.1710 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 08.24 1.0802 0.05% 1.1632 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.24 1.1154 0.04% 1.3261 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 08.24 1.2132 0.04% 1.2132 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 08.24 1.2137 0.04% 1.2137 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 08.24 1.2159 0.04% 1.3080 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 08.24 1.0585 0.04% 1.1555 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.24 1.0595 0.04% 1.3198 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 08.24 1.0660 0.04% 1.1490 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 08.24 1.0670 0.04% 1.1640 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 08.24 1.0959 0.04% 1.3624 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.24 121.3091 0.03% 1.4199 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.24 1.0092 0.03% 1.0092 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.24 1.0104 0.03% 1.0104 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.24 1.1483 0.03% 1.2966 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.24 1.1555 0.03% 1.2948 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08.24 1.1624 0.03% 1.6529 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.24 1.2026 0.02% 1.7161 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.24 1.0227 0.02% 1.0326 立即购买
海富通中短债债券A 007227 08.24 1.2010 0.02% 1.2010 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.24 10.4104 0.02% 1.4582 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.24 102.7426 0.02% 1.0334 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 08.24 113.8431 0.01% 1.1384 立即购买
海富通安和债券C 027726 08.21 0.9999 0.01% 0.9999 暂停交易
海富通安和债券A 027725 08.21 1.0001 0.01% 1.0001 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.24 1.0034 0.01% 1.0034 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.24 1.0161 0.01% 1.1693 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.24 1.0324 0.01% 1.0423 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.24 1.0337 0.01% 1.1612 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 08.24 1.0666 0.01% 1.3326 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 08.21 1.0726 0.01% 1.1576 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 08.24 1.0898 0.01% 1.1511 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.24 1.0990 0.01% 1.1608 立即购买
海富通中短债债券C 007226 08.24 1.1440 0.01% 1.1440 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.24 1.2008 0.01% 1.2008 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.24 1.2620 0.01% 1.3646 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.24 108.7566 0.01% 1.2481 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 08.21 1.0721 0.00% 1.0721 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 08.24 1.2529 0.00% 2.4879 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.24 1.2209 0.00% 2.4209 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.24 1.0416 0.00% 1.0916 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.24 1.0023 0.00% 1.0023 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 08.21 1.0693 0.00% 1.0693 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 08.21 1.0696 0.00% 1.1486 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.24 1.1311 -0.01% 1.1311 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.24 1.1185 -0.02% 1.1185 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 08.21 1.2837 -0.03% 1.4468 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 08.24 1.3795 -0.10% 1.3795 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.24 1.3611 -0.11% 1.9921 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 08.24 1.0742 -0.16% 1.0742 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.24 1.0572 -0.16% 1.0572 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.24 12.5434 -0.16% 1.2543 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 08.24 1.1766 -0.20% 2.2986 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 08.24 1.1761 -0.20% 2.2981 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 08.24 1.1882 -0.22% 1.2112 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 08.24 1.1859 -0.22% 1.2089 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.24 1.0206 -0.28% 1.0206 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 08.24 1.0160 -0.29% 1.0160 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.21 1.8969 2.04% 2.1669 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08.21 $0.1381 -0.07% $0.1381 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.21 0.9364 -0.07% 0.9364 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 08.21 1.5761 0.68% 1.5761 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 08.21 1.5715 0.68% 1.5715 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 08.20 1.2731 0.37% 1.2731 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 08.20 1.2532 0.37% 1.2532 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 08.20 0.9876 0.37% 0.9876 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 08.20 1.0018 0.36% 1.0018 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 08.20 1.3677 0.19% 1.3677 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 08.20 1.3820 0.19% 1.3820 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 08.20 1.0098 0.04% 1.0098 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 08.20 1.0295 0.04% 1.0295 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 08.20 1.0337 0.04% 1.0337 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 08.20 1.0074 0.03% 1.0074 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08.24 0.3339 1.204% 立即购买
海富通添益货币C 023696 08.24 0.3092 1.113% 立即购买
海富通货币D 017899 08.24 0.2778 1.017% 立即购买
海富通货币B 519506 08.24 0.2778 1.017% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.24 0.2679 0.961% 立即购买
海富通货币C 017898 08.24 0.2099 0.834% 立即购买
海富通货币A 519505 08.24 0.2115 0.773% 立即购买

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