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海富通欣利混合A(011554)
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海富通国策导向混合A(519033)
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海富通安益对冲混合A
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海富通阿尔法对冲混合C
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海富通阿尔法对冲混合A
519062
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海富通欣享混合C
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海富通欣享混合A
519229
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海富通富泽混合A
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海富通富泽混合C
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海富通安颐收益混合A
519050
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海富通安颐收益混合C
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海富通富利三个月持有A
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海富通欣睿混合A
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海富通欣睿混合C
010658
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海富通富利三个月持有C
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海富通富盈混合A
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海富通富盈混合C
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海富通惠睿精选混合A
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海富通惠睿精选混合C
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海富通惠增一年定开混合A
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海富通惠增一年定开混合C
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0.7856
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海富通欣利混合A
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1.0403
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海富通欣利混合C
011555
12.05
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海富通沪港深混合
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海富通强化回报混合
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海富通量化多因子混合A
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海富通量化多因子混合C
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海富通消费优选混合C
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海富通消费优选混合A
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海富通风格优势混合
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海富通消费核心混合A
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海富通消费核心混合C
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0.7378
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海富通国策导向混合C
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海富通国策导向混合A
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海富通国策导向混合D
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1.6922
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海富通欣益混合A
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海富通欣益混合C
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海富通精选贰号混合
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1.6085
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海富通收益增长混合
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12.05
1.946
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海富通精选混合
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12.05
0.4981
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海富通欣荣混合A
519224
12.05
1.1029
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1.4188
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海富通欣荣混合C
519223
12.05
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海富通成长价值混合A
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0.6217
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海富通成长价值混合C
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0.6071
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海富通领先成长混合
519025
12.05
1.5404
-2.04%
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海富通均衡甄选混合C
010791
12.05
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-2.06%
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海富通均衡甄选混合A
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12.05
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-2.07%
0.7964
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海富通改革驱动混合
519133
12.05
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-2.08%
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海富通内需热点混合
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12.05
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-2.15%
2.2225
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海富通碳中和混合A
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12.05
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-2.16%
0.5034
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海富通碳中和混合C
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-2.18%
0.4978
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海富通研究精选混合C
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12.05
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-2.22%
1.1210
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海富通研究精选混合A
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12.05
1.1867
-2.22%
1.1867
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海富通新内需混合A
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12.05
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-2.41%
1.5887
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海富通新内需混合C
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海富通科技创新混合C
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海富通科技创新混合A
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12.05
0.8602
-2.79%
1.1202
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海富通股票混合
519005
12.05
1.0702
-2.81%
3.0192
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海富通成长甄选混合A
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-2.85%
1.1556
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海富通成长甄选混合C
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-2.85%
1.1410
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海富通中小盘混合
519026
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-3.09%
1.2939
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海富通成长领航混合A
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海富通成长领航混合C
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-3.12%
0.5968
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海富通优势驱动混合C
018801
--
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--
--
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海富通优势驱动混合A
018800
--
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--
--
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海富通产业优选混合C
019973
--
--
--
--
--
海富通产业优选混合A
019972
--
--
--
--
--
海富通悦享一年持有期混合A
019752
--
--
--
--
立即认购
海富通悦享一年持有期混合C
019753
--
--
--
--
立即认购
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
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海富通量化前锋股票A
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12.05
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1.5466
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海富通电子信息传媒产业股票A
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2.2546
-2.35%
2.2546
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海富通电子信息传媒产业股票C
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12.05
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-2.35%
2.1479
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海富通先进制造股票C
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0.9868
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海富通先进制造股票A
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12.05
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-3.08%
1.0025
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海富通ESG领先股票A
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--
--
--
--
--
海富通ESG领先股票C
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--
--
--
--
--
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通中证500增强A
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海富通中证500增强C
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海富通沪深300增强A
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海富通沪深300增强C
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海富通中证港股通科技ETF
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海富通中证100指数A
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海富通中证100指数C
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海富通创业板增强A
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海富通创业板增强C
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-1.96%
1.4211
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通一年定开债券A
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海富通裕通30个月定开债券
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1.0021
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海富通集利纯债债券
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1.0977
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1.1100
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海富通瑞福债券A
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海富通中短债债券A
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海富通聚利纯债债券
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海富通瑞利纯债债券
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海富通中债1-3年农发A
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海富通中债1-3年农发C
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海富通上清所短融债券A
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海富通上清所短融债券C
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海富通利率债债券C
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海富通融丰定开债券
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海富通瑞兴3个月定开债券C
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海富通恒益一年定开债券发起式
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海富通上证城投债ETF
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12.05
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海富通瑞丰债券
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海富通恒丰定开债券
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海富通稳健添利债券A
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海富通稳健添利债券C
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立即购买
海富通策略收益债券A
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-0.21%
1.0026
立即购买
海富通策略收益债券C
010261
12.05
0.9948
-0.21%
0.9948
立即购买
海富通纯债债券A
519061
12.05
1.1072
-0.23%
2.3422
立即购买
海富通纯债债券C
519060
12.05
1.0875
-0.24%
2.2875
立即购买
海富通上证投资级可转债ETF
511180
12.05
10.2814
-0.40%
1.0281
立即购买
海富通添鑫收益债券A
008611
12.05
1.0530
-0.41%
1.0530
立即购买
海富通添鑫收益债券C
008610
12.05
1.0378
-0.41%
1.0378
立即购买
海富通稳固收益债券A
018042
12.05
1.1846
-0.46%
1.1846
立即购买
海富通稳固收益债券C
519030
12.05
1.1816
-0.46%
1.8126
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通美元债QDII(美元)
003606
12.04
$0.1331
0.00%
$0.1331
立即购买
海富通美元债QDII(人民币)
501300
12.04
0.9450
-0.17%
0.9450
立即购买
海富通中国海外混合(QDII)
519601
12.04
1.2034
-1.75%
1.4734
立即购买
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y
018700
12.01
0.8769
0.15%
0.8769
暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A
013253
12.01
0.8757
0.14%
0.8757
暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y
018264
12.01
1.0855
0.13%
1.0855
暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A
007747
12.01
1.0819
0.12%
1.0819
立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
007090
12.01
1.2093
0.06%
1.2093
立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
018263
12.01
1.2122
0.06%
1.2122
暂停赎回
海富通聚优精选混合FOF
005220
12.04
1.2194
-0.17%
1.2194
立即购买
基金名称
基金代码
日期
每万份收益
七日年化收益率
交易
海富通货币D
017899
12.05
0.5955
2.653%
立即购买
海富通货币B
519506
12.05
0.5955
2.653%
立即购买
海富通货币A
519505
12.05
0.5285
2.405%
立即购买
海富通添益货币B
004771
12.05
0.5786
2.160%
立即购买
海富通添益货币A
004770
12.05
0.5155
1.915%
立即购买
海富通货币C
017898
12.05
0.0000
0.000%
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