海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率53.35%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率11.80%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率14.97%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通消费核心混合A 010220 07.15 0.9625 2.34% 0.9625 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.15 0.9195 2.34% 0.9195 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.15 1.6867 2.04% 1.6867 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.15 1.6870 2.04% 1.6870 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.15 1.6746 2.04% 1.6746 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.15 1.3164 1.57% 1.3394 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.15 1.3033 1.57% 1.3263 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.15 1.3119 1.14% 2.8079 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.15 1.2074 0.62% 1.2224 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.15 1.1776 0.62% 1.1926 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.15 1.6988 0.54% 1.6988 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.15 1.7439 0.54% 1.7439 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.15 1.4419 0.49% 1.4419 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.15 1.4294 0.49% 1.4294 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.15 1.1487 0.45% 1.1487 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.15 1.1541 0.44% 1.5961 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.15 1.2114 0.44% 1.6074 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.15 1.3620 0.30% 1.3620 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通欣睿混合C 010658 07.15 1.3474 0.30% 1.3474 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.15 1.0581 0.21% 1.0991 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.15 1.0693 0.21% 1.1103 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.15 1.2662 0.15% 1.2662 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.15 1.2356 0.15% 1.2356 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.15 1.4278 0.11% 2.0268 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.15 1.4499 0.11% 2.0549 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.15 1.0114 0.00% 1.0114 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通安益对冲混合A 008831 07.15 1.1067 -0.10% 1.1067 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.15 1.0780 -0.10% 1.0780 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.15 1.4388 -0.26% 1.6132 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.15 1.7568 -0.27% 1.8503 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.15 1.3317 -0.35% 2.6571 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.15 1.0089 -0.39% 1.0089 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.15 1.0084 -0.40% 1.0084 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.15 1.7267 -0.40% 2.0426 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.15 1.7484 -0.40% 2.0643 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.15 1.0653 -0.60% 1.0653 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.15 1.1139 -0.61% 1.1139 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.15 1.0280 -0.80% 1.4350 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.15 1.0020 -0.80% 1.0020 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.15 2.4701 -1.02% 3.5092 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.15 2.4423 -1.03% 2.4423 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.15 2.4213 -1.03% 2.4213 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.15 3.744 -1.21% 5.404 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.15 0.6539 -1.22% 0.6539 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.15 0.6698 -1.22% 0.6698 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.15 3.4934 -1.46% 4.3796 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.15 2.0361 -1.47% 2.0361 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.15 2.0220 -1.47% 2.0220 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.15 1.4684 -1.52% 1.4684 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.15 1.6828 -1.52% 1.6828 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.15 1.4537 -1.52% 1.4537 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.15 1.6107 -1.52% 1.6107 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.15 1.5739 -1.55% 1.5739 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.15 1.5901 -1.55% 1.5901 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.15 1.9572 -1.97% 1.9572 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.15 1.8104 -1.98% 1.8104 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.15 1.9864 -2.32% 1.9864 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.15 1.9410 -2.32% 1.9410 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.15 1.9374 -2.38% 2.2574 立即购买
海富通精选混合 519011 07.15 0.7215 -2.39% 5.4278 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.15 3.6156 -2.63% 3.6156 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.15 1.4000 -2.96% 1.4000 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.15 1.3493 -2.96% 1.3493 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.15 3.0175 -3.07% 3.0175 立即购买
海富通股票混合 519005 07.15 2.2439 -3.39% 4.1929 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.15 1.7585 -3.83% 2.0185 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.15 1.8607 -3.83% 2.1207 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.15 3.0208 -3.98% 3.1708 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 07.15 1.4028 -0.04% 1.7168 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.15 1.3831 -0.04% 1.6971 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.15 1.1670 -0.69% 1.1670 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.15 1.1596 -0.69% 1.1596 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.15 6.8591 -2.77% 6.8591 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.15 6.4004 -2.77% 6.4004 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.15 1.8362 -2.92% 1.8362 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.15 1.7884 -2.92% 1.7884 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 07.15 0.6188 1.86% 0.6188 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.15 1.3369 1.80% 1.3369 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.15 1.3267 1.80% 1.3267 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.15 1.5976 -0.13% 1.5976 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.15 1.6025 -0.13% 1.9465 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.15 1.3445 -0.69% 1.3445 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.15 1.5094 -0.70% 1.7924 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.15 1.4501 -0.71% 1.7201 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.15 1.4543 -0.71% 1.4543 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.15 1.9666 -0.75% 2.2562 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.15 1.8936 -0.75% 2.1832 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.15 1.8075 -1.36% 1.8075 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.15 1.2963 -1.41% 1.2963 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.15 1.3030 -1.41% 1.3030 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.15 2.3928 -1.44% 2.3928 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.15 2.4308 -1.44% 2.4308 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳固收益债券C 519030 07.15 1.3579 0.26% 1.9889 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.15 1.3755 0.25% 1.3755 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.15 1.1144 0.17% 1.1144 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.15 1.1264 0.17% 1.1264 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.15 1.2564 0.17% 1.3590 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.15 120.3454 0.04% 1.4103 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.15 108.2266 0.03% 1.2428 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.15 1.0866 0.03% 1.3531 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 07.15 1.2194 0.02% 2.4194 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.15 1.2510 0.02% 2.4860 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.15 1.0167 0.02% 1.1542 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.15 1.0300 0.02% 1.1679 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 07.15 1.0628 0.02% 1.1458 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.15 1.0765 0.02% 1.1595 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.15 1.1264 0.02% 1.2908 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.15 1.1592 0.02% 1.6497 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.15 1.2090 0.02% 1.2090 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.15 1.2095 0.02% 1.2095 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.15 1.2115 0.02% 1.3036 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.15 102.4064 0.02% 1.0301 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.10 1.2792 0.02% 1.4423 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.15 1.0012 0.01% 1.0012 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.15 1.0021 0.01% 1.0021 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.15 1.0063 0.01% 1.0063 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.15 1.0073 0.01% 1.0073 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.15 1.0149 0.01% 1.1681 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.15 1.0289 0.01% 1.0388 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.15 1.0319 0.01% 1.1594 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.15 1.0401 0.01% 1.0901 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 07.15 1.0561 0.01% 1.1531 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.15 1.0613 0.01% 1.3273 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.10 1.0707 0.01% 1.0707 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.10 1.0710 0.01% 1.1560 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 07.15 1.1060 0.01% 1.2119 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 07.15 1.1331 0.01% 1.3201 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 07.15 1.1416 0.01% 1.1416 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.15 1.1980 0.01% 1.1980 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.15 1.1980 0.01% 1.1980 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.15 1.1988 0.01% 1.7123 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.15 113.6899 0.00% 1.1369 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.15 10.3840 0.00% 1.4556 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.15 1.0645 0.00% 1.1615 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 07.15 1.0887 0.00% 1.1500 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.15 1.0977 0.00% 1.1595 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.15 1.0574 0.00% 1.3177 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 07.15 1.1619 0.00% 1.2942 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.15 1.1590 0.00% 1.2923 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.15 1.0190 0.00% 1.0289 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.10 1.0684 0.00% 1.0684 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.10 1.0686 -0.01% 1.1476 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 07.15 1.0175 -0.01% 1.0175 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.15 1.0134 -0.01% 1.0134 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.15 1.0814 -0.02% 1.0814 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.15 1.0646 -0.03% 1.0646 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.15 12.6652 -0.15% 1.2665 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.15 1.1962 -0.34% 1.2192 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.15 1.1984 -0.35% 1.2214 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.15 1.1910 -0.36% 2.3130 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.15 1.1902 -0.36% 2.3122 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.14 1.9121 0.70% 2.1821 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.14 0.9395 0.17% 0.9395 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.14 $0.1382 0.14% $0.1382 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.14 1.6309 2.54% 1.6309 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.14 1.6351 2.54% 1.6351 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.13 1.0069 -0.03% 1.0069 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.13 1.0048 -0.03% 1.0048 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.13 1.0326 -0.26% 1.0326 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.13 1.0286 -0.27% 1.0286 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.13 1.3957 -0.89% 1.3957 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.13 1.3815 -0.90% 1.3815 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.13 1.0140 -1.75% 1.0140 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.13 1.0281 -1.76% 1.0281 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.13 1.3117 -1.94% 1.3117 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.13 1.2917 -1.94% 1.2917 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.15 0.3230 1.193% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.15 0.2986 1.102% 立即购买
海富通货币D 017899 07.15 0.2770 1.029% 立即购买
海富通货币B 519506 07.15 0.2770 1.029% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.15 0.2573 0.950% 立即购买
海富通货币A 519505 07.15 0.2109 0.786% 立即购买
海富通货币C 017898 07.15 0.0000 0.000% 立即购买

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