海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.28%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率74.23%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率10.06%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合C 013176 02.06 0.7845 1.69% 0.7845 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.06 0.8018 1.67% 0.8018 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.06 2.9985 0.50% 2.9985 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.06 1.6148 0.26% 1.9348 立即购买
海富通精选混合 519011 02.06 0.6027 0.25% 5.0363 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.06 1.5356 0.19% 1.5356 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.06 1.6542 0.19% 1.6542 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.06 1.4466 0.15% 1.4466 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.06 1.4353 0.14% 1.4353 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.06 1.0374 0.11% 1.0374 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.06 1.0631 0.10% 1.0631 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.06 0.9175 0.09% 0.9175 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.06 0.8804 0.07% 0.8804 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.06 1.3845 0.04% 1.3845 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.06 1.0358 0.04% 1.4428 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.06 1.3551 0.04% 1.3551 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.06 1.0064 0.03% 1.0064 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.06 1.0114 0.03% 1.0114 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.06 1.3677 0.03% 1.3677 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.06 1.0694 0.03% 1.1104 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.06 1.3541 0.02% 1.3541 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.06 1.0600 0.02% 1.1010 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.06 1.4606 0.00% 1.4606 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.06 1.4492 -0.01% 1.4492 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.06 1.3595 -0.02% 2.8555 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.06 1.0796 -0.03% 1.0796 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.06 1.4380 -0.03% 2.0430 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.06 1.4155 -0.03% 2.0145 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.06 1.0350 -0.04% 1.0350 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.06 1.7135 -0.07% 1.8070 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.06 1.2624 -0.07% 1.2624 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.06 1.4021 -0.07% 1.5765 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.06 1.2340 -0.08% 1.2340 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.06 1.0607 -0.18% 1.0607 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.06 1.0259 -0.18% 1.0259 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.06 1.2325 -0.20% 1.6285 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.06 1.1737 -0.20% 1.6157 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.06 1.1702 -0.20% 1.1702 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.06 2.3100 -0.25% 2.3100 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.06 1.2417 -0.30% 1.2567 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.06 1.2131 -0.30% 1.2281 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.06 1.4098 -0.33% 1.4328 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.06 1.3982 -0.34% 1.4212 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.06 1.2852 -0.34% 1.2852 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.06 1.3380 -0.34% 1.3380 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.06 3.096 -0.35% 4.756 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.06 1.6266 -0.36% 1.6266 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.06 1.6189 -0.36% 1.6189 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.06 2.8008 -0.39% 3.6870 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.06 1.5290 -0.42% 1.8449 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.06 1.5470 -0.42% 1.8629 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.06 1.4597 -0.43% 1.4597 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.06 1.4952 -0.43% 1.4952 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.06 1.9083 -0.50% 1.9083 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.06 1.9190 -0.50% 1.9190 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.06 1.9190 -0.50% 1.9190 立即购买
海富通领先成长混合 519025 02.06 1.8905 -0.50% 2.0405 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.06 1.2896 -0.51% 1.6679 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.06 1.3310 -0.52% 1.7177 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.06 1.4355 -0.55% 1.4355 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.06 1.4232 -0.56% 1.4232 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.06 2.3686 -0.63% 3.4077 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.06 2.3463 -0.63% 2.3463 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.06 2.3280 -0.63% 2.3280 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.06 1.2215 -0.65% 2.5469 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.06 1.1960 -1.62% 1.4560 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.06 1.2611 -1.62% 1.5211 立即购买
海富通股票混合 519005 02.06 1.5281 -1.67% 3.4771 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 02.06 1.6415 -0.22% 1.6415 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.06 1.6016 -0.23% 1.6016 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.06 1.1313 -0.30% 1.1313 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.06 1.1355 -0.31% 1.1355 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.06 1.3790 -0.61% 1.6930 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 02.06 1.3620 -0.61% 1.6760 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.06 3.8340 -0.86% 3.8340 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.06 3.5899 -0.86% 3.5899 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.06 1.9855 0.61% 1.9855 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.06 2.3824 -0.03% 2.3824 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.06 2.3477 -0.03% 2.3477 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.06 1.2766 -0.11% 1.2766 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.06 1.2721 -0.12% 1.2721 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.06 1.8057 -0.13% 2.0953 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.06 1.7417 -0.13% 2.0313 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.06 1.2861 -0.40% 1.2861 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.06 1.4257 -0.41% 1.6957 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.06 1.4846 -0.42% 1.7676 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.06 1.4267 -0.42% 1.4267 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.06 1.5467 -0.47% 1.8907 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.06 1.5426 -0.47% 1.5426 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.06 1.4992 -0.73% 1.4992 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.06 1.5080 -0.74% 1.5080 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 02.06 0.6977 -0.77% 0.6977 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.06 13.2733 0.42% 1.3273 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 02.06 1.1923 0.36% 1.2153 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.06 1.1948 0.36% 1.2178 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 02.06 1.1798 0.34% 2.3018 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 02.06 1.1819 0.34% 2.3039 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 02.06 1.2191 0.16% 2.4191 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.06 1.2490 0.16% 2.4840 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.06 1.1080 0.05% 1.2724 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 02.06 1.1150 0.05% 1.3020 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.06 1.1829 0.05% 1.6964 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.06 1.0466 0.05% 1.1510 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 02.06 1.0910 0.05% 1.1969 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 02.06 1.1452 0.04% 1.6357 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 02.06 1.3815 0.04% 1.3815 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.06 117.7166 0.04% 1.3840 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.06 1.0342 0.04% 1.1386 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 02.06 1.0357 0.04% 1.3017 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.06 1.3661 0.04% 1.9971 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.06 1.1855 0.03% 1.1855 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 02.06 1.1927 0.03% 1.1927 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.06 1.1931 0.03% 1.1931 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.06 1.1946 0.03% 1.2867 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.06 1.0458 0.03% 1.1248 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 02.06 1.0630 0.03% 1.1460 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 02.06 1.0640 0.03% 1.3305 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.06 1.1156 0.03% 1.1156 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.06 1.1257 0.03% 1.1257 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.06 1.1307 0.03% 1.1307 立即购买
海富通中短债债券A 007227 02.06 1.1854 0.03% 1.1854 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.06 1.2659 0.02% 1.3511 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.06 106.8291 0.02% 1.2288 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.06 1.0429 0.02% 1.1399 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 02.06 1.0507 0.02% 1.1477 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.06 1.0509 0.02% 1.1339 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 02.06 1.0553 0.02% 1.3046 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 02.06 10.2553 0.02% 1.4427 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.06 1.1490 0.02% 1.2823 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.06 1.1523 0.02% 1.2846 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.06 100.8363 0.02% 1.0144 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.06 1.2574 0.02% 1.4205 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 02.06 1.0004 0.01% 1.0004 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.06 1.0186 0.01% 1.1585 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.06 1.0835 0.01% 1.1448 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.06 112.9963 0.01% 1.1300 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.06 1.0625 0.00% 1.0625 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.06 1.0626 0.00% 1.1476 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.06 1.0218 0.00% 1.1493 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 02.06 1.0914 0.00% 1.1532 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.06 1.0227 0.00% 1.0326 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 02.06 1.0003 0.00% 1.0003 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.06 1.0020 0.00% 1.0020 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.06 1.0025 0.00% 1.0025 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.06 1.0121 0.00% 1.0220 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.06 1.0298 -0.01% 1.0798 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 02.06 1.0253 -0.03% 1.0253 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.06 1.0230 -0.03% 1.0230 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 02.06 1.0941 -0.05% 1.0941 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 02.06 1.0786 -0.05% 1.0786 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.05 0.9636 0.46% 0.9636 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 02.05 $0.1385 0.44% $0.1385 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.05 1.9716 -1.42% 2.2416 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.04 1.0003 0.07% 1.0003 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.04 1.2720 0.06% 1.2720 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.04 1.0122 0.06% 1.0122 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.04 1.2890 0.05% 1.2890 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.04 1.3655 0.04% 1.3655 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.04 1.3778 0.03% 1.3778 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.04 1.0040 0.00% 1.0040 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.04 1.0050 0.00% 1.0050 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.04 1.0281 -0.02% 1.0281 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.04 1.0251 -0.02% 1.0251 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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