海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率11.42%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率7.48%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率40.93%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通均衡优势混合C 027971 07.31 0.9624 1.31% 0.9624 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 07.31 0.9626 1.30% 0.9626 暂停交易
海富通安益对冲混合A 008831 08.03 1.1048 0.44% 1.1048 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.03 0.6478 0.43% 0.6478 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.03 1.0759 0.43% 1.0759 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 08.03 0.6323 0.43% 0.6323 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通内需热点混合 519056 08.03 3.3033 0.13% 3.3033 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.03 1.4595 0.03% 1.4595 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.03 1.3755 0.02% 1.3755 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.03 1.4467 0.02% 1.4467 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.03 1.3605 0.01% 1.3605 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.03 1.0204 0.01% 1.4274 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.03 1.0666 0.01% 1.1076 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.03 1.3394 0.01% 2.8354 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.03 0.9944 0.00% 0.9944 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.03 1.0781 0.00% 1.1191 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.03 1.0119 0.00% 1.0119 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.03 1.6983 -0.02% 1.6983 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.03 1.6978 -0.02% 1.6978 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.03 1.2129 -0.10% 1.2279 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.03 1.1827 -0.10% 1.1977 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.03 1.1598 -0.12% 1.6018 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.03 1.1541 -0.12% 1.1541 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.03 1.2173 -0.12% 1.6133 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 08.03 1.3612 -0.18% 1.3842 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 08.03 1.3475 -0.19% 1.3705 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.03 1.6825 -0.20% 1.6825 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.03 1.4041 -0.21% 1.5785 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.03 1.7142 -0.22% 1.8077 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.03 1.2565 -0.22% 1.2565 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.03 1.2258 -0.23% 1.2258 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.03 1.4205 -0.23% 2.0195 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.03 1.4424 -0.24% 2.0474 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.03 1.3815 -0.41% 1.3815 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.03 1.3673 -0.42% 1.3673 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.03 1.2512 -0.67% 2.5766 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.03 1.7095 -0.96% 1.7095 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.03 1.6648 -0.96% 1.6648 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.03 1.6417 -1.11% 1.9576 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.03 1.6211 -1.11% 1.9370 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.03 2.2211 -1.15% 3.2602 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.03 2.1956 -1.16% 2.1956 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.03 2.1765 -1.16% 2.1765 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.03 0.9339 -1.24% 0.9339 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.03 0.9333 -1.24% 0.9333 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.03 3.257 -1.42% 4.917 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.03 1.7289 -1.71% 1.7289 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.03 1.7165 -1.71% 1.7165 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.03 2.9477 -1.72% 3.8339 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.03 1.4122 -1.79% 1.4122 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.03 1.3512 -1.79% 1.3512 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 08.03 1.3779 -1.82% 1.3779 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.03 1.3924 -1.83% 1.3924 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.03 0.9490 -2.49% 0.9490 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.03 0.9062 -2.50% 0.9062 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.03 1.0600 -2.64% 1.0600 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.03 1.1002 -2.64% 1.1002 立即购买
海富通股票混合 519005 08.03 1.6683 -2.69% 3.6173 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.03 1.5970 -2.72% 1.5970 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.03 1.5602 -2.72% 1.5602 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.03 2.4194 -2.78% 2.4194 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 08.03 1.3938 -2.95% 1.6538 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.03 1.3167 -2.96% 1.5767 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.03 1.5518 -3.53% 1.5518 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.03 1.4348 -3.54% 1.4348 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.03 2.2066 -4.42% 2.3566 立即购买
海富通精选混合 519011 08.03 0.5721 -6.26% 4.9354 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.03 1.5379 -6.29% 1.8579 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.03 0.9027 -7.15% 0.9027 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.03 0.8629 -7.16% 0.8629 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.03 1.0964 -0.85% 1.0964 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.03 1.0891 -0.86% 1.0891 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.03 1.3440 -1.08% 1.6580 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.03 1.3248 -1.09% 1.6388 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.03 5.1215 -2.51% 5.1215 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.03 4.7769 -2.51% 4.7769 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 08.03 1.4879 -3.92% 1.4879 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.03 1.4489 -3.93% 1.4489 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 08.03 0.6239 0.97% 0.6239 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.03 1.3461 0.95% 1.3461 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.03 1.3356 0.94% 1.3356 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.03 1.6489 0.70% 1.6489 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.03 1.7550 -0.32% 2.0446 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08.03 1.6895 -0.32% 1.9791 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.03 1.3751 -0.87% 1.3751 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.03 1.3707 -0.88% 1.6407 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.03 1.4267 -0.88% 1.7097 立即购买
海富通中证500增强A 519034 08.03 2.2444 -0.89% 2.2444 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.03 2.2091 -0.89% 2.2091 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.03 1.2182 -0.93% 1.2182 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.03 1.2116 -0.94% 1.2116 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.03 1.2696 -1.02% 1.2696 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 08.03 1.5406 -1.09% 1.5406 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.03 1.5454 -1.09% 1.8894 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 08.03 1.0917 0.04% 1.3582 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.31 1.2810 0.03% 1.4441 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.03 120.8452 0.03% 1.4153 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.03 1.0082 0.02% 1.0082 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.03 102.5168 0.02% 1.0312 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.03 108.4688 0.02% 1.2452 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 08.03 1.2104 0.02% 1.2104 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 08.03 1.2109 0.02% 1.2109 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 08.03 1.2130 0.02% 1.3051 立即购买
海富通纯债债券A 519061 08.03 1.2533 0.02% 2.4883 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.03 10.3933 0.02% 1.4565 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 08.03 113.7600 0.01% 1.1376 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.03 1.0093 0.01% 1.0093 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.03 1.0154 0.01% 1.1686 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.03 1.0174 0.01% 1.1549 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.03 1.0308 0.01% 1.1687 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.03 1.0329 0.01% 1.1604 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.03 1.0401 0.01% 1.0901 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 08.03 1.0571 0.01% 1.1541 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 08.03 1.0639 0.01% 1.3299 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.31 1.0687 0.01% 1.0687 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.31 1.0690 0.01% 1.1480 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 08.03 1.0778 0.01% 1.1608 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 08.03 1.0892 0.01% 1.1505 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.03 1.0983 0.01% 1.1601 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 08.03 1.1085 0.01% 1.2144 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.03 1.1123 0.01% 1.3230 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 08.03 1.1274 0.01% 1.2918 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.03 1.1304 0.01% 1.1304 立即购买
海富通中短债债券C 007226 08.03 1.1428 0.01% 1.1428 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.03 1.1471 0.01% 1.2954 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.03 1.1542 0.01% 1.2935 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.03 1.1994 0.01% 1.1994 立即购买
海富通中短债债券A 007227 08.03 1.1995 0.01% 1.1995 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.03 1.2214 0.01% 2.4214 立即购买
海富通利率债债券C 011116 08.03 1.0639 0.00% 1.1469 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.31 1.0715 0.00% 1.0715 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.31 1.0719 0.00% 1.1569 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 08.03 1.0655 0.00% 1.1625 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.03 1.0580 0.00% 1.3183 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 08.03 1.2016 0.00% 1.7151 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08.03 1.1616 0.00% 1.6521 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.03 1.1181 0.00% 1.1181 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.03 1.0201 0.00% 1.0300 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.03 1.0016 0.00% 1.0016 立即购买
海富通安和债券A 027725 07.31 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
海富通安和债券C 027726 07.31 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.03 1.0298 -0.01% 1.0397 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.03 1.0025 -0.01% 1.0025 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.03 1.2612 -0.02% 1.3638 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 08.03 1.3788 -0.04% 1.3788 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.03 1.3608 -0.04% 1.9918 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.03 1.0179 -0.09% 1.0179 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 08.03 1.0136 -0.09% 1.0136 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 08.03 1.0759 -0.18% 1.0759 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.03 1.0590 -0.19% 1.0590 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.03 12.7720 -0.25% 1.2772 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 08.03 1.1754 -0.29% 2.2974 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08.03 1.1760 -0.30% 2.2980 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 08.03 1.1856 -0.34% 1.2086 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 08.03 1.1834 -0.34% 1.2064 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.31 1.8786 0.95% 2.1486 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.31 0.9345 -0.22% 0.9345 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.31 $0.1376 -0.29% $0.1376 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.31 1.4938 1.83% 1.4938 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.31 1.4897 1.83% 1.4897 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.30 1.0269 0.00% 1.0269 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.30 1.0228 -0.01% 1.0228 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.30 1.0065 -0.02% 1.0065 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.30 1.0043 -0.02% 1.0043 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.30 1.3442 -0.66% 1.3442 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.30 1.3581 -0.66% 1.3581 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.30 0.9641 -1.55% 0.9641 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.30 0.9506 -1.56% 0.9506 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.30 1.2020 -1.74% 1.2020 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.30 1.2208 -1.75% 1.2208 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08.03 0.3343 1.208% 立即购买
海富通添益货币C 023696 08.03 0.3095 1.117% 立即购买
海富通货币D 017899 08.03 0.2965 1.090% 立即购买
海富通货币B 519506 08.03 0.2963 1.090% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.03 0.2684 0.966% 立即购买
海富通货币A 519505 08.03 0.2357 0.859% 立即购买
海富通货币C 017898 08.03 0.0000 0.000% 立即购买

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