海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.49%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.77%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率-5.23%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中小盘混合 519026 02.24 2.4412 2.28% 2.4412 立即购买
海富通股票混合 519005 02.24 1.6415 2.24% 3.5905 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.24 1.3535 2.24% 1.6135 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.24 1.2830 2.20% 1.5430 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.24 1.2775 2.00% 2.6029 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.24 1.1184 1.98% 1.1184 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.24 1.0813 1.95% 1.0813 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.24 1.4939 1.92% 1.4939 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.24 1.4819 1.91% 1.4819 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.24 1.6773 1.86% 1.6773 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.24 1.6689 1.85% 1.6689 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.24 2.8861 1.71% 3.7723 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.24 1.3800 1.69% 1.3800 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.24 1.3251 1.66% 1.3251 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.24 1.5986 1.65% 1.9145 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.24 1.5799 1.65% 1.8958 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.24 3.174 1.44% 4.834 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.24 0.8246 1.22% 0.8246 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.24 0.8066 1.20% 0.8066 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.24 1.4185 1.12% 1.4415 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.24 1.4066 1.11% 1.4296 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.24 1.3053 1.10% 1.6836 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.24 1.3471 1.09% 1.7338 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.24 1.4245 1.02% 1.5989 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.24 1.7407 1.02% 1.8342 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.24 1.3836 0.96% 2.8796 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.24 2.4044 0.88% 3.4435 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.24 2.3813 0.87% 2.3813 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.24 2.3625 0.86% 2.3625 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.24 1.4567 0.84% 1.4567 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.24 1.4440 0.83% 1.4440 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.24 1.2777 0.76% 1.2777 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.24 1.2488 0.74% 1.2488 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.24 1.4306 0.69% 2.0296 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.24 1.4533 0.69% 2.0583 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.24 1.0490 0.56% 1.4560 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.24 1.0241 0.55% 1.0241 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.24 1.4730 0.43% 1.4730 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.24 1.4614 0.42% 1.4614 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.24 1.9391 0.39% 1.9391 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.24 1.9391 0.39% 1.9391 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.24 1.9278 0.38% 1.9278 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.24 1.4073 0.36% 1.4073 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.24 1.3773 0.35% 1.3773 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.24 1.3761 0.28% 1.3761 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.24 1.3623 0.27% 1.3623 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.24 1.2420 0.21% 1.2570 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.24 1.2132 0.20% 1.2282 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.24 1.0731 0.17% 1.1141 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.24 1.0634 0.15% 1.1044 立即购买
海富通领先成长混合 519025 02.24 2.0390 0.14% 2.1890 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.24 1.2315 0.10% 1.6275 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.24 1.1728 0.09% 1.6148 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.24 1.1691 0.09% 1.1691 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.24 1.0647 0.04% 1.0647 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.24 1.0072 0.03% 1.0072 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.24 1.0386 0.02% 1.0386 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.24 1.5110 -0.05% 1.5110 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.24 1.4748 -0.05% 1.4748 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.24 0.9159 -0.37% 0.9159 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.24 0.8786 -0.40% 0.8786 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.24 1.7138 -0.53% 1.7138 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.24 1.5902 -0.56% 1.5902 立即购买
海富通精选混合 519011 02.24 0.5946 -1.00% 5.0096 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.24 1.5931 -1.00% 1.9131 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.24 2.9443 -1.19% 2.9443 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.24 1.0624 -1.65% 1.0624 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.24 1.0182 -1.66% 1.0182 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.24 4.0897 2.20% 4.0897 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.24 3.8278 2.18% 3.8278 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.24 1.1553 1.12% 1.1553 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.24 1.1506 1.11% 1.1506 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.24 1.3952 0.79% 1.7092 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 02.24 1.3778 0.79% 1.6918 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 02.24 1.6978 0.66% 1.6978 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.24 1.6562 0.64% 1.6562 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A500指数增强A 023367 02.24 1.3136 1.68% 1.3136 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.24 1.3088 1.67% 1.3088 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.24 2.0327 1.33% 2.0327 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.24 2.4551 1.31% 2.4551 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.24 2.4190 1.30% 2.4190 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.24 1.3119 1.15% 1.3119 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.24 1.4478 1.03% 1.4478 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.24 1.4464 1.01% 1.7164 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.24 1.5061 1.01% 1.7891 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.24 1.5683 0.96% 1.9123 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.24 1.5641 0.96% 1.5641 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.24 1.8516 0.82% 2.1412 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.24 1.7857 0.81% 2.0753 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.24 1.5027 -1.30% 1.5027 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.24 1.4936 -1.31% 1.4936 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 02.24 0.6944 -1.42% 0.6944 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.24 13.4789 0.63% 1.3479 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 02.24 1.2060 0.38% 1.2290 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.24 1.2086 0.38% 1.2316 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 02.24 1.1911 0.34% 2.3131 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 02.24 1.1931 0.34% 2.3151 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 02.24 1.3876 0.22% 1.3876 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.24 1.3719 0.21% 2.0029 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 02.24 1.0279 0.19% 1.0279 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.24 1.0253 0.18% 1.0253 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.24 1.1290 0.15% 1.1290 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.24 1.1187 0.13% 1.1187 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.24 1.2682 0.11% 1.3534 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.24 1.2531 0.10% 2.4881 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.24 106.9987 0.10% 1.2305 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 02.24 1.0949 0.09% 1.0949 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.24 1.2228 0.09% 2.4228 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.24 1.0313 0.09% 1.0813 暂停交易
海富通策略收益债券C 010261 02.24 1.0792 0.08% 1.0792 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.24 118.0553 0.08% 1.3874 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.24 1.0198 0.08% 1.1597 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 02.24 1.0667 0.08% 1.3332 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.24 101.0661 0.07% 1.0167 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.24 10.2742 0.07% 1.4446 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 02.24 1.0929 0.06% 1.1988 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.24 1.1107 0.06% 1.2751 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 02.24 1.1852 0.06% 1.6987 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 02.24 1.1949 0.06% 1.1949 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.24 1.1969 0.06% 1.2890 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.24 1.0365 0.06% 1.1409 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.24 1.0490 0.06% 1.1534 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.24 1.2596 0.06% 1.4227 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 02.24 1.1174 0.05% 1.3044 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 02.24 1.1473 0.05% 1.6378 立即购买
海富通中短债债券A 007227 02.24 1.1870 0.05% 1.1870 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.24 1.1871 0.05% 1.1871 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.24 1.1953 0.05% 1.1953 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 02.24 1.0011 0.05% 1.0011 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.24 1.0442 0.05% 1.1412 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.24 1.0470 0.05% 1.1260 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 02.24 1.0521 0.05% 1.1491 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 02.24 1.0570 0.05% 1.3063 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 02.24 1.0641 0.05% 1.1471 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 02.24 1.0922 0.05% 1.1540 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.24 113.0796 0.04% 1.1308 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.24 1.1503 0.04% 1.2836 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.24 1.1536 0.04% 1.2859 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 02.24 1.0009 0.04% 1.0009 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.24 1.0032 0.04% 1.0032 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.24 1.0225 0.04% 1.1500 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.24 1.0233 0.04% 1.0332 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.24 1.0519 0.04% 1.1349 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 02.24 1.0841 0.04% 1.1454 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.24 1.1321 0.04% 1.1321 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.24 1.0127 0.03% 1.0226 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.24 1.0025 0.02% 1.0025 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 02.24 1.0366 0.02% 1.3026 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.13 1.0629 0.01% 1.0629 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.13 1.0630 0.01% 1.1480 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.13 0.9998 0.00% 0.9998 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.13 0.9997 -0.01% 0.9997 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 02.13 $0.1394 0.22% $0.1394 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.13 0.9673 0.13% 0.9673 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.13 2.1047 -1.34% 2.3747 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.12 1.3008 0.40% 1.3008 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.12 1.2835 0.40% 1.2835 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.12 1.0080 0.29% 1.0080 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.12 1.0201 0.29% 1.0201 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.12 1.3735 0.23% 1.3735 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.12 1.3860 0.23% 1.3860 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.12 1.0271 0.08% 1.0271 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.12 1.0302 0.08% 1.0302 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.12 1.0058 0.07% 1.0058 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.12 1.0068 0.06% 1.0068 立即购买
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