海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率7.82%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率76.04%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率21.95%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 02.10 1.9941 1.00% 2.1441 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.10 1.4972 0.67% 1.4972 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.10 1.5337 0.67% 1.5337 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.10 1.2584 0.62% 2.5838 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.10 1.5852 0.55% 1.9011 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.10 1.5667 0.54% 1.8826 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.10 1.9483 0.45% 1.9483 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.10 1.9593 0.45% 1.9593 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.10 1.9593 0.45% 1.9593 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.10 2.4180 0.39% 3.4571 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.10 2.3764 0.39% 2.3764 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.10 2.3951 0.39% 2.3951 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 02.10 1.4251 0.36% 1.4481 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.10 1.4133 0.36% 1.4363 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.10 1.4263 0.31% 1.4263 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.10 1.3960 0.31% 1.3960 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.10 1.4529 0.22% 1.4529 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.10 1.4654 0.22% 1.4654 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.10 1.2205 0.16% 1.2355 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.10 1.2492 0.16% 1.2642 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.10 1.3769 0.15% 2.8729 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.10 1.2435 0.14% 1.2435 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.10 1.0409 0.14% 1.4479 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.10 1.2721 0.14% 1.2721 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.10 1.0163 0.14% 1.0163 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.10 1.4250 0.11% 2.0240 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.10 1.4476 0.11% 2.0526 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.10 1.4587 0.11% 1.4587 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.10 1.4701 0.10% 1.4701 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.10 1.3601 0.07% 1.3601 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.10 1.3737 0.07% 1.3737 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.10 3.159 0.06% 4.819 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.10 1.4599 0.06% 1.4599 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.10 1.3079 0.06% 1.6862 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.10 1.4714 0.06% 1.4714 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.10 1.3500 0.06% 1.7367 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.10 1.1760 0.04% 1.1760 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.10 1.2386 0.04% 1.6346 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.10 1.0626 0.04% 1.1036 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.10 1.1795 0.03% 1.6215 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.10 1.3698 0.03% 1.3698 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.10 1.0720 0.03% 1.1130 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.10 2.8644 0.03% 3.7506 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.10 1.3156 0.02% 1.3156 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.10 0.8878 0.02% 0.8878 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.10 0.9252 0.02% 0.9252 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.10 1.4091 0.02% 1.5835 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.10 1.7220 0.02% 1.8155 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.10 1.0068 0.00% 1.0068 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.10 1.6662 -0.01% 1.6662 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.10 1.6582 -0.01% 1.6582 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.10 1.7037 -0.05% 1.7037 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.10 1.5814 -0.06% 1.5814 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.10 1.0955 -0.06% 1.0955 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.10 1.1000 -0.07% 1.1000 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.10 1.0640 -0.08% 1.0640 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.10 1.0594 -0.08% 1.0594 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.10 1.0545 -0.08% 1.0545 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.10 1.0381 -0.08% 1.0381 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.10 1.2445 -0.09% 1.5045 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.10 1.3124 -0.09% 1.5724 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.10 2.3864 -0.17% 2.3864 立即购买
海富通股票混合 519005 02.10 1.5858 -0.28% 3.5348 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.10 1.6260 -0.47% 1.9460 立即购买
海富通精选混合 519011 02.10 0.6068 -0.48% 5.0498 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.10 3.0226 -0.62% 3.0226 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.10 0.8051 -1.00% 0.8051 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.10 0.7876 -1.01% 0.7876 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.10 1.1495 0.29% 1.1495 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.10 1.1539 0.29% 1.1539 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.10 1.4010 0.20% 1.7150 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 02.10 1.3836 0.20% 1.6976 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.10 1.6623 0.04% 1.6623 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 02.10 1.7037 0.04% 1.7037 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.10 4.0103 -0.27% 4.0103 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.10 3.7546 -0.27% 3.7546 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 02.10 0.7130 0.76% 0.7130 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.10 1.5400 0.75% 1.5400 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.10 1.5309 0.74% 1.5309 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.10 1.3005 0.25% 1.3005 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.10 1.2959 0.25% 1.2959 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.10 1.4479 0.20% 1.7179 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.10 1.4490 0.19% 1.4490 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.10 1.5077 0.19% 1.7907 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.10 2.4238 0.16% 2.4238 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.10 2.3884 0.16% 2.3884 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.10 1.3106 0.07% 1.3106 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.10 1.5670 0.04% 1.5670 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.10 1.5711 0.04% 1.9151 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.10 1.8481 0.04% 2.1377 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.10 1.7825 0.03% 2.0721 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.10 2.0159 -0.02% 2.0159 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.10 1.0304 0.05% 1.0804 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 02.10 1.1091 0.04% 1.2735 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.10 1.2581 0.03% 1.4212 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.10 1.0351 0.03% 1.1395 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.10 1.0475 0.03% 1.1519 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.10 1.1181 0.03% 1.1181 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.10 1.1837 0.03% 1.6972 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 02.10 1.1935 0.03% 1.1935 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.10 1.1954 0.03% 1.2875 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.10 10.2605 0.02% 1.4433 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.10 100.8973 0.02% 1.0150 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.10 1.2674 0.02% 1.3526 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 02.10 1.0645 0.02% 1.3310 暂停交易
海富通策略收益债券C 010261 02.10 1.0808 0.02% 1.0808 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 02.10 1.0915 0.02% 1.1974 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.10 106.8648 0.02% 1.2292 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 02.10 1.1158 0.02% 1.3028 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.10 1.1282 0.02% 1.1282 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 02.10 1.1459 0.02% 1.6364 立即购买
海富通中短债债券A 007227 02.10 1.1860 0.02% 1.1860 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.10 1.1939 0.02% 1.1939 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.10 117.8132 0.01% 1.3850 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 02.06 1.0004 0.01% 1.0004 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.10 1.0220 0.01% 1.1495 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 02.10 1.0558 0.01% 1.3051 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 02.10 1.0963 0.01% 1.0963 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.10 1.1312 0.01% 1.1312 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.10 1.1494 0.01% 1.2827 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.10 1.1527 0.01% 1.2850 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.10 1.1860 0.01% 1.1860 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.10 113.0130 0.00% 1.1301 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.06 1.0625 0.00% 1.0625 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.06 1.0626 0.00% 1.1476 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 02.10 1.0433 0.00% 1.1403 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 02.10 1.0511 0.00% 1.1481 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.10 1.0188 0.00% 1.1587 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.10 1.0836 0.00% 1.1449 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 02.10 1.0916 0.00% 1.1534 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.10 1.0228 0.00% 1.0327 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 02.10 1.0276 0.00% 1.0276 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 02.06 1.0003 0.00% 1.0003 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.10 1.0022 0.00% 1.0022 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.10 1.0027 0.00% 1.0027 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.06 0.9997 0.00% 0.9997 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.10 1.0122 0.00% 1.0221 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 02.10 1.3855 -0.01% 1.3855 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.10 1.3700 -0.01% 2.0010 立即购买
海富通利率债债券A 011115 02.10 1.0633 -0.01% 1.1463 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.10 1.0512 -0.01% 1.1342 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.10 1.0462 -0.01% 1.1252 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 02.10 1.0362 -0.01% 1.3022 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.10 1.0252 -0.01% 1.0252 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.10 1.2516 -0.02% 2.4866 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.10 1.2215 -0.02% 2.4215 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 02.10 1.1877 -0.04% 2.3097 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 02.10 1.1856 -0.04% 2.3076 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 02.10 1.1991 -0.06% 1.2221 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 02.10 1.2016 -0.07% 1.2246 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.10 13.3670 -0.13% 1.3367 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.09 2.0466 4.39% 2.3166 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 02.09 $0.1384 0.00% $0.1384 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.09 0.9625 -0.04% 0.9625 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.09 1.5391 1.86% 1.5391 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.09 1.5401 1.86% 1.5401 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.06 1.0043 0.03% 1.0043 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.06 1.0053 0.03% 1.0053 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.06 1.3589 0.02% 1.3589 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.06 1.3712 0.02% 1.3712 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.06 1.0280 0.01% 1.0280 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.06 1.0249 0.00% 1.0249 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.06 1.0042 -0.04% 1.0042 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.06 0.9923 -0.04% 0.9923 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币D 017899 02.10 0.3236 1.200% 立即购买
海富通货币B 519506 02.10 0.3236 1.200% 立即购买
海富通添益货币A 004770 02.10 0.3039 1.146% 立即购买
海富通货币A 519505 02.10 0.2524 0.970% 立即购买
海富通货币C 017898 02.10 0.0000 0.000% 立即购买

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