海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.07%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率17.34%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.86%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合C 013176 05.27 0.8865 1.22% 0.8865 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 05.27 0.9074 1.22% 0.9074 立即购买
海富通风格优势混合 519013 05.27 1.3833 0.12% 2.7087 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 05.27 1.0103 0.01% 1.0103 立即购买
海富通中小盘混合 519026 05.27 3.1496 -0.05% 3.1496 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 05.27 1.4574 -0.06% 1.4574 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 05.27 1.4062 -0.06% 1.4062 立即购买
海富通富盈混合A 009154 05.27 1.2084 -0.07% 1.2234 立即购买
海富通富盈混合C 009155 05.27 1.1792 -0.07% 1.1942 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 05.27 1.0708 -0.08% 1.1118 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 05.27 1.0601 -0.08% 1.1011 立即购买
海富通新内需混合C 002172 05.27 1.2194 -0.11% 1.6154 立即购买
海富通新内需混合A 519130 05.27 1.1615 -0.12% 1.6035 立即购买
海富通新内需混合D 024068 05.27 1.1567 -0.12% 1.1567 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 05.27 1.3686 -0.18% 1.3686 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 05.27 1.3542 -0.18% 1.3542 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 05.27 1.7201 -0.20% 1.7201 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 05.27 1.7646 -0.20% 1.7646 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 05.27 1.4571 -0.23% 2.0621 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 05.27 1.4347 -0.24% 2.0337 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 05.27 1.0882 -0.25% 1.0882 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 05.27 1.0605 -0.25% 1.0605 立即购买
海富通富泽混合C 009157 05.27 1.2447 -0.31% 1.2447 立即购买
海富通富泽混合A 009156 05.27 1.2749 -0.31% 1.2749 立即购买
海富通欣利混合C 011555 05.27 1.4428 -0.32% 1.4428 立即购买
海富通欣利混合A 011554 05.27 1.4550 -0.33% 1.4550 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 05.27 1.0351 -0.38% 1.0351 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 05.27 1.0613 -0.39% 1.4683 立即购买
海富通强化回报混合 519007 05.27 1.3288 -0.45% 2.8248 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 05.27 1.2998 -0.46% 1.3228 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 05.27 1.2876 -0.46% 1.3106 立即购买
海富通欣益混合C 519221 05.27 1.7357 -0.47% 1.8292 立即购买
海富通欣益混合A 519222 05.27 1.4211 -0.48% 1.5955 立即购买
海富通欣享混合C 519228 05.27 1.3526 -0.63% 1.7393 立即购买
海富通欣享混合A 519229 05.27 1.3106 -0.64% 1.6889 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 05.27 1.6908 -0.69% 1.6908 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 05.27 1.6744 -0.69% 1.6744 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 05.27 1.7205 -0.80% 1.7205 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 05.27 1.7205 -0.80% 1.7205 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 05.27 1.7087 -0.80% 1.7087 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 05.27 1.7590 -0.88% 2.0749 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 05.27 1.7375 -0.89% 2.0534 立即购买
海富通股票混合 519005 05.27 2.2281 -1.05% 4.1771 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 05.27 1.8221 -1.24% 2.0821 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 05.27 1.7238 -1.24% 1.9838 立即购买
海富通收益增长混合 519003 05.27 3.694 -1.28% 5.354 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 05.27 1.8568 -1.31% 1.8568 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 05.27 1.8153 -1.31% 1.8153 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 05.27 1.5540 -1.31% 1.5540 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 05.27 1.5395 -1.32% 1.5395 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 05.27 2.5436 -1.39% 3.5827 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 05.27 2.4953 -1.39% 2.4953 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 05.27 2.5163 -1.40% 2.5163 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 05.27 1.9967 -1.48% 1.9967 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 05.27 1.8489 -1.48% 1.8489 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 05.27 1.5871 -1.52% 1.5871 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 05.27 1.6563 -1.52% 1.6563 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 05.27 1.9860 -1.54% 1.9860 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 05.27 1.9985 -1.54% 1.9985 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 05.27 3.4443 -1.59% 4.3305 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 05.27 0.9198 -2.30% 0.9198 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 05.27 0.9617 -2.32% 0.9617 立即购买
海富通领先成长混合 519025 05.27 2.7916 -2.81% 2.9416 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 05.27 0.9517 -2.86% 0.9517 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 05.27 0.9941 -2.86% 0.9941 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 05.27 1.7676 -3.35% 2.0876 立即购买
海富通精选混合 519011 05.27 0.6592 -3.39% 5.2225 立即购买
海富通内需热点混合 519056 05.27 3.2409 -3.93% 3.2409 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 -- -- -- -- 立即认购
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 05.27 1.4042 -0.81% 1.7182 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 05.27 1.4234 -0.82% 1.7374 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 05.27 1.2127 -1.11% 1.2127 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 05.27 1.2059 -1.12% 1.2059 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 05.27 6.1703 -1.37% 6.1703 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 05.27 5.7637 -1.37% 5.7637 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 05.27 2.0802 -1.78% 2.0802 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 05.27 2.0272 -1.78% 2.0272 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强A 005288 05.27 2.0904 -0.44% 2.3800 立即购买
海富通创业板增强C 005287 05.27 2.0138 -0.44% 2.3034 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 05.27 1.6417 -0.80% 1.9857 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 05.27 1.6369 -0.80% 1.6369 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 05.27 1.3867 -0.82% 1.3867 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 05.27 1.3769 -0.83% 1.3769 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 05.27 0.6407 -0.84% 0.6407 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 05.27 1.4920 -0.84% 1.4920 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 05.27 1.5497 -0.84% 1.8327 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 05.27 1.4886 -0.84% 1.7586 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 05.27 1.3790 -0.85% 1.3790 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 05.27 1.3754 -0.89% 1.3754 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 05.27 1.3818 -0.89% 1.3818 立即购买
海富通中证500增强C 009004 05.27 2.4652 -1.33% 2.4652 立即购买
海富通中证500增强A 519034 05.27 2.5035 -1.33% 2.5035 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 05.27 2.0611 -1.97% 2.0611 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通恒丰定开债券 005485 05.27 1.0833 0.11% 1.3498 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 05.27 1.1037 0.08% 1.2096 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 05.27 1.1246 0.08% 1.2890 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 05.27 1.0615 0.08% 1.1445 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 05.27 1.1308 0.07% 1.3178 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 05.27 119.9222 0.07% 1.4061 立即购买
海富通利率债债券A 011115 05.27 1.0746 0.07% 1.1576 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 05.27 1.0548 0.06% 1.1518 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 05.27 1.0630 0.06% 1.1600 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 05.27 1.2069 0.05% 1.2069 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 05.27 1.2088 0.05% 1.3009 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 05.27 1.0551 0.05% 1.3154 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 05.27 1.0571 0.05% 1.3231 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 05.27 1.2724 0.05% 1.3576 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 05.27 108.0873 0.04% 1.2414 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 05.27 1.2064 0.04% 1.2064 暂停申购
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 05.27 1.0139 0.04% 1.1514 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 05.27 1.0268 0.04% 1.1647 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 05.27 102.0307 0.04% 1.0263 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 05.27 1.0053 0.03% 1.0053 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 05.27 1.1604 0.03% 1.2927 立即购买
海富通中短债债券D 021767 05.27 1.1960 0.03% 1.1960 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 05.27 10.3618 0.02% 1.4534 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 05.27 1.0001 0.02% 1.0001 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 05.27 1.0008 0.02% 1.0008 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 05.27 1.0060 0.02% 1.0060 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 05.27 1.0283 0.02% 1.1558 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 05.27 1.0388 0.02% 1.0888 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 05.27 1.1400 0.02% 1.1400 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 05.27 1.1573 0.02% 1.2906 立即购买
海富通中短债债券A 007227 05.27 1.1960 0.02% 1.1960 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 05.27 1.0090 0.01% 1.0090 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 05.27 1.0103 0.01% 1.0103 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 05.27 1.0177 0.01% 1.0276 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 05.27 1.0277 0.01% 1.0376 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.22 1.0669 0.01% 1.0669 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 05.27 1.0698 0.01% 1.0698 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 05.27 1.0701 0.01% 1.1551 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 05.27 1.0962 0.01% 1.1580 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 05.27 113.5173 0.00% 1.1352 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 05.27 1.0131 0.00% 1.1663 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 05.27 1.0875 0.00% 1.1488 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.22 1.2747 0.00% 1.4378 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.22 1.0670 0.00% 1.1460 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 05.27 1.1583 -0.01% 1.6488 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 05.27 1.1974 -0.02% 1.7109 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 05.27 1.0868 -0.02% 1.0868 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 05.27 1.0704 -0.02% 1.0704 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 05.27 1.1163 -0.05% 1.1163 立即购买
海富通纯债债券A 519061 05.27 1.2544 -0.06% 2.4894 立即购买
海富通纯债债券C 519060 05.27 1.2232 -0.06% 2.4232 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 05.27 1.1277 -0.06% 1.1277 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 05.27 1.3671 -0.14% 1.9981 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 05.27 1.3841 -0.14% 1.3841 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 05.27 1.2032 -0.15% 2.3252 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 05.27 1.2020 -0.15% 2.3240 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 05.27 1.0240 -0.17% 1.0240 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 05.27 1.0204 -0.17% 1.0204 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 05.27 1.2087 -0.21% 1.2317 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 05.27 1.2107 -0.22% 1.2337 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 05.27 12.7717 -0.34% 1.2772 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 05.26 2.1796 2.08% 2.4496 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 05.26 $0.1382 0.29% $0.1382 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.26 0.9437 0.25% 0.9437 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 05.25 1.3184 1.12% 1.3184 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 05.25 1.3380 1.12% 1.3380 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 05.25 1.0521 0.99% 1.0521 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 05.25 1.0382 0.98% 1.0382 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 05.25 1.4055 0.49% 1.4055 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 05.25 1.3917 0.49% 1.3917 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 05.25 1.0358 0.13% 1.0358 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 05.25 1.0321 0.12% 1.0321 立即购买
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