海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率9.35%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率10.31%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率40.89%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 08.06 2.5970 2.90% 2.7470 立即购买
海富通股票混合 519005 08.06 1.8932 1.97% 3.8422 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 08.06 1.5867 1.82% 1.8467 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.06 1.4988 1.82% 1.7588 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.06 2.7327 1.77% 2.7327 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.06 1.0397 1.48% 1.0397 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.06 0.9938 1.48% 0.9938 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.06 1.7386 1.31% 2.0586 立即购买
海富通均衡优势混合C 027971 07.31 0.9624 1.31% 0.9624 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 07.31 0.9626 1.30% 0.9626 暂停交易
海富通精选混合 519011 08.06 0.6462 1.29% 5.1796 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.06 1.2357 1.25% 1.2357 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.06 1.1904 1.25% 1.1904 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.06 1.7133 0.99% 1.7133 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.06 1.5840 0.99% 1.5840 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.06 3.2050 0.81% 4.0912 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.06 1.8667 0.80% 1.8667 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.06 1.8803 0.80% 1.8803 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.06 1.4734 0.80% 1.4734 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.06 1.5400 0.80% 1.5400 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.06 1.7669 0.70% 1.7669 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.06 1.7261 0.70% 1.7261 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.06 3.493 0.63% 5.153 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.06 3.3011 0.36% 3.3011 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.06 2.3548 0.32% 3.3939 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.06 2.3278 0.32% 2.3278 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.06 2.3075 0.32% 2.3075 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通红利优选混合C 020696 08.06 1.3356 0.26% 1.3586 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 08.06 1.3492 0.25% 1.3722 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.06 1.0263 0.21% 1.4333 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.06 1.0001 0.20% 1.0001 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.06 1.4364 0.17% 1.4364 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.06 1.4216 0.17% 1.4216 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.06 1.2177 0.13% 1.6137 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.06 1.1544 0.13% 1.1544 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.06 1.1601 0.13% 1.6021 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.06 1.7047 0.09% 2.0206 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.06 1.6833 0.09% 1.9992 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.06 1.3035 0.08% 2.6289 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 08.06 1.4899 0.07% 1.4899 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.06 1.5056 0.07% 1.5056 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.06 1.1825 0.07% 1.1975 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.06 1.2127 0.07% 1.2277 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.06 1.4317 0.05% 2.0307 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.06 1.4537 0.05% 2.0587 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.06 1.0120 0.00% 1.0120 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.06 1.2354 -0.02% 1.2354 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.06 1.2662 -0.03% 1.2662 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.06 1.0774 -0.05% 1.1184 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.06 1.0658 -0.05% 1.1068 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.06 1.3611 -0.10% 1.3611 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.06 1.3760 -0.10% 1.3760 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.06 1.4603 -0.14% 1.4603 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.06 1.4475 -0.14% 1.4475 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 08.06 1.1184 -0.16% 1.1184 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.06 1.0891 -0.17% 1.0891 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.06 1.3383 -0.21% 2.8343 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.06 1.4335 -0.22% 1.6079 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.06 1.7501 -0.22% 1.8436 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.06 0.9627 -0.24% 0.9627 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.06 0.9620 -0.25% 0.9620 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.06 1.7632 -0.26% 1.7632 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.06 1.7170 -0.27% 1.7170 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.06 0.9245 -0.42% 0.9245 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.06 0.9681 -0.43% 0.9681 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.06 1.7109 -0.74% 1.7109 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.06 1.7103 -0.74% 1.7103 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.06 1.6948 -0.74% 1.6948 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.06 0.6701 -1.38% 0.6701 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 08.06 0.6539 -1.39% 0.6539 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.06 5.8189 1.72% 5.8189 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.06 5.4271 1.72% 5.4271 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.06 1.6368 0.78% 1.6368 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 08.06 1.6809 0.77% 1.6809 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.06 1.1459 0.39% 1.1459 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.06 1.1536 0.39% 1.1536 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.06 1.3656 -0.25% 1.6796 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.06 1.3853 -0.26% 1.6993 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.06 1.7668 1.32% 1.7668 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.06 2.3356 0.30% 2.3356 立即购买
海富通中证500增强A 519034 08.06 2.3730 0.30% 2.3730 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.06 1.2697 -0.11% 1.2697 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.06 1.2628 -0.11% 1.2628 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.06 1.4207 -0.13% 1.4207 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.06 1.4161 -0.13% 1.6861 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.06 1.4739 -0.13% 1.7569 立即购买
海富通创业板增强C 005287 08.06 1.7834 -0.17% 2.0730 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.06 1.8526 -0.18% 2.1422 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.06 1.3108 -0.19% 1.3108 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 08.06 1.5705 -0.41% 1.5705 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.06 1.5754 -0.42% 1.9194 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 08.06 0.6248 -2.28% 0.6248 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.06 1.3471 -2.29% 1.3471 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.06 1.3366 -2.30% 1.3366 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通添合收益债券C 024116 08.06 1.0192 0.15% 1.0192 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.06 1.0235 0.14% 1.0235 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.06 1.2614 0.03% 1.3640 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.31 1.2810 0.03% 1.4441 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 08.06 1.0645 0.03% 1.1475 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 08.06 1.1881 0.03% 2.3101 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 08.06 1.1888 0.03% 2.3108 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 08.06 1.0574 0.02% 1.1544 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.06 1.0583 0.02% 1.3186 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 08.06 1.0784 0.02% 1.1614 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 08.06 1.1090 0.02% 1.2149 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 08.06 1.1982 0.02% 1.2212 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 08.06 1.2005 0.02% 1.2235 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.06 120.9299 0.01% 1.4162 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.06 102.5520 0.01% 1.0315 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.06 1.0095 0.01% 1.0095 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.06 1.0178 0.01% 1.1553 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.06 1.0312 0.01% 1.1691 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.06 108.5077 0.01% 1.2456 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.06 1.0628 0.01% 1.0628 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 08.06 1.0658 0.01% 1.1628 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.31 1.0687 0.01% 1.0687 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.31 1.0690 0.01% 1.1480 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 08.06 1.0797 0.01% 1.0797 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 08.06 1.0923 0.01% 1.3588 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.06 1.1126 0.01% 1.3233 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 08.06 1.1278 0.01% 1.2922 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 08.06 1.1430 0.01% 1.1430 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 08.06 1.2108 0.01% 1.2108 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 08.06 1.2113 0.01% 1.2113 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 08.06 1.2134 0.01% 1.3055 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 08.06 113.7731 0.00% 1.1377 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.06 10.3953 0.00% 1.4567 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.31 1.0715 0.00% 1.0715 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.31 1.0719 0.00% 1.1569 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.06 1.0155 0.00% 1.1687 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.06 1.0330 0.00% 1.1605 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 08.06 1.1997 0.00% 1.1997 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 08.06 1.0893 0.00% 1.1506 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.06 1.0984 0.00% 1.1602 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 08.06 1.0640 0.00% 1.3300 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.06 1.1473 0.00% 1.2956 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.06 1.1544 0.00% 1.2937 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.06 1.2026 0.00% 1.7161 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08.06 1.1626 0.00% 1.6531 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.06 1.1996 0.00% 1.1996 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.06 1.0203 0.00% 1.0302 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.06 1.0083 0.00% 1.0083 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.06 1.0300 0.00% 1.0399 立即购买
海富通安和债券A 027725 07.31 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
海富通安和债券C 027726 07.31 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.06 1.1303 -0.01% 1.1303 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.06 1.1180 -0.01% 1.1180 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.06 1.0026 -0.01% 1.0026 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.06 1.0016 -0.01% 1.0016 立即购买
海富通纯债债券A 519061 08.06 1.2537 -0.02% 2.4887 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.06 1.2218 -0.02% 2.4218 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.06 1.0404 -0.02% 1.0904 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 08.06 1.3810 -0.06% 1.3810 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.06 1.3629 -0.07% 1.9939 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.06 12.8636 -0.19% 1.2864 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.05 1.9088 1.06% 2.1788 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 08.05 $0.1384 0.07% $0.1384 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.05 0.9393 -0.02% 0.9393 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 08.05 1.5475 1.96% 1.5475 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 08.05 1.5432 1.96% 1.5432 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 08.04 1.2516 1.82% 1.2516 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 08.04 1.2322 1.82% 1.2322 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 08.04 0.9726 1.68% 0.9726 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 08.04 0.9864 1.68% 0.9864 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 08.04 1.3593 0.78% 1.3593 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 08.04 1.3734 0.78% 1.3734 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 08.04 1.0272 0.20% 1.0272 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 08.04 1.0312 0.18% 1.0312 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 08.04 1.0075 0.05% 1.0075 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 08.04 1.0052 0.04% 1.0052 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 08.06 0.3275 1.208% 立即购买
海富通添益货币C 023696 08.06 0.3029 1.118% 立即购买
海富通货币D 017899 08.06 0.2785 1.065% 立即购买
海富通货币B 519506 08.06 0.2786 1.065% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.06 0.2617 0.966% 立即购买
海富通货币A 519505 08.06 0.2095 0.832% 立即购买
海富通货币C 017898 08.06 0.0000 0.000% 立即购买

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