海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率14.67%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率79.26%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率24.28%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合A 020695 02.05 1.4145 0.50% 1.4375 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 02.05 1.4029 0.49% 1.4259 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 02.05 0.8798 0.22% 0.8798 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 02.05 0.9167 0.21% 0.9167 立即购买
海富通富盈混合C 009155 02.05 1.2168 0.07% 1.2318 立即购买
海富通富盈混合A 009154 02.05 1.2454 0.06% 1.2604 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 02.05 1.0598 -0.03% 1.1008 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 02.05 1.0691 -0.04% 1.1101 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 02.05 1.0061 -0.06% 1.0061 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 02.05 1.3673 -0.12% 1.3673 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 02.05 1.3538 -0.12% 1.3538 立即购买
海富通欣益混合A 519222 02.05 1.4031 -0.17% 1.5775 立即购买
海富通欣益混合C 519221 02.05 1.7147 -0.17% 1.8082 立即购买
海富通欣利混合C 011555 02.05 1.4493 -0.19% 1.4493 立即购买
海富通欣利混合A 011554 02.05 1.4606 -0.19% 1.4606 立即购买
海富通新内需混合C 002172 02.05 1.2350 -0.19% 1.6310 立即购买
海富通新内需混合A 519130 02.05 1.1761 -0.20% 1.6181 立即购买
海富通新内需混合D 024068 02.05 1.1726 -0.20% 1.1726 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 02.05 1.9286 -0.23% 1.9286 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 02.05 1.9286 -0.23% 1.9286 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 02.05 1.9178 -0.23% 1.9178 立即购买
海富通强化回报混合 519007 02.05 1.3598 -0.26% 2.8558 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 02.05 1.0363 -0.28% 1.0363 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 02.05 1.0620 -0.28% 1.0620 立即购买
海富通富泽混合C 009157 02.05 1.2350 -0.29% 1.2350 立即购买
海富通富泽混合A 009156 02.05 1.2633 -0.29% 1.2633 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 02.05 1.4159 -0.30% 2.0149 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 02.05 1.4384 -0.30% 2.0434 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 02.05 1.0354 -0.33% 1.0354 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 02.05 1.0799 -0.33% 1.0799 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 02.05 1.5017 -0.38% 1.5017 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 02.05 1.4660 -0.39% 1.4660 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 02.05 1.6106 -0.40% 1.9306 立即购买
海富通精选混合 519011 02.05 0.6012 -0.40% 5.0313 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 02.05 1.0111 -0.47% 1.0111 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 02.05 1.0354 -0.48% 1.4424 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 02.05 2.3836 -0.56% 3.4227 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 02.05 2.3612 -0.56% 2.3612 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 02.05 2.3428 -0.56% 2.3428 立即购买
海富通欣享混合A 519229 02.05 1.2962 -0.60% 1.6745 立即购买
海富通欣享混合C 519228 02.05 1.3379 -0.60% 1.7246 立即购买
海富通内需热点混合 519056 02.05 2.9835 -0.72% 2.9835 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 02.05 1.5536 -0.95% 1.8695 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 02.05 1.5355 -0.95% 1.8514 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 02.05 1.4435 -1.02% 1.4435 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 02.05 1.4312 -1.02% 1.4312 立即购买
海富通风格优势混合 519013 02.05 1.2295 -1.11% 2.5549 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 02.05 1.4333 -1.25% 1.4333 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 02.05 1.4445 -1.26% 1.4445 立即购买
海富通中小盘混合 519026 02.05 2.3159 -1.34% 2.3159 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 02.05 1.0278 -1.39% 1.0278 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 02.05 1.0626 -1.39% 1.0626 立即购买
海富通收益增长混合 519003 02.05 3.107 -1.58% 4.767 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 02.05 1.3426 -1.74% 1.3426 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 02.05 2.8117 -1.74% 3.6979 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 02.05 1.2896 -1.74% 1.2896 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 02.05 1.6324 -1.79% 1.6324 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 02.05 1.6247 -1.80% 1.6247 立即购买
海富通领先成长混合 519025 02.05 1.9000 -1.98% 2.0500 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 02.05 1.6511 -2.00% 1.6511 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 02.05 1.5327 -2.01% 1.5327 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 02.05 1.3839 -2.25% 1.3839 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 02.05 1.3546 -2.26% 1.3546 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 02.05 1.2157 -2.50% 1.4757 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 02.05 1.2819 -2.50% 1.5419 立即购买
海富通股票混合 519005 02.05 1.5541 -2.81% 3.5031 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 02.05 0.7886 -4.16% 0.7886 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 02.05 0.7715 -4.16% 0.7715 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 02.05 1.3704 -0.57% 1.6844 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 02.05 1.3874 -0.57% 1.7014 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 02.05 1.1390 -0.71% 1.1390 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 02.05 1.1347 -0.72% 1.1347 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 02.05 3.8672 -2.31% 3.8672 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 02.05 3.6210 -2.31% 3.6210 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 02.05 1.6452 -3.68% 1.6452 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 02.05 1.6053 -3.68% 1.6053 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 02.05 0.7031 0.66% 0.7031 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 02.05 1.5103 0.63% 1.5103 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 02.05 1.5192 0.63% 1.5192 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 02.05 1.4327 -0.54% 1.4327 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 02.05 1.4908 -0.55% 1.7738 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 02.05 1.4316 -0.55% 1.7016 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 02.05 1.5540 -0.67% 1.8980 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 02.05 1.5499 -0.67% 1.5499 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 02.05 1.2913 -1.13% 1.2913 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 02.05 1.2736 -1.19% 1.2736 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 02.05 1.2780 -1.20% 1.2780 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 02.05 1.9734 -1.25% 1.9734 立即购买
海富通创业板增强C 005287 02.05 1.7440 -1.35% 2.0336 立即购买
海富通创业板增强A 005288 02.05 1.8080 -1.35% 2.0976 立即购买
海富通中证500增强A 519034 02.05 2.3832 -1.37% 2.3832 立即购买
海富通中证500增强C 009004 02.05 2.3485 -1.38% 2.3485 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券C 010261 02.05 1.0791 0.11% 1.0791 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 02.05 1.0946 0.11% 1.0946 立即购买
海富通中短债债券A 007227 02.05 1.1851 0.04% 1.1851 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 02.05 1.0353 0.04% 1.3013 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 02.05 1.0905 0.04% 1.1964 立即购买
海富通中短债债券C 007226 02.05 1.1304 0.04% 1.1304 立即购买
海富通中短债债券D 021767 02.05 1.1851 0.03% 1.1851 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 02.05 1.0338 0.03% 1.1382 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 02.05 1.0455 0.03% 1.1245 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 02.05 1.0505 0.03% 1.1475 立即购买
海富通利率债债券C 011116 02.05 1.0507 0.03% 1.1337 立即购买
海富通利率债债券A 011115 02.05 1.0627 0.03% 1.1457 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 02.05 1.1074 0.03% 1.2718 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 02.05 1.1923 0.03% 1.1923 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 02.05 1.1927 0.03% 1.1927 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 02.05 1.1942 0.03% 1.2863 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 02.05 1.2656 0.02% 1.3508 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 02.05 106.8049 0.02% 1.2286 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 02.05 1.0427 0.02% 1.1397 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 02.05 1.0461 0.02% 1.1505 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 02.05 1.0551 0.02% 1.3044 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 01.30 1.0623 0.02% 1.0623 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 01.30 1.0624 0.02% 1.1474 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 02.05 1.1144 0.02% 1.3014 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 02.05 1.1447 0.02% 1.6352 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 02.05 1.1823 0.02% 1.6958 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 02.05 1.0121 0.01% 1.0220 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 02.05 1.0185 0.01% 1.1584 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 02.05 1.0227 0.01% 1.0326 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 02.05 1.0914 0.01% 1.1532 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 02.05 10.2535 0.01% 1.4426 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 02.05 1.1488 0.01% 1.2821 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 02.05 1.1521 0.01% 1.2844 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.05 1.2572 0.01% 1.4203 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 02.05 112.9900 0.00% 1.1299 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 02.05 117.6694 0.00% 1.3835 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 02.05 1.0218 0.00% 1.1493 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 02.05 1.0834 0.00% 1.1447 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 02.05 1.0637 0.00% 1.3302 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 02.05 1.0299 0.00% 1.0799 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 02.05 1.0256 0.00% 1.0256 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 02.05 1.0233 0.00% 1.0233 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 01.30 0.9995 0.00% 0.9995 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 02.05 1.0020 0.00% 1.0020 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 02.05 1.0025 0.00% 1.0025 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 01.30 0.9996 0.00% 0.9996 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 02.05 100.8190 -0.00% 1.0142 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 01.30 0.9999 -0.01% 0.9999 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 01.30 0.9999 -0.01% 0.9999 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 02.05 1.1254 -0.03% 1.1254 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 02.05 1.1153 -0.04% 1.1153 立即购买
海富通纯债债券A 519061 02.05 1.2470 -0.10% 2.4820 立即购买
海富通纯债债券C 519060 02.05 1.2171 -0.10% 2.4171 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 02.05 1.3809 -0.11% 1.3809 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 02.05 1.3656 -0.11% 1.9966 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 02.05 1.1758 -0.20% 2.2978 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 02.05 1.1779 -0.20% 2.2999 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 02.05 1.1905 -0.29% 1.2135 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 02.05 1.1880 -0.30% 1.2110 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 02.05 13.2176 -0.67% 1.3218 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 02.04 $0.1379 -0.07% $0.1379 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.04 0.9592 -0.12% 0.9592 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.04 2.0001 -0.44% 2.2701 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.03 1.2883 1.26% 1.2883 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.03 1.2712 1.25% 1.2712 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.03 1.0116 1.21% 1.0116 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.03 0.9996 1.20% 0.9996 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.03 1.3774 0.76% 1.3774 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 02.03 1.3650 0.75% 1.3650 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.03 1.0253 0.17% 1.0253 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.03 1.0283 0.17% 1.0283 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.04 1.5364 0.12% 1.5364 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.04 1.5354 0.11% 1.5354 立即购买
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