海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率37.20%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率10.18%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率9.16%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪港深医疗创新混合C 026989 08.11 1.0189 1.08% 1.0189 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 08.11 1.0196 1.07% 1.0196 立即购买
海富通均衡优势混合C 027971 08.07 0.9956 0.89% 0.9956 暂停交易
海富通均衡优势混合A 027970 08.07 0.9958 0.88% 0.9958 暂停交易
海富通碳中和混合C 013176 08.11 0.6765 0.70% 0.6765 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 08.11 0.6932 0.70% 0.6932 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 08.11 1.0121 0.00% 1.0121 立即购买
海富通风格优势混合 519013 08.11 1.3236 -0.08% 2.6490 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 08.11 1.0668 -0.08% 1.1078 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 08.11 1.0784 -0.09% 1.1194 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 08.11 1.3787 -0.20% 1.3787 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 08.11 1.3636 -0.20% 1.3636 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 08.11 1.7779 -0.22% 1.7779 立即购买
海富通新内需混合C 002172 08.11 1.2191 -0.23% 1.6151 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 08.11 1.7312 -0.23% 1.7312 立即购买
海富通新内需混合A 519130 08.11 1.1615 -0.23% 1.6035 立即购买
海富通新内需混合D 024068 08.11 1.1557 -0.23% 1.1557 立即购买
海富通富盈混合C 009155 08.11 1.1844 -0.24% 1.1994 立即购买
海富通富盈混合A 009154 08.11 1.2147 -0.25% 1.2297 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 08.11 1.7367 -0.27% 1.7367 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 08.11 1.7203 -0.27% 1.7203 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 08.11 1.7360 -0.28% 1.7360 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 08.11 0.9996 -0.31% 0.9996 立即购买
海富通欣利混合A 011554 08.11 1.4644 -0.32% 1.4644 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 08.11 1.0257 -0.32% 1.4327 立即购买
海富通欣利混合C 011555 08.11 1.4515 -0.32% 1.4515 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 08.11 1.4348 -0.37% 2.0338 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 08.11 1.4569 -0.37% 2.0619 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 08.11 1.4306 -0.38% 1.4306 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 08.11 1.4455 -0.38% 1.4455 立即购买
海富通强化回报混合 519007 08.11 1.3478 -0.44% 2.8438 立即购买
海富通富泽混合A 009156 08.11 1.2688 -0.44% 1.2688 立即购买
海富通富泽混合C 009157 08.11 1.2378 -0.44% 1.2378 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 08.11 1.6032 -0.45% 1.6032 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 08.11 1.7342 -0.45% 1.7342 立即购买
海富通内需热点混合 519056 08.11 3.3477 -0.47% 3.3477 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 08.11 0.9885 -0.49% 0.9885 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 08.11 0.9438 -0.50% 0.9438 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 08.11 1.5042 -0.56% 1.5042 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 08.11 1.0848 -0.56% 1.0848 立即购买
海富通欣益混合C 519221 08.11 1.7544 -0.56% 1.8479 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 08.11 1.4884 -0.56% 1.4884 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 08.11 1.1140 -0.56% 1.1140 立即购买
海富通欣益混合A 519222 08.11 1.4370 -0.57% 1.6114 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 08.11 1.8853 -0.61% 1.8853 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 08.11 1.8991 -0.61% 1.8991 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 08.11 1.5208 -0.63% 1.7808 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 08.11 1.6101 -0.63% 1.8701 立即购买
海富通收益增长混合 519003 08.11 3.517 -0.65% 5.177 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 08.11 1.3539 -0.73% 1.3769 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 08.11 1.3401 -0.73% 1.3631 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 08.11 1.2544 -0.76% 1.2544 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 08.11 1.2083 -0.76% 1.2083 立即购买
海富通股票混合 519005 08.11 1.9122 -0.77% 3.8612 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 08.11 3.2319 -0.83% 4.1181 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 08.11 1.7847 -0.84% 1.7847 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 08.11 1.7434 -0.84% 1.7434 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 08.11 1.4861 -0.86% 1.4861 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 08.11 1.5534 -0.86% 1.5534 立即购买
海富通中小盘混合 519026 08.11 2.7841 -0.89% 2.7841 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 08.11 1.7108 -0.94% 2.0267 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 08.11 1.6893 -0.94% 2.0052 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 08.11 2.3100 -0.99% 2.3100 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 08.11 2.3575 -1.00% 3.3966 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 08.11 2.3303 -1.00% 2.3303 立即购买
海富通领先成长混合 519025 08.11 2.6766 -1.33% 2.8266 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 08.11 1.7796 -1.76% 2.0996 立即购买
海富通精选混合 519011 08.11 0.6608 -1.80% 5.2277 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 08.11 1.0245 -2.21% 1.0245 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 08.11 1.0719 -2.22% 1.0719 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 08.11 1.6815 -0.30% 1.6815 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 08.11 1.6373 -0.30% 1.6373 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 08.11 1.1567 -0.51% 1.1567 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 08.11 1.1646 -0.51% 1.1646 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 08.11 1.3844 -0.84% 1.6984 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 08.11 1.3645 -0.84% 1.6785 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 08.11 5.9180 -0.89% 5.9180 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 08.11 5.5189 -0.90% 5.5189 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强C 005287 08.11 1.8048 0.01% 2.0944 立即购买
海富通创业板增强A 005288 08.11 1.8749 0.01% 2.1645 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 08.11 1.8155 -0.25% 1.8155 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 08.11 1.2742 -0.62% 1.2742 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 08.11 1.2812 -0.63% 1.2812 立即购买
海富通中证500增强A 519034 08.11 2.4145 -0.67% 2.4145 立即购买
海富通中证500增强C 009004 08.11 2.3763 -0.67% 2.3763 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 08.11 1.5786 -0.72% 1.9226 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 08.11 1.5736 -0.73% 1.5736 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 08.11 1.4217 -0.74% 1.4217 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 08.11 1.4749 -0.74% 1.7579 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 08.11 1.4170 -0.75% 1.6870 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 08.11 1.3212 -0.76% 1.3212 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 08.11 1.3642 -1.68% 1.3642 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 08.11 1.3534 -1.69% 1.3534 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 08.11 0.6329 -1.71% 0.6329 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞祥一年定开债券 519138 08.07 1.2820 0.03% 1.4451 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 08.11 102.6073 0.02% 1.0321 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 08.10 1.0156 0.01% 1.1688 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 08.10 1.0332 0.01% 1.1607 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 08.11 1.0406 0.01% 1.0906 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 08.07 1.0691 0.01% 1.0691 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 08.07 1.0694 0.01% 1.1484 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 08.11 1.0895 0.01% 1.1508 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 08.11 1.0986 0.01% 1.1604 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 08.11 10.3996 0.01% 1.4572 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 08.11 113.7936 0.00% 1.1379 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 08.11 108.5586 0.00% 1.2461 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 08.07 1.0717 0.00% 1.0717 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 08.07 1.0721 0.00% 1.1571 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 08.11 1.0940 0.00% 1.3605 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 08.11 1.0097 0.00% 1.0097 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 08.11 1.0085 0.00% 1.0085 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 08.11 121.0435 -0.01% 1.4173 立即购买
海富通中短债债券A 007227 08.11 1.2002 -0.01% 1.2002 立即购买
海富通中短债债券D 021767 08.11 1.2000 -0.01% 1.2000 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 08.11 1.1548 -0.01% 1.2941 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 08.11 1.1477 -0.01% 1.2960 立即购买
海富通中短债债券C 007226 08.11 1.1434 -0.01% 1.1434 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 08.11 1.1285 -0.01% 1.2929 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 08.11 1.0659 -0.01% 1.3319 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 08.11 1.0588 -0.01% 1.3191 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 08.11 1.0027 -0.01% 1.0027 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 08.11 1.0017 -0.01% 1.0017 立即购买
海富通安和债券A 027725 08.07 1.0001 -0.01% 1.0001 暂停交易
海富通安和债券C 027726 08.07 1.0000 -0.01% 1.0000 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 08.11 1.2142 -0.02% 1.3063 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 08.11 1.2121 -0.02% 1.2121 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 08.11 1.2116 -0.02% 1.2116 暂停申购
海富通中债1-3年农发A 010262 08.11 1.0663 -0.02% 1.1633 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 08.11 1.0578 -0.02% 1.1548 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 08.11 1.0321 -0.03% 1.1700 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 08.11 1.0186 -0.03% 1.1561 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 08.11 1.2537 -0.03% 2.4887 立即购买
海富通纯债债券C 519060 08.11 1.2218 -0.03% 2.4218 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 08.11 1.1137 -0.04% 1.3244 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 08.11 1.0309 -0.04% 1.0408 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 08.11 1.2026 -0.04% 1.7161 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 08.11 1.1625 -0.04% 1.6530 立即购买
海富通利率债债券A 011115 08.11 1.0787 -0.05% 1.1617 立即购买
海富通利率债债券C 011116 08.11 1.0648 -0.05% 1.1478 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 08.11 1.0211 -0.05% 1.0310 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 08.11 1.1099 -0.05% 1.2158 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 08.11 1.2627 -0.07% 1.3653 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 08.10 1.1895 -0.08% 2.3115 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 08.10 1.1889 -0.08% 2.3109 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 08.11 1.0842 -0.09% 1.0842 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 08.11 1.0672 -0.09% 1.0672 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 08.11 1.1319 -0.10% 1.1319 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 08.11 1.1195 -0.10% 1.1195 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 08.11 1.0246 -0.12% 1.0246 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 08.11 1.0201 -0.12% 1.0201 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 08.11 1.3656 -0.16% 1.9966 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 08.11 1.3837 -0.17% 1.3837 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 08.11 12.8079 -0.35% 1.2808 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 08.11 1.1957 -0.46% 1.2187 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 08.11 1.1934 -0.46% 1.2164 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 08.07 $0.1382 0.14% $0.1382 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 08.10 1.9244 0.01% 2.1944 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 08.10 0.9365 -0.22% 0.9365 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 08.07 1.2593 0.89% 1.2593 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 08.07 1.2791 0.88% 1.2791 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 08.07 1.0057 0.77% 1.0057 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 08.07 0.9915 0.76% 0.9915 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 08.07 1.3705 0.33% 1.3705 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 08.07 1.3847 0.32% 1.3847 立即购买
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海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 08.07 1.0068 0.05% 1.0068 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 08.11 0.2725 1.020% 立即购买
海富通添益货币A 004770 08.11 0.2563 0.957% 立即购买
海富通货币A 519505 08.11 0.2034 0.772% 立即购买
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