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海富通成长甄选混合A(009651)
海富通成长甄选混合
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海富通电子信息传媒产业股票A(006081)
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海富通改革驱动混合(519133)
海富通改革驱动混合
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海富通成长甄选混合C
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海富通成长甄选混合A
009651
03.31
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海富通股票混合
519005
03.31
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海富通科技创新混合C
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海富通科技创新混合A
009025
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海富通新内需混合C
002172
03.31
1.4302
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海富通新内需混合A
519130
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海富通惠增一年定开混合C
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03.31
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海富通惠增一年定开混合A
010130
03.31
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1.40%
0.9207
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海富通领先成长混合
519025
03.31
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2.0383
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海富通欣益混合C
519221
03.31
1.6199
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1.7134
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海富通欣益混合A
519222
03.31
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海富通国策导向混合
519033
03.31
1.8265
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海富通内需热点混合
519056
03.31
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0.85%
2.4040
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海富通研究精选混合C
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03.31
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1.3379
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海富通研究精选混合A
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1.4025
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海富通精选混合
519011
03.31
0.5312
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海富通精选贰号混合
519015
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1.3701
0.57%
1.6901
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海富通量化多因子混合A
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1.3456
0.52%
1.5856
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海富通量化多因子混合C
005080
03.31
1.3245
0.52%
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海富通欣荣混合C
519223
03.31
1.5719
0.49%
1.5719
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海富通欣荣混合A
519224
03.31
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1.5790
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海富通均衡甄选混合C
010791
03.31
0.9507
0.42%
0.9507
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海富通均衡甄选混合A
010790
03.31
0.9674
0.42%
0.9674
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海富通成长价值混合A
010286
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0.6928
0.38%
0.6928
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海富通成长价值混合C
010287
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海富通收益增长混合
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海富通强化回报混合
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03.31
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海富通改革驱动混合
519133
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海富通安益对冲混合A
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1.0609
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海富通安益对冲混合C
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03.31
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海富通欣利混合C
011555
03.31
1.0652
0.21%
1.0652
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海富通欣利混合A
011554
03.31
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0.21%
1.0685
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海富通消费核心混合C
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0.18%
0.7625
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海富通消费优选混合C
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0.8301
0.18%
0.8301
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海富通消费核心混合A
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0.7773
0.18%
0.7773
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海富通消费优选混合A
010421
03.31
0.8383
0.18%
0.8383
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海富通欣润混合C
013040
03.31
1.0134
0.18%
1.0134
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海富通欣润混合A
013039
03.31
1.0172
0.18%
1.0172
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海富通风格优势混合
519013
03.31
0.8397
0.17%
2.1651
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海富通富泽混合C
009157
03.31
1.0592
0.16%
1.0592
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海富通安颐收益混合A
519050
03.31
1.2442
0.15%
1.8432
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海富通欣睿混合C
010658
03.31
1.1142
0.15%
1.1142
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海富通欣睿混合A
010657
03.31
1.1189
0.15%
1.1189
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海富通安颐收益混合C
002339
03.31
1.2676
0.15%
1.8726
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海富通富泽混合A
009156
03.31
1.0710
0.15%
1.0710
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海富通欣享混合A
519229
03.31
1.0775
0.15%
1.4558
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海富通欣享混合C
519228
03.31
1.1151
0.14%
1.5018
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海富通惠睿精选混合A
010568
03.31
1.1026
0.14%
1.1026
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海富通中小盘混合
519026
03.31
1.7084
0.13%
1.7084
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海富通惠睿精选混合C
010569
03.31
1.0931
0.13%
1.0931
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海富通富利三个月持有C
010851
03.31
0.9660
0.11%
0.9660
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海富通富利三个月持有A
010850
03.31
0.9726
0.11%
0.9726
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海富通沪港深混合
519139
03.31
1.3611
0.10%
1.3611
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海富通富盈混合C
009155
03.31
1.0588
0.07%
1.0588
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海富通富盈混合A
009154
03.31
1.0710
0.07%
1.0710
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海富通富祥混合
519134
03.13
1.1652
0.06%
1.3052
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海富通碳中和混合C
013176
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0.7276
0.06%
0.7276
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海富通碳中和混合A
013175
03.31
0.7331
0.05%
0.7331
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海富通成长领航混合C
012411
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0.7928
0.05%
0.7928
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海富通成长领航混合A
012410
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0.8011
0.04%
0.8011
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海富通阿尔法对冲混合C
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1.0677
0.02%
1.0677
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海富通阿尔法对冲混合A
519062
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1.0812
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1.4882
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海富通惠鑫混合A
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1.0127
-0.21%
1.0127
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海富通惠鑫混合C
013016
03.14
1.0108
-0.21%
1.0108
暂停交易
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通电子信息传媒产业股票C
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4.78%
2.6156
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海富通电子信息传媒产业股票A
006081
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2.7306
4.78%
2.7306
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海富通先进制造股票A
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03.31
1.3060
4.24%
1.3060
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海富通先进制造股票C
008084
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1.2890
4.23%
1.2890
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海富通量化前锋股票C
005188
03.31
1.4030
0.49%
1.7170
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海富通量化前锋股票A
005189
03.31
1.4043
0.49%
1.7183
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通中证长三角领先ETF
515500
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0.72%
0.9686
暂停交易
海富通创业板增强A
005288
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0.62%
1.6797
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海富通创业板增强C
005287
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0.62%
1.6481
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海富通中证长三角领先ETF联接
008832
02.01
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0.59%
0.9694
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海富通沪深300增强A
004513
03.31
1.1023
0.57%
1.3723
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海富通沪深300增强C
004512
03.31
1.1511
0.57%
1.4341
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海富通上证非周期ETF
510120
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3.7454
0.49%
1.5778
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海富通上证非周期ETF联接
519032
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1.4059
0.46%
1.4059
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海富通中证100指数A
162307
03.31
1.3064
0.25%
1.6504
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海富通中证100指数C
010224
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1.3071
0.25%
1.3071
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海富通中证500增强A
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0.19%
1.8783
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海富通中证500增强C
009004
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0.19%
1.8641
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海富通上证周期ETF
510110
03.31
3.6495
-0.05%
1.4646
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海富通上证周期ETF联接
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1.2528
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海富通中证港股通科技ETF
513860
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0.5109
-0.35%
0.5109
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基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通上证投资级可转债ETF
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海富通添鑫收益债券C
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0.17%
1.0782
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海富通添鑫收益债券A
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0.17%
1.0909
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海富通纯债债券A
519061
03.31
1.1360
0.15%
2.3710
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海富通稳固收益债券A
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0.15%
1.2094
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海富通稳固收益债券C
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03.31
1.2097
0.15%
1.8407
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海富通纯债债券C
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1.1181
0.14%
2.3181
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海富通稳健添利债券A
519024
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1.1185
0.10%
1.5820
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海富通稳健添利债券C
519023
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1.0746
0.09%
1.5351
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海富通瑞祥一年定开债券
519138
03.31
1.1894
0.03%
1.2894
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海富通上证5年期地方政府债ETF
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03.31
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0.08%
1.1174
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海富通策略收益债券C
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0.08%
0.9997
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海富通策略收益债券A
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0.08%
1.0054
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海富通上证10年期地方政府债ETF
511270
03.31
108.3900
0.08%
1.2221
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海富通鼎丰定开债券
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0.07%
1.1969
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海富通利率债债券C
011116
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1.0262
0.07%
1.0482
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海富通利率债债券A
011115
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0.07%
1.0508
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海富通瑞丰债券
519136
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1.1946
0.07%
1.2352
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海富通弘丰定开债券
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1.0698
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1.1542
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海富通集利纯债债券
519225
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0.07%
1.0741
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海富通恒益一年定开债券发起式
012843
03.31
1.0149
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1.0249
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海富通瑞兴3个月定开债券C
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1.0158
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1.0402
暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A
012012
03.31
1.0200
0.06%
1.0444
暂停交易
海富通中债1-3年农发C
010263
03.31
1.0382
0.06%
1.0542
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海富通中债1-3年农发A
010262
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1.0403
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海富通恒丰定开债券
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03.31
1.1005
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1.2236
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海富通瑞弘6个月定开债券
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海富通裕通30个月定开债券
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海富通瑞合纯债债券
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1.0146
0.04%
1.2156
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海富通聚合纯债债券
007037
03.31
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1.1011
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海富通融丰定开债券
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1.2138
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海富通瑞福债券A
519137
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1.0862
0.04%
1.1783
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海富通瑞福债券C
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1.0874
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1.0874
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海富通裕昇三年定开债券
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03.31
1.0056
0.00%
1.0808
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海富通中短债债券A
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0.03%
1.0625
立即购买
海富通聚利纯债债券
519220
03.31
1.0963
0.03%
1.2146
立即购买
海富通上证城投债ETF
511220
03.31
9.8014
0.02%
1.3464
立即购买
海富通上清所短融债券C
007073
03.31
1.0343
0.02%
1.0956
立即购买
海富通中短债债券C
007226
03.31
1.0522
0.02%
1.0522
立即购买
海富通瑞利纯债债券
519226
03.31
1.0841
0.02%
1.2164
立即购买
海富通一年定开债券A
519051
03.31
1.6806
0.05%
2.1216
暂停交易
海富通中证短融ETF
511360
03.31
106.7981
0.02%
1.0680
立即购买
海富通一年定开债券C
001976
03.31
1.6930
0.06%
2.1340
暂停交易
海富通上清所短融债券A
006481
03.31
1.0358
0.01%
1.0976
立即购买
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通美元债QDII(人民币)
501300
03.30
0.9514
0.32%
0.9514
立即购买
海富通中国海外混合(QDII)
519601
03.30
1.4127
0.21%
1.6827
立即购买
海富通美元债QDII(美元)
003606
03.30
$0.1381
0.15%
$0.1381
立即购买
海富通大中华混合(QDII)
519602
03.30
0.9414
-0.05%
0.9414
暂停交易
基金名称
基金代码
日期
单位净值
日增长率
累计净值
交易
海富通聚优精选混合FOF
005220
03.30
1.3458
0.31%
1.3458
立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式FOF
013253
03.29
0.9176
0.04%
0.9176
暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合FOF
007090
03.29
1.2178
0.03%
1.2178
立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合FOF
007747
03.29
1.1360
-0.03%
1.1360
立即购买
基金名称
基金代码
日期
每万份收益
七日年化收益率
交易
海富通添益货币B
004771
03.31
0.6303
2.319%
立即购买
海富通添益货币A
004770
03.31
0.5566
2.064%
立即购买
海富通货币B
519506
03.31
0.5419
1.936%
立即购买
海富通货币A
519505
03.31
0.4755
1.690%
立即购买
海富通货币D
017899
03.31
0.5486
0.670%
立即购买
海富通货币C
017898
03.31
0.0000
0.000%
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