海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率12.52%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率65.32%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率21.32%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 06.26 3.8840 1.52% 3.8840 立即购买
海富通精选混合 519011 06.26 0.7714 1.18% 5.5922 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.26 2.0699 1.18% 2.3899 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.26 1.1064 0.44% 1.1064 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.26 1.0585 0.43% 1.0585 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.26 1.0109 0.01% 1.0109 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.26 1.0000 -0.02% 1.0000 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.26 1.0002 -0.03% 1.0002 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 06.26 1.3423 -0.09% 1.7290 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.26 1.3007 -0.09% 1.6790 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.26 1.0518 -0.29% 1.0928 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.26 1.0627 -0.30% 1.1037 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.26 1.1396 -0.32% 1.1396 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.26 1.1447 -0.33% 1.5867 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.26 1.2016 -0.33% 1.5976 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.26 1.1907 -0.38% 1.2057 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.26 1.1615 -0.39% 1.1765 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.26 1.0465 -0.54% 1.4535 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.26 1.0203 -0.55% 1.0203 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.26 1.3535 -0.58% 1.3535 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.26 1.3391 -0.59% 1.3391 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.26 1.4561 -0.93% 2.0611 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.26 1.4338 -0.93% 2.0328 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.26 1.0821 -0.94% 1.0821 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.26 1.1107 -0.95% 1.1107 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.26 1.2771 -0.99% 1.2771 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.26 1.2465 -1.00% 1.2465 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.26 1.4250 -1.10% 1.4250 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.26 1.4128 -1.10% 1.4128 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.26 1.6124 -1.30% 1.6124 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.26 1.6009 -1.31% 1.6009 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.26 1.6124 -1.31% 1.6124 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.26 0.9246 -1.65% 0.9246 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.26 0.8836 -1.66% 0.8836 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.26 1.2310 -1.81% 1.2540 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.26 1.2191 -1.81% 1.2421 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.26 1.2716 -2.02% 2.7676 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.26 1.4658 -2.17% 1.6402 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.26 1.7899 -2.17% 1.8834 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.26 2.5739 -2.18% 3.6130 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.26 2.5239 -2.18% 2.5239 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.26 2.5455 -2.18% 2.5455 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.26 1.7698 -2.44% 1.7698 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.26 1.7244 -2.44% 1.7244 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.26 3.5920 -2.56% 3.5920 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.26 2.1824 -2.57% 2.1824 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.26 2.1329 -2.57% 2.1329 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.26 1.4586 -2.60% 2.7840 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.26 2.2876 -2.71% 2.5476 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.26 2.1629 -2.71% 2.4229 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.26 1.5473 -2.91% 1.5473 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.26 1.5322 -2.91% 1.5322 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.26 3.926 -2.94% 5.586 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.26 1.7883 -2.96% 2.1042 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.26 1.8106 -2.96% 2.1265 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.26 2.1686 -3.01% 2.1686 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.26 2.0068 -3.01% 2.0068 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.26 1.5754 -3.05% 1.5754 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.26 1.6338 -3.05% 1.6338 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.26 1.7426 -3.13% 1.7426 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.26 1.7602 -3.13% 1.7602 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.26 2.1491 -3.18% 2.1491 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.26 2.1347 -3.18% 2.1347 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.26 3.3063 -3.30% 3.4563 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.26 3.6968 -3.36% 4.5830 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.26 1.7896 -3.40% 1.7896 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.26 1.7137 -3.40% 1.7137 立即购买
海富通股票混合 519005 06.26 2.7437 -3.50% 4.6927 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.26 0.7773 -5.38% 0.7773 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.26 0.7960 -5.38% 0.7960 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 -- -- -- -- --
海富通均衡优势混合C 027971 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.26 1.1946 -3.04% 1.1946 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.26 1.1873 -3.05% 1.1873 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.26 1.4570 -3.09% 1.7710 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.26 1.4368 -3.10% 1.7508 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.26 2.1958 -3.65% 2.1958 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.26 2.1391 -3.66% 2.1391 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.26 7.6364 -3.79% 7.6364 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.26 7.1286 -3.79% 7.1286 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 06.26 2.5267 -2.39% 2.5267 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.26 2.4875 -2.39% 2.4875 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.26 1.9486 -2.58% 1.9486 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.26 1.6091 -2.73% 1.9531 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.26 1.6043 -2.73% 1.6043 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.26 1.3851 -2.96% 1.3851 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.26 1.4956 -3.02% 1.4956 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.26 1.5527 -3.02% 1.8357 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.26 1.4916 -3.02% 1.7616 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.26 1.3698 -3.08% 1.3698 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.26 1.3630 -3.09% 1.3630 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.26 2.1220 -3.69% 2.4116 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.26 2.0436 -3.69% 2.3332 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.26 1.2005 -4.02% 1.2005 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.26 1.2094 -4.02% 1.2094 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.26 0.5578 -4.06% 0.5578 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞合纯债债券 004264 06.26 1.0607 0.08% 1.3267 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.26 1.0113 0.03% 1.0113 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.26 1.1055 0.03% 1.2114 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.26 1.2780 0.02% 1.4411 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.26 1.0071 0.02% 1.0071 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.26 1.0098 0.02% 1.0098 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.26 1.0157 0.02% 1.1532 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.26 1.0289 0.02% 1.1668 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 06.26 1.0563 0.02% 1.1533 立即购买
海富通利率债债券C 011116 06.26 1.0625 0.02% 1.1455 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 06.26 1.0646 0.02% 1.1616 立即购买
海富通利率债债券A 011115 06.26 1.0759 0.02% 1.1589 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 06.26 1.0857 0.02% 1.3522 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.26 102.2842 0.02% 1.0288 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.26 1.1259 0.02% 1.2903 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 06.26 1.1324 0.02% 1.3194 暂停交易
海富通聚利纯债债券 519220 06.26 1.1583 0.02% 1.2916 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 06.26 1.2077 0.02% 1.2077 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 06.26 1.2082 0.02% 1.2082 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.26 1.2102 0.02% 1.3023 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.26 120.1000 0.02% 1.4079 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 06.26 10.3767 0.01% 1.4549 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.26 1.0008 0.01% 1.0008 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.26 1.0016 0.01% 1.0016 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.26 1.0061 0.01% 1.0061 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.26 1.0142 0.01% 1.1674 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.26 1.0186 0.01% 1.0285 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.26 1.0285 0.01% 1.0384 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.26 1.0303 0.01% 1.1578 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 06.26 1.0566 0.01% 1.3169 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.26 1.0678 0.01% 1.0678 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 06.26 1.1408 0.01% 1.1408 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.26 1.1612 0.01% 1.2935 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.26 1.1971 0.01% 1.1971 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.26 1.1971 0.01% 1.1971 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.26 108.1036 0.01% 1.2416 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.26 113.6103 0.01% 1.1361 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.26 1.0704 0.00% 1.0704 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.26 1.0707 0.00% 1.1557 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 06.26 1.0880 0.00% 1.1493 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.26 1.0969 0.00% 1.1587 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.26 1.0680 0.00% 1.1470 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.26 1.0393 -0.01% 1.0893 暂停交易
海富通稳健添利债券A 519024 06.26 1.1973 -0.03% 1.7108 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.26 1.1578 -0.03% 1.6483 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.26 1.2519 -0.04% 1.3545 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.26 1.2176 -0.07% 2.4176 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.26 1.2489 -0.07% 2.4839 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.26 1.0880 -0.22% 1.0880 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.26 1.1210 -0.22% 1.1210 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.26 1.0713 -0.22% 1.0713 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.26 1.1093 -0.22% 1.1093 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.26 1.2067 -0.36% 2.3287 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 06.26 1.2077 -0.36% 2.3297 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 06.26 1.2087 -0.40% 1.2317 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.26 1.2065 -0.40% 1.2295 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.26 1.0185 -0.47% 1.0185 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.26 1.0146 -0.47% 1.0146 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.26 1.3521 -0.57% 1.9831 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.26 1.3694 -0.57% 1.3694 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.26 12.5536 -0.72% 1.2554 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- --
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.25 2.1452 0.48% 2.4152 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.25 0.9480 0.02% 0.9480 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.25 $0.1390 0.00% $0.1390 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.25 1.7638 1.63% 1.7638 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.25 1.7595 1.63% 1.7595 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.24 1.3904 1.05% 1.3904 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.24 1.3694 1.04% 1.3694 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.24 1.0713 0.94% 1.0713 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.24 1.0860 0.94% 1.0860 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.24 1.4329 0.47% 1.4329 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.24 1.4185 0.47% 1.4185 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.24 1.0348 0.13% 1.0348 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.24 1.0386 0.12% 1.0386 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.24 1.0078 0.08% 1.0078 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.24 1.0098 0.08% 1.0098 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 06.26 0.3383 1.222% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.26 0.3132 1.131% 立即购买
海富通货币D 017899 06.26 0.2844 1.054% 立即购买
海富通货币B 519506 06.26 0.2844 1.053% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.26 0.2727 0.980% 立即购买
海富通货币A 519505 06.26 0.2179 0.809% 立即购买
海富通货币C 017898 06.26 0.0000 0.000% 立即购买

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