海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率6.62%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率-0.89%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率13.77%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通产业优选混合A 019972 09.11 1.4776 0.39% 1.4776 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 09.11 1.4616 0.38% 1.4616 立即购买
海富通沪港深资源混合发起C 028782 09.11 1.0014 0.16% 1.0014 暂停交易
海富通沪港深资源混合发起A 028781 09.11 1.0014 0.15% 1.0014 暂停交易
海富通科技创新混合A 009025 09.11 1.6349 0.09% 1.8949 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 09.11 1.5431 0.09% 1.8031 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 09.11 1.0006 0.08% 1.0006 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 09.11 1.0272 0.08% 1.4342 立即购买
海富通股票混合 519005 09.11 1.9382 0.08% 3.8872 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 09.11 1.0130 0.01% 1.0130 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 09.11 1.1049 -0.01% 1.1049 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 09.11 1.0755 -0.02% 1.0755 立即购买
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 09.11 0.9996 -0.02% 0.9996 暂停交易
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 09.11 0.9996 -0.02% 0.9996 暂停交易
海富通悦享一年持有期混合A 019752 09.11 1.0805 -0.20% 1.1215 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 09.11 1.0685 -0.21% 1.1095 立即购买
海富通富泽混合A 009156 09.11 1.2613 -0.32% 1.2613 立即购买
海富通欣益混合A 519222 09.11 1.4147 -0.32% 1.5891 立即购买
海富通富泽混合C 009157 09.11 1.2301 -0.32% 1.2301 立即购买
海富通欣益混合C 519221 09.11 1.7268 -0.33% 1.8203 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 09.11 1.4253 -0.34% 2.0243 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 09.11 1.4471 -0.34% 2.0521 立即购买
海富通富盈混合A 009154 09.11 1.2066 -0.37% 1.2216 立即购买
海富通富盈混合C 009155 09.11 1.1760 -0.38% 1.1910 立即购买
海富通新内需混合A 519130 09.11 1.1524 -0.41% 1.5944 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 09.11 0.9809 -0.42% 0.9809 暂停交易
海富通新内需混合C 002172 09.11 1.2094 -0.42% 1.6054 立即购买
海富通新内需混合D 024068 09.11 1.1462 -0.43% 1.1462 立即购买
海富通均衡优势混合C 027971 09.11 0.9802 -0.43% 0.9802 暂停交易
海富通欣睿混合C 010658 09.11 1.3616 -0.45% 1.3616 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 09.11 1.3768 -0.46% 1.3768 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 09.11 1.6967 -0.46% 1.6967 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 09.11 1.7375 -0.46% 1.7375 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 09.11 1.6336 -0.46% 1.6336 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 09.11 1.5091 -0.47% 1.5091 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 09.11 1.6489 -0.56% 1.6489 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 09.11 1.6651 -0.56% 1.6651 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 09.11 1.6641 -0.56% 1.6641 立即购买
海富通欣利混合A 011554 09.11 1.4614 -0.67% 1.4614 立即购买
海富通欣利混合C 011555 09.11 1.4482 -0.68% 1.4482 立即购买
海富通收益增长混合 519003 09.11 3.502 -0.77% 5.162 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 09.11 1.2454 -0.81% 1.2454 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 09.11 1.1988 -0.82% 1.1988 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 09.11 1.4825 -0.84% 1.4825 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 09.11 1.5507 -0.84% 1.5507 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 09.11 1.8799 -0.87% 1.8799 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 09.11 1.8945 -0.87% 1.8945 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 09.11 0.8982 -0.90% 0.8982 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 09.11 0.9414 -0.91% 0.9414 立即购买
海富通领先成长混合C 028979 09.11 2.5819 -0.94% 2.5819 立即购买
海富通领先成长混合A 519025 09.11 2.5819 -0.94% 2.7319 立即购买
海富通风格优势混合 519013 09.11 1.2447 -0.95% 2.5701 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 09.11 1.6531 -0.96% 1.9690 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 09.11 1.6320 -0.96% 1.9479 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 09.11 3.2144 -0.97% 4.1006 立即购买
海富通中小盘混合 519026 09.11 2.7922 -1.01% 2.7922 立即购买
海富通精选混合 519011 09.11 0.6376 -1.02% 5.1513 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 09.11 1.7183 -1.04% 2.0383 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 09.11 1.0136 -1.12% 1.0136 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 09.11 0.9680 -1.13% 0.9680 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 09.11 1.6351 -1.27% 1.6351 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 09.11 1.5915 -1.28% 1.5915 立即购买
海富通强化回报混合 519007 09.11 1.3368 -1.45% 2.8328 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 09.11 1.3979 -1.47% 1.3979 立即购买
海富通内需热点混合 519056 09.11 3.2809 -1.47% 3.2809 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 09.11 1.3828 -1.47% 1.3828 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 09.11 2.2284 -1.55% 2.2284 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 09.11 2.2754 -1.55% 3.3145 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 09.11 2.2484 -1.55% 2.2484 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 09.11 1.3713 -1.60% 1.3943 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 09.11 1.3569 -1.60% 1.3799 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 09.11 0.9534 -2.14% 0.9534 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 09.11 0.9544 -2.14% 0.9544 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 09.11 0.5894 -2.24% 0.5894 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 09.11 0.5749 -2.24% 0.5749 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票C 006080 09.11 5.6649 0.13% 5.6649 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 09.11 6.0786 0.13% 6.0786 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 09.11 1.3481 -0.76% 1.6621 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 09.11 1.3283 -0.76% 1.6423 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 09.11 1.5321 -1.33% 1.5321 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 09.11 1.5739 -1.34% 1.5739 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 09.11 1.1318 -1.51% 1.1318 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 09.11 1.1401 -1.51% 1.1401 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 09.11 1.2560 -0.14% 1.2560 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 09.11 1.2457 -0.14% 1.2457 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 09.11 0.5815 -0.14% 0.5815 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 09.11 1.5121 -0.74% 1.8561 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 09.11 1.5072 -0.74% 1.5072 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 09.11 1.3819 -0.77% 1.3819 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 09.11 1.4329 -0.77% 1.7159 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 09.11 1.3768 -0.77% 1.6468 立即购买
海富通创业板增强C 005287 09.11 1.7342 -0.84% 2.0238 立即购买
海富通创业板增强A 005288 09.11 1.8022 -0.84% 2.0918 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 09.11 1.2744 -1.03% 1.2744 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 09.11 1.2265 -1.12% 1.2265 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 09.11 1.2337 -1.12% 1.2337 立即购买
海富通中证500增强C 009004 09.11 2.2854 -1.56% 2.2854 立即购买
海富通中证500增强A 519034 09.11 2.3226 -1.56% 2.3226 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 09.11 1.8020 -1.75% 1.8020 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通裕昇三年定开债券 008032 09.11 1.0171 0.03% 1.1703 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 09.11 1.2850 0.02% 1.4481 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 09.11 102.8762 0.01% 1.0348 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 09.11 1.0201 0.01% 1.1576 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 09.11 1.0339 0.01% 1.1718 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 09.11 1.0699 0.01% 1.0699 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 09.11 1.0997 0.01% 1.1615 立即购买
海富通中短债债券A 007227 09.11 1.2019 0.01% 1.2019 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 09.11 113.9132 0.00% 1.1391 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 09.11 10.4217 0.00% 1.4594 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 09.11 1.0729 0.00% 1.0729 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 09.11 1.0734 0.00% 1.1584 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 09.11 1.0343 0.00% 1.1618 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 09.11 1.1447 0.00% 1.1447 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 09.11 1.0903 0.00% 1.1516 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 09.11 1.2164 0.00% 1.3085 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 09.11 1.1490 0.00% 1.2973 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 09.11 1.1561 0.00% 1.2954 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 09.11 1.0420 0.00% 1.0920 暂停交易
海富通中短债债券D 021767 09.11 1.2017 0.00% 1.2017 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 09.11 1.0239 0.00% 1.0338 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 09.11 1.0024 0.00% 1.0024 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 09.11 1.0107 0.00% 1.0107 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 09.11 1.0094 0.00% 1.0094 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 09.11 1.0335 0.00% 1.0434 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 09.11 1.0702 0.00% 1.1492 暂停交易
海富通瑞福债券C 017109 09.11 1.2141 -0.01% 1.2141 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 09.11 1.2136 -0.01% 1.2136 暂停申购
海富通弘丰定开债券 005842 09.11 1.1304 -0.01% 1.2948 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 09.11 1.1163 -0.01% 1.3270 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 09.11 1.0675 -0.01% 1.1645 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 09.11 1.0668 -0.01% 1.3328 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 09.11 1.0589 -0.01% 1.1559 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 09.11 1.0035 -0.01% 1.0035 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 09.11 121.2979 -0.01% 1.4198 立即购买
海富通利率债债券C 011116 09.11 1.0657 -0.02% 1.1487 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 09.11 1.0599 -0.02% 1.3202 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 09.11 108.6380 -0.02% 1.2469 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 09.11 1.2019 -0.02% 1.7154 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 09.11 1.1616 -0.03% 1.6521 立即购买
海富通利率债债券A 011115 09.11 1.0799 -0.03% 1.1629 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 09.11 1.1112 -0.04% 1.2171 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 09.11 1.0964 -0.04% 1.3629 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 09.11 1.2509 -0.04% 2.4859 立即购买
海富通纯债债券C 519060 09.11 1.2187 -0.04% 2.4187 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 09.11 1.2613 -0.10% 1.3639 立即购买
海富通安和债券A 027725 09.11 0.9996 -0.14% 0.9996 暂停交易
海富通安和债券C 027726 09.11 0.9993 -0.14% 0.9993 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 09.11 1.0149 -0.16% 1.0149 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 09.11 1.0101 -0.16% 1.0101 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 09.11 1.1317 -0.23% 1.1317 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 09.11 1.1189 -0.23% 1.1189 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 09.11 1.1830 -0.25% 1.2060 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 09.11 1.1806 -0.25% 1.2036 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 09.11 1.1689 -0.32% 2.2909 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 09.11 1.1685 -0.32% 2.2905 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 09.11 1.3775 -0.39% 1.3775 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 09.11 1.3589 -0.40% 1.9899 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 09.11 1.0703 -0.40% 1.0703 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 09.11 1.0532 -0.41% 1.0532 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 09.11 12.2356 -0.48% 1.2236 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 09.10 $0.1370 -0.44% $0.1370 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 09.10 0.9285 -0.46% 0.9285 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 09.10 1.8195 -1.91% 2.0895 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 09.09 1.2529 0.06% 1.2529 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 09.09 1.2731 0.06% 1.2731 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 09.09 1.0022 0.05% 1.0022 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 09.09 0.9877 0.04% 0.9877 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 09.09 1.0300 0.01% 1.0300 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 09.09 1.0342 0.01% 1.0342 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 09.09 1.3675 0.01% 1.3675 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 09.09 1.3820 0.01% 1.3820 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 09.09 1.0114 0.00% 1.0114 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 09.09 1.0088 -0.01% 1.0088 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 09.10 1.5476 -0.67% 1.5476 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 09.10 1.5429 -0.67% 1.5429 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 09.11 0.3283 1.207% 立即购买
海富通添益货币C 023696 09.11 0.3038 1.116% 立即购买
海富通货币D 017899 09.11 0.2752 1.011% 立即购买
海富通货币B 519506 09.11 0.2752 1.011% 立即购买
海富通添益货币A 004770 09.11 0.2627 0.964% 立即购买
海富通货币C 017898 09.11 0.2099 0.769% 立即购买
海富通货币A 519505 09.11 0.2090 0.768% 立即购买

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