海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率10.33%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率40.17%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率5.17%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合C 020696 07.30 1.3561 0.92% 1.3791 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.30 1.3698 0.91% 1.3928 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.30 3.3066 0.51% 3.3066 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通强化回报混合 519007 07.30 1.3366 0.16% 2.8326 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.30 1.2132 0.15% 1.2282 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.30 1.1830 0.14% 1.1980 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.30 1.2185 0.14% 1.6145 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.30 1.1609 0.14% 1.6029 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.30 1.1552 0.13% 1.1552 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.30 1.0663 0.08% 1.1073 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.30 1.0778 0.07% 1.1188 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.30 1.4437 0.04% 1.4437 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.30 1.4564 0.04% 1.4564 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.30 1.3734 0.02% 1.3734 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.30 1.3585 0.01% 1.3585 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.30 0.9693 0.00% 0.9693 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.30 1.0118 0.00% 1.0118 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.30 0.9257 -0.01% 0.9257 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.30 1.0201 -0.16% 1.4271 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.30 0.9942 -0.16% 0.9942 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.30 1.4212 -0.24% 2.0202 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.30 1.4431 -0.24% 2.0481 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.30 1.2271 -0.33% 1.2271 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.30 1.2576 -0.34% 1.2576 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.30 1.0952 -0.59% 1.0952 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.30 1.0665 -0.60% 1.0665 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.30 1.6833 -0.64% 1.6833 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.30 1.6960 -0.64% 1.6960 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.30 1.6955 -0.64% 1.6955 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.30 1.7038 -0.72% 1.7973 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.30 1.3955 -0.72% 1.5699 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.30 1.7047 -1.01% 1.7047 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.30 1.6602 -1.01% 1.6602 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.30 1.3745 -1.02% 1.3745 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.30 1.3605 -1.03% 1.3605 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 07.24 0.9932 -1.03% 0.9932 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 07.24 0.9931 -1.03% 0.9931 暂停交易
海富通欣荣混合A 519224 07.30 1.6393 -1.80% 1.9552 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.30 1.6188 -1.80% 1.9347 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.30 0.6317 -1.86% 0.6317 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.30 0.6472 -1.87% 0.6472 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.30 0.9301 -2.18% 0.9301 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.30 0.9306 -2.19% 0.9306 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.30 1.2357 -3.08% 2.5611 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.30 2.1971 -3.34% 3.2362 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.30 2.1532 -3.35% 2.1532 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.30 2.1720 -3.35% 2.1720 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.30 3.218 -4.14% 4.878 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.30 2.9119 -4.75% 3.7981 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.30 1.7043 -4.88% 1.7043 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.30 1.6921 -4.89% 1.6921 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.30 1.3309 -5.19% 1.3309 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.30 1.3908 -5.19% 1.3908 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.30 1.3622 -5.23% 1.3622 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.30 1.3765 -5.23% 1.3765 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.30 1.4344 -5.85% 1.4344 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.30 1.5512 -5.86% 1.5512 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.30 1.5887 -6.28% 1.5887 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.30 1.5521 -6.28% 1.5521 立即购买
海富通精选混合 519011 07.30 0.5971 -6.47% 5.0178 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.30 1.6054 -6.48% 1.9254 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.30 1.0413 -7.70% 1.0413 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.30 1.0808 -7.70% 1.0808 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.30 0.9437 -7.75% 0.9437 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.30 0.9021 -7.76% 0.9021 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.30 2.3810 -7.88% 2.3810 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.30 1.3718 -7.93% 1.6318 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.30 1.2960 -7.93% 1.5560 立即购买
海富通股票混合 519005 07.30 1.6333 -8.47% 3.5823 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.30 2.2074 -9.47% 2.3574 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 07.30 1.3226 -1.44% 1.6366 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.30 1.3416 -1.45% 1.6556 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.30 1.0896 -1.66% 1.0896 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.30 1.0824 -1.66% 1.0824 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.30 1.4311 -6.94% 1.4311 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.30 1.4695 -6.94% 1.4695 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.30 5.0174 -8.53% 5.0174 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.30 4.6803 -8.53% 4.6803 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数A 162307 07.30 1.5523 -1.09% 1.8963 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.30 1.5474 -1.09% 1.5474 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.30 1.3719 -1.51% 1.3719 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.30 1.4235 -1.52% 1.7065 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.30 1.3676 -1.52% 1.6376 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.30 1.2661 -1.56% 1.2661 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.30 1.2138 -1.70% 1.2138 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.30 1.2073 -1.70% 1.2073 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.30 0.6146 -1.90% 0.6146 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.30 1.3265 -1.92% 1.3265 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.30 1.3162 -1.92% 1.3162 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.30 2.2124 -2.80% 2.2124 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.30 2.1776 -2.80% 2.1776 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.30 1.5961 -3.30% 1.5961 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.30 1.7161 -3.46% 2.0057 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.30 1.6521 -3.46% 1.9417 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 07.30 1.2608 0.11% 1.3634 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.30 1.1177 0.07% 1.1177 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.30 1.1299 0.07% 1.1299 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 07.30 1.1117 0.06% 1.3224 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 07.30 1.1080 0.05% 1.2139 立即购买
海富通利率债债券C 011116 07.30 1.0636 0.05% 1.1466 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.30 1.0775 0.05% 1.1605 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.30 1.0904 0.05% 1.3569 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 07.30 1.2098 0.04% 1.2098 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.30 1.2103 0.04% 1.2103 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.30 1.2124 0.04% 1.3045 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.30 120.7575 0.03% 1.4144 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 07.30 1.0569 0.03% 1.1539 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.30 1.0653 0.03% 1.1623 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.30 1.1270 0.03% 1.2914 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 07.30 1.1425 0.03% 1.1425 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.30 1.1469 0.03% 1.2952 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.30 1.1540 0.03% 1.2933 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.30 1.1991 0.03% 1.1991 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.30 1.1991 0.03% 1.1991 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.30 1.0198 0.02% 1.0297 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.30 1.0296 0.02% 1.0395 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.30 1.0617 0.02% 1.3277 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.30 1.1610 0.02% 1.6515 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.30 1.2009 0.02% 1.7144 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.24 1.2804 0.02% 1.4435 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.30 108.4261 0.01% 1.2448 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.30 1.0014 0.01% 1.0014 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.30 1.0024 0.01% 1.0024 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.30 1.0080 0.01% 1.0080 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.30 1.0091 0.01% 1.0091 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.30 1.0153 0.01% 1.1685 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.30 1.0168 0.01% 1.1543 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.30 1.0302 0.01% 1.1681 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.30 1.0328 0.01% 1.1603 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 07.30 1.0579 0.01% 1.3182 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 07.30 1.0982 0.01% 1.1600 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.30 1.2527 0.01% 2.4877 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.30 113.7434 0.00% 1.1374 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.24 1.0710 0.00% 1.0710 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.24 1.0714 0.00% 1.1564 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.30 1.0891 0.00% 1.1504 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.30 10.3905 0.00% 1.4563 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.30 1.2209 0.00% 2.4209 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.30 1.3780 0.00% 1.3780 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.30 1.3600 0.00% 1.9910 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.24 1.0686 0.00% 1.0686 暂停交易
海富通安和债券A 027725 07.24 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通安和债券C 027726 07.24 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.24 1.0689 0.00% 1.1479 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.30 102.4867 -0.00% 1.0309 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.30 1.0401 -0.02% 1.0901 暂停交易
海富通策略收益债券A 010260 07.30 1.0757 -0.04% 1.0757 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.30 1.0589 -0.04% 1.0589 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.30 1.0182 -0.05% 1.0182 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.30 1.0139 -0.06% 1.0139 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.30 12.7587 -0.12% 1.2759 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.30 1.1849 -0.21% 1.2079 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.30 1.1827 -0.21% 1.2057 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.30 1.1751 -0.26% 2.2971 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 07.30 1.1744 -0.26% 2.2964 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.29 1.8739 0.12% 2.1439 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.29 $0.1379 -0.22% $0.1379 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.29 0.9362 -0.30% 0.9362 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.29 1.5040 0.78% 1.5040 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.29 1.5080 0.78% 1.5080 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.28 1.0064 -0.10% 1.0064 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.28 1.0042 -0.10% 1.0042 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.28 1.0274 -0.25% 1.0274 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.28 1.0234 -0.25% 1.0234 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.28 1.3659 -1.09% 1.3659 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.28 1.3519 -1.09% 1.3519 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.28 0.9786 -2.34% 0.9786 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.28 0.9650 -2.34% 0.9650 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.28 1.2414 -2.58% 1.2414 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.28 1.2223 -2.58% 1.2223 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 07.30 0.3050 1.665% 立即购买
海富通货币B 519506 07.30 0.3049 1.664% 立即购买
海富通货币A 519505 07.30 0.2471 1.427% 立即购买
海富通添益货币B 004771 07.30 0.3255 1.197% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.30 0.3009 1.107% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.30 0.2598 0.955% 立即购买
海富通货币C 017898 07.30 0.0000 0.000% 立即购买

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