海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率46.42%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率8.17%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率10.45%

风险等级：R3查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合A 020695 07.20 1.3193 2.40% 1.3423 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.20 1.3062 2.39% 1.3292 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.20 1.6792 2.30% 1.6792 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.20 1.6796 2.30% 1.6796 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.20 1.6672 2.30% 1.6672 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.20 1.6850 1.60% 1.6850 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.20 1.6412 1.59% 1.6412 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.20 1.2968 1.53% 2.7928 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.20 0.9566 1.27% 0.9566 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.20 0.9571 1.27% 0.9571 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.20 1.2508 1.07% 2.5762 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.20 0.9949 0.95% 0.9949 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.20 1.0207 0.95% 1.4277 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.20 1.6524 0.85% 1.9683 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.20 1.6318 0.85% 1.9477 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.20 1.2089 0.85% 1.2239 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.20 1.1790 0.85% 1.1940 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.20 1.2128 0.76% 1.6088 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.20 1.1499 0.76% 1.1499 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.20 1.1554 0.76% 1.5974 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.20 0.9271 0.73% 0.9271 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.20 0.8856 0.73% 0.8856 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.20 1.4317 0.68% 1.4317 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.20 1.4193 0.67% 1.4193 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.20 1.2533 0.59% 1.2533 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.20 1.2229 0.58% 1.2229 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.20 1.4137 0.42% 2.0127 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.20 1.4355 0.41% 2.0405 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.20 1.3560 0.40% 1.3560 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.20 1.3414 0.40% 1.3414 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.20 1.0667 0.40% 1.0667 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.20 1.0952 0.39% 1.0952 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.20 1.3590 0.30% 1.3590 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通量化选股混合C 021656 07.20 1.3453 0.30% 1.3453 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.20 1.0682 0.27% 1.1092 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.20 1.0569 0.27% 1.0979 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.20 1.0115 0.00% 1.0115 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 07.17 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 07.17 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通欣益混合A 519222 07.20 1.3907 -0.01% 1.5651 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.20 1.6980 -0.02% 1.7915 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.20 1.4650 -0.14% 1.4650 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.20 1.4500 -0.14% 1.4500 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.20 2.2279 -0.44% 2.2279 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.20 2.2729 -0.44% 3.3120 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.20 2.2473 -0.44% 2.2473 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.20 3.409 -1.02% 5.069 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.20 1.8278 -1.21% 1.8278 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.20 1.8150 -1.21% 1.8150 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.20 3.1238 -1.25% 4.0100 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.20 1.4986 -1.35% 1.4986 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.20 1.4343 -1.35% 1.4343 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.20 1.0071 -1.38% 1.0071 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.20 0.9630 -1.39% 0.9630 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.20 1.2131 -2.19% 1.2131 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.20 1.1691 -2.20% 1.1691 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.20 1.7357 -2.31% 1.7357 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.20 1.6959 -2.32% 1.6959 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.20 2.5878 -2.53% 2.5878 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.20 0.6108 -2.72% 0.6108 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.20 0.5962 -2.74% 0.5962 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.20 1.7008 -3.10% 1.7008 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.20 1.5730 -3.11% 1.5730 立即购买
海富通股票混合 519005 07.20 1.8947 -3.12% 3.8437 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.20 1.5651 -3.45% 1.8251 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.20 1.4790 -3.45% 1.7390 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.20 2.5742 -3.97% 2.7242 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.20 1.6698 -4.20% 1.9898 立即购买
海富通精选混合 519011 07.20 0.6212 -4.24% 5.0972 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.20 3.0213 -5.20% 3.0213 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 07.20 1.3199 1.48% 1.6339 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.20 1.3387 1.48% 1.6527 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.20 1.0954 0.18% 1.0954 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.20 1.0883 0.17% 1.0883 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.20 1.6425 -0.93% 1.6425 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.20 1.5997 -0.93% 1.5997 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.20 5.8079 -3.23% 5.8079 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.20 5.4188 -3.24% 5.4188 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 07.20 0.6142 3.04% 0.6142 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.20 1.3265 2.88% 1.3265 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.20 1.3163 2.87% 1.3163 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.20 1.5515 2.15% 1.8955 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.20 1.5468 2.15% 1.5468 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.20 1.3767 1.21% 1.6467 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.20 1.3808 1.20% 1.3808 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.20 1.4330 1.20% 1.7160 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.20 1.2734 0.78% 1.2734 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.20 1.2189 0.54% 1.2189 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.20 1.2125 0.53% 1.2125 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.20 1.7929 -0.22% 2.0825 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.20 1.7262 -0.22% 2.0158 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.20 2.2260 -0.99% 2.2260 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.20 2.1911 -0.99% 2.1911 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.20 1.5839 -3.75% 1.5839 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.20 12.6333 0.47% 1.2633 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.20 1.3703 0.33% 1.3703 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.20 1.3526 0.33% 1.9836 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.20 1.1131 0.23% 1.1131 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.20 1.1251 0.22% 1.1251 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.20 1.0531 0.19% 1.0531 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.20 1.0697 0.19% 1.0697 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.20 1.2572 0.18% 1.3598 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 07.20 1.0134 0.05% 1.0134 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.20 1.2195 0.04% 2.4195 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.20 1.2511 0.04% 2.4861 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.20 1.0092 0.04% 1.0092 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.20 1.0408 0.04% 1.0908 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.20 120.4407 0.03% 1.4113 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.17 1.2795 0.02% 1.4426 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.20 1.0322 0.02% 1.1597 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 07.20 1.1593 0.02% 1.6498 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.20 1.1990 0.02% 1.7125 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.20 108.2741 0.02% 1.2433 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.20 10.3873 0.01% 1.4559 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.20 102.4264 0.01% 1.0303 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.20 1.0150 0.01% 1.1682 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.20 1.0191 0.01% 1.0290 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.20 1.0576 0.01% 1.3179 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.20 1.0888 0.01% 1.1501 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.20 1.0978 0.01% 1.1596 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.20 113.7060 0.01% 1.1371 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.20 1.0168 0.00% 1.1543 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.20 1.0301 0.00% 1.1680 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.17 1.0708 0.00% 1.0708 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.17 1.0712 0.00% 1.1562 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 07.20 1.0646 0.00% 1.1616 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.20 1.1982 0.00% 1.1982 立即购买
海富通中短债债券C 007226 07.20 1.1417 0.00% 1.1417 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.20 1.1620 0.00% 1.2943 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.20 1.1592 0.00% 1.2925 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.20 1.1982 0.00% 1.1982 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.20 1.0012 0.00% 1.0012 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.20 1.0021 0.00% 1.0021 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.20 1.0063 0.00% 1.0063 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.20 1.0288 0.00% 1.0387 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.17 1.0685 0.00% 1.0685 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.17 1.0688 0.00% 1.1478 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 07.20 1.2115 -0.01% 1.3036 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 07.20 1.2094 -0.01% 1.2094 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.20 1.2089 -0.01% 1.2089 暂停申购
海富通鼎丰定开债券 006219 07.20 1.1333 -0.01% 1.3203 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 07.20 1.1264 -0.01% 1.2908 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 07.20 1.1062 -0.01% 1.2121 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.20 1.0869 -0.01% 1.3534 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 07.20 1.0766 -0.01% 1.1596 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.20 1.0612 -0.01% 1.3272 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 07.20 1.0561 -0.01% 1.1531 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.20 1.0073 -0.01% 1.0073 立即购买
海富通利率债债券C 011116 07.20 1.0628 -0.02% 1.1458 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.20 1.1767 -0.39% 2.2987 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.20 1.1759 -0.39% 2.2979 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.20 1.1842 -0.45% 1.2072 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.20 1.1820 -0.45% 1.2050 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 07.17 $0.1385 0.07% $0.1385 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.17 0.9407 0.05% 0.9407 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.17 1.8474 -3.66% 2.1174 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.16 1.0073 -0.03% 1.0073 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.16 1.0052 -0.03% 1.0052 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.16 1.0317 -0.19% 1.0317 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.16 1.0277 -0.19% 1.0277 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.16 1.3764 -0.64% 1.3764 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.16 1.3905 -0.64% 1.3905 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.16 1.0062 -1.29% 1.0062 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.16 1.0203 -1.29% 1.0203 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.16 1.2980 -1.51% 1.2980 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.16 1.2782 -1.51% 1.2782 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.17 1.5117 -4.67% 1.5117 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.17 1.5077 -4.67% 1.5077 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.20 0.3296 1.192% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.20 0.3049 1.101% 立即购买
海富通货币D 017899 07.20 0.2768 1.017% 立即购买
海富通货币B 519506 07.20 0.2768 1.017% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.20 0.2637 0.949% 立即购买
海富通货币A 519505 07.20 0.2106 0.773% 立即购买
海富通货币C 017898 07.20 0.0000 0.000% 立即购买

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