海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近两年增长率11.17%

风险等级：R3查看说明
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海富通国策导向混合A(519033)

海富通国策导向混合

今年以来增长率1.64%

风险等级：R3查看说明
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海富通稳健添利债券A(519024)

海富通稳健添利债券

近两年增长率8.66%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化多因子混合A 005081 04.08 1.2126 0.94% 1.4526 暂停交易
海富通量化多因子混合C 005080 04.08 1.1748 0.93% 1.4148 暂停交易
海富通中小盘混合 519026 04.18 1.2861 0.87% 1.2861 立即购买
海富通优势驱动混合A 018800 04.18 1.2107 0.85% 1.2107 立即购买
海富通优势驱动混合C 018801 04.18 1.2020 0.85% 1.2020 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.18 0.4459 0.81% 0.4459 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.18 0.5834 0.81% 0.5834 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.18 0.5993 0.81% 0.5993 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.18 0.4380 0.81% 0.4380 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.18 1.1309 0.42% 1.5269 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.18 1.0760 0.41% 1.5180 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.18 0.9908 0.40% 0.9908 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.18 0.9945 0.39% 0.9945 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.18 1.1189 0.38% 1.4348 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.18 1.1081 0.37% 1.4240 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.18 0.9867 0.24% 0.9867 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.18 1.0283 0.24% 2.5243 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.18 1.0073 0.24% 1.4143 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.18 1.1526 0.18% 1.1526 暂停交易
海富通数字经济混合C 019751 04.18 0.9685 0.18% 0.9685 立即购买
海富通数字经济混合A 019750 04.18 0.9696 0.18% 0.9696 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.18 1.1470 0.17% 1.1470 暂停交易
海富通安颐收益混合A 519050 04.18 1.2696 0.13% 1.8686 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.18 1.2908 0.12% 1.8958 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.18 1.0516 0.10% 1.0516 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 04.18 1.0742 0.10% 1.0742 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.18 0.8023 0.10% 0.8023 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.18 1.0953 0.09% 1.0953 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.18 0.7756 0.09% 0.7756 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.18 1.2075 0.08% 1.2075 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.18 1.2150 0.08% 1.2150 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.18 1.1168 0.08% 1.1168 立即购买
海富通惠睿精选混合C 010569 04.18 1.1029 0.07% 1.1029 立即购买
海富通惠睿精选混合A 010568 04.18 1.1212 0.07% 1.1212 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.18 1.2174 0.07% 1.2174 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.18 1.2276 0.07% 1.2276 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.18 1.1368 0.04% 1.1368 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.18 1.1595 0.04% 1.1595 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.18 0.9734 0.04% 0.9734 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.18 0.9740 0.04% 0.9740 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.18 1.8622 0.03% 1.8622 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.18 1.8737 0.03% 1.8737 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.18 1.8854 0.03% 2.9245 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.18 1.1719 0.03% 1.5502 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.18 1.2106 0.02% 1.5973 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.18 1.6567 0.02% 2.5429 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 04.18 0.9845 0.02% 0.9845 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 04.18 0.9991 0.02% 0.9991 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.18 1.0366 0.02% 1.0566 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.18 1.0422 0.02% 1.0622 立即购买
海富通欣盈6个月持有期混合A 019134 04.18 1.0430 0.01% 1.0430 暂停申购
海富通风格优势混合 519013 04.18 0.8782 0.00% 2.2036 立即购买
海富通欣盈6个月持有期混合C 019135 04.18 1.0385 0.00% 1.0385 暂停申购
海富通欣益混合C 519221 04.18 1.6156 -0.01% 1.7091 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.18 1.3198 -0.01% 1.4942 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 04.18 1.4195 -0.02% 1.4195 暂停交易
海富通沪港深混合A 519139 04.18 1.4195 -0.02% 1.4195 暂停交易
海富通沪港深混合C 022173 04.18 1.4166 -0.02% 1.4166 暂停交易
海富通收益增长混合 519003 04.18 1.995 -0.05% 3.655 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.18 1.1201 -0.09% 1.1201 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.18 1.1141 -0.09% 1.1141 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.18 1.0853 -0.22% 1.0853 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.18 1.1615 -0.22% 1.1615 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.18 0.8388 -0.37% 0.8388 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.18 0.8237 -0.37% 0.8237 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.18 0.9402 -0.46% 0.9402 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.18 0.9592 -0.46% 0.9592 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.18 0.7117 -0.49% 0.7117 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.18 0.7368 -0.50% 0.7368 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.18 0.6273 -0.70% 0.8873 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.18 0.5987 -0.71% 0.8587 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.18 1.4031 -0.74% 1.5531 立即购买
海富通精选混合 519011 04.18 0.5055 -0.82% 4.6830 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.18 1.3350 -0.82% 1.6550 立即购买
海富通股票混合 519005 04.18 0.7884 -0.88% 2.7374 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.18 2.3437 -1.04% 2.3437 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.18 0.9256 -1.30% 0.9256 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.18 0.8931 -1.31% 0.8931 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通ESG领先股票C 018883 04.18 1.0943 0.89% 1.0943 立即购买
海富通ESG领先股票A 018882 04.18 1.0999 0.88% 1.0999 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.18 1.1047 0.27% 1.4187 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 04.18 1.1148 0.27% 1.4288 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 04.18 0.9805 -0.16% 0.9805 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.18 0.9598 -0.17% 0.9598 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.18 1.8612 -0.23% 1.8612 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.18 1.7539 -0.23% 1.7539 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 04.18 1.6544 0.56% 1.6544 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.18 1.6335 0.55% 1.6335 立即购买
海富通中证汽车零部件主题ETF 562260 04.18 1.0233 0.27% 1.0233 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.18 1.2227 0.25% 1.2227 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.18 1.1588 0.22% 1.4288 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.18 1.2077 0.22% 1.4907 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.18 1.1204 0.19% 1.4100 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.18 1.1578 0.18% 1.4474 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.18 0.9964 0.10% 0.9964 暂停交易
海富通中证A500指数增强A 023367 04.18 0.9966 0.10% 0.9966 暂停交易
海富通中证A500ETF 563860 04.18 0.9604 0.04% 0.9604 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.18 1.2260 0.00% 1.2260 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.18 1.2282 -0.01% 1.5722 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.18 1.3895 -0.06% 1.3895 暂停交易
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.18 0.6390 -0.06% 0.6390 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.18 1.3857 -0.06% 1.3857 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券C 010261 04.18 1.0411 0.07% 1.0411 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 04.18 1.0534 0.07% 1.0534 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.18 1.2725 0.06% 1.9035 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.18 1.2827 0.05% 1.2827 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.18 11.2131 0.05% 1.1213 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.18 106.8878 0.04% 1.2124 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.18 117.5379 0.03% 1.3668 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 04.18 1.0690 0.03% 1.2975 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.18 1.0796 0.03% 1.0796 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.18 1.0859 0.03% 1.0859 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.18 1.2213 0.02% 1.6848 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.18 1.0655 0.02% 1.0755 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 04.18 1.0789 0.02% 1.1309 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 04.18 1.0845 0.02% 1.1904 立即购买
海富通利率债债券A 011115 04.18 1.0877 0.02% 1.1397 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 04.18 1.1663 0.02% 2.2493 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 04.18 1.1667 0.02% 1.6272 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04.18 1.1707 0.02% 2.2537 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 04.18 1.2686 0.02% 1.3292 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.18 1.0085 0.01% 1.1360 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.18 1.0095 0.01% 1.0194 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.18 1.0180 0.01% 1.1369 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.18 1.0186 0.01% 1.1230 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.18 1.0287 0.01% 1.1331 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.18 1.0379 0.01% 1.1169 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 04.18 1.0807 0.01% 1.1425 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 04.18 1.0918 0.01% 1.2562 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 04.18 1.1148 0.01% 1.1148 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 04.18 1.1343 0.01% 1.2863 暂停交易
海富通集利纯债债券C 021841 04.18 1.1569 0.01% 1.1569 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.18 1.1622 0.01% 1.1622 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 04.18 1.1753 0.01% 1.1753 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.18 1.1755 0.01% 1.1755 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 04.18 1.1762 0.01% 1.2683 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 04.18 1.2374 0.01% 1.4005 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 04.18 111.6106 0.00% 1.1161 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 04.18 1.0670 0.00% 1.1310 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 04.18 1.0732 0.00% 1.1372 立即购买
海富通中短债债券A 007227 04.18 1.1664 0.00% 1.1664 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 04.18 1.0746 0.00% 1.1359 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04.18 1.0378 0.00% 1.3043 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 04.18 1.0502 0.00% 1.2862 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.18 1.1375 0.00% 1.2698 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.18 1.1497 0.00% 1.2680 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.18 1.0076 0.00% 1.0175 立即购买
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 04.18 1.0232 0.00% 1.0232 立即购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 04.18 1.0284 0.00% 1.0284 立即购买
海富通中短债债券D 021767 04.18 1.1662 0.00% 1.1662 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.18 10.2272 -0.00% 1.4249 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.18 1.1601 -0.02% 2.3601 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.18 1.1857 -0.03% 2.4207 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.18 100.0510 -0.03% 1.0005 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券 008803 04.18 1.0655 -0.05% 1.1505 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.17 1.4871 0.51% 1.7571 暂停交易
海富通美元债QDII（美元） 003606 04.17 $0.1342 -0.15% $0.1342 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.17 0.9671 -0.26% 0.9671 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 04.16 1.2372 0.06% 1.2372 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 04.16 1.2454 0.06% 1.2454 立即购买
海富通聚优精选混合FOF 005220 04.17 1.1408 0.06% 1.1408 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 04.16 1.0035 0.05% 1.0035 暂停赎回
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 04.16 1.0037 0.04% 1.0037 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 04.16 0.8676 0.00% 0.8676 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 04.16 0.8608 0.00% 0.8608 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 04.16 1.0642 -0.22% 1.0642 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 04.18 0.4046 1.484% 立即购买
海富通添益货币A 004770 04.18 0.4032 1.380% 立即购买
海富通货币A 519505 04.18 0.3383 1.240% 立即购买
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