海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率55.26%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.36%

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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率14.03%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合A 013175 06.12 0.8425 3.10% 0.8425 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.12 0.8229 3.09% 0.8229 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.12 0.9253 1.73% 0.9253 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.12 0.8846 1.71% 0.8846 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.12 1.6838 1.67% 1.6838 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.12 1.7277 1.67% 1.7277 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 06.12 1.3292 1.53% 1.3522 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.12 1.3165 1.53% 1.3395 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.12 1.9566 1.45% 1.9566 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.12 1.9693 1.44% 1.9693 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.12 1.6282 1.43% 1.6282 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.12 1.5596 1.42% 1.5596 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.12 3.3922 1.42% 4.2784 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.12 1.4946 1.34% 1.4946 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.12 1.4803 1.33% 1.4803 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.12 2.4587 1.32% 2.4587 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.12 2.4857 1.32% 3.5248 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.12 2.4379 1.32% 2.4379 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.12 1.6322 1.31% 1.6322 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.12 1.6485 1.31% 1.6485 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.12 3.656 1.30% 5.316 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.12 1.3054 1.23% 2.8014 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.12 1.6970 1.10% 1.6970 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.12 1.6970 1.10% 1.6970 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.12 0.9289 1.10% 0.9289 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.12 1.6851 1.10% 1.6851 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.12 0.9706 1.09% 0.9706 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.12 1.3356 0.99% 2.6610 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.12 1.9353 0.97% 1.9353 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.12 1.7914 0.97% 1.7914 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.12 3.1004 0.87% 3.1004 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.12 1.7233 0.84% 2.0392 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.12 1.7021 0.83% 2.0180 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.12 1.8160 0.80% 1.8160 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.12 1.8578 0.80% 1.8578 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.12 1.4423 0.70% 1.4423 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.12 1.4301 0.70% 1.4301 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.12 1.7044 0.63% 2.0244 立即购买
海富通精选混合 519011 06.12 0.6350 0.62% 5.1427 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.12 1.3606 0.34% 1.3606 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.12 1.3462 0.34% 1.3462 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.12 1.4494 0.29% 2.0544 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.12 1.1808 0.29% 1.1958 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.12 1.4272 0.29% 2.0262 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.12 1.2102 0.28% 1.2252 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.12 1.7313 0.27% 1.8248 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.12 1.4176 0.27% 1.5920 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.12 1.2723 0.27% 1.2723 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.12 1.2420 0.27% 1.2420 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.12 1.1666 0.24% 1.6086 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.12 1.2246 0.24% 1.6206 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.12 1.1615 0.23% 1.1615 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.12 1.0681 0.19% 1.1091 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.12 1.0572 0.18% 1.0982 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.12 1.3324 0.10% 1.7191 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.12 1.2911 0.09% 1.6694 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.12 2.7945 0.08% 2.9445 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 06.12 0.9983 0.00% 0.9983 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 06.12 0.9982 0.00% 0.9982 暂停交易
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.12 1.0104 -0.01% 1.0104 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.12 3.0216 -0.04% 3.0216 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.12 1.0511 -0.17% 1.4581 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.12 1.0249 -0.18% 1.0249 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.12 1.0542 -0.32% 1.0542 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.12 1.0819 -0.32% 1.0819 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.12 1.3875 -0.70% 1.3875 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.12 1.3383 -0.70% 1.3383 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.12 1.8530 -1.11% 2.1130 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.12 1.7524 -1.12% 2.0124 立即购买
海富通股票混合 519005 06.12 2.2606 -1.49% 4.2096 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.12 1.1686 1.27% 1.1686 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.12 1.1618 1.27% 1.1618 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 06.12 1.3886 1.19% 1.7026 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.12 1.3695 1.18% 1.6835 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.12 1.9873 0.09% 1.9873 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.12 1.9363 0.09% 1.9363 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.12 6.2774 -0.20% 6.2774 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.12 5.8618 -0.21% 5.8618 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强C 009004 06.12 2.3413 1.47% 2.3413 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.12 2.3780 1.47% 2.3780 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.12 1.5847 1.34% 1.9287 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.12 1.5800 1.34% 1.5800 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.12 1.5102 1.24% 1.7932 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.12 1.4543 1.24% 1.4543 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.12 1.9560 1.24% 1.9560 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.12 1.4507 1.24% 1.7207 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.12 1.3222 1.22% 1.3222 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.12 1.3158 1.22% 1.3158 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 06.12 0.6073 1.01% 0.6073 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.12 1.3322 1.01% 1.3322 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.12 1.9891 1.00% 2.2787 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.12 1.3104 0.99% 1.3104 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.12 1.9159 0.99% 2.2055 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.12 1.3199 0.99% 1.3199 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.12 12.7775 0.92% 1.2778 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.12 1.2023 0.44% 1.2253 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 06.12 1.2044 0.44% 1.2274 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.12 1.3758 0.31% 1.3758 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.12 1.3586 0.31% 1.9896 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.12 1.1974 0.18% 2.3194 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.12 1.1255 0.17% 1.1255 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 06.12 1.1985 0.17% 2.3205 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.12 1.1139 0.16% 1.1139 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 06.12 1.0562 0.12% 1.3222 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.12 1.2208 0.11% 2.4208 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.12 1.2521 0.11% 2.4871 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.12 1.0735 0.10% 1.0735 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.12 1.0900 0.10% 1.0900 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.12 1.2535 0.09% 1.3561 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.12 1.1579 0.08% 1.6484 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.12 1.1972 0.08% 1.7107 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.12 1.1028 0.05% 1.2087 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.12 1.1228 0.05% 1.2872 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 06.12 1.0129 0.05% 1.0129 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.12 1.0166 0.05% 1.0166 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.12 1.1294 0.04% 1.3164 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 06.12 1.0621 0.03% 1.1591 立即购买
海富通利率债债券A 011115 06.12 1.0735 0.03% 1.1565 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 06.12 1.0538 0.02% 1.1508 立即购买
海富通利率债债券C 011116 06.12 1.0602 0.02% 1.1432 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.12 1.1392 0.02% 1.1392 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.12 1.1599 0.02% 1.2922 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.12 1.0135 0.01% 1.1510 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.12 1.0265 0.01% 1.1644 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.12 1.0289 0.01% 1.1564 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 06.12 1.0543 0.01% 1.3146 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.12 1.0703 0.01% 1.0703 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.12 1.0706 0.01% 1.1556 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.12 1.1952 0.01% 1.1952 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.12 1.1952 0.01% 1.1952 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 06.12 1.2062 0.01% 1.2062 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.12 1.2081 0.01% 1.3002 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.12 1.0138 0.00% 1.1670 暂停交易
海富通上清所短融债券A 006481 06.12 1.0964 0.00% 1.1582 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 06.12 1.0837 0.00% 1.3502 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 06.12 1.2747 0.00% 1.4378 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 06.12 1.2057 0.00% 1.2057 暂停申购
海富通聚利纯债债券 519220 06.12 1.1568 0.00% 1.2901 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.12 1.0178 0.00% 1.0277 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.12 1.0103 0.00% 1.0103 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.12 1.0059 0.00% 1.0059 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.12 1.0007 0.00% 1.0007 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.12 1.0277 0.00% 1.0376 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.12 113.5525 -0.00% 1.1355 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.12 108.0655 -0.01% 1.2412 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 06.12 1.0876 -0.01% 1.1489 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 06.12 1.0671 -0.01% 1.1461 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 06.12 1.0668 -0.01% 1.0668 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.12 1.0089 -0.01% 1.0089 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.12 1.0050 -0.01% 1.0050 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.12 0.9999 -0.01% 0.9999 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.12 120.0407 -0.01% 1.4073 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 06.12 10.3638 -0.03% 1.4536 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.12 1.0384 -0.03% 1.0884 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.12 102.1207 -0.07% 1.0272 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 06.11 0.9439 0.40% 0.9439 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 06.11 $0.1385 0.36% $0.1385 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 06.11 2.0056 0.19% 2.2756 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 06.10 1.0032 -0.33% 1.0032 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 06.10 1.0013 -0.33% 1.0013 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 06.11 1.6100 -0.35% 1.6100 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 06.11 1.6073 -0.35% 1.6073 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 06.10 1.0255 -0.38% 1.0255 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 06.10 1.0292 -0.39% 1.0292 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 06.10 1.3906 -0.62% 1.3906 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 06.10 1.3767 -0.63% 1.3767 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 06.10 1.0279 -1.09% 1.0279 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 06.10 1.0141 -1.09% 1.0141 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 06.10 1.3075 -1.19% 1.3075 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 06.10 1.2880 -1.19% 1.2880 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 06.12 0.3238 1.182% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.12 0.2991 1.091% 立即购买
海富通货币B 519506 06.12 0.2809 1.036% 立即购买
海富通货币D 017899 06.12 0.2809 1.035% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.12 0.2580 0.939% 立即购买
海富通货币A 519505 06.12 0.2139 0.793% 立即购买
海富通货币C 017898 06.12 0.0000 0.000% 立即购买

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