海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率16.91%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率62.20%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.83%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合A 020695 06.01 1.3303 2.02% 1.3533 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 06.01 1.3177 2.01% 1.3407 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 06.01 0.9588 1.40% 0.9588 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 06.01 0.9169 1.39% 0.9169 立即购买
海富通强化回报混合 519007 06.01 1.3262 0.81% 2.8222 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 06.01 1.7285 0.79% 1.7285 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 06.01 1.7285 0.79% 1.7285 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 06.01 1.7166 0.79% 1.7166 立即购买
海富通欣利混合A 011554 06.01 1.4533 0.37% 1.4533 立即购买
海富通欣利混合C 011555 06.01 1.4410 0.36% 1.4410 立即购买
海富通富盈混合A 009154 06.01 1.2138 0.35% 1.2288 立即购买
海富通富盈混合C 009155 06.01 1.1844 0.34% 1.1994 立即购买
海富通新内需混合C 002172 06.01 1.2261 0.25% 1.6221 立即购买
海富通新内需混合D 024068 06.01 1.1630 0.25% 1.1630 立即购买
海富通新内需混合A 519130 06.01 1.1679 0.25% 1.6099 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 06.01 1.3678 0.22% 1.3678 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 06.01 1.3534 0.21% 1.3534 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 06.01 1.0716 0.16% 1.1126 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 06.01 1.0608 0.15% 1.1018 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 06.01 1.0104 0.01% 1.0104 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 06.01 1.4569 -0.03% 2.0619 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 06.01 1.4345 -0.03% 2.0335 立即购买
海富通富泽混合A 009156 06.01 1.2730 -0.12% 1.2730 立即购买
海富通富泽混合C 009157 06.01 1.2428 -0.13% 1.2428 立即购买
海富通欣享混合A 519229 06.01 1.3012 -0.16% 1.6795 立即购买
海富通欣享混合C 519228 06.01 1.3428 -0.16% 1.7295 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 06.01 1.0836 -0.29% 1.0836 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 06.01 1.0560 -0.30% 1.0560 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 06.01 1.0531 -0.41% 1.4601 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 06.01 1.0270 -0.42% 1.0270 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 06.01 1.7545 -0.59% 1.7545 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 06.01 1.7101 -0.59% 1.7101 立即购买
海富通欣益混合C 519221 06.01 1.7237 -0.59% 1.8172 立即购买
海富通欣益混合A 519222 06.01 1.4113 -0.60% 1.5857 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 06.01 0.8751 -0.60% 0.8751 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 06.01 0.8548 -0.60% 0.8548 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 06.01 1.5180 -0.82% 1.5180 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 06.01 1.5037 -0.82% 1.5037 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 06.01 1.7317 -1.15% 2.0476 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 06.01 1.7105 -1.16% 2.0264 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 06.01 2.5037 -1.38% 3.5428 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 06.01 2.4767 -1.39% 2.4767 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 06.01 2.4560 -1.39% 2.4560 立即购买
海富通风格优势混合 519013 06.01 1.3490 -1.88% 2.6744 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 06.01 0.9487 -1.92% 0.9487 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 06.01 0.9081 -1.93% 0.9081 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 06.01 1.6298 -2.07% 1.6298 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 06.01 1.6458 -2.08% 1.6458 立即购买
海富通收益增长混合 519003 06.01 3.605 -2.36% 5.265 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 06.01 3.3430 -2.76% 4.2292 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 06.01 1.6512 -2.85% 1.9712 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 06.01 1.9375 -2.86% 1.9375 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 06.01 1.9252 -2.87% 1.9252 立即购买
海富通精选混合 519011 06.01 0.6154 -2.87% 5.0781 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 06.01 1.6013 -3.00% 1.6013 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 06.01 1.5342 -3.00% 1.5342 立即购买
海富通内需热点混合 519056 06.01 2.9976 -3.19% 2.9976 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 06.01 1.3542 -3.26% 1.3542 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 06.01 1.4036 -3.26% 1.4036 立即购买
海富通中小盘混合 519026 06.01 3.0437 -3.28% 3.0437 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 06.01 1.9217 -3.35% 1.9217 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 06.01 1.7793 -3.36% 1.7793 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 06.01 1.7718 -3.76% 1.7718 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 06.01 1.7321 -3.77% 1.7321 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 06.01 1.7515 -4.66% 2.0115 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 06.01 1.6568 -4.67% 1.9168 立即购买
海富通领先成长混合 519025 06.01 2.6472 -5.05% 2.7972 立即购买
海富通股票混合 519005 06.01 2.1348 -5.09% 4.0838 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 -- -- -- -- 暂停交易
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 06.01 1.4055 -0.60% 1.7195 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 06.01 1.3864 -0.60% 1.7004 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 06.01 1.1937 -0.76% 1.1937 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 06.01 1.1870 -0.76% 1.1870 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 06.01 1.9827 -3.30% 1.9827 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 06.01 1.9321 -3.30% 1.9321 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 06.01 5.8542 -5.41% 5.8542 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 06.01 5.4678 -5.42% 5.4678 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 06.01 0.6478 1.36% 0.6478 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 06.01 1.3915 1.33% 1.3915 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 06.01 1.4014 1.32% 1.4014 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 06.01 2.0311 0.70% 2.0311 立即购买
海富通中证500增强A 519034 06.01 2.4382 -0.68% 2.4382 立即购买
海富通中证500增强C 009004 06.01 2.4007 -0.69% 2.4007 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 06.01 1.4700 -0.89% 1.4700 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 06.01 1.5268 -0.90% 1.8098 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 06.01 1.4666 -0.90% 1.7366 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 06.01 1.3543 -1.02% 1.3543 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 06.01 1.3479 -1.03% 1.3479 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 06.01 1.3502 -1.16% 1.3502 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 06.01 1.6141 -1.18% 1.9581 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 06.01 1.6093 -1.19% 1.6093 立即购买
海富通创业板增强A 005288 06.01 2.0467 -1.49% 2.3363 立即购买
海富通创业板增强C 005287 06.01 1.9716 -1.50% 2.2612 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 06.01 12.8734 0.51% 1.2873 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 06.01 1.2070 0.20% 1.2300 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 06.01 1.2091 0.20% 1.2321 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 06.01 1.3667 0.20% 1.9977 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 06.01 1.3838 0.20% 1.3838 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 06.01 1.1293 0.20% 1.1293 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 06.01 1.1178 0.19% 1.1178 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 06.01 1.0738 0.16% 1.0738 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 06.01 1.0902 0.16% 1.0902 立即购买
海富通纯债债券A 519061 06.01 1.2562 0.14% 2.4912 立即购买
海富通纯债债券C 519060 06.01 1.2249 0.13% 2.4249 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 06.01 1.2579 0.12% 1.3605 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 06.01 1.1599 0.10% 1.6504 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 06.01 1.1991 0.10% 1.7126 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 06.01 1.1993 0.10% 2.3213 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 06.01 1.2005 0.10% 2.3225 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 06.01 1.0856 0.09% 1.3521 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 06.01 120.2006 0.08% 1.4089 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 06.01 1.0581 0.07% 1.3241 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 06.01 1.1048 0.05% 1.2107 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 06.01 1.1321 0.05% 1.3191 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 06.01 102.1650 0.05% 1.0277 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 06.01 1.1256 0.04% 1.2900 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 06.01 1.2076 0.04% 1.2076 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 06.01 1.2081 0.04% 1.2081 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 06.01 1.2100 0.04% 1.3021 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 06.01 1.0559 0.04% 1.3162 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 06.01 1.0622 0.04% 1.1452 立即购买
海富通利率债债券A 011115 06.01 1.0754 0.04% 1.1584 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 06.01 108.1784 0.03% 1.2423 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 06.01 1.0147 0.03% 1.1522 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 06.01 1.0277 0.03% 1.1656 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 06.01 10.3693 0.03% 1.4541 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 06.01 1.1579 0.03% 1.2912 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 06.01 1.1609 0.03% 1.2932 立即购买
海富通中短债债券A 007227 06.01 1.1966 0.03% 1.1966 立即购买
海富通中短债债券D 021767 06.01 1.1966 0.03% 1.1966 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 05.29 1.2768 0.02% 1.4399 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 06.01 1.0554 0.02% 1.1524 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 06.01 1.0636 0.02% 1.1606 立即购买
海富通中短债债券C 007226 06.01 1.1405 0.02% 1.1405 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 06.01 113.5363 0.01% 1.1354 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 06.01 1.0006 0.01% 1.0006 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 06.01 1.0013 0.01% 1.0013 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 06.01 1.0059 0.01% 1.0059 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 06.01 1.0066 0.01% 1.0066 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.01 1.0094 0.01% 1.0094 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.01 1.0107 0.01% 1.0107 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 06.01 1.0133 0.01% 1.1665 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 06.01 1.0179 0.01% 1.0278 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 06.01 1.0279 0.01% 1.0378 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 06.01 1.0284 0.01% 1.1559 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 06.01 1.0394 0.01% 1.0894 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 05.29 1.0667 0.01% 1.0667 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 05.29 1.0669 0.01% 1.1459 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 06.01 1.0699 0.01% 1.0699 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 06.01 1.0702 0.01% 1.1552 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 06.01 1.0876 0.01% 1.1489 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 06.01 1.0963 0.01% 1.1581 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 06.01 1.0217 -0.10% 1.0217 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 06.01 1.0181 -0.10% 1.0181 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 05.29 $0.1385 0.07% $0.1385 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 05.29 0.9443 -0.04% 0.9443 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 05.29 2.1477 -1.89% 2.4177 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 05.28 1.3373 0.77% 1.3373 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 05.28 1.3176 0.76% 1.3176 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 05.28 1.0500 0.61% 1.0500 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 05.28 1.0361 0.61% 1.0361 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 05.28 1.4050 0.37% 1.4050 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 05.28 1.3911 0.37% 1.3911 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 05.28 1.0075 0.07% 1.0075 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 05.28 1.0093 0.07% 1.0093 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币A 519505 06.01 0.7582 1.146% 立即购买
海富通添益货币C 023696 06.01 0.3043 1.129% 立即购买
海富通添益货币A 004770 06.01 0.2634 0.978% 立即购买
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