海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率9.89%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率20.97%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率2.73%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通内需热点混合 519056 09.04 3.3599 0.61% 3.3599 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 09.04 1.3789 0.58% 1.4019 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 09.04 1.3934 0.57% 1.4164 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 09.04 1.6857 0.50% 1.6857 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 09.04 1.7011 0.50% 1.7011 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 09.04 1.7021 0.50% 1.7021 立即购买
海富通强化回报混合 519007 09.04 1.3624 0.15% 2.8584 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 09.04 0.9617 0.15% 0.9617 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 09.04 0.9177 0.14% 0.9177 立即购买
海富通富盈混合A 009154 09.04 1.2139 0.14% 1.2289 立即购买
海富通新内需混合C 002172 09.04 1.2170 0.14% 1.6130 立即购买
海富通新内需混合D 024068 09.04 1.1535 0.14% 1.1535 立即购买
海富通新内需混合A 519130 09.04 1.1596 0.14% 1.6016 立即购买
海富通富盈混合C 009155 09.04 1.1832 0.14% 1.1982 立即购买
海富通欣利混合A 011554 09.04 1.4733 0.10% 1.4733 立即购买
海富通欣利混合C 011555 09.04 1.4601 0.10% 1.4601 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 09.04 1.3694 0.07% 1.3694 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 09.04 1.3846 0.07% 1.3846 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 09.04 1.0830 0.06% 1.1240 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 09.04 1.0710 0.06% 1.1120 立即购买
海富通富泽混合C 009157 09.04 1.2343 0.05% 1.2343 立即购买
海富通富泽混合A 009156 09.04 1.2655 0.04% 1.2655 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 09.04 1.0128 0.01% 1.0128 立即购买
海富通领先成长混合C 028979 09.04 2.5214 0.00% 2.5214 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 09.04 1.4510 -0.03% 2.0560 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 09.04 1.4291 -0.03% 2.0281 立即购买
海富通欣益混合C 519221 09.04 1.7384 -0.14% 1.8319 立即购买
海富通欣益混合A 519222 09.04 1.4241 -0.14% 1.5985 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 09.04 1.1035 -0.14% 1.1035 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 09.04 1.0742 -0.16% 1.0742 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 09.04 1.6827 -0.28% 1.6827 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 09.04 1.6380 -0.28% 1.6380 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 09.04 0.9974 -0.33% 0.9974 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 09.04 1.0238 -0.33% 1.4308 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 09.04 0.9887 -0.36% 0.9887 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 09.04 0.9877 -0.37% 0.9877 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 09.04 1.6569 -0.55% 1.9728 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 09.04 1.6359 -0.55% 1.9518 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 09.04 0.9582 -0.70% 0.9582 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 09.04 0.9576 -0.72% 0.9576 暂停交易
海富通产业优选混合C 019973 09.04 1.4090 -0.84% 1.4090 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 09.04 1.4243 -0.85% 1.4243 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 09.04 1.4024 -0.89% 1.4024 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 09.04 1.4175 -0.89% 1.4175 立即购买
海富通收益增长混合 519003 09.04 3.410 -1.07% 5.070 立即购买
海富通风格优势混合 519013 09.04 1.2539 -1.14% 2.5793 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 09.04 2.2343 -1.19% 2.2343 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 09.04 2.2812 -1.19% 3.3203 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 09.04 2.2543 -1.19% 2.2543 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 09.04 1.5028 -1.27% 1.5028 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 09.04 1.4369 -1.28% 1.4369 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 09.04 1.8375 -1.29% 1.8375 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 09.04 1.8235 -1.30% 1.8235 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 09.04 3.1182 -1.31% 4.0044 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 09.04 0.6150 -1.52% 0.6150 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 09.04 0.5999 -1.53% 0.5999 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 09.04 1.6068 -1.89% 1.6068 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 09.04 1.4846 -1.89% 1.4846 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 09.04 1.6370 -1.95% 1.6370 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 09.04 1.6762 -1.95% 1.6762 立即购买
海富通精选混合 519011 09.04 0.6345 -2.29% 5.1411 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 09.04 1.7101 -2.30% 2.0301 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 09.04 1.1568 -2.42% 1.1568 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 09.04 1.2015 -2.43% 1.2015 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 09.04 0.9757 -2.54% 0.9757 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 09.04 1.0214 -2.54% 1.0214 立即购买
海富通中小盘混合 519026 09.04 2.7189 -2.74% 2.7189 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 09.04 1.5390 -2.97% 1.7990 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 09.04 1.4528 -2.97% 1.7128 立即购买
海富通股票混合 519005 09.04 1.8260 -2.98% 3.7750 立即购买
海富通领先成长混合A 519025 09.04 2.5214 -2.99% 2.6714 立即购买
海富通沪港深资源混合发起C 028782 -- -- -- -- 暂停交易
海富通沪港深资源混合发起A 028781 -- -- -- -- 暂停交易
海富通悦欣六个月持有期混合A 027564 -- -- -- -- 暂停交易
海富通悦欣六个月持有期混合C 027565 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票C 005188 09.04 1.3381 -0.22% 1.6521 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 09.04 1.3579 -0.22% 1.6719 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 09.04 1.1516 -1.29% 1.1516 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 09.04 1.1433 -1.30% 1.1433 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 09.04 5.6770 -1.93% 5.6770 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 09.04 5.2914 -1.93% 5.2914 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 09.04 1.6135 -3.56% 1.6135 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 09.04 1.5706 -3.56% 1.5706 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 09.04 0.6124 1.61% 0.6124 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 09.04 1.3106 1.56% 1.3106 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 09.04 1.3213 1.55% 1.3213 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 09.04 1.5213 0.02% 1.5213 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 09.04 1.5261 0.01% 1.8701 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 09.04 1.3817 -0.40% 1.6517 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 09.04 1.4379 -0.40% 1.7209 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 09.04 1.3866 -0.40% 1.3866 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 09.04 1.2834 -0.50% 1.2834 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 09.04 1.8364 -0.70% 1.8364 立即购买
海富通创业板增强C 005287 09.04 1.7269 -0.87% 2.0165 立即购买
海富通创业板增强A 005288 09.04 1.7945 -0.87% 2.0841 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 09.04 1.2380 -0.88% 1.2380 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 09.04 1.2309 -0.89% 1.2309 立即购买
海富通中证500增强A 519034 09.04 2.3481 -1.10% 2.3481 立即购买
海富通中证500增强C 009004 09.04 2.3106 -1.10% 2.3106 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券A 010260 09.04 1.0784 0.06% 1.0784 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 09.04 1.1221 0.05% 1.1221 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 09.04 1.1348 0.05% 1.1348 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 09.04 1.2632 0.05% 1.3658 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 09.04 1.0612 0.05% 1.0612 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 09.04 1.3846 0.02% 1.3846 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 09.04 1.0196 0.02% 1.1571 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 09.04 1.0333 0.02% 1.1712 暂停交易
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 09.04 102.7977 0.02% 1.0340 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 09.04 1.0964 0.02% 1.3629 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 09.04 1.1160 0.02% 1.3267 暂停交易
海富通弘丰定开债券 005842 09.04 1.1300 0.02% 1.2944 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 09.04 1.2841 0.02% 1.4472 暂停交易
海富通稳固收益债券C 519030 09.04 1.3660 0.01% 1.9970 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 09.04 1.0092 0.01% 1.0092 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 09.04 1.0105 0.01% 1.0105 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 09.04 1.0164 0.01% 1.1696 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 09.04 1.0333 0.01% 1.0432 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 09.04 1.0341 0.01% 1.1616 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 09.04 1.0417 0.01% 1.0917 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 09.04 1.0588 0.01% 1.1558 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 09.04 1.0599 0.01% 1.3202 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 09.04 1.0674 0.01% 1.1644 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 09.04 1.0698 0.01% 1.0698 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 09.04 1.0728 0.01% 1.0728 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 09.04 1.1114 0.01% 1.2173 立即购买
海富通中短债债券C 007226 09.04 1.1445 0.01% 1.1445 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 09.04 1.1487 0.01% 1.2970 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 09.04 1.1559 0.01% 1.2952 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 09.04 10.4157 0.01% 1.4588 立即购买
海富通中短债债券D 021767 09.04 1.2014 0.01% 1.2014 立即购买
海富通中短债债券A 007227 09.04 1.2016 0.01% 1.2016 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 09.04 1.2133 0.01% 1.2133 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 09.04 1.2138 0.01% 1.2138 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 09.04 1.2160 0.01% 1.3081 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 09.04 121.3116 0.01% 1.4200 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 09.04 113.8880 0.00% 1.1389 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 09.04 108.6698 0.00% 1.2472 立即购买
海富通利率债债券C 011116 09.04 1.0660 0.00% 1.1490 立即购买
海富通利率债债券A 011115 09.04 1.0802 0.00% 1.1632 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 09.04 1.0732 0.00% 1.1582 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 09.04 1.0901 0.00% 1.1514 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 09.04 1.0994 0.00% 1.1612 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 09.04 1.0668 0.00% 1.3328 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 09.04 1.0235 0.00% 1.0334 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 09.04 1.0035 0.00% 1.0035 立即购买
海富通安和债券A 027725 09.04 1.0007 0.00% 1.0007 暂停交易
海富通安和债券C 027726 09.04 1.0005 0.00% 1.0005 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 09.04 1.0701 0.00% 1.1491 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 09.04 1.1621 -0.01% 1.6526 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 09.04 1.0023 -0.01% 1.0023 立即购买
海富通纯债债券A 519061 09.04 1.2523 -0.02% 2.4873 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 09.04 1.2023 -0.02% 1.7158 立即购买
海富通纯债债券C 519060 09.04 1.2201 -0.02% 2.4201 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 09.04 1.0157 -0.16% 1.0157 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 09.04 1.0110 -0.16% 1.0110 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 09.04 1.1704 -0.27% 2.2924 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 09.04 1.1708 -0.28% 2.2928 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 09.04 1.1838 -0.29% 1.2068 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 09.04 1.1814 -0.30% 1.2044 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 09.04 12.4120 -0.34% 1.2412 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 09.03 1.8841 0.30% 2.1541 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 09.03 $0.1380 0.15% $0.1380 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 09.03 0.9354 0.05% 0.9354 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 09.03 1.5433 0.32% 1.5433 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 09.03 1.5479 0.32% 1.5479 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 09.02 1.0321 -0.09% 1.0321 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 09.02 1.0278 -0.09% 1.0278 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 09.02 1.0102 -0.09% 1.0102 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 09.02 1.0077 -0.09% 1.0077 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 09.02 1.3638 -0.30% 1.3638 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 09.02 1.3782 -0.30% 1.3782 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 09.02 0.9821 -0.57% 0.9821 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 09.02 0.9964 -0.57% 0.9964 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 09.02 1.2656 -0.58% 1.2656 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 09.02 1.2456 -0.58% 1.2456 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 09.04 0.3274 1.205% 立即购买
海富通添益货币C 023696 09.04 0.3030 1.114% 立即购买
海富通货币B 519506 09.04 0.2772 1.021% 立即购买
海富通货币D 017899 09.04 0.2771 1.020% 立即购买
海富通添益货币A 004770 09.04 0.2618 0.963% 立即购买
海富通货币A 519505 09.04 0.2108 0.777% 立即购买
海富通货币C 017898 09.04 0.2099 0.769% 立即购买

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