海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率49.19%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率9.43%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率9.39%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.22 0.9692 0.94% 0.9692 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.22 0.9697 0.94% 0.9697 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.22 1.3267 0.45% 1.3497 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 07.22 1.3135 0.44% 1.3365 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.22 1.3057 0.35% 2.6311 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.15 1.2980 0.30% 1.6763 暂停交易
海富通欣享混合C 519228 07.15 1.3394 0.30% 1.7261 暂停交易
海富通消费优选混合A 010421 07.22 1.7154 0.18% 1.7154 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.22 1.6708 0.18% 1.6708 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.22 1.3077 0.08% 2.8037 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.22 1.1504 0.04% 1.1504 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.22 1.2133 0.04% 1.6093 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.22 1.4262 0.04% 1.4262 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.22 1.4387 0.03% 1.4387 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.22 1.1559 0.03% 1.5979 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.22 1.3603 0.03% 1.3603 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.22 1.0694 0.03% 1.1104 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.22 1.3456 0.02% 1.3456 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.22 1.0580 0.02% 1.0990 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.22 1.0116 0.00% 1.0116 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 07.17 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通均衡优势混合C 027971 07.17 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通富盈混合A 009154 07.22 1.2076 -0.03% 1.2226 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.22 1.1777 -0.03% 1.1927 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.22 1.4209 -0.11% 2.0199 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.22 1.4428 -0.12% 2.0478 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.22 1.2293 -0.14% 1.2293 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.22 1.2598 -0.14% 1.2598 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.22 0.9883 -0.22% 0.9883 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.22 1.0140 -0.23% 1.4210 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.22 1.4089 -0.24% 1.5833 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.22 1.7202 -0.24% 1.8137 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.22 0.9495 -0.47% 0.9495 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.22 0.9069 -0.48% 0.9069 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.22 1.3951 -0.56% 1.3951 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.22 1.3810 -0.56% 1.3810 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.22 1.0864 -0.76% 1.0864 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.22 1.0387 -0.76% 1.0387 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.22 1.0896 -0.95% 1.0896 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.22 1.0612 -0.95% 1.0612 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.22 1.6701 -1.11% 1.9860 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.22 1.6911 -1.11% 2.0070 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.22 1.6775 -1.18% 1.6775 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.22 1.6771 -1.19% 1.6771 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.22 1.6650 -1.19% 1.6650 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.22 2.3119 -1.45% 2.3119 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.22 2.3383 -1.45% 3.3774 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.22 2.7940 -1.45% 2.7940 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.22 2.2919 -1.45% 2.2919 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.22 3.529 -1.78% 5.189 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.22 0.6229 -1.80% 0.6229 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.22 0.6080 -1.81% 0.6080 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.22 1.8150 -1.85% 2.1350 立即购买
海富通精选混合 519011 07.22 0.6754 -1.87% 5.2758 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.22 3.3385 -2.14% 3.3385 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.22 3.2558 -2.16% 4.1420 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.22 1.8873 -2.18% 1.8873 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.22 1.5637 -2.18% 1.5637 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.22 1.9006 -2.18% 1.9006 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.22 1.4965 -2.18% 1.4965 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.22 1.2872 -2.98% 1.2872 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.22 1.2404 -2.99% 1.2404 立即购买
海富通股票混合 519005 07.22 2.0220 -2.99% 3.9710 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.22 1.7670 -3.11% 1.7670 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.22 1.6342 -3.12% 1.6342 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.22 1.6742 -3.23% 1.9342 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.22 1.5820 -3.23% 1.8420 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.22 2.7571 -3.29% 2.9071 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.22 1.5006 -3.43% 1.5006 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.22 1.4851 -3.43% 1.4851 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.22 1.8171 -3.52% 1.8171 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.22 1.7754 -3.52% 1.7754 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票C 008084 07.22 1.7248 -0.15% 1.7248 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.22 1.7710 -0.15% 1.7710 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.22 1.3584 -0.24% 1.6724 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 07.22 1.3778 -0.25% 1.6918 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.22 1.1114 -0.95% 1.1114 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.22 1.1186 -0.96% 1.1186 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.22 6.1458 -4.03% 6.1458 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.22 5.7339 -4.03% 5.7339 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪深300增强C 004512 07.22 1.4717 -0.56% 1.7547 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.22 1.4182 -0.56% 1.4182 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.22 1.4139 -0.56% 1.6839 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.22 1.3148 -0.61% 1.3148 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.22 2.3184 -0.61% 2.3184 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.22 2.2820 -0.61% 2.2820 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.22 1.5892 -0.63% 1.5892 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 07.22 1.5941 -0.63% 1.9381 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.22 1.2506 -0.75% 1.2506 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.22 1.2572 -0.76% 1.2572 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.22 1.6194 -0.92% 1.6194 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.22 1.3006 -2.40% 1.3006 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.22 1.3106 -2.41% 1.3106 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.22 0.6067 -2.49% 0.6067 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.22 1.7720 -2.58% 2.0616 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.22 1.8404 -2.59% 2.1300 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券A 010260 07.22 1.0737 0.28% 1.0737 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.22 1.0570 0.28% 1.0570 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 07.22 1.1346 0.11% 1.3216 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 07.22 1.2584 0.10% 1.3610 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 07.22 1.1074 0.10% 1.2133 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.22 1.0880 0.07% 1.3545 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 07.22 1.0635 0.07% 1.1465 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.22 1.0773 0.07% 1.1603 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.22 1.0651 0.06% 1.1621 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.22 120.5398 0.05% 1.4122 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.22 1.0156 0.05% 1.0156 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.22 1.0173 0.05% 1.1548 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 07.22 1.0198 0.05% 1.0198 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.22 1.0294 0.05% 1.0393 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 07.22 1.0566 0.05% 1.1536 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.22 1.1270 0.04% 1.2914 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 07.22 1.1604 0.04% 1.6509 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.22 1.0196 0.04% 1.0295 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.22 1.0306 0.04% 1.1685 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 07.22 1.0580 0.04% 1.3183 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.22 1.1145 0.04% 1.1145 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.22 1.1266 0.04% 1.1266 立即购买
海富通中短债债券C 007226 07.22 1.1421 0.04% 1.1421 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.22 1.1596 0.03% 1.2929 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.22 1.1625 0.03% 1.2948 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.22 1.1986 0.03% 1.1986 立即购买
海富通中短债债券A 007227 07.22 1.1987 0.03% 1.1987 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.22 1.2001 0.03% 1.7136 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 07.22 1.2095 0.03% 1.2095 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.22 1.2100 0.03% 1.2100 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.22 1.2120 0.03% 1.3041 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 07.22 1.0616 0.03% 1.3276 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.17 1.2795 0.02% 1.4426 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.22 1.0024 0.02% 1.0024 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.22 1.0324 0.02% 1.1599 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.22 108.3180 0.01% 1.2437 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.22 10.3889 0.01% 1.4561 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.22 102.4544 0.01% 1.0305 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.22 1.0014 0.01% 1.0014 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.22 1.0408 0.01% 1.0908 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.22 1.0889 0.01% 1.1502 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.22 1.0979 0.01% 1.1597 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.22 1.2207 0.01% 2.4207 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.22 1.2524 0.01% 2.4874 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.22 1.3563 0.01% 1.9873 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.22 1.3740 0.01% 1.3740 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 07.22 113.7148 0.00% 1.1371 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.17 1.0708 0.00% 1.0708 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.17 1.0712 0.00% 1.1562 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.22 1.0150 0.00% 1.1682 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.17 1.0685 0.00% 1.0685 暂停交易
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.17 1.0688 0.00% 1.1478 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.22 1.0073 -0.01% 1.0073 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.22 1.0062 -0.01% 1.0062 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.22 12.7323 -0.08% 1.2732 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.22 1.1820 -0.23% 2.3040 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.22 1.1812 -0.23% 2.3032 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.22 1.1902 -0.30% 1.2132 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.22 1.1880 -0.30% 1.2110 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 暂停交易
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.21 1.9183 1.70% 2.1883 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 07.21 $0.1381 -0.14% $0.1381 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.21 0.9378 -0.18% 0.9378 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 07.21 1.5605 4.22% 1.5605 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.21 1.5646 4.22% 1.5646 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.20 1.0064 0.01% 1.0064 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.20 1.0042 0.00% 1.0042 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.20 1.0285 -0.01% 1.0285 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.20 1.0246 -0.01% 1.0246 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.20 1.3706 -0.23% 1.3706 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.20 1.3566 -0.24% 1.3566 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.20 0.9866 -0.76% 0.9866 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.20 0.9729 -0.78% 0.9729 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.20 1.2319 -0.78% 1.2319 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.20 1.2510 -0.79% 1.2510 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.22 0.3267 1.194% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.22 0.3020 1.103% 立即购买
海富通货币D 017899 07.22 0.2767 1.016% 立即购买
海富通货币B 519506 07.22 0.2767 1.016% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.22 0.2609 0.951% 立即购买
海富通货币A 519505 07.22 0.2106 0.773% 立即购买
海富通货币C 017898 07.22 0.0000 0.000% 立即购买

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