海富通基金管理有限公司

海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率22.13%

风险等级：R4查看说明
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海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率21.65%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率66.47%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通远见回报混合A 018796 03.02 1.7294 1.49% 1.7294 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 03.02 1.7206 1.49% 1.7206 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 03.02 2.9684 1.34% 3.8546 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 03.02 1.4210 1.33% 1.4210 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 03.02 1.3642 1.32% 1.3642 立即购买
海富通收益增长混合 519003 03.02 3.251 1.31% 4.911 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 03.02 1.4378 0.83% 1.4378 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 03.02 1.4069 0.83% 1.4069 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 03.02 2.4249 0.78% 3.4640 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 03.02 2.4014 0.78% 2.4014 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 03.02 2.3824 0.77% 2.3824 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 03.02 1.6278 0.65% 1.9437 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 03.02 1.6087 0.64% 1.9246 立即购买
海富通中小盘混合 519026 03.02 2.5317 0.60% 2.5317 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 03.02 1.4664 0.56% 1.4664 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 03.02 1.4535 0.56% 1.4535 立即购买
海富通股票混合 519005 03.02 1.7017 0.34% 3.6507 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 03.02 1.3952 0.31% 1.6552 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 03.02 1.3224 0.30% 1.5824 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 03.02 1.4408 0.29% 2.0398 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 03.02 1.4636 0.29% 2.0686 立即购买
海富通新内需混合C 002172 03.02 1.2392 0.23% 1.6352 立即购买
海富通新内需混合D 024068 03.02 1.1763 0.23% 1.1763 立即购买
海富通新内需混合A 519130 03.02 1.1801 0.23% 1.6221 立即购买
海富通富泽混合A 009156 03.02 1.2850 0.22% 1.2850 立即购买
海富通富泽混合C 009157 03.02 1.2558 0.22% 1.2558 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 03.02 1.1581 0.18% 1.1581 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 03.02 1.1195 0.18% 1.1195 立即购买
海富通欣益混合C 519221 03.02 1.7494 0.12% 1.8429 立即购买
海富通欣益混合A 519222 03.02 1.4316 0.12% 1.6060 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 03.02 1.0669 0.11% 1.0669 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 03.02 1.0407 0.11% 1.0407 立即购买
海富通欣享混合A 519229 03.02 1.3048 0.02% 1.6831 立即购买
海富通欣享混合C 519228 03.02 1.3467 0.01% 1.7334 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 03.02 1.0073 0.01% 1.0073 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 03.02 1.0294 0.01% 1.0294 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 03.02 1.0545 0.01% 1.4615 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 03.02 1.0745 -0.02% 1.1155 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 03.02 1.0648 -0.02% 1.1058 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 03.02 1.3673 -0.06% 1.3673 立即购买
海富通富盈混合A 009154 03.02 1.2417 -0.06% 1.2567 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 03.02 1.3811 -0.07% 1.3811 立即购买
海富通富盈混合C 009155 03.02 1.2128 -0.07% 1.2278 立即购买
海富通欣利混合A 011554 03.02 1.4805 -0.14% 1.4805 立即购买
海富通欣利混合C 011555 03.02 1.4688 -0.14% 1.4688 立即购买
海富通强化回报混合 519007 03.02 1.3999 -0.17% 2.8959 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 03.02 1.5197 -0.37% 1.5197 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 03.02 1.4830 -0.38% 1.4830 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 03.02 1.7407 -0.42% 1.7407 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 03.02 1.6149 -0.43% 1.6149 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 03.02 1.4140 -0.59% 1.4370 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 03.02 1.4021 -0.60% 1.4251 立即购买
海富通风格优势混合 519013 03.02 1.2938 -0.65% 2.6192 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 03.02 0.8248 -0.77% 0.8248 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 03.02 0.8067 -0.77% 0.8067 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 03.02 1.5070 -0.93% 1.5070 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 03.02 1.4948 -0.93% 1.4948 立即购买
海富通领先成长混合 519025 03.02 2.0750 -1.01% 2.2250 立即购买
海富通精选混合 519011 03.02 0.5942 -1.18% 5.0083 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 03.02 0.9119 -1.18% 0.9119 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 03.02 0.8746 -1.20% 0.8746 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 03.02 1.5912 -1.20% 1.9112 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 03.02 1.8986 -1.28% 1.8986 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 03.02 1.8986 -1.28% 1.8986 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 03.02 1.8874 -1.29% 1.8874 立即购买
海富通内需热点混合 519056 03.02 2.9330 -1.57% 2.9330 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 03.02 1.0299 -2.03% 1.0299 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 03.02 0.9868 -2.04% 0.9868 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 03.02 4.2037 0.78% 4.2037 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 03.02 3.9339 0.77% 3.9339 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 03.02 1.3759 0.01% 1.6899 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 03.02 1.3934 0.01% 1.7074 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 03.02 1.1606 -0.19% 1.1606 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 03.02 1.1558 -0.20% 1.1558 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 03.02 1.7320 -0.71% 1.7320 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 03.02 1.6895 -0.71% 1.6895 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数A 162307 03.02 1.5756 0.53% 1.9196 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 03.02 1.5713 0.52% 1.5713 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 03.02 1.3275 0.32% 1.3275 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 03.02 1.4509 0.12% 1.4509 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 03.02 1.5092 0.12% 1.7922 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 03.02 1.4493 0.12% 1.7193 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 03.02 1.3296 0.05% 1.3296 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 03.02 1.3346 0.05% 1.3346 立即购买
海富通中证500增强A 519034 03.02 2.5119 -0.37% 2.5119 立即购买
海富通中证500增强C 009004 03.02 2.4749 -0.37% 2.4749 立即购买
海富通创业板增强A 005288 03.02 1.8463 -0.84% 2.1359 立即购买
海富通创业板增强C 005287 03.02 1.7804 -0.84% 2.0700 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 03.02 2.0349 -2.16% 2.0349 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 03.02 1.4217 -2.89% 1.4217 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 03.02 1.4130 -2.89% 1.4130 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 03.02 0.6558 -2.96% 0.6558 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通策略收益债券C 010261 03.02 1.0819 0.15% 1.0819 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 03.02 1.0976 0.15% 1.0976 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 03.02 1.1106 0.10% 1.2750 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 03.02 1.0523 0.09% 1.1493 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 03.02 13.3415 0.08% 1.3342 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 03.02 1.0927 0.08% 1.1986 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 03.02 1.0444 0.08% 1.1414 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 03.02 1.0490 0.08% 1.1534 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 03.02 1.0364 0.07% 1.1408 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 03.02 1.0520 0.07% 1.1350 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 03.02 1.1172 0.06% 1.3042 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 03.02 1.2216 0.06% 2.4216 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 03.02 1.0471 0.06% 1.1261 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 03.02 1.0642 0.06% 1.1472 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 03.02 1.0659 0.06% 1.3324 暂停交易
海富通纯债债券A 519061 03.02 1.2518 0.06% 2.4868 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 03.02 1.1853 0.05% 1.6988 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 03.02 1.1948 0.05% 1.1948 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 03.02 1.1952 0.05% 1.1952 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 03.02 1.1968 0.05% 1.2889 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 03.02 1.0313 0.05% 1.0813 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 03.02 1.2687 0.05% 1.3539 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 03.02 106.9798 0.05% 1.2303 立即购买
海富通中短债债券C 007226 03.02 1.1324 0.04% 1.1324 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 03.02 1.1473 0.04% 1.6378 立即购买
海富通中短债债券A 007227 03.02 1.1873 0.04% 1.1873 立即购买
海富通中短债债券D 021767 03.02 1.1874 0.04% 1.1874 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 03.02 117.9452 0.04% 1.3863 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 03.02 10.2760 0.03% 1.4448 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 03.02 1.1504 0.03% 1.2837 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 03.02 1.1537 0.03% 1.2860 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 03.02 101.0522 0.02% 1.0165 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 03.02 1.0034 0.02% 1.0034 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 03.02 1.0041 0.02% 1.0041 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 03.02 1.0131 0.02% 1.0230 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 03.02 1.0202 0.02% 1.1601 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 03.02 1.0229 0.02% 1.1504 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 03.02 1.0236 0.02% 1.0335 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 03.02 1.0459 0.02% 1.3062 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 02.27 1.2590 0.02% 1.4221 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 03.02 113.1103 0.02% 1.1311 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 03.02 1.0010 0.01% 1.0010 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 03.02 1.0013 0.01% 1.0013 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 03.02 1.0843 0.01% 1.1456 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 03.02 1.0924 0.01% 1.1542 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 02.27 1.0633 0.00% 1.0633 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 02.27 1.0634 0.00% 1.1484 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 03.02 1.0483 0.00% 1.3143 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 02.27 0.9994 0.00% 0.9994 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 02.27 0.9995 0.00% 0.9995 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 03.02 1.1297 -0.01% 1.1297 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 03.02 1.1193 -0.01% 1.1193 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 03.02 1.3907 -0.03% 1.3907 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 03.02 1.3749 -0.03% 2.0059 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 03.02 1.0280 -0.10% 1.0280 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 03.02 1.0254 -0.11% 1.0254 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 03.02 1.1829 -0.14% 2.3049 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 03.02 1.1848 -0.15% 2.3068 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 03.02 1.1986 -0.17% 1.2216 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 03.02 1.1960 -0.18% 1.2190 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 02.27 0.9702 0.27% 0.9702 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 02.27 $0.1401 0.21% $0.1401 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 02.27 2.1617 -0.06% 2.4317 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 02.27 1.5793 0.19% 1.5793 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 02.27 1.5779 0.18% 1.5779 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 02.26 1.0279 0.00% 1.0279 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 02.26 1.0310 -0.01% 1.0310 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 02.26 1.0057 -0.05% 1.0057 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 02.26 1.0068 -0.06% 1.0068 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 02.26 1.3054 -0.08% 1.3054 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 02.26 1.2878 -0.08% 1.2878 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 02.26 1.0232 -0.08% 1.0232 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 02.26 1.0108 -0.08% 1.0108 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 02.26 1.3883 -0.08% 1.3883 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 03.02 0.3720 1.385% 立即购买
海富通添益货币C 023696 03.02 0.3474 1.295% 立即购买
海富通货币D 017899 03.02 0.3255 1.199% 立即购买
海富通货币B 519506 03.02 0.3255 1.199% 立即购买
海富通添益货币A 004770 03.02 0.3061 1.141% 立即购买
海富通货币A 519505 03.02 0.2586 0.950% 立即购买
海富通货币C 017898 03.02 0.0000 0.000% 立即购买

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