海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率56.45%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率88.81%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率18.96%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通碳中和混合C 013176 09.30 0.7809 3.17% 0.7809 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 09.30 0.7967 3.16% 0.7967 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 09.30 1.0734 2.30% 1.0734 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 09.30 1.1164 2.29% 1.1164 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 09.30 1.4477 1.39% 1.4477 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 09.30 1.4581 1.39% 1.4581 立即购买
海富通中小盘混合 519026 09.30 2.3147 1.35% 2.3147 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 09.30 1.0753 1.30% 1.0753 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 09.30 1.0430 1.29% 1.0430 立即购买
海富通内需热点混合 519056 09.30 2.9336 1.29% 2.9336 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 09.30 0.8826 1.17% 0.8826 立即购买
海富通风格优势混合 519013 09.30 1.1252 1.17% 2.4506 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 09.30 0.8494 1.17% 0.8494 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 09.30 1.5697 0.95% 1.8897 立即购买
海富通精选混合 519011 09.30 0.5948 0.93% 4.9773 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 09.30 1.4842 0.90% 1.4842 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 09.30 1.4515 0.90% 1.4515 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 09.30 1.8253 0.86% 1.8253 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 09.30 1.8322 0.85% 1.8322 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 09.30 1.8322 0.85% 1.8322 立即购买
海富通领先成长混合 519025 09.30 1.8190 0.81% 1.9690 立即购买
海富通欣享混合A 519229 09.30 1.3005 0.77% 1.6788 立即购买
海富通欣享混合C 519228 09.30 1.3428 0.77% 1.7295 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 09.30 1.4711 0.75% 1.7870 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 09.30 1.4554 0.75% 1.7713 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 09.30 1.3681 0.56% 1.3681 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 09.30 1.3598 0.55% 1.3598 立即购买
海富通强化回报混合 519007 09.30 1.2616 0.55% 2.7576 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 09.30 1.0775 0.49% 1.0775 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 09.30 1.0528 0.49% 1.0528 立即购买
海富通欣利混合A 011554 09.30 1.3914 0.45% 1.3914 立即购买
海富通欣利混合C 011555 09.30 1.3815 0.45% 1.3815 立即购买
海富通富泽混合A 009156 09.30 1.2426 0.37% 1.2426 立即购买
海富通富泽混合C 009157 09.30 1.2164 0.37% 1.2164 立即购买
海富通欣益混合A 519222 09.30 1.3699 0.31% 1.5443 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 09.30 1.4072 0.31% 2.0122 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 09.30 1.3847 0.31% 1.9837 立即购买
海富通欣益混合C 519221 09.30 1.6753 0.31% 1.7688 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 09.30 1.3100 0.23% 1.3100 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 09.30 1.3221 0.22% 1.3221 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 09.30 1.3056 0.20% 1.3056 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 09.30 1.3144 0.20% 1.3144 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 09.30 1.0400 0.14% 1.4470 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 09.30 1.0168 0.14% 1.0168 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 09.30 1.0608 0.13% 1.0908 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 09.30 1.0531 0.12% 1.0831 立即购买
海富通富盈混合C 009155 09.30 1.2140 0.03% 1.2290 立即购买
海富通富盈混合A 009154 09.30 1.2408 0.03% 1.2558 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 09.30 1.0030 0.02% 1.0030 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 09.30 0.9893 0.00% 0.9893 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 09.30 1.0058 0.00% 1.0058 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 09.30 2.3079 0.00% 2.3079 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 09.30 2.3265 0.00% 3.3656 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 09.30 2.2916 -0.00% 2.2916 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 09.30 1.7330 -0.03% 1.7330 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 09.30 1.6133 -0.04% 1.6133 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 09.30 1.1957 -0.17% 1.1957 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 09.30 1.2412 -0.17% 1.2412 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 09.30 1.3931 -0.17% 1.3931 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 09.30 1.3655 -0.18% 1.3655 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 09.30 2.5977 -0.18% 3.4839 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 09.30 1.4959 -0.26% 1.4959 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 09.30 1.4915 -0.26% 1.4915 立即购买
海富通收益增长混合 519003 09.30 2.884 -0.35% 4.544 立即购买
海富通股票混合 519005 09.30 1.4071 -0.35% 3.3561 立即购买
海富通新内需混合D 024068 09.30 1.1550 -0.38% 1.1550 立即购买
海富通新内需混合C 002172 09.30 1.2152 -0.39% 1.6112 立即购买
海富通新内需混合A 519130 09.30 1.1568 -0.39% 1.5988 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 09.30 1.1186 -1.47% 1.3786 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 09.30 1.0638 -1.47% 1.3238 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通先进制造股票A 008085 09.30 1.6718 0.86% 1.6718 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 09.30 1.6335 0.85% 1.6335 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 09.30 1.3515 0.80% 1.6655 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 09.30 1.3663 0.80% 1.6803 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 09.30 1.0892 0.18% 1.0892 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 09.30 1.0874 0.18% 1.0874 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 09.30 3.6985 -0.95% 3.6985 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 09.30 3.4727 -0.96% 3.4727 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 09.30 0.8818 2.64% 0.8818 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 09.30 1.8798 2.52% 1.8798 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 09.30 1.8882 2.52% 1.8882 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 09.30 1.2163 0.79% 1.2163 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 09.30 1.2188 0.79% 1.2188 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 09.30 1.5298 0.76% 1.5298 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 09.30 1.5333 0.76% 1.8773 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 09.30 1.2419 0.71% 1.2419 立即购买
海富通中证500增强A 519034 09.30 2.1644 0.63% 2.1644 立即购买
海富通中证500增强C 009004 09.30 2.1348 0.63% 2.1348 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 09.30 1.4700 0.62% 1.7530 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 09.30 1.4111 0.61% 1.6811 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 09.30 1.7538 0.48% 1.7538 立即购买
海富通创业板增强A 005288 09.30 1.7430 0.44% 2.0326 立即购买
海富通创业板增强C 005287 09.30 1.6836 0.44% 1.9732 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 09.30 12.5236 0.50% 1.2524 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 09.30 1.3446 0.26% 1.9756 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 09.30 1.3578 0.26% 1.3578 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 09.30 1.1737 0.20% 1.1737 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 09.30 1.1757 0.20% 1.1757 立即购买
海富通纯债债券C 519060 09.30 1.1900 0.19% 2.3900 立即购买
海富通纯债债券A 519061 09.30 1.2179 0.19% 2.4529 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 09.30 1.0582 0.11% 1.0582 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 09.30 1.0582 0.11% 1.1432 暂停交易
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 09.30 1.0994 0.10% 1.0994 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 09.30 1.1078 0.10% 1.1078 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 09.30 1.0219 0.09% 1.0719 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 09.30 1.2749 0.09% 1.3355 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 09.30 116.4337 0.08% 1.3687 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 09.30 106.0488 0.07% 1.2160 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 09.30 1.1024 0.07% 1.2894 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 09.30 1.0373 0.07% 1.1163 暂停交易
海富通融丰定开债券 005277 09.30 1.0470 0.06% 1.2963 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 09.30 1.0765 0.06% 1.1285 立即购买
海富通利率债债券A 011115 09.30 1.0867 0.06% 1.1387 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 09.30 1.0929 0.05% 1.2573 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 09.30 1.1791 0.05% 2.2621 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 09.30 1.1822 0.05% 2.2652 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 09.30 1.0044 0.05% 1.0044 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 09.30 1.0052 0.05% 1.0052 暂停交易
海富通中债0-2年政金债A 020309 09.30 1.0104 0.05% 1.0203 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 09.30 1.0219 0.05% 1.0318 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 09.30 1.0542 0.05% 1.2902 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 09.30 1.0817 0.05% 1.1876 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 09.30 1.1343 0.04% 1.6248 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 09.30 1.1704 0.04% 1.6839 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 09.30 1.1800 0.04% 1.1800 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 09.30 1.1804 0.04% 1.1804 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 09.30 1.1814 0.04% 1.2735 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 09.30 1.0359 0.04% 1.1329 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 09.30 1.0427 0.04% 1.1397 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 09.30 1.1406 0.04% 1.2739 立即购买
海富通中短债债券D 021767 09.30 1.1745 0.03% 1.1745 立即购买
海富通中短债债券A 007227 09.30 1.1748 0.03% 1.1748 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 09.30 1.2425 0.03% 1.4056 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 09.30 1.0237 0.03% 1.1281 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 09.30 1.0350 0.03% 1.1394 暂停交易
海富通恒丰定开债券 005485 09.30 1.0429 0.03% 1.3094 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 09.30 1.1215 0.03% 1.1215 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 09.30 1.1438 0.03% 1.2761 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 09.30 99.7454 0.02% 1.0035 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 09.30 112.3964 0.01% 1.1240 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 09.30 1.0089 0.01% 1.1488 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 09.30 1.0168 0.01% 1.1443 暂停交易
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 09.30 1.0299 0.01% 1.0299 立即购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 09.30 1.0360 0.01% 1.0360 立即购买
海富通上清所短融债券C 007073 09.30 1.0792 0.01% 1.1405 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 09.30 1.0863 0.01% 1.1481 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 09.30 10.1271 0.00% 1.4299 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 09.30 1.0844 -0.02% 1.0844 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 09.30 1.0703 -0.02% 1.0703 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 -- -- -- -- 立即认购
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 09.29 1.9202 1.85% 2.1902 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 09.29 $0.1371 0.22% $0.1371 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 09.29 0.9743 0.10% 0.9743 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合FOF 005220 09.29 1.4756 1.77% 1.4756 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 09.26 0.9999 0.01% 0.9999 暂停赎回
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 09.26 1.0000 0.01% 1.0000 暂停赎回
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 09.26 1.0198 -0.02% 1.0198 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 09.26 1.0177 -0.03% 1.0177 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 09.26 1.3291 -0.54% 1.3291 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 09.26 1.3397 -0.54% 1.3397 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 09.26 1.2352 -0.76% 1.2352 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 09.26 1.2208 -0.76% 1.2208 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 09.26 0.9598 -0.87% 0.9598 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 09.26 0.9696 -0.87% 0.9696 暂停赎回

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 09.30 0.3900 1.388% 立即购买
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