海富通基金管理有限公司

海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率87.90%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率27.17%

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海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率37.22%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通领先成长混合 519025 01.09 1.9614 1.64% 2.1114 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 01.09 1.1019 1.53% 1.1019 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 01.09 1.0570 1.52% 1.0570 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 01.09 1.4371 1.44% 1.4371 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 01.09 1.4478 1.44% 1.4478 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 01.09 1.7066 1.14% 1.7066 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 01.09 1.5852 1.14% 1.5852 立即购买
海富通风格优势混合 519013 01.09 1.1695 0.90% 2.4949 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 01.09 1.5451 0.89% 1.8610 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 01.09 1.5273 0.89% 1.8432 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 01.09 1.4256 0.78% 1.4256 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 01.09 1.3958 0.77% 1.3958 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 01.09 1.4955 0.71% 1.4955 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 01.09 1.4605 0.71% 1.4605 立即购买
海富通强化回报混合 519007 01.09 1.3193 0.71% 2.8153 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 01.09 1.4466 0.65% 1.4466 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 01.09 1.4585 0.64% 1.4585 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 01.09 2.4004 0.64% 3.4395 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 01.09 2.3785 0.64% 2.3785 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 01.09 2.3603 0.64% 2.3603 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 01.09 1.8572 0.61% 1.8572 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 01.09 1.8572 0.61% 1.8572 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 01.09 1.8473 0.60% 1.8473 立即购买
海富通欣益混合C 519221 01.09 1.7175 0.57% 1.8110 立即购买
海富通欣益混合A 519222 01.09 1.4051 0.57% 1.5795 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 01.09 1.6421 0.51% 1.6421 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 01.09 1.6492 0.51% 1.6492 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 01.09 1.3530 0.51% 1.3530 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 01.09 1.3004 0.50% 1.3004 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 01.09 2.8403 0.49% 3.7265 立即购买
海富通收益增长混合 519003 01.09 3.122 0.48% 4.782 立即购买
海富通欣利混合A 011554 01.09 1.4397 0.47% 1.4397 立即购买
海富通欣利混合C 011555 01.09 1.4287 0.46% 1.4287 立即购买
海富通欣享混合C 519228 01.09 1.3587 0.42% 1.7454 立即购买
海富通欣享混合A 519229 01.09 1.3162 0.41% 1.6945 立即购买
海富通富盈混合C 009155 01.09 1.2069 0.37% 1.2219 立即购买
海富通富盈混合A 009154 01.09 1.2349 0.37% 1.2499 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 01.09 1.4264 0.36% 2.0314 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 01.09 1.4040 0.36% 2.0030 立即购买
海富通富泽混合A 009156 01.09 1.2556 0.33% 1.2556 立即购买
海富通富泽混合C 009157 01.09 1.2278 0.33% 1.2278 立即购买
海富通新内需混合A 519130 01.09 1.1612 0.32% 1.6032 立即购买
海富通新内需混合C 002172 01.09 1.2194 0.31% 1.6154 立即购买
海富通新内需混合D 024068 01.09 1.1581 0.31% 1.1581 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 01.09 1.3535 0.28% 1.3535 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 01.09 1.3403 0.28% 1.3403 立即购买
海富通股票混合 519005 01.09 1.5730 0.16% 3.5220 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 01.09 1.3671 0.13% 1.3771 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 01.09 1.3778 0.13% 1.3878 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 01.09 1.0736 0.12% 1.1036 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 01.09 1.0645 0.11% 1.0945 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 01.09 0.7947 0.08% 0.7947 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 01.09 0.8119 0.07% 0.8119 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 01.09 1.0353 0.02% 1.0353 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 01.09 1.0607 0.02% 1.0607 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 01.09 1.0053 0.01% 1.0053 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 01.09 1.2177 0.01% 1.4777 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 01.09 1.2832 0.01% 1.5432 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 12.17 1.0070 0.00% 1.0070 暂停交易
海富通富利三个月持有C 010851 12.17 0.9897 -0.01% 0.9897 暂停交易
海富通中小盘混合 519026 01.09 2.3767 -0.05% 2.3767 立即购买
海富通内需热点混合 519056 01.09 3.0340 -0.18% 3.0340 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 01.09 1.0870 -0.26% 1.0870 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 01.09 1.0520 -0.27% 1.0520 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 01.09 1.0131 -0.28% 1.0131 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 01.09 1.0372 -0.28% 1.4442 立即购买
海富通精选混合 519011 01.09 0.6197 -0.31% 5.0593 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 01.09 0.9189 -0.34% 0.9189 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 01.09 1.6354 -0.34% 1.9554 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 01.09 0.8823 -0.35% 0.8823 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通致远量化选股股票发起A 023404 01.09 1.1435 1.10% 1.1435 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 01.09 1.1397 1.09% 1.1397 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 01.09 1.3935 0.77% 1.7075 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 01.09 1.4104 0.77% 1.7244 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 01.09 1.6304 0.42% 1.6304 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 01.09 1.6704 0.41% 1.6704 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 01.09 3.9880 -0.12% 3.9880 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 01.09 3.7360 -0.12% 3.7360 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证500增强A 519034 01.09 2.3508 1.67% 2.3508 立即购买
海富通中证500增强C 009004 01.09 2.3169 1.67% 2.3169 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 01.09 1.9388 1.38% 1.9388 立即购买
海富通创业板增强C 005287 01.09 1.7522 1.33% 2.0418 立即购买
海富通创业板增强A 005288 01.09 1.8160 1.33% 2.1056 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 01.09 1.2798 1.04% 1.2798 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 01.09 1.2838 1.04% 1.2838 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 01.09 1.3030 0.89% 1.3030 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 01.09 1.4497 0.70% 1.7197 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 01.09 1.4502 0.70% 1.4502 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 01.09 1.5098 0.70% 1.7928 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 01.09 1.5785 0.45% 1.5785 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 01.09 1.5825 0.44% 1.9265 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 01.09 0.7435 0.18% 0.7435 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 01.09 1.5955 0.17% 1.5955 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 01.09 1.6044 0.17% 1.6044 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 01.09 13.1358 0.73% 1.3136 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 01.09 1.1819 0.33% 1.2049 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 01.09 1.1843 0.33% 1.2073 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 01.09 1.1691 0.26% 2.2911 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 01.09 1.1714 0.26% 2.2934 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 01.09 1.3721 0.24% 1.3721 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 01.09 1.3572 0.24% 1.9882 立即购买
海富通纯债债券C 519060 01.09 1.2093 0.19% 2.4093 立即购买
海富通纯债债券A 519061 01.09 1.2387 0.19% 2.4737 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 01.09 1.0153 0.14% 1.0153 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 01.09 1.0173 0.14% 1.0173 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 01.09 1.1083 0.09% 1.1083 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 01.09 1.1179 0.09% 1.1179 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 01.09 116.9690 0.06% 1.3765 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 01.09 1.2587 0.06% 1.3439 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 01.09 1.0474 0.04% 1.1444 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 01.09 1.0877 0.04% 1.0877 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 01.09 1.0309 0.03% 1.1353 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 01.09 1.0397 0.03% 1.1367 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 01.09 1.0726 0.03% 1.0726 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 01.09 1.1098 0.03% 1.2968 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 01.09 106.2222 0.02% 1.2228 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 01.09 1.0325 0.02% 1.2985 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 01.09 1.0424 0.02% 1.1214 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 01.09 1.0430 0.02% 1.1474 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 01.09 1.0472 0.02% 1.1302 立即购买
海富通利率债债券A 011115 01.09 1.0590 0.02% 1.1420 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 01.09 1.0863 0.02% 1.1922 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 01.09 1.1035 0.02% 1.2679 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 01.09 1.1403 0.02% 1.6308 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 01.09 1.1470 0.02% 1.2803 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 01.09 1.1902 0.02% 1.2823 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 01.09 1.0016 0.01% 1.0016 暂停赎回
海富通中债0-2年政金债A 020309 01.09 1.0109 0.01% 1.0208 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 01.09 1.0166 0.01% 1.1565 暂停交易
海富通中债0-2年政金债C 020310 01.09 1.0216 0.01% 1.0315 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 01.09 10.2215 0.01% 1.4394 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 01.09 1.0528 0.01% 1.3021 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 01.09 1.0610 0.01% 1.0610 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 01.09 1.1283 0.01% 1.1283 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 01.09 1.1503 0.01% 1.2826 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 01.09 1.1775 0.01% 1.6910 立即购买
海富通中短债债券A 007227 01.09 1.1826 0.01% 1.1826 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 01.09 1.1884 0.01% 1.1884 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 01.09 1.1888 0.01% 1.1888 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 01.09 1.2532 0.01% 1.4163 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 01.09 112.8718 0.01% 1.1287 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 01.09 100.5322 0.00% 1.0113 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 01.09 1.0610 0.00% 1.1460 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 01.09 1.0205 0.00% 1.1480 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 01.09 1.0825 0.00% 1.1438 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 01.09 1.0903 0.00% 1.1521 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 01.09 1.0267 0.00% 1.0767 暂停交易
海富通中短债债券D 021767 01.09 1.1826 0.00% 1.1826 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 01.09 1.0012 0.00% 1.0012 暂停赎回
海富通恒丰定开债券 005485 01.09 1.0488 -0.02% 1.3153 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（人民币） 501300 01.08 0.9700 -0.06% 0.9700 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 01.08 $0.1382 -0.07% $0.1382 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 01.08 1.8626 -0.28% 2.1326 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 01.07 1.2744 0.33% 1.2744 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 01.07 1.2579 0.33% 1.2579 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 01.07 0.9865 0.28% 0.9865 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 01.07 0.9979 0.28% 0.9979 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 01.07 1.3542 0.21% 1.3542 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 01.07 1.3661 0.21% 1.3661 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 01.07 1.0024 0.01% 1.0024 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 01.07 1.0242 0.01% 1.0242 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 01.07 1.0270 0.00% 1.0270 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 01.07 1.0031 0.00% 1.0031 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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