海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率41.25%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率83.75%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.86%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通科技创新混合A 009025 11.26 1.1371 3.34% 1.3971 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 11.26 1.0800 3.33% 1.3400 立即购买
海富通领先成长混合 519025 11.26 1.7025 3.21% 1.8525 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 11.26 1.2349 2.89% 1.2349 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 11.26 1.2606 2.89% 1.2606 立即购买
海富通股票混合 519005 11.26 1.3835 2.83% 3.3325 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 11.26 0.9562 2.80% 0.9562 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 11.26 0.9870 2.79% 0.9870 立即购买
海富通中小盘混合 519026 11.26 2.1472 2.75% 2.1472 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 11.26 1.4795 2.43% 1.4795 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 11.26 1.4739 2.43% 1.4739 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 11.26 2.5518 2.40% 3.4380 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 11.26 1.2120 2.36% 1.2120 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 11.26 1.1660 2.35% 1.1660 立即购买
海富通收益增长混合 519003 11.26 2.839 2.09% 4.499 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 11.26 1.4400 1.85% 1.4400 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 11.26 1.5487 1.84% 1.5487 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 11.26 1.3958 0.79% 1.7117 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 11.26 1.4112 0.79% 1.7271 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 11.26 1.3343 0.66% 1.3343 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 11.26 1.3252 0.65% 1.3252 立即购买
海富通内需热点混合 519056 11.26 2.7009 0.64% 2.7009 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 11.26 2.2222 0.58% 3.2613 立即购买
海富通精选混合 519011 11.26 0.5593 0.58% 4.8603 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 11.26 2.2030 0.58% 2.2030 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 11.26 2.1867 0.57% 2.1867 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 11.26 1.4772 0.57% 1.7972 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 11.26 1.0470 0.37% 1.0470 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 11.26 1.0053 0.37% 1.0053 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 11.26 0.8333 0.36% 0.8333 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 11.26 0.8009 0.35% 0.8009 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 11.26 1.3546 0.31% 1.3646 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 11.26 1.3446 0.31% 1.3546 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 11.26 1.3403 0.28% 1.3403 立即购买
海富通欣益混合C 519221 11.26 1.6665 0.28% 1.7600 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 11.26 1.3507 0.27% 1.3507 立即购买
海富通欣益混合A 519222 11.26 1.3631 0.27% 1.5375 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 11.26 1.3679 0.23% 1.3679 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 11.26 1.3998 0.23% 1.3998 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 11.26 1.0156 0.11% 1.0156 立即购买
海富通欣享混合C 519228 11.26 1.3005 0.11% 1.6872 立即购买
海富通欣享混合A 519229 11.26 1.2597 0.10% 1.6380 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 11.26 1.0392 0.10% 1.4462 立即购买
海富通富泽混合A 009156 11.26 1.2273 0.07% 1.2273 立即购买
海富通富泽混合C 009157 11.26 1.2006 0.06% 1.2006 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 11.26 1.3714 0.02% 1.9704 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 11.26 1.3935 0.02% 1.9985 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 11.26 1.0045 0.00% 1.0045 立即购买
海富通欣利混合C 011555 11.26 1.3738 -0.01% 1.3738 立即购买
海富通欣利混合A 011554 11.26 1.3840 -0.01% 1.3840 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 11.26 1.0072 -0.02% 1.0072 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 11.26 0.9901 -0.02% 0.9901 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 11.26 1.3199 -0.04% 1.3199 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 11.26 1.3073 -0.05% 1.3073 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 11.26 1.0620 -0.05% 1.0920 立即购买
海富通强化回报混合 519007 11.26 1.2413 -0.05% 2.7373 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 11.26 1.0536 -0.06% 1.0836 立即购买
海富通新内需混合C 002172 11.26 1.2056 -0.09% 1.6016 立即购买
海富通新内需混合A 519130 11.26 1.1478 -0.10% 1.5898 立即购买
海富通新内需混合D 024068 11.26 1.1453 -0.10% 1.1453 立即购买
海富通富盈混合C 009155 11.26 1.2048 -0.11% 1.2198 立即购买
海富通富盈混合A 009154 11.26 1.2321 -0.11% 1.2471 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 11.26 1.0669 -0.18% 1.0669 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 11.26 1.0418 -0.18% 1.0418 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 11.26 1.7743 -0.37% 1.7743 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 11.26 1.7743 -0.37% 1.7743 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 11.26 1.7665 -0.37% 1.7665 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 11.26 0.7579 -0.50% 0.7579 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 11.26 0.7739 -0.50% 0.7739 立即购买
海富通风格优势混合 519013 11.26 1.0638 -0.59% 2.3892 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 11.26 3.5518 4.04% 3.5518 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 11.26 3.3306 4.04% 3.3306 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 11.26 1.0746 0.21% 1.0746 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 11.26 1.0718 0.21% 1.0718 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 11.26 1.3276 0.13% 1.6416 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 11.26 1.3123 0.12% 1.6263 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 11.26 1.4804 -0.12% 1.4804 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 11.26 1.5160 -0.13% 1.5160 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通创业板增强C 005287 11.26 1.6070 0.89% 1.8966 立即购买
海富通创业板增强A 005288 11.26 1.6647 0.88% 1.9543 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 11.26 1.4982 0.81% 1.4982 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 11.26 1.5018 0.81% 1.8458 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 11.26 1.2009 0.54% 1.2009 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 11.26 0.7585 0.36% 0.7585 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 11.26 1.6275 0.35% 1.6275 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 11.26 1.6358 0.35% 1.6358 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 11.26 1.1920 0.25% 1.1920 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 11.26 1.1953 0.25% 1.1953 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 11.26 1.3713 0.18% 1.6413 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 11.26 1.4282 0.18% 1.7112 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 11.26 1.7578 0.10% 1.7578 立即购买
海富通中证500增强C 009004 11.26 2.0653 0.04% 2.0653 立即购买
海富通中证500增强A 519034 11.26 2.0948 0.04% 2.0948 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 10.14 1.0379 0.02% 1.0379 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 11.26 1.0135 0.01% 1.1534 暂停交易
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 10.14 1.0319 0.01% 1.0319 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 11.21 1.0605 0.01% 1.1455 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 11.26 112.6667 0.00% 1.1267 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 11.21 1.0604 0.00% 1.0604 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 11.26 1.0188 0.00% 1.1463 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 11.26 1.0807 0.00% 1.1420 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 11.26 1.0882 0.00% 1.1500 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 11.21 1.0000 0.00% 1.0000 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 11.21 1.0001 0.00% 1.0001 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 11.21 1.2526 -0.01% 1.4157 暂停交易
海富通瑞利纯债债券 519226 11.26 1.1481 -0.02% 1.2804 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 11.26 1.0061 -0.02% 1.0061 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 11.26 1.0047 -0.02% 1.0047 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 11.26 1.1446 -0.03% 1.2779 立即购买
海富通中短债债券D 021767 11.26 1.1800 -0.03% 1.1800 立即购买
海富通中短债债券C 007226 11.26 1.1263 -0.04% 1.1263 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 11.26 1.0609 -0.04% 1.2969 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 11.26 10.2069 -0.04% 1.4379 立即购买
海富通中短债债券A 007227 11.26 1.1801 -0.04% 1.1801 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 11.26 1.0241 -0.05% 1.0340 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 11.26 1.0463 -0.06% 1.1433 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 11.26 1.0387 -0.06% 1.1357 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 11.26 1.0258 -0.06% 1.0758 暂停交易
海富通瑞福债券C 017109 11.26 1.1876 -0.06% 1.1876 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 11.26 1.1872 -0.06% 1.1872 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 11.26 1.0128 -0.06% 1.0227 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 11.26 106.7898 -0.06% 1.2234 立即购买
海富通利率债债券A 011115 11.26 1.0597 -0.07% 1.1427 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 11.26 1.0517 -0.07% 1.3010 立即购买
海富通利率债债券C 011116 11.26 1.0489 -0.07% 1.1319 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 11.26 1.0418 -0.07% 1.1208 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 11.26 1.1888 -0.07% 1.2809 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 11.26 100.4522 -0.07% 1.0105 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 11.26 1.1778 -0.08% 1.6913 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 11.26 1.0469 -0.08% 1.3134 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 11.26 1.0418 -0.08% 1.1462 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 11.26 1.0300 -0.08% 1.1344 暂停交易
海富通稳健添利债券C 519023 11.26 1.1409 -0.08% 1.6314 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 11.26 1.1007 -0.08% 1.2651 暂停交易
海富通瑞丰债券 519136 11.26 1.2562 -0.09% 1.3414 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 11.26 1.1090 -0.09% 1.2960 暂停交易
海富通聚合纯债债券 007037 11.26 1.0885 -0.09% 1.1944 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 11.26 1.3514 -0.10% 1.3514 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 11.26 1.3374 -0.10% 1.9684 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 11.26 1.1108 -0.10% 1.1108 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 11.26 1.1018 -0.10% 1.1018 立即购买
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 11.26 117.5003 -0.12% 1.3794 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 11.26 1.0712 -0.14% 1.0712 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 11.26 1.0858 -0.15% 1.0858 立即购买
海富通纯债债券A 519061 11.26 1.2247 -0.17% 2.4597 立即购买
海富通纯债债券C 519060 11.26 1.1960 -0.18% 2.3960 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 11.26 1.1782 -0.31% 1.1782 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 11.26 1.1760 -0.31% 1.1760 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 11.26 1.1898 -0.32% 2.2728 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 11.26 1.1924 -0.33% 2.2754 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 11.26 12.4992 -0.84% 1.2499 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 -- -- -- -- --
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 -- -- -- -- 立即认购
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 -- -- -- -- --

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 11.25 1.7732 0.86% 2.0432 立即购买
海富通美元债QDII（美元） 003606 11.25 $0.1386 0.14% $0.1386 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 11.25 0.9816 0.10% 0.9816 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 11.25 1.3740 1.60% 1.3740 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 11.25 1.3742 1.60% 1.3742 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 11.24 1.2086 0.56% 1.2086 暂停赎回
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 11.24 1.1936 0.55% 1.1936 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 11.24 0.9483 0.31% 0.9483 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 11.24 0.9380 0.30% 0.9380 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 11.24 1.3253 0.18% 1.3253 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 11.24 1.3141 0.18% 1.3141 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 11.24 1.0183 0.05% 1.0183 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 11.24 1.0209 0.05% 1.0209 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 11.24 1.0026 0.00% 1.0026 暂停赎回
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 11.24 1.0031 0.00% 1.0031 暂停赎回

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通货币D 017899 11.26 0.3390 1.782% 立即购买
海富通货币B 519506 11.26 0.3388 1.782% 立即购买
海富通货币A 519505 11.26 0.2799 1.541% 立即购买
海富通添益货币B 004771 11.26 0.3727 1.436% 立即购买
海富通添益货币C 023696 11.26 0.3489 1.346% 立即购买
海富通添益货币A 004770 11.26 0.3070 1.193% 立即购买
海富通货币C 017898 11.26 0.0000 0.000% 立即购买

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