海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率10.51%

风险等级：R3查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率51.97%

风险等级：R4查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率12.61%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通红利优选混合C 020696 07.13 1.2576 0.30% 1.2806 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 07.13 1.2701 0.29% 1.2931 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 07.13 1.0114 0.01% 1.0114 立即购买
海富通均衡优势混合A 027970 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通均衡优势混合C 027971 06.30 1.0000 0.00% 1.0000 立即认购
海富通欣享混合C 519228 07.13 1.3395 -0.01% 1.7262 立即购买
海富通欣享混合A 519229 07.13 1.2981 -0.01% 1.6764 立即购买
海富通富盈混合A 009154 07.13 1.1953 -0.03% 1.2103 立即购买
海富通富盈混合C 009155 07.13 1.1658 -0.03% 1.1808 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 07.13 1.0995 -0.06% 1.0995 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 07.13 1.0709 -0.07% 1.0709 立即购买
海富通新内需混合A 519130 07.13 1.1444 -0.09% 1.5864 立即购买
海富通新内需混合D 024068 07.13 1.1390 -0.09% 1.1390 立即购买
海富通新内需混合C 002172 07.13 1.2012 -0.09% 1.5972 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 07.13 1.0646 -0.12% 1.1056 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 07.13 1.0534 -0.12% 1.0944 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 07.13 1.3521 -0.36% 1.3521 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 07.13 1.3376 -0.36% 1.3376 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 07.13 1.4142 -0.42% 2.0132 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 07.13 1.4361 -0.42% 2.0411 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 07.13 1.0242 -0.44% 1.4312 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 07.13 0.9984 -0.44% 0.9984 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合A 026988 07.13 1.0020 -0.49% 1.0020 立即购买
海富通沪港深医疗创新混合C 026989 07.13 1.0016 -0.50% 1.0016 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 07.13 1.6192 -0.52% 1.6192 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 07.13 1.6189 -0.53% 1.6189 立即购买
海富通富泽混合C 009157 07.13 1.2221 -0.53% 1.2221 立即购买
海富通富泽混合A 009156 07.13 1.2523 -0.53% 1.2523 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 07.13 1.6073 -0.53% 1.6073 立即购买
海富通欣利混合C 011555 07.13 1.4120 -0.61% 1.4120 立即购买
海富通欣利混合A 011554 07.13 1.4243 -0.61% 1.4243 立即购买
海富通强化回报混合 519007 07.13 1.2783 -1.00% 2.7743 立即购买
海富通欣益混合A 519222 07.13 1.4281 -1.22% 1.6025 立即购买
海富通欣益混合C 519221 07.13 1.7437 -1.23% 1.8372 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 07.13 1.1069 -1.83% 1.1069 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 07.13 1.0586 -1.84% 1.0586 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 07.13 1.6920 -1.85% 1.6920 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 07.13 1.6483 -1.85% 1.6483 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 07.13 1.6809 -2.07% 1.9968 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 07.13 0.8897 -2.07% 0.8897 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 07.13 1.7020 -2.07% 2.0179 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 07.13 0.9312 -2.07% 0.9312 立即购买
海富通风格优势混合 519013 07.13 1.3173 -2.38% 2.6427 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 07.13 2.3993 -2.77% 3.4384 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 07.13 2.3724 -2.77% 2.3724 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 07.13 2.3520 -2.77% 2.3520 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 07.13 1.9534 -2.78% 2.2734 立即购买
海富通精选混合 519011 07.13 0.7277 -2.78% 5.4482 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 07.13 0.6690 -2.80% 0.6690 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 07.13 0.6531 -2.81% 0.6531 立即购买
海富通收益增长混合 519003 07.13 3.623 -2.84% 5.283 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 07.13 1.5603 -3.14% 1.5603 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 07.13 1.5444 -3.14% 1.5444 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 07.13 1.9344 -3.20% 1.9344 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 07.13 1.8902 -3.21% 1.8902 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 07.13 1.9627 -3.28% 1.9627 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 07.13 1.9491 -3.28% 1.9491 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 07.13 3.3671 -3.28% 4.2533 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 07.13 1.6203 -3.31% 1.6203 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 07.13 1.5510 -3.32% 1.5510 立即购买
海富通内需热点混合 519056 07.13 3.6411 -3.50% 3.6411 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 07.13 1.4471 -3.57% 1.4471 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 07.13 1.4327 -3.57% 1.4327 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 07.13 1.9198 -3.70% 1.9198 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 07.13 1.7758 -3.71% 1.7758 立即购买
海富通领先成长混合 519025 07.13 3.0209 -4.33% 3.1709 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 07.13 1.3969 -4.84% 1.3969 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 07.13 1.3465 -4.85% 1.3465 立即购买
海富通股票混合 519005 07.13 2.2080 -4.89% 4.1570 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 07.13 1.8480 -5.27% 2.1080 立即购买
海富通中小盘混合 519026 07.13 3.0273 -5.27% 3.0273 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 07.13 1.7466 -5.28% 2.0066 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 07.13 1.3713 -2.02% 1.6853 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 07.13 1.3520 -2.03% 1.6660 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 07.13 1.1478 -2.15% 1.1478 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 07.13 1.1405 -2.15% 1.1405 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 07.13 1.8680 -4.11% 1.8680 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 07.13 1.8194 -4.12% 1.8194 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 07.13 6.6630 -4.54% 6.6630 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 07.13 6.2177 -4.54% 6.2177 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证A100指数A 162307 07.13 1.5670 -1.37% 1.9110 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 07.13 1.5622 -1.38% 1.5622 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 07.13 1.2921 -1.47% 1.2921 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 07.13 1.3019 -1.48% 1.3019 立即购买
海富通中证港股通科技ETF 513860 07.13 0.6021 -1.50% 0.6021 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 07.13 1.4811 -2.19% 1.7641 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 07.13 1.4229 -2.19% 1.6929 立即购买
海富通沪深300增强Y 026275 07.13 1.4270 -2.19% 1.4270 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 07.13 1.3239 -2.54% 1.3239 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 07.13 1.2851 -3.16% 1.2851 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 07.13 1.2785 -3.17% 1.2785 立即购买
海富通创业板增强A 005288 07.13 1.9185 -3.47% 2.2081 立即购买
海富通创业板增强C 005287 07.13 1.8473 -3.47% 2.1369 立即购买
海富通中证500增强A 519034 07.13 2.4169 -3.90% 2.4169 立即购买
海富通中证500增强C 009004 07.13 2.3791 -3.90% 2.3791 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 07.13 1.7922 -5.62% 1.7922 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 06.29 1.0122 0.24% 1.0122 暂停交易
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 06.29 1.0136 0.23% 1.0136 暂停交易
海富通裕通30个月定开债券 008231 07.13 1.0317 0.05% 1.1592 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 07.13 120.2818 0.03% 1.4097 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 07.13 1.0864 0.02% 1.3529 暂停交易
海富通瑞祥一年定开债券 519138 07.10 1.2792 0.02% 1.4423 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 07.13 108.1904 0.01% 1.2424 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 07.13 10.3835 0.01% 1.4556 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 07.13 102.3836 0.01% 1.0298 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 07.13 1.0148 0.01% 1.1680 暂停交易
海富通中证短融ETF 511360 07.13 113.6843 0.01% 1.1368 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 07.13 1.0399 0.01% 1.0899 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 07.10 1.0707 0.01% 1.0707 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 07.10 1.0710 0.01% 1.1560 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 07.13 1.0886 0.01% 1.1499 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 07.13 1.0976 0.01% 1.1594 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 07.13 1.0298 0.00% 1.1677 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 07.13 1.2087 0.00% 1.2087 暂停申购
海富通瑞福债券C 017109 07.13 1.2092 0.00% 1.2092 立即购买
海富通瑞福债券A 519137 07.13 1.2112 0.00% 1.3033 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 07.13 1.0190 0.00% 1.0289 立即购买
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 07.13 1.0072 0.00% 1.0072 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 07.13 1.0288 0.00% 1.0387 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式C 027096 07.10 1.0684 0.00% 1.0684 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 07.13 1.1979 -0.01% 1.1979 立即购买
海富通中短债债券D 021767 07.13 1.1978 -0.01% 1.1978 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 07.13 1.1618 -0.01% 1.2941 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 07.13 1.1589 -0.01% 1.2922 立即购买
海富通中短债债券C 007226 07.13 1.1414 -0.01% 1.1414 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式A 012843 07.10 1.0686 -0.01% 1.1476 暂停交易
海富通瑞合纯债债券 004264 07.13 1.0611 -0.01% 1.3271 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 07.13 1.0165 -0.01% 1.1540 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 07.13 1.0061 -0.01% 1.0061 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 07.13 1.0020 -0.01% 1.0020 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 07.13 1.0011 -0.01% 1.0011 立即购买
海富通利率债债券A 011115 07.13 1.0762 -0.02% 1.1592 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 07.13 1.0644 -0.02% 1.1614 立即购买
海富通利率债债券C 011116 07.13 1.0625 -0.02% 1.1455 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 07.13 1.0572 -0.02% 1.3175 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 07.13 1.0560 -0.02% 1.1530 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 07.13 1.2531 -0.02% 1.3557 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 07.13 1.1261 -0.03% 1.2905 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 07.13 1.1057 -0.03% 1.2116 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 07.13 1.1327 -0.04% 1.3197 暂停交易
海富通添合收益债券A 024115 07.13 1.0158 -0.07% 1.0158 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 07.13 1.1582 -0.07% 1.6487 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 07.13 1.0117 -0.07% 1.0117 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 07.13 1.1978 -0.08% 1.7113 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 07.13 1.1223 -0.08% 1.1223 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 07.13 1.1103 -0.08% 1.1103 立即购买
海富通纯债债券A 519061 07.13 1.2490 -0.18% 2.4840 立即购买
海富通纯债债券C 519060 07.13 1.2175 -0.18% 2.4175 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 07.13 1.3673 -0.41% 1.3673 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 07.13 1.3497 -0.41% 1.9807 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 07.13 1.0615 -0.47% 1.0615 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 07.13 1.0782 -0.47% 1.0782 立即购买
海富通上证投资级可转债ETF 511180 07.13 12.5571 -0.64% 1.2557 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 07.13 1.1980 -0.70% 1.2210 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 07.13 1.1958 -0.70% 1.2188 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 07.13 1.1913 -0.74% 2.3133 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 07.13 1.1904 -0.74% 2.3124 立即购买
海富通安和债券A 027725 -- -- -- -- 立即认购
海富通安和债券C 027726 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 07.10 $0.1383 0.00% $0.1383 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 07.10 0.9403 -0.11% 0.9403 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 07.10 1.9249 -2.29% 2.1949 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 07.09 1.3409 2.03% 1.3409 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 07.09 1.3616 2.03% 1.3616 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 07.09 1.0630 1.77% 1.0630 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 07.09 1.0484 1.77% 1.0484 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 07.09 1.4186 0.91% 1.4186 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 07.09 1.4042 0.91% 1.4042 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 07.09 1.0328 0.20% 1.0328 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 07.09 1.0367 0.20% 1.0367 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 07.09 1.0056 0.06% 1.0056 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 07.09 1.0077 0.06% 1.0077 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 07.10 1.6440 -2.44% 1.6440 立即购买
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 07.13 0.3274 1.195% 立即购买
海富通添益货币C 023696 07.13 0.3027 1.104% 立即购买
海富通货币D 017899 07.13 0.2916 1.033% 立即购买
海富通货币B 519506 07.13 0.2916 1.033% 立即购买
海富通添益货币A 004770 07.13 0.2614 0.952% 立即购买
海富通货币A 519505 07.13 0.2255 0.789% 立即购买
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