海富通基金管理有限公司

海富通欣利混合A(011554)

海富通欣利混合基金

近一年增长率15.81%

风险等级：R3查看说明
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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率14.79%

风险等级：R4查看说明
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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率49.45%

风险等级：R4查看说明
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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通安益对冲混合A 008831 04.02 1.0586 0.07% 1.0586 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 04.02 1.0323 0.06% 1.0323 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 04.02 1.0559 0.05% 1.4629 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 04.02 1.0304 0.04% 1.0304 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 04.02 1.0086 0.01% 1.0086 立即购买
海富通新内需混合C 002172 04.02 1.2300 -0.05% 1.6260 立即购买
海富通新内需混合A 519130 04.02 1.1715 -0.05% 1.6135 立即购买
海富通新内需混合D 024068 04.02 1.1673 -0.05% 1.1673 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 04.02 1.0661 -0.07% 1.1071 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 04.02 1.0561 -0.08% 1.0971 立即购买
海富通富泽混合C 009157 04.02 1.2225 -0.09% 1.2225 立即购买
海富通富泽混合A 009156 04.02 1.2513 -0.10% 1.2513 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 04.02 1.4062 -0.11% 2.0052 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 04.02 1.4283 -0.12% 2.0333 立即购买
海富通富盈混合A 009154 04.02 1.2211 -0.18% 1.2361 立即购买
海富通富盈混合C 009155 04.02 1.1923 -0.18% 1.2073 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 04.02 1.3560 -0.22% 1.3560 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 04.02 1.3422 -0.22% 1.3422 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 04.02 1.3481 -0.37% 1.3711 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 04.02 1.3363 -0.37% 1.3593 立即购买
海富通欣利混合A 011554 04.02 1.4347 -0.40% 1.4347 立即购买
海富通欣利混合C 011555 04.02 1.4231 -0.41% 1.4231 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 04.02 1.7509 -0.49% 1.7509 暂停交易
海富通沪港深混合D 022174 04.02 1.7618 -0.50% 1.7618 暂停交易
海富通沪港深混合A 519139 04.02 1.7618 -0.50% 1.7618 暂停交易
海富通欣益混合C 519221 04.02 1.6322 -0.61% 1.7257 立即购买
海富通欣益混合A 519222 04.02 1.3360 -0.61% 1.5104 立即购买
海富通强化回报混合 519007 04.02 1.3110 -0.75% 2.8070 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 04.02 1.5156 -0.84% 1.8315 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 04.02 1.5338 -0.84% 1.8497 立即购买
海富通风格优势混合 519013 04.02 1.1675 -0.92% 2.4929 立即购买
海富通欣享混合A 519229 04.02 1.2388 -1.15% 1.6171 立即购买
海富通欣享混合C 519228 04.02 1.2784 -1.15% 1.6651 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 04.02 1.4444 -1.16% 1.4444 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 04.02 1.4090 -1.16% 1.4090 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 04.02 0.9084 -1.19% 0.9084 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 04.02 0.9487 -1.19% 0.9487 立即购买
海富通中小盘混合 519026 04.02 2.3161 -1.26% 2.3161 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 04.02 1.0583 -1.31% 1.0583 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 04.02 1.0223 -1.31% 1.0223 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 04.02 1.4169 -1.33% 1.4169 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 04.02 1.4048 -1.33% 1.4048 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 04.02 1.3152 -1.39% 1.3152 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 04.02 0.7846 -1.39% 0.7846 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 04.02 1.3273 -1.40% 1.3273 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 04.02 0.7670 -1.40% 0.7670 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 04.02 2.2566 -1.42% 3.2957 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 04.02 2.2340 -1.42% 2.2340 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 04.02 2.2159 -1.42% 2.2159 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 04.02 0.8242 -1.51% 0.8242 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 04.02 0.7900 -1.51% 0.7900 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 04.02 1.4629 -1.63% 1.4629 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 04.02 1.5779 -1.64% 1.5779 立即购买
海富通收益增长混合 519003 04.02 3.080 -1.66% 4.740 立即购买
海富通精选混合 519011 04.02 0.5426 -1.74% 4.8382 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 04.02 1.4535 -1.74% 1.7735 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 04.02 2.7696 -1.95% 3.6558 立即购买
海富通股票混合 519005 04.02 1.5127 -1.96% 3.4617 立即购买
海富通内需热点混合 519056 04.02 2.6316 -1.98% 2.6316 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 04.02 1.2678 -1.99% 1.2678 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 04.02 1.3214 -2.00% 1.3214 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 04.02 1.2989 -2.03% 1.2989 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 04.02 1.3278 -2.03% 1.3278 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 04.02 1.6017 -2.06% 1.6017 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 04.02 1.6105 -2.07% 1.6105 立即购买
海富通科技创新混合C 009024 04.02 1.1614 -2.16% 1.4214 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 04.02 1.2261 -2.16% 1.4861 立即购买
海富通领先成长混合 519025 04.02 1.9467 -2.27% 2.0967 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通量化前锋股票A 005189 04.02 1.3269 -1.04% 1.6409 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 04.02 1.3097 -1.04% 1.6237 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 04.02 1.5235 -1.37% 1.5235 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 04.02 1.4856 -1.37% 1.4856 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 04.02 1.0790 -1.40% 1.0790 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 04.02 1.0840 -1.40% 1.0840 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票A 006081 04.02 3.8763 -3.14% 3.8763 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 04.02 3.6251 -3.14% 3.6251 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通沪深300增强Y 026275 04.02 1.3766 -1.11% 1.3766 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 04.02 1.3745 -1.11% 1.6445 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 04.02 1.4311 -1.11% 1.7141 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 04.02 1.4827 -1.14% 1.4827 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 04.02 1.4868 -1.14% 1.8308 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 04.02 1.3757 -1.21% 1.3757 暂停交易
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 04.02 1.3668 -1.21% 1.3668 暂停交易
海富通中证港股通科技ETF 513860 04.02 0.6331 -1.23% 0.6331 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 04.02 1.2327 -1.34% 1.2327 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 04.02 1.9150 -1.42% 1.9150 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 04.02 1.2391 -1.43% 1.2391 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 04.02 1.2441 -1.44% 1.2441 立即购买
海富通中证500增强A 519034 04.02 2.2706 -1.75% 2.2706 立即购买
海富通中证500增强C 009004 04.02 2.2367 -1.75% 2.2367 立即购买
海富通创业板增强A 005288 04.02 1.7766 -1.80% 2.0662 立即购买
海富通创业板增强C 005287 04.02 1.7126 -1.80% 2.0022 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通瑞祥一年定开债券 519138 03.27 1.2632 0.04% 1.4263 暂停交易
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 04.02 1.0353 0.04% 1.0853 暂停交易
海富通瑞福债券D 021769 04.02 1.1984 0.03% 1.1984 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 04.02 1.1988 0.03% 1.1988 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 04.02 1.0149 0.02% 1.0248 立即购买
海富通上证城投债ETF 511220 04.02 10.3102 0.02% 1.4482 立即购买
海富通中债1-3年农发C 010263 04.02 1.0474 0.02% 1.1444 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 04.02 1.0500 0.02% 1.1290 暂停交易
海富通中债1-3年农发A 010262 04.02 1.0554 0.02% 1.1524 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 04.02 1.0688 0.02% 1.3353 暂停交易
海富通鼎丰定开债券 006219 04.02 1.1209 0.02% 1.3079 暂停交易
海富通中短债债券A 007227 04.02 1.1905 0.02% 1.1905 暂停申购
海富通瑞福债券A 519137 04.02 1.2004 0.02% 1.2925 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 04.02 101.3976 0.01% 1.0200 立即购买
海富通瑞泽90天持有债券发起C 024516 03.27 0.9994 0.01% 0.9994 暂停交易
海富通瑞泽90天持有债券发起A 024515 03.27 0.9997 0.01% 0.9997 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券C 025115 04.02 1.0018 0.01% 1.0018 立即购买
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 04.02 107.2595 0.01% 1.2331 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 04.02 1.0058 0.01% 1.0058 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 04.02 1.0066 0.01% 1.0066 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 04.02 1.0249 0.01% 1.0348 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 04.02 1.0252 0.01% 1.1527 暂停交易
海富通利率债债券C 011116 04.02 1.0544 0.01% 1.1374 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 03.27 1.0651 0.01% 1.0651 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 03.27 1.0653 0.01% 1.1503 暂停交易
海富通利率债债券A 011115 04.02 1.0670 0.01% 1.1500 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 04.02 1.0763 0.01% 1.0763 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 04.02 1.0922 0.01% 1.0922 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 04.02 1.0940 0.01% 1.1558 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 04.02 1.0947 0.01% 1.2006 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 04.02 1.1149 0.01% 1.2793 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 04.02 1.1351 0.01% 1.1351 暂停申购
海富通稳健添利债券C 519023 04.02 1.1508 0.01% 1.6413 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 04.02 1.1528 0.01% 1.2861 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 04.02 1.1560 0.01% 1.2883 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 04.02 1.1892 0.01% 1.7027 立即购买
海富通中短债债券D 021767 04.02 1.1905 0.01% 1.1905 暂停申购
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 04.02 118.4260 0.01% 1.3911 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 04.02 113.2730 0.01% 1.1327 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 04.02 1.0395 0.00% 1.1439 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 04.02 1.0523 0.00% 1.1567 暂停交易
海富通裕昇三年定开债券 008032 04.02 1.0101 0.00% 1.1633 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 04.02 1.0856 0.00% 1.1469 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 04.02 1.0494 0.00% 1.3097 暂停交易
海富通瑞颐30天滚动持有债券A 025114 04.02 1.0021 0.00% 1.0021 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 04.02 1.2687 -0.01% 1.3539 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 04.02 1.0486 -0.01% 1.3146 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 04.02 1.1215 -0.07% 1.1215 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 04.02 1.1108 -0.07% 1.1108 立即购买
海富通纯债债券A 519061 04.02 1.2481 -0.10% 2.4831 立即购买
海富通纯债债券C 519060 04.02 1.2176 -0.11% 2.4176 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 04.02 1.0132 -0.14% 1.0132 立即购买
海富通添合收益债券C 024116 04.02 1.0103 -0.14% 1.0103 立即购买
海富通稳固收益债券A 018042 04.02 1.3696 -0.20% 1.3696 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 04.02 1.3536 -0.20% 1.9846 立即购买
海富通集利纯债债券A 519225 04.02 1.1770 -0.27% 1.2000 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 04.02 1.1744 -0.27% 1.1974 立即购买
海富通一年定开债券C 001976 04.02 1.1646 -0.27% 2.2866 暂停交易
海富通一年定开债券A 519051 04.02 1.1629 -0.27% 2.2849 暂停交易
海富通上证投资级可转债ETF 511180 04.02 12.5659 -0.80% 1.2566 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中国海外混合(QDII) 519601 04.01 2.0049 3.49% 2.2749 暂停交易
海富通美元债QDII（美元） 003606 04.01 $0.1383 0.00% $0.1383 暂停交易
海富通美元债QDII（人民币） 501300 04.01 0.9547 -0.22% 0.9547 暂停交易

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通聚优精选混合（FOF）C 025760 04.01 1.4853 1.79% 1.4853 立即购买
海富通聚优精选混合（FOF）A 005220 04.01 1.4869 1.79% 1.4869 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 03.31 1.0204 -0.05% 1.0204 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 03.31 1.0171 -0.05% 1.0171 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 03.31 1.0010 -0.08% 1.0010 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 03.31 0.9996 -0.08% 0.9996 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 03.31 1.3343 -0.40% 1.3343 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 03.31 1.3470 -0.40% 1.3470 立即购买
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 03.31 0.9739 -0.67% 0.9739 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 03.31 0.9617 -0.68% 0.9617 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 03.31 1.2169 -0.83% 1.2169 暂停赎回
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基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

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海富通货币B 519506 04.02 0.3208 1.779% 暂停申购
海富通货币A 519505 04.02 0.2647 1.542% 暂停申购
海富通添益货币B 004771 04.02 0.3637 1.340% 立即购买
海富通添益货币C 023696 04.02 0.3396 1.248% 立即购买
海富通添益货币A 004770 04.02 0.2977 1.097% 立即购买
海富通货币C 017898 04.02 0.0000 0.000% 立即购买

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