海富通基金管理有限公司

海富通中证港股通科技ETF发起联接A(021464)

近一年增长率41.15%

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海富通沪深300增强A(004513)

海富通沪深300增强

近一年增长率19.14%

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海富通消费优选混合A(010421)

海富通消费优选混合

近一年增长率89.71%

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混合型

股票型

指数型

债券型

QDII

FOF型

货币型

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通科技创新混合C 009024 10.20 0.9770 2.77% 1.2370 立即购买
海富通科技创新混合A 009025 10.20 1.0277 2.76% 1.2877 立即购买
海富通股票混合 519005 10.20 1.2853 2.20% 3.2343 立即购买
海富通成长领航混合C 012411 10.20 0.9696 2.05% 0.9696 立即购买
海富通成长领航混合A 012410 10.20 1.0000 2.05% 1.0000 立即购买
海富通中小盘混合 519026 10.20 2.1507 2.04% 2.1507 立即购买
海富通成长甄选混合A 009651 10.20 1.2826 1.75% 1.2826 立即购买
海富通成长甄选混合C 009652 10.20 1.2570 1.74% 1.2570 立即购买
海富通均衡甄选混合A 010790 10.20 1.1944 1.25% 1.1944 立即购买
海富通均衡甄选混合C 010791 10.20 1.1501 1.25% 1.1501 立即购买
海富通改革驱动混合 519133 10.20 2.5063 1.25% 3.3925 立即购买
海富通远见回报混合A 018796 10.20 1.4454 1.25% 1.4454 立即购买
海富通远见回报混合C 018797 10.20 1.4407 1.24% 1.4407 立即购买
海富通研究精选混合A 006557 10.20 1.5774 1.19% 1.5774 立即购买
海富通研究精选混合C 006556 10.20 1.4678 1.18% 1.4678 立即购买
海富通收益增长混合 519003 10.20 2.790 1.16% 4.450 立即购买
海富通量化选股混合A 021655 10.20 1.3279 1.11% 1.3279 立即购买
海富通量化选股混合C 021656 10.20 1.3196 1.11% 1.3196 立即购买
海富通产业优选混合A 019972 10.20 1.4011 0.86% 1.4011 立即购买
海富通产业优选混合C 019973 10.20 1.3908 0.86% 1.3908 立即购买
海富通领先成长混合 519025 10.20 1.6858 0.77% 1.8358 立即购买
海富通沪港深混合D 022174 10.20 1.7853 0.77% 1.7853 立即购买
海富通沪港深混合A 519139 10.20 1.7853 0.77% 1.7853 立即购买
海富通沪港深混合C 022173 10.20 1.7782 0.77% 1.7782 立即购买
海富通风格优势混合 519013 10.20 1.0851 0.71% 2.4105 立即购买
海富通欣享混合A 519229 10.20 1.2722 0.52% 1.6505 立即购买
海富通欣享混合C 519228 10.20 1.3135 0.51% 1.7002 立即购买
海富通欣荣混合A 519224 10.20 1.4152 0.51% 1.7311 立即购买
海富通欣荣混合C 519223 10.20 1.4000 0.51% 1.7159 立即购买
海富通国策导向混合A 519033 10.20 2.2568 0.49% 3.2959 立即购买
海富通国策导向混合D 019300 10.20 2.2382 0.49% 2.2382 立即购买
海富通国策导向混合C 019299 10.20 2.2221 0.49% 2.2221 立即购买
海富通消费优选混合A 010421 10.20 1.4439 0.45% 1.4439 立即购买
海富通消费优选混合C 010422 10.20 1.4117 0.44% 1.4117 立即购买
海富通碳中和混合A 013175 10.20 0.7347 0.36% 0.7347 立即购买
海富通碳中和混合C 013176 10.20 0.7199 0.35% 0.7199 立即购买
海富通红利优选混合C 020696 10.20 1.3346 0.32% 1.3346 立即购买
海富通红利优选混合A 020695 10.20 1.3439 0.31% 1.3439 立即购买
海富通安益对冲混合A 008831 10.20 1.0698 0.29% 1.0698 立即购买
海富通安益对冲混合C 008830 10.20 1.0451 0.29% 1.0451 立即购买
海富通富泽混合A 009156 10.20 1.2301 0.20% 1.2301 立即购买
海富通富泽混合C 009157 10.20 1.2039 0.19% 1.2039 立即购买
海富通阿尔法对冲混合A 519062 10.20 1.0416 0.18% 1.4486 立即购买
海富通欣利混合C 011555 10.20 1.3733 0.18% 1.3733 立即购买
海富通欣利混合A 011554 10.20 1.3832 0.18% 1.3832 立即购买
海富通阿尔法对冲混合C 008795 10.20 1.0181 0.18% 1.0181 立即购买
海富通强化回报混合 519007 10.20 1.2444 0.14% 2.7404 立即购买
海富通欣益混合A 519222 10.20 1.3590 0.13% 1.5334 立即购买
海富通欣益混合C 519221 10.20 1.6618 0.13% 1.7553 立即购买
海富通欣睿混合C 010658 10.20 1.3066 0.08% 1.3066 立即购买
海富通安颐收益混合C 002339 10.20 1.3962 0.08% 2.0012 立即购买
海富通欣睿混合A 010657 10.20 1.3188 0.08% 1.3188 立即购买
海富通安颐收益混合A 519050 10.20 1.3739 0.07% 1.9729 立即购买
海富通悦享一年持有期混合A 019752 10.20 1.0612 0.05% 1.0912 立即购买
海富通富盈混合C 009155 10.20 1.2097 0.03% 1.2247 立即购买
海富通悦享一年持有期混合C 019753 10.20 1.0532 0.03% 1.0832 立即购买
海富通成长价值混合C 010287 10.20 0.8154 0.02% 0.8154 立即购买
海富通富盈混合A 009154 10.20 1.2366 0.02% 1.2516 立即购买
海富通成长价值混合A 010286 10.20 0.8476 0.02% 0.8476 立即购买
海富通富利三个月持有A 010850 10.20 1.0073 0.02% 1.0073 立即购买
海富通富利三个月持有C 010851 10.20 0.9905 0.01% 0.9905 立即购买
海富通中证同业存单AAA指数7天持有 023577 10.20 1.0039 0.01% 1.0039 立即购买
海富通精选贰号混合 519015 10.20 1.5039 -0.09% 1.8239 立即购买
海富通精选混合 519011 10.20 0.5698 -0.11% 4.8949 立即购买
海富通新内需混合A 519130 10.20 1.1529 -0.15% 1.5949 立即购买
海富通新内需混合D 024068 10.20 1.1508 -0.16% 1.1508 立即购买
海富通新内需混合C 002172 10.20 1.2110 -0.16% 1.6070 立即购买
海富通内需热点混合 519056 10.20 2.7979 -0.21% 2.7979 立即购买
海富通消费核心混合C 010221 10.20 1.0470 -0.23% 1.0470 立即购买
海富通消费核心混合A 010220 10.20 1.0894 -0.23% 1.0894 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通电子信息传媒产业股票A 006081 10.20 3.4030 2.46% 3.4030 立即购买
海富通电子信息传媒产业股票C 006080 10.20 3.1937 2.45% 3.1937 立即购买
海富通先进制造股票A 008085 10.20 1.5064 1.71% 1.5064 立即购买
海富通先进制造股票C 008084 10.20 1.4716 1.71% 1.4716 立即购买
海富通致远量化选股股票发起A 023404 10.20 1.0742 0.62% 1.0742 立即购买
海富通致远量化选股股票发起C 023405 10.20 1.0721 0.61% 1.0721 立即购买
海富通量化前锋股票A 005189 10.20 1.3337 0.44% 1.6477 立即购买
海富通量化前锋股票C 005188 10.20 1.3189 0.43% 1.6329 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通中证港股通科技ETF 513860 10.20 0.8024 2.61% 0.8024 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接A 021464 10.20 1.7298 2.45% 1.7298 立即购买
海富通中证港股通科技ETF发起联接C 021465 10.20 1.7217 2.45% 1.7217 立即购买
海富通中证2000增强策略ETF 159553 10.20 1.7233 1.62% 1.7233 立即购买
海富通创业板增强A 005288 10.20 1.6632 1.58% 1.9528 立即购买
海富通创业板增强C 005287 10.20 1.6062 1.58% 1.8958 立即购买
海富通中证500增强C 009004 10.20 2.0753 0.86% 2.0753 立即购买
海富通中证500增强A 519034 10.20 2.1044 0.85% 2.1044 立即购买
海富通中证A500ETF 563860 10.20 1.2009 0.63% 1.2009 立即购买
海富通中证A500指数增强A 023367 10.20 1.1858 0.57% 1.1858 立即购买
海富通中证A500指数增强C 023368 10.20 1.1830 0.56% 1.1830 立即购买
海富通沪深300增强C 004512 10.20 1.4343 0.47% 1.7173 立即购买
海富通沪深300增强A 004513 10.20 1.3769 0.47% 1.6469 立即购买
海富通中证A100指数C 010224 10.20 1.4905 0.39% 1.4905 立即购买
海富通中证A100指数A 162307 10.20 1.4940 0.39% 1.8380 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通上证投资级可转债ETF 511180 10.20 12.4226 0.09% 1.2423 立即购买
海富通盈丰一年定开债券发起式 018623 10.20 1.0250 0.09% 1.0750 立即购买
海富通瑞祥一年定开债券 519138 10.17 1.2464 0.07% 1.4095 暂停交易
海富通上证城投债ETF 511220 10.20 10.1537 0.04% 1.4326 立即购买
海富通一年定开债券A 519051 10.20 1.1816 0.03% 2.2646 暂停交易
海富通添合收益债券C 024116 10.20 1.0047 0.03% 1.0047 立即购买
海富通添合收益债券A 024115 10.20 1.0057 0.03% 1.0057 立即购买
海富通裕昇三年定开债券 008032 10.20 1.0104 0.03% 1.1503 暂停交易
海富通一年定开债券C 001976 10.20 1.1845 0.03% 2.2675 暂停交易
海富通稳固收益债券A 018042 10.20 1.3523 0.02% 1.3523 立即购买
海富通瑞鑫30天持有期债券A 020234 10.14 1.0379 0.02% 1.0379 暂停交易
海富通纯债债券C 519060 10.20 1.1884 0.02% 2.3884 立即购买
海富通纯债债券A 519061 10.20 1.2165 0.02% 2.4515 立即购买
海富通稳固收益债券C 519030 10.20 1.3388 0.01% 1.9698 立即购买
海富通中证短融ETF 511360 10.20 112.4951 0.01% 1.1250 立即购买
海富通上证基准做市公司债ETF 511190 10.20 100.0571 0.01% 1.0066 立即购买
海富通裕通30个月定开债券 008231 10.20 1.0174 0.01% 1.1449 暂停交易
海富通瑞鑫30天持有期债券C 020235 10.14 1.0319 0.01% 1.0319 暂停交易
海富通上清所短融债券C 007073 10.20 1.0799 0.01% 1.1412 立即购买
海富通上清所短融债券A 006481 10.20 1.0871 0.01% 1.1489 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券C 019039 10.20 1.1010 0.01% 1.1010 立即购买
海富通添利收益一年持有期债券A 019038 10.20 1.1096 0.01% 1.1096 立即购买
海富通聚利纯债债券 519220 10.20 1.1425 0.01% 1.2758 立即购买
海富通瑞利纯债债券 519226 10.20 1.1457 0.01% 1.2780 立即购买
海富通中短债债券D 021767 10.20 1.1771 0.01% 1.1771 立即购买
海富通中短债债券A 007227 10.20 1.1773 0.01% 1.1773 立即购买
海富通瑞兴3个月定开债券A 012012 10.20 1.0377 0.00% 1.1421 暂停交易
海富通中短债债券C 007226 10.20 1.1238 0.00% 1.1238 立即购买
海富通恒丰定开债券 005485 10.20 1.0450 0.00% 1.3115 暂停交易
海富通瑞福债券A 519137 10.20 1.1841 -0.01% 1.2762 立即购买
海富通瑞福债券C 017109 10.20 1.1830 -0.01% 1.1830 立即购买
海富通瑞福债券D 021769 10.20 1.1826 -0.01% 1.1826 立即购买
海富通稳健添利债券A 519024 10.20 1.1735 -0.01% 1.6870 立即购买
海富通瑞合纯债债券 004264 10.20 1.0569 -0.01% 1.2929 立即购买
海富通融丰定开债券 005277 10.20 1.0487 -0.01% 1.2980 暂停交易
海富通瑞兴3个月定开债券C 012013 10.20 1.0262 -0.01% 1.1306 暂停交易
海富通集利纯债债券A 519225 10.20 1.1720 -0.02% 1.1720 立即购买
海富通稳健添利债券C 519023 10.20 1.1371 -0.02% 1.6276 立即购买
海富通弘丰定开债券 005842 10.20 1.0964 -0.02% 1.2608 暂停交易
海富通上证5年期地方政府债ETF 511060 10.20 106.2488 -0.02% 1.2180 立即购买
海富通集利纯债债券C 021841 10.20 1.1699 -0.03% 1.1699 立即购买
海富通利率债债券A 011115 10.20 1.0881 -0.03% 1.1401 立即购买
海富通聚合纯债债券 007037 10.20 1.0843 -0.03% 1.1902 立即购买
海富通中债0-2年政金债A 020309 10.20 1.0121 -0.03% 1.0220 立即购买
海富通鼎丰定开债券 006219 10.20 1.1054 -0.04% 1.2924 立即购买
海富通利率债债券C 011116 10.20 1.0776 -0.04% 1.1296 立即购买
海富通中债0-2年政金债C 020310 10.20 1.0234 -0.04% 1.0333 立即购买
海富通瑞丰债券 519136 10.20 1.2780 -0.04% 1.3386 立即购买
海富通中债1-3年农发A 010262 10.20 1.0434 -0.05% 1.1404 立即购买
海富通恒益一年定开债券发起式 012843 10.20 1.0387 -0.05% 1.1177 暂停交易
海富通中债1-3年农发C 010263 10.20 1.0365 -0.06% 1.1335 立即购买
海富通策略收益债券A 010260 10.20 1.0872 -0.06% 1.0872 立即购买
海富通策略收益债券C 010261 10.20 1.0728 -0.07% 1.0728 立即购买
海富通瑞弘6个月定开债券C 025537 10.20 1.0602 -0.07% 1.0602 暂停交易
海富通瑞弘6个月定开债券A 008803 10.20 1.0602 -0.07% 1.1452 暂停交易
海富通上证10年期地方政府债ETF 511270 10.20 116.8364 -0.09% 1.3728 立即购买
海富通稳鑫三个月持有债券C 023576 -- -- -- -- 立即认购
海富通稳鑫三个月持有债券A 023575 -- -- -- -- 立即认购

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通美元债QDII（美元） 003606 10.17 $0.1381 -0.07% $0.1381 立即购买
海富通美元债QDII（人民币） 501300 10.17 0.9795 -0.16% 0.9795 立即购买
海富通中国海外混合(QDII) 519601 10.17 1.8216 -2.63% 2.0916 立即购买

基金名称基金代码日期单位净值日增长率累计净值交易

海富通配置优选三个月持有混合（FOF）C 023010 10.16 1.0189 0.04% 1.0189 立即购买
海富通配置优选三个月持有混合（FOF）A 023009 10.16 1.0211 0.03% 1.0211 立即购买
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）C 024518 10.16 1.0010 0.02% 1.0010 暂停赎回
海富通聚益优选三个月持有债券（FOF）A 024517 10.16 1.0013 0.02% 1.0013 暂停赎回
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y 018263 10.16 1.3369 -0.10% 1.3369 立即购买
海富通稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A 007090 10.16 1.3261 -0.10% 1.3261 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）Y 018264 10.16 1.2312 -0.18% 1.2312 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 018700 10.16 0.9640 -0.19% 0.9640 暂停赎回
海富通养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A 013253 10.16 0.9540 -0.19% 0.9540 立即购买
海富通平衡养老目标三年持有期混合（FOF）A 007747 10.16 1.2165 -0.19% 1.2165 立即购买
海富通聚优精选混合FOF 005220 10.17 1.3754 -2.85% 1.3754 立即购买

基金名称基金代码日期每万份收益七日年化收益率交易

海富通添益货币B 004771 10.20 0.3716 1.346% 立即购买
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